旗下基金

摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金A

大摩稳丰利率债A

(基金代码 022786 单位净值: 1.0016 累计净值: 1.0016
净值增长率(%)(截止日期 2025-02-18)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
-0.30 0.07 0.07 0.10
本数据来自于万得资讯,摩根士丹利基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益走势图

三言两语识基金

本基金主投利率债(比例不低于非现金基金资产80%),在控制风险的前提下,追求长期稳健的投资回报。
投资需谨慎

基金经理

  • 吴慧文 女士

    武汉大学金融工程硕士,12年证券从业经历。曾任长城证券股份有限公司固定收益部投资经理,安信证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。2023年8月加入本公司,曾任固定收益投资部总监助理,目前担任固定收益投资部副总监兼基金经理。2024年3月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2024年4月起担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年5月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年8月起担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金基金经理,2024年11月起担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2024年12月起担任摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金经理。 

资产分布
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金A 最低申购金额 1 元
基金简称 大摩稳丰利率债A 最低定投金额 1 元
基金代码 022786 最低转换份额 1 份
基金类型 债券型 最低赎回份额 1
基金管理人 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司
基金经理人 吴慧文 成立日期 2024-12-25
基金销售状态 2024年12月16日至2025年3月14日正式发售,提前至2024年12月23日结束募集 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求长期稳健的投资回报。
投资策略 1、资产配置策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 2、利率债券投资策略 本基金将通过全面研究 GDP、物价、国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景及财政政策、货币政策的取向,并分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构等。 在此基础上,对金融市场利率水平变动趋势等形成预期,结合利率债收益率曲线形态、 期限利差及组合目标久期等动态调整所投标的。 3、久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债 券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 4、收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 5、回购杠杆放大策略 本基金将综合考虑市场情况,比较回购利率和债券收益率等因素,通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,以获取额外收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国债、央行票据、 政策性金融债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、活期存款及其他存款)、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券,也不投资于信用债券、次级债、地方政府债、资产支持证券、同业存单、国债期货。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指利率债是指国债、央行票据和政策性金融债券。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后) ×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基 金,高于货币市场基金。

大摩稳丰利率债A

(基金代码 022786
基金净值走势图
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  • 最近一年
  • 最近三年
起始日期 截止日期 查询
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2025-02-19 1.0016 1.0016 0.06%
2025-02-18 1.0010 1.0010 -0.05%
2025-02-17 1.0015 1.0015 -0.07%
2025-02-14 1.0022 1.0022 -0.11%
2025-02-13 1.0033 1.0033 -0.04%
历史业绩 成立日期:2024-12-25     净值截止日期: 2025-02-18
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩稳丰利率债A -0.30 0.07 0.07 0.10
本数据来自于万得资讯,摩根士丹利基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
(单位:%)
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
资产分布
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩稳丰利率债A

(基金代码 022786

基金经理

  • 吴慧文 女士

    武汉大学金融工程硕士,12年证券从业经历。曾任长城证券股份有限公司固定收益部投资经理,安信证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。2023年8月加入本公司,曾任固定收益投资部总监助理,目前担任固定收益投资部副总监兼基金经理。2024年3月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2024年4月起担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年5月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年8月起担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金基金经理,2024年11月起担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2024年12月起担任摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金经理。 

基金经理市场展望

历任基金经理
任职时间 离任时间 基金经理

基金定期报告

发布日期
认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 0.30
100万≤M<500万 0.10
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%)
M<100万 0.30
100万≤M<500万 0.10
M≥500万 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
Y≥7天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 0.30
托管费率 0.10
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元
注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。
具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

网上直销

支持网上交易的银行卡包括:

直销柜台

摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司

办公地址:
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第19层
联系人:
时亚蒙
电话:
(0755) 88318898
传真:
(0755) 82990631
名称 官网网址 客服电话
宁波银行 https://www.nbcb.cn/ 95574
邮政储蓄银行 https://www.psbc.com 95580
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
名称 官网网址 客服电话
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
名称 官网网址 客服电话
好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
肯特瑞基金 https://kenterui.jd.com/ 95118/400-098-8511/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
腾安基金 https:// www.tenganxinxi.com 或 https://www.txfund.com 95017(拨通后转1再转8)
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
注:
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