| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
| -2.15 | 6.44 | 7.25 | 3.65 | 9.83 | -22.81 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 53,706,272.04 | 74.35 |
| 债券 | 14,024,726.79 | 19.42 |
| 现金 | 4,445,211.79 | 6.15 |
| 其他 | 57,625.26 | 0.08 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| C | 制造业公允价值 | 48,195,060.04 | 71.32 |
| F | 批发和零售业公允价值 | 2,005,892.00 | 2.97 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 3,505,320.00 | 5.19 |
| 股票公允价值合计 | 53,706,272.04 | 79.47 |
| 基金名称 | 摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金 | 最低申购金额 | 1 元 | |
| 基金简称 | 大摩消费领航混合 | 最低定投金额 | 1 元 | |
| 基金代码 | 233008 | 最低转换份额 | 1 份 | |
| 基金类型 | 混合型 | 最低赎回份额 | 1份，基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行 | |
| 基金经理 | 王大鹏 | 成立日期 | 2010-12-03 | |
| 基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)（评级来自中国银河证券） | |||
| 投资目标 | 本基金通过深入研究，致力挖掘并投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业中，具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司，把握消费数量增长和结构变革所带来的投资机会，在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 | |||
| 投资策略 | 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，重点关注在消费数量增长及结构变革的背景下，中国消费行业企业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关企业，并从中寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资。 | |||
| 投资范围 | 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%-80%，其中投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业的上市公司股票市值不低于股票资产的80%；基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%；现金、债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%，其中现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 | |||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×55% + 中证综合债券指数×45% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 | |||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 0.7719 | 0.7719 | 0.25% |
| 2025-08-04 | 0.7700 | 0.7700 | 0.36% |
| 2025-08-01 | 0.7672 | 0.7672 | -0.23% |
| 2025-07-31 | 0.7690 | 0.7690 | -0.86% |
| 2025-07-30 | 0.7757 | 0.7757 | -1.67% |
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩消费领航混合 | -2.15 | 6.44 | 7.25 | 8.38 | 3.65 | 9.83 | -23.35 | -25.52 | -22.81 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 53,706,272.04 | 74.35 |
| 债券 | 14,024,726.79 | 19.42 |
| 现金 | 4,445,211.79 | 6.15 |
| 其他 | 57,625.26 | 0.08 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| C | 制造业公允价值 | 48,195,060.04 | 71.32 |
| F | 批发和零售业公允价值 | 2,005,892.00 | 2.97 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 3,505,320.00 | 5.19 |
| 股票公允价值合计 | 53,706,272.04 | 79.47 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4300 | 6,060,936.00 | 8.97 |
| 603259 | 药明康德 | 50400 | 3,505,320.00 | 5.19 |
| 002821 | 凯莱英 | 39100 | 3,450,575.00 | 5.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 61600 | 3,197,040.00 | 4.73 |
| 000651 | 格力电器 | 66400 | 2,982,688.00 | 4.41 |
| 000333 | 美的集团 | 39500 | 2,851,900.00 | 4.22 |
| 688235 | 百济神州 | 10696 | 2,499,013.44 | 3.70 |
| 002311 | 海大集团 | 37000 | 2,167,830.00 | 3.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 73200 | 2,040,816.00 | 3.02 |
| 000963 | 华东医药 | 49700 | 2,005,892.00 | 2.97 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 139000 | 14,024,726.79 | 20.75 |
| 任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
|---|---|---|
| 2015年1月 | 2018年12月 | 司巍 |
| 2012年11月 | 2015年1月 | 卞亚军 |
| 2010年12月 | 2012年11月 | 袁航 |
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M＜100万 | 1.20 |
| 100万≤M＜500万 | 0.80 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 购买金额（元） | 申购费率（%） |
| M＜100万 | 1.50 |
| 100万≤M＜500万 | 1.00 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 | 1.50 |
| 7天≤Y＜1年 | 0.50 |
| 1年≤Y＜2年 | 0.25 |
| Y≥2年 | 0.00 |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 1.20 |
| 托管费率 | 0.20 |
|
选择转入基金
|
|
| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 工商银行 | http://www.icbc.com.cn | 95588（全国） |
| 光大银行 | http://www.cebbank.com | 95595（全国） |
| 哈尔滨银行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 |
| 河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 |
| 建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 |
| 交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 |
| 民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 |
| 宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
| 农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 |
| 平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3-8 |
| 浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 |
| 兴业银行 | http://www.cib.com.cn | 95561 |
| 烟台银行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 |
| 招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
| 招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 |
| 中国银行 | http://www.boc.cn | 95566（全国） |
| 中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |
