摩根士丹利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
大摩养老2040混合(FOF)
（基金代码 014022）
单位净值： 0.8799
累计净值： 0.8799
净值增长率（%）（截止日期 2024-09-30）
| 一周 |
一月 |
三月 |
今年以来 |
过去一年 |
成立以来 |
| 2.89 |
1.62 |
1.52 |
-0.09 |
-1.53 |
-13.61 |
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金经理
-
洪天阳 先生
帝国理工学院计算机科学博士，特许金融分析师（CFA），18年证券从业经历。曾任摩根大通银行（伦敦）分析员、中银保险有限公司投资经理、本公司固定收益投资部基金经理、育泉资产管理有限责任公司投资总监。2020年1月再次加入本公司，现任多资产投资部总监、基金经理。2021年12月起担任摩根士丹利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例（%） |
|
股票
|
334,133.03
|
2.85
|
|
现金
|
1,883,383.78
|
16.08
|
|
其他
|
9,498,141.77
|
81.07
|
| 代码 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
C
|
制造业公允价值
|
195,130.00
|
1.67
|
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业公允价值
|
37,440.00
|
0.32
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|
股票公允价值合计
|
232,570.00
|
1.99
|
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
| 基金名称 |
摩根士丹利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
最低申购金额 |
100 元 |
| 基金简称 |
大摩养老2040混合(FOF) |
最低定投金额 |
100 元 |
| 基金代码 |
014022 |
最低转换份额 |
0 份 |
| 基金类型 |
FOF |
最低赎回份额 |
1份，基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回 |
| 基金管理人 |
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理人 |
洪天阳 |
成立日期 |
2021-12-15 |
| 基金销售状态 |
赎回业务未开放。开放申购、定投；直销不开放申购、定投。 |
基金转换状态 |
不开通转换 |
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开放时间
|
|
封闭时间
|
|
| 基金风险等级 |
中风险(R3)（评级来自中国银河证券） |
| 投资目标 |
本基金在控制风险的前提下，依据下滑曲线进行大类资产战略配置和战术调整，追求养老资产的长期稳健增值，力争为投资者提供稳健的养老理财工具。 |
| 投资策略 |
本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金精选策略、股票投资策略、债券投资策略、可转债、可交换债投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。在资产配置策略上，本基金以2040年12月31日为目标日期，根据投资者在职业生涯中人力资本和金融资本的不断变化，加上投资者投资风险承受能力的变化，根据下滑曲线构建投资组合。本基金将采用目标日期策略，即基金随着所设定的目标日期2040年12月31日的临近，整体趋势上逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权益类资产的配置比例。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII、香港互认基金）、国内依法公开发行上市交易的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
目标日期到期日前本基金的投资组合比例为：中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII、香港互认基金）占基金资产的比例不低于80%，其中，投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计原则上不超过60%，2040年12月31日以后合计原则上不高于基金资产的30%，对商品基金投资占基金资产的比例不超过10%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。权益类资产指股票、股票型基金和混合型基金，权益类资产中的混合型基金包含以下两类：（1）基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金；（2）根据定期报告，最近四个季度末股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。
如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 业绩比较基准 |
基金合同生效日至2025年12月31日：沪深300指数收益率×50% +中证全债指数收益率×50%；
2026年1月1日至2028年12月31日：沪深300指数收益率×48% +中证全债指数收益率×52%；
2029年1月1日至2031年12月31日：沪深300指数收益率×45% +中证全债指数收益率×55%；
2032年1月1日至2034年12月31日：沪深300指数收益率×39% +中证全债指数收益率×61%；
2035年1月1日至2037年12月31日：沪深300指数收益率×31% +中证全债指数收益率×69%；
2038年1月1日至2040年12月31日：沪深300指数收益率×19% +中证全债指数收益率×81%；
目标日期（2040年12月31日）以后：沪深300指数收益率×15% +中证全债指数收益率×85% |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型目标日期基金中基金(FOF)，随着目标日期期限的接近，权益类投资比例逐渐下降，风险与收益水平会逐步降低。本基金预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、货币型基金中基金（FOF）、债券型基金和债券型基金中基金（FOF），低于股票型基金和股票型基金中基金（FOF）。
本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
大摩养老2040混合(FOF)
（基金代码 014022）
基金净值走势图
|
日期
|
单位净值
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累计净值
|
涨跌幅
|
| 2024-09-27 |
0.8799
|
0.8799
|
1.85%
|
| 2024-09-26 |
0.8639
|
0.8639
|
1.29%
|
| 2024-09-25 |
0.8529
|
0.8529
|
0.16%
|
| 2024-09-24 |
0.8515
|
0.8515
|
1.42%
|
| 2024-09-23 |
0.8396
|
0.8396
|
0.00%
|
历史业绩
成立日期：2021-12-15 净值截止日期： 2024-09-30
| 基金名称 |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以来 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 大摩养老2040混合(FOF) |
2.89 |
1.62 |
1.52 |
0.55 |
-0.09 |
-1.53 |
-0.53 |
|
-13.61 |
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
（单位：%）
基金分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每10份分红（元） |
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例（%） |
| 股票 |
334,133.03 |
2.85 |
| 现金 |
1,883,383.78 |
16.08 |
| 其他 |
9,498,141.77 |
81.07 |
| 代码 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| C |
制造业公允价值 |
195,130.00 |
1.67 |
| I |
信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 |
37,440.00 |
0.32 |
|
股票公允价值合计 |
232,570.00 |
1.99 |
| 股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| 688036 |
传音控股 |
1000 |
76,540.00 |
0.65 |
| 600750 |
江中药业 |
3000 |
69,330.00 |
0.59 |
| 01928 |
金沙中国有限公司 |
4000 |
59,433.72 |
0.51 |
| 688017 |
绿的谐波 |
600 |
49,260.00 |
0.42 |
| 02269 |
药明生物 |
4000 |
42,129.31 |
0.36 |
| 600406 |
国电南瑞 |
1500 |
37,440.00 |
0.32 |
| 债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
大摩养老2040混合(FOF)
（基金代码 014022）
基金经理
-
洪天阳 先生
帝国理工学院计算机科学博士，特许金融分析师（CFA），18年证券从业经历。曾任摩根大通银行（伦敦）分析员、中银保险有限公司投资经理、本公司固定收益投资部基金经理、育泉资产管理有限责任公司投资总监。2020年1月再次加入本公司，现任多资产投资部总监、基金经理。2021年12月起担任摩根士丹利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
认购费率
| 购买金额（元） |
认购费率（%） |
| M＜100万 |
1.00 |
| 100万≤M＜500万 |
0.60 |
| M≥500万 |
每笔1000元 |
申购费率
| 购买金额（元） |
申购费率（%） |
| M＜100万 |
1.20 |
| 100万≤M＜500万 |
0.80 |
| M≥500万 |
每笔1000元 |
赎回费率
注：
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
| 费率名称 |
费率（%/年） |
|
管理费率
|
0.80
|
|
托管费率
|
0.20
|
注：基金运作费是从基金资产中提取，具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
|
| 转换金额（元） |
标准转换补差费率 |
| M＜100万 |
0.00% |
| 100万≤M＜500万 |
0.00% |
| M≥500万 |
0.00元 |
注：
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算，不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。
具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
直销柜台
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司
-
办公地址：
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第19层
-
联系人：
时亚蒙
-
电话：
(0755) 88318898
-
传真：
(0755) 82990631
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
