旗下基金

摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金C

大摩增利18个月开放债券C

(基金代码 000064 单位净值: 1.0640 累计净值: 1.6850
净值增长率(%)(截止日期 2024-04-22)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
0.28 0.76 2.31 2.60 3.58 91.18
本数据来自于万得资讯,摩根士丹利基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益走势图

三言两语识基金

以18个月为一个封闭期的定期开放式纯债基金,专注于债券市场,定期开放的运作模式有利于基金资产配置收益较高的长期债券。
投资需谨慎

基金经理

  • 施同亮 先生

    清华大学数学硕士,13年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理、总监助理,现任固定收益投资部副总监(主持工作)兼基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金基金经理,2022年7月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
资产分布
2024-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 448,260,718.07 97.63
现金 10,569,868.58 2.30
其他 292,193.66 0.07
行业分布
2024-03-31
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金C 最低申购金额 100 元
基金简称 大摩增利18个月开放债券C 最低定投金额 100 元
基金代码 000064 最低转换份额 1 份
基金类型 债券型 最低赎回份额 10份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回。
基金管理人 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金经理人 施同亮 成立日期 2013-06-25
基金销售状态 封闭期 基金转换状态 不开通转换
开放时间 2024-04-15至2024-04-19日开放申购、赎回、转换业务 封闭时间 2024-04-20至 2025-10-19(周日)
基金风险等级 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券)
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争基金资产 的长期、稳健、持续增值。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 ‐封闭期投资策略。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略以及资产支持证券的投资策略等部分。 ‐开放期投资策略。开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、地方政府债、中期票据、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,本基金不参与一级市场及二级市场可转换债券的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内(如遇市场情况急剧变化的情形,基金管理人可在履行适当程序后,根据实际情况延长),基金投资不受上述比例限制。在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期,本基金不受该比例的限制。
业绩比较基准 1/2 × [ 同期1年期银行定期存款利率(税后)+ 同期2年期银行定期存款利率(税后)]
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

大摩增利18个月开放债券C

(基金代码 000064
基金净值走势图
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  • 最近一月
  • 最近一年
  • 最近三年
起始日期 截止日期 查询
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2024-04-19 1.0640 1.6850 0.00%
2024-04-18 1.0640 1.6850 0.09%
2024-04-17 1.0630 1.6840 0.00%
2024-04-16 1.0630 1.6840 0.19%
2024-04-15 1.0610 1.6820 0.09%
历史业绩 成立日期:2013-06-25     净值截止日期: 2024-04-22
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩增利18个月开放债券C 0.28 0.76 2.31 2.41 2.60 3.58 5.76 11.70 91.18
本数据来自于万得资讯,摩根士丹利基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
(单位:%)
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2023 2023-10-17 2023-10-17 2023-10-19 0.0900
2023 2023-07-07 2023-07-07 2023-07-11 0.1000
2023 2023-04-10 2023-04-10 2023-04-12 0.0900
2022 2023-01-09 2023-01-09 2023-01-11 0.1200
2022 2022-10-18 2022-10-18 2022-10-20 0.1400
2022 2022-07-08 2022-07-08 2022-07-12 0.0900
2022 2022-04-12 2022-04-12 2022-04-14 0.0800
2021 2022-01-11 2022-01-11 2022-01-13 0.0800
2021 2021-10-15 2021-10-15 2021-10-19 0.0900
2021 2021-07-06 2021-07-06 2021-07-08 0.0900
2020 2021-01-12 2021-01-12 2021-01-14 0.0900
2020 2020-10-19 2020-10-19 2020-10-21 0.0880
2020 2020-07-07 2020-07-07 2020-07-09 0.0710
2020 2020-04-13 2020-04-13 2020-04-15 0.2000
2019 2020-01-13 2020-01-13 2020-01-15 0.1300
2019 2019-10-17 2019-10-17 2019-10-21 0.2000
2019 2019-07-09 2019-07-09 2019-07-14 0.2000
2019 2019-04-15 2019-04-15 2019-04-17 0.1000
2018 2019-01-11 2019-01-11 2019-01-15 0.2000
2018 2018-10-15 2018-10-15 2018-10-17 0.2000
2018 2018-07-06 2018-07-06 2018-07-10 0.1000
2018 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-18 0.0600
2017 2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 0.1100
2017 2017-10-18 2017-10-18 2017-10-20 0.1800
2017 2017-04-17 2017-04-17 2017-04-19 0.1000
2016 2017-01-16 2017-01-16 2017-01-18 0.2000
2016 2016-10-19 2016-10-19 2016-10-21 0.3000
2016 2016-07-14 2016-07-14 2016-07-18 0.1200
2016 2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 0.1800
2015 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 0.2300
2015 2015-10-19 2015-10-19 2015-10-21 0.3000
2015 2015-07-15 2015-07-15 2015-07-17 0.2500
2015 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 0.3500
2014 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 0.6000
2014 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-27 0.1000
2014 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-11 0.2600
2014 2014-04-10 2014-04-10 2014-04-14 0.1800
2013 2013-10-18 2013-10-18 2013-10-22 0.1365
资产分布
2024-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 448,260,718.07 97.63
现金 10,569,868.58 2.30
其他 292,193.66 0.07
行业分布
2024-03-31
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
十大股票持仓
2024-03-31
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
五大债券持仓
2024-03-31
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
152490 20天投G1 300000 31,150,275.62 9.68
102381148 23青岛国信MTN003 250000 26,246,819.67 8.16
102381186 23银川通联MTN003 200000 21,528,994.54 6.69
102001387 20长发集团MTN002 200000 21,170,631.69 6.58
102100188 21陕煤化MTN001 200000 20,869,300.55 6.49
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩增利18个月开放债券C

