摩根士丹利中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金A
大摩中债1-5年政金债指数A
（基金代码 025121 ）
单位净值： 0.0000
累计净值： 0.0000
净值增长率（%）（截止日期 2025-11-15）
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金经理
吴慧文 女士
武汉大学金融工程硕士，13年证券从业经历。曾任长城证券股份有限公司固定收益部投资经理，安信证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。2023年8月加入本公司，曾任固定收益投资部总监助理、副总监，现任固定收益投资部联席总监兼基金经理。2024年3月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2024年4月至2025年9月担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年5月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年8月起担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金基金经理，2024年11月起担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2024年12月起担任摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金经理，2025年8月起担任摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
陈言一 先生
陈言一先生，亚利桑那大学金融硕士，12年证券从业经历。曾任China Long Term Opportunities Fund分析师；中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师、高级项目经理。2019年10月加入本公司，历任固定收益投资部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益投资部基金经理。2022年11月起担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2024年11月起担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
代码
资产类型
金额（元）
占基金资产净值比例（%）
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
基金名称
摩根士丹利中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金A
最低申购金额
-
基金简称
大摩中债1-5年政金债指数A
最低定投金额
-
基金代码
025121
最低转换份额
-
基金类型
指数型
最低赎回份额
1份，单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回
基金管理人
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司
基金托管人
南京银行股份有限公司
基金经理
吴慧文 陈言一
成立日期
基金销售状态
募集期：2025年11月17日至2026年1月15日
基金转换状态
不开通转换
开放时间
封闭时间
基金风险等级
中低风险(R2)（评级来自中国银河证券）
投资目标
本基金紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
主要投资策略包括：
1、资产配置策略
本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资标的指数成份债券和备选成份债券的 资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。
2、指数化投资策略
本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，构建与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
3、其他债券投资策略
对于非成份券的债券，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略，通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以获得收益。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括除标的指数成份券及备选成份券以外的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为中债-1-5 年政策性金融债指数收益率×95%+银行人民币一年定 期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益理论上低于股票型基金、混合型基金， 高于货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
大摩中债1-5年政金债指数A
（基金代码 025121 ）
历史业绩
成立日期：1900-01-01 净值截止日期： 2025-11-15
基金名称
一周
一月
三月
六月
今年以来
一年
两年
三年
成立以来
大摩中债1-5年政金债指数A
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
（单位：%）
基金分红记录
分红年度
权益登记日
除息日
红利发放日
每10份分红（元）
代码
资产类型
金额（元）
占基金资产净值比例（%）
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
大摩中债1-5年政金债指数A
（基金代码 025121 ）
基金经理
吴慧文 女士
武汉大学金融工程硕士，13年证券从业经历。曾任长城证券股份有限公司固定收益部投资经理，安信证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。2023年8月加入本公司，曾任固定收益投资部总监助理、副总监，现任固定收益投资部联席总监兼基金经理。2024年3月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2024年4月至2025年9月担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年5月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年8月起担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金基金经理，2024年11月起担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2024年12月起担任摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金经理，2025年8月起担任摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
陈言一 先生
陈言一先生，亚利桑那大学金融硕士，12年证券从业经历。曾任China Long Term Opportunities Fund分析师；中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师、高级项目经理。2019年10月加入本公司，历任固定收益投资部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益投资部基金经理。2022年11月起担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2024年11月起担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
认购费率
购买金额（元） 认购费率（%）
M＜100万
0.30
100万≤M＜500万
0.10
M≥500万
每笔1000元
申购费率
购买金额（元） 申购费率（%）
M＜100万
0.30
100万≤M＜500万
0.10
M≥500万
每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率（%）
Y＜7天
1.50
Y≥7天
0.00
注：
基金运作费
费率名称 费率（%/年）
管理费率
0.15
托管费率
0.05
注：基金运作费是从基金资产中提取，具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
请选择
大摩中债1-5年政金债指数A 025121
大摩中债1-5年政金债指数C 025122
大摩基础 233001
大摩资源 163302
大摩领先 233006
大摩强债 233005
大摩成长 233007
大摩消费 233008
大摩因子 233009
大摩深300 233010
大摩主题 233011
大摩收益A 233012
大摩收益C 233013
大摩量配A 233015
大摩双利A 000024
大摩双利C 000025
大摩18个月C 000064
大摩品质A 000309
大摩进取 000594
大摩添利18个月A 000415
大摩添利18个月C 000416
大摩信价A 000419
大摩信价C 000420
大摩多策略 001291
大摩健康A 002708
大摩创新A 002885
大摩科技A 002707
大摩量配C 008305
大摩ESG 009246
大摩灵动A 009752
大摩优悦A 009893
大摩丰裕63个月 009816
大摩内需A 010314
大摩民丰 010222
大摩新兴 010322
大摩创新C 011712
大摩优享A 012368
大摩优享C 012369
大摩健康C 014030
大摩沪港深精选A 013356
大摩沪港深精选C 013357
大摩优悦C 014867
大摩内需C 014869
大摩灵动C 014868
大摩科技C 014871
大摩安盈稳固A 013214
大摩安盈稳固C 013215
大摩18个月 A 016745
大摩数字经济A 017102
大摩数字经济C 017103
大摩品质C 019484
大摩信价E 020244
大摩恒利A 019836
大摩恒利C 019837
大摩同业存单指数7天持有 022023
大摩稳丰利率债A 022786
大摩稳丰利率债C 022787
大摩景气智选混合A 020231
大摩景气智选混合C 020233
大摩恒安30天持有期债券A 023239
大摩恒安30天持有期债券C 023240
大摩灵动E 025562
转换金额（元） 标准转换补差费率
M＜100万
0.00%
100万≤M＜500万
0.00%
M≥500万
0.00元
注：
直销柜台
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司
办公地址：
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第19层
联系人：
龙紫岚
电话：
(0755) 88318898
传真：
(0755) 82990631
注：
注：
注：
