摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金C
大摩18个月定期开放债券C
（基金代码 000064）
单位净值： 1.0560
累计净值： 1.6980
净值增长率（%）（截止日期 2024-12-03）
| 一周 |
一月 |
三月 |
今年以来 |
过去一年 |
成立以来 |
| 0.76 |
1.73 |
0.68 |
3.88 |
3.88 |
93.56 |
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金经理
-
施同亮 先生
清华大学数学硕士，14年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师，中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司，历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理、总监助理，现任固定收益投资部副总监（主持工作）兼基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理，2020年11月起担任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理，2021年9月起担任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金基金经理，2022年7月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2022年8月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2024年9月起担任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理。
-
吴慧文 女士
武汉大学金融工程硕士，12年证券从业经历。曾任长城证券股份有限公司固定收益部投资经理，安信证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。2023年8月加入本公司，目前担任固定收益投资部总监助理兼基金经理。2024年3月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2024年4月起担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年5月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年8月起担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金基金经理，2024年11月起担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例（%） |
|
债券
|
344,406,969.19
|
97.18
|
|
现金
|
9,978,028.84
|
2.82
|
|
其他
|
30,829.73
|
0.00
|
| 代码 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金资产净值比例（%） |
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
| 基金名称 |
摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金C |
最低申购金额 |
100 元 |
| 基金简称 |
大摩18个月定期开放债券C |
最低定投金额 |
100 元 |
| 基金代码 |
000064 |
最低转换份额 |
1 份 |
| 基金类型 |
债券型 |
最低赎回份额 |
10份，单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 |
| 基金管理人 |
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 |
基金托管人 |
中国民生银行股份有限公司 |
| 基金经理人 |
施同亮 吴慧文 |
成立日期 |
2013-06-25 |
| 基金销售状态 |
封闭期 |
基金转换状态 |
不开通转换 |
|
开放时间
|
2024-04-15至2024-04-19日开放申购、赎回、转换业务
|
封闭时间
|
2024-04-20至 2025-10-19（周日）
|
| 基金风险等级 |
中低风险(R2)（评级来自中国银河证券） |
| 投资目标 |
在严格控制投资风险的前提下，追求超过当期业绩比较基准的投资收益，力争基金资产
的长期、稳健、持续增值。 |
| 投资策略 |
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
‐封闭期投资策略。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略以及资产支持证券的投资策略等部分。
‐开放期投资策略。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
|
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、地方政府债、中期票据、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，本基金不参与一级市场及二级市场可转换债券的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内（如遇市场情况急剧变化的情形，基金管理人可在履行适当程序后，根据实际情况延长），基金投资不受上述比例限制。在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，在封闭期，本基金不受该比例的限制。 |
| 业绩比较基准 |
1/2 × [ 同期1年期银行定期存款利率（税后）+ 同期2年期银行定期存款利率（税后）] |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
大摩18个月定期开放债券C
（基金代码 000064）
基金净值走势图
|
日期
|
单位净值
|
累计净值
|
涨跌幅
|
| 2024-11-29 |
1.0560
|
1.6980
|
0.76%
|
| 2024-11-22 |
1.0480
|
1.6900
|
0.29%
|
| 2024-11-15 |
1.0450
|
1.6870
|
0.38%
|
| 2024-11-08 |
1.0410
|
1.6830
|
0.29%
|
| 2024-11-01 |
1.0380
|
1.6800
|
-0.10%
|
历史业绩
成立日期：2013-06-25 净值截止日期： 2024-12-03
| 基金名称 |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以来 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 大摩18个月定期开放债券C |
0.76 |
1.73 |
0.68 |
1.15 |
3.88 |
3.88 |
7.94 |
8.28 |
93.56 |
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
（单位：%）
基金分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每10份分红（元） |
| 2024 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
0.1100 |
| 2024 |
2024-07-05 |
2024-07-05 |
2024-07-09 |
0.1000 |
| 2023 |
2023-10-17 |
2023-10-17 |
2023-10-19 |
0.0900 |
| 2023 |
2023-07-07 |
2023-07-07 |
2023-07-11 |
0.1000 |
| 2023 |
2023-04-10 |
2023-04-10 |
2023-04-12 |
0.0900 |
| 2022 |
2023-01-09 |
2023-01-09 |
2023-01-11 |
0.1200 |
| 2022 |
2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-20 |
0.1400 |
| 2022 |
2022-07-08 |
2022-07-08 |
2022-07-12 |
0.0900 |
| 2022 |
2022-04-12 |
2022-04-12 |
2022-04-14 |
0.0800 |
| 2021 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
0.0800 |
| 2021 |
2021-10-15 |
2021-10-15 |
2021-10-19 |
0.0900 |
| 2021 |
2021-07-06 |
2021-07-06 |
2021-07-08 |
0.0900 |
| 2020 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-14 |
0.0900 |
| 2020 |
2020-10-19 |