(基金代码 000064

基金经理

  • 施同亮 先生

    清华大学数学硕士,13年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理、总监助理,现任固定收益投资部副总监(主持工作)兼基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金基金经理,2022年7月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
任职时间 离任时间 基金经理
2013年6月 2022年9月 李轶
认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M>0 0.00
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%)
M<100万 0.00
100万≤M<500万 0.00
M≥500万 0.00
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
Y≥7天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 0.30
托管费率 0.10
销售服务费率 0.40
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元
注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。
具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

直销柜台

摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司

办公地址:
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第19层
联系人:
时亚蒙
电话:
(0755) 88318898
传真:
(0755) 82990631
名称 官网网址 客服电话
河北银行 http://www.hebbank.com 400-612-9999
交通银行 http://www.bankcomm.com 95559
民生银行 http://www.cmbc.com.cn 95568
宁波银行 https://www.nbcb.cn/ 95574
农业银行 http://www.abchina.com 95599
平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3-8
浦发银行 http://www.spdb.com.cn 95528
烟台银行 http://www.yantaibank.net 4008-311-777
招商银行 http://www.cmbchina.com 95555
招赢通 https://fi.cmbchina.com 95555
中信银行 http://www.citicbank.com 95558
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
名称 官网网址 客服电话
渤海证券 http://www.ewww.com.cn 956066
长城证券 http://www.cgws.com 400-6666-888
长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
东方财富证券 http://www.18.cn 95357
东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
东莞证券 http://www.dgzq.com.cn 95328
东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
方正证券 http://www.foundersc.com 95571
光大证券 http://www.ebscn.com 95525/021-2216 9999
国海证券 http://www.ghzq.com.cn 95563
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521/400-8888-666
国投证券 http://www.essence.com.cn 95517
国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
海通证券 http://www.htsec.com 95553/4008-888-001
宏信证券 http://www.hxzq.cn 4008-366-366
华福证券 http://www.hfzq.com.cn 95547
华龙证券 http://www.hlzqgs.com 95368
华泰证券 http://www.htsc.com.cn 95597
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 95323/400-109-9918
华源证券 http://www.jzsec.com 95305
江海证券 https://www.jhzq.com.cn 956007
平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
山西证券 http://www.i618.com.cn 95573
上海证券 http://www.962518.com 4008-918-918
申万宏源西部证券 http://www.swhysc.com 95523
申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
世纪证券 http://www.csco.com.cn 956019
万和证券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
信达证券 http://www.cindasc.com 95321
兴业证券 http://www.xyzq.com.cn 95562
招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中金财富证券 http://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 400-600-8008;95532
中金公司 http://www.cicc.com 010-65051166
中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95548
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
名称 官网网址 客服电话
博时财富 https://www.boserawealth.com 400-610-5568
长量基金 http://www.erichfund.com 400-820-2899
创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
大连网金 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
度小满 https://www.baiyingfund.com/ 95055-4
泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
富济基金 http://www.fujifund.cn 0755-83999907
海银基金 https://www.fundhaiyin.com 400-808-1016
好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
和耕传承 https://www.hgccpb.com 400-055-5671
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
洪泰财富 https://www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
华夏财富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
汇付基金 https://www.hotjijin.com 021-34013999
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
凯石财富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
肯特瑞基金 http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰基金 http://www.66zichan.com 4000-466-788
陆基金 http://www.lufunds.com 4008219031
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
攀赢基金 http://www.pytz.cn/ 021-68889082
钱景基金(仅赎回) http://www.qianjing.com 400-893-6885
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
深圳排排网 https://www.ppwfund.com 400-666-7388
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
泰信财富 http://www.taixincf.com 400-004-8821
腾安基金 https:// www.tenganxinxi.com 或 https://www.txfund.com 95017(拨通后转1再转8)
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
天相投顾 http://www.txsec.com 010-66045678
通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花顺 http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
喜鹊基金(仅赎回) https://www.xiquefund.com 400-699-7719
新兰德 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
玄元保险 http://www.licaimofang.com 021-50701082
雪球 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
云湾基金 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中国人寿保险 https://www.chinalife.com.cn 95519
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666
中正达广基金 https://www.zzwealth.cn 400-6767-523
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
中植基金 http://www.zzfund.com 400-8180-888
众禄 http://www.zlfund.cn 4006-788-887
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。