2020-10-19 |
2020-10-21 |
0.0880 |
| 2020 |
2020-07-07 |
2020-07-07 |
2020-07-09 |
0.0710 |
| 2020 |
2020-04-13 |
2020-04-13 |
2020-04-15 |
0.2000 |
| 2019 |
2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-15 |
0.1300 |
| 2019 |
2019-10-17 |
2019-10-17 |
2019-10-21 |
0.2000 |
| 2019 |
2019-07-09 |
2019-07-09 |
2019-07-14 |
0.2000 |
| 2019 |
2019-04-15 |
2019-04-15 |
2019-04-17 |
0.1000 |
| 2018 |
2019-01-11 |
2019-01-11 |
2019-01-15 |
0.2000 |
| 2018 |
2018-10-15 |
2018-10-15 |
2018-10-17 |
0.2000 |
| 2018 |
2018-07-06 |
2018-07-06 |
2018-07-10 |
0.1000 |
| 2018 |
2018-04-16 |
2018-04-16 |
2018-04-18 |
0.0600 |
| 2017 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
0.1100 |
| 2017 |
2017-10-18 |
2017-10-18 |
2017-10-20 |
0.1800 |
| 2017 |
2017-04-17 |
2017-04-17 |
2017-04-19 |
0.1000 |
| 2016 |
2017-01-16 |
2017-01-16 |
2017-01-18 |
0.2000 |
| 2016 |
2016-10-19 |
2016-10-19 |
2016-10-21 |
0.3000 |
| 2016 |
2016-07-14 |
2016-07-14 |
2016-07-18 |
0.1200 |
| 2016 |
2016-04-15 |
2016-04-15 |
2016-04-19 |
0.1800 |
| 2015 |
2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-19 |
0.2300 |
| 2015 |
2015-10-19 |
2015-10-19 |
2015-10-21 |
0.3000 |
| 2015 |
2015-07-15 |
2015-07-15 |
2015-07-17 |
0.2500 |
| 2015 |
2015-04-15 |
2015-04-15 |
2015-04-17 |
0.3500 |
| 2014 |
2015-01-14 |
2015-01-14 |
2015-01-16 |
0.6000 |
| 2014 |
2014-10-23 |
2014-10-23 |
2014-10-27 |
0.1000 |
| 2014 |
2014-07-09 |
2014-07-09 |
2014-07-11 |
0.2600 |
| 2014 |
2014-04-10 |
2014-04-10 |
2014-04-14 |
0.1800 |
| 2013 |
2013-10-18 |
2013-10-18 |
2013-10-22 |
0.1365 |
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例（%） |
| 债券 |
344,406,969.19 |
97.18 |
| 现金 |
9,978,028.84 |
2.82 |
| 其他 |
30,829.73 |
0.00 |
| 代码 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| 股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| 债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| 102481500 |
24临汾投资MTN003 |
200000 |
20,401,032.33 |
10.00 |
| 102483397 |
24福州城投MTN002 |
160000 |
15,487,512.55 |
7.59 |
| 102483261 |
24汇金MTN005 |
130000 |
12,875,957.92 |
6.31 |
| 137992 |
22河西06 |
100000 |
11,182,916.71 |
5.48 |
| 148695 |
24蓉金01 |
110000 |
11,092,366.85 |
5.44 |
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
大摩18个月定期开放债券C
（基金代码 000064）
基金经理
-
施同亮 先生
清华大学数学硕士，14年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师，中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司，历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理、总监助理，现任固定收益投资部副总监（主持工作）兼基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理，2020年11月起担任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理，2021年9月起担任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金基金经理，2022年7月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2022年8月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2024年9月起担任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理。
-
吴慧文 女士
武汉大学金融工程硕士，12年证券从业经历。曾任长城证券股份有限公司固定收益部投资经理，安信证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。2023年8月加入本公司，目前担任固定收益投资部总监助理兼基金经理。2024年3月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2024年4月起担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年5月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年8月起担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金基金经理，2024年11月起担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
| 任职时间 |
离任时间 |
基金经理 |
| 2013年6月 |
2022年9月 |
李轶 |
申购费率
| 购买金额（元） |
申购费率（%） |
| M＜100万 |
0.00 |
| 100万≤M＜500万 |
0.00 |
| M≥500万 |
0.00 |
赎回费率
| 持有期限 |
场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 |
1.50 |
| Y≥7天 |
0.00 |
注：
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
| 费率名称 |
费率（%/年） |
|
管理费率
|
0.30
|
|
托管费率
|
0.10
|
|
销售服务费率
|
0.40
|
注：基金运作费是从基金资产中提取，具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
|
| 转换金额（元） |
标准转换补差费率 |
| M＜100万 |
0.00% |
| 100万≤M＜500万 |
0.00% |
| M≥500万 |
0.00元 |
注：
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算，不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。
具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
直销柜台
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司
-
办公地址：
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第19层
-
联系人：
时亚蒙
-
电话：
(0755) 88318898
-
传真：
(0755) 82990631
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
