| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩景气智选混合A | 020231 | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | ||
| 大摩景气智选混合C | 020233 | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | ||
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2025-05-12 | 0.5545 | 2.4192 | 2.86% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2025-05-12 | 0.7764 | 4.4983 | 0.96% | 中风险(R3) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2025-05-12 | 2.8591 | 2.8591 | 1.09% | 中风险(R3) | 2009-09-22 | |
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2025-05-12 | 1.3370 | 2.1995 | -0.17% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2025-05-12 | 2.3656 | 2.7376 | 0.79% | 中风险(R3) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2025-05-12 | 0.7318 | 0.7318 | 0.40% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2025-05-12 | 1.1580 | 2.5630 | 1.14% | 中风险(R3) | 2011-05-17 | |
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2025-05-12 | 1.7440 | 1.7440 | 1.34% | 中风险(R3) | 2011-11-15 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2025-05-12 | 2.0170 | 3.5450 | 0.90% | 中风险(R3) | 2012-03-13 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2025-05-12 | 1.2225 | 2.0154 | 0.15% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2025-05-12 | 1.1972 | 1.9229 | 0.14% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2025-05-12 | 1.0330 | 1.4330 | 1.08% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2025-05-12 | 1.2010 | 1.6918 | -0.05% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2025-05-12 | 1.1763 | 1.6435 | -0.06% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2025-05-09 | 1.0780 | 1.7370 | 0.28% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2025-05-12 | 3.1670 | 3.1670 | 1.25% | 中风险(R3) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2025-05-12 | 2.1700 | 2.1700 | 0.88% | 中风险(R3) | 2014-05-29 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2025-05-09 | 1.6717 | 1.7717 | 0.15% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2025-05-09 | 1.6016 | 1.7016 | 0.14% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2025-05-12 | 1.1118 | 1.4534 | -0.18% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2025-05-12 | 1.0951 | 1.4105 | -0.18% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2025-05-12 | 1.0420 | 1.0420 | 0.87% | 中风险(R3) | 2015-06-02 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2025-05-12 | 1.6720 | 1.6720 | -1.36% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2025-05-12 | 0.7610 | 0.7610 | 4.81% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2025-05-12 | 1.5757 | 1.5757 | 1.81% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2025-05-12 | 1.0210 | 1.0210 | 1.09% | 中风险(R3) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2025-05-12 | 0.8935 | 0.8935 | 0.97% | 中风险(R3) | 2020-07-16 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2025-05-12 | 0.9653 | 0.9653 | 0.11% | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2025-05-12 | 0.5608 | 0.5608 | 0.07% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2025-05-12 | 1.0818 | 1.1718 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2025-05-12 | 0.4914 | 0.4914 | 1.05% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2025-05-12 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2025-05-12 | 0.9577 | 0.9577 | 1.04% | 中风险(R3) | 2021-02-24 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2025-05-12 | 0.7547 | 0.7547 | 4.79% | 中风险(R3) | 2021-03-11 | |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 010938 | 2025-05-12 | 0.9414 | 0.9414 | -0.37% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩招惠一年持有期混合C | 010939 | 2025-05-12 | 0.9266 | 0.9266 | -0.38% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2025-05-12 | 0.8333 | 0.8333 | 0.68% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2025-05-12 | 0.8207 | 0.8207 | 0.67% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2025-05-12 | 1.6500 | 1.6500 | -1.32% | 中风险(R3) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2025-05-12 | 0.5626 | 0.5626 | -4.97% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2025-05-12 | 0.5553 | 0.5553 | -4.96% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2025-05-12 | 0.5534 | 0.5534 | 0.07% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2025-05-12 | 0.4848 | 0.4848 | 1.04% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2025-05-12 | 0.9524 | 0.9524 | 0.12% | 中低风险(R2) | 2022-01-26 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2025-05-12 | 1.5565 | 1.5565 | 1.81% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2025-05-12 | 1.1286 | 1.1286 | -0.08% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2025-05-12 | 1.1159 | 1.1159 | -0.08% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2025-05-09 | 1.0320 | 1.1770 | 0.29% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2025-05-12 | 1.3556 | 1.3556 | 2.07% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2025-05-12 | 1.3380 | 1.3380 | 2.07% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2025-05-12 | 3.1470 | 3.1470 | 1.22% | 中风险(R3) | 2023-09-15 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2025-05-12 | 1.1108 | 1.1108 | -0.18% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2025-05-12 | 1.0357 | 1.0357 | -0.16% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2025-05-12 | 1.0335 | 1.0335 | -0.17% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2025-05-12 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 低风险(R1) | 2024-11-05 | |
| 大摩稳丰利率债A | 022786 | 2025-05-12 | 1.0029 | 1.0029 | -0.05% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩稳丰利率债C | 022787 | 2025-05-12 | 1.0028 | 1.0028 | -0.05% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2025-05-12 | 3.1670 | 3.1670 | 1.25% | 中风险(R3) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2025-05-12 | 2.1700 | 2.1700 | 0.88% | 中风险(R3) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2025-05-12 | 1.0420 | 1.0420 | 0.87% | 中风险(R3) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2025-05-12 | 0.9577 | 0.9577 | 1.04% | 中风险(R3) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2025-05-12 | 3.1470 | 3.1470 | 1.22% | 中风险(R3) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩景气智选混合A | 020231 | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | ||
| 大摩景气智选混合C | 020233 | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | ||
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2025-05-12 | 0.5545 | 2.4192 | 2.86% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2025-05-12 | 0.7764 | 4.4983 | 0.96% | 中风险(R3) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2025-05-12 | 2.8591 | 2.8591 | 1.09% | 中风险(R3) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2025-05-12 | 2.3656 | 2.7376 | 0.79% | 中风险(R3) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2025-05-12 | 0.7318 | 0.7318 | 0.40% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2025-05-12 | 1.1580 | 2.5630 | 1.14% | 中风险(R3) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2025-05-12 | 2.0170 | 3.5450 | 0.90% | 中风险(R3) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2025-05-12 | 1.0330 | 1.4330 | 1.08% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2025-05-12 | 1.6720 | 1.6720 | -1.36% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2025-05-12 | 0.7610 | 0.7610 | 4.81% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2025-05-12 | 1.5757 | 1.5757 | 1.81% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2025-05-12 | 1.0210 | 1.0210 | 1.09% | 中风险(R3) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2025-05-12 | 0.8935 | 0.8935 | 0.97% | 中风险(R3) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2025-05-12 | 0.5608 | 0.5608 | 0.07% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2025-05-12 | 0.4914 | 0.4914 | 1.05% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2025-05-12 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2025-05-12 | 0.7547 | 0.7547 | 4.79% | 中风险(R3) | 2021-03-11 | |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 010938 | 2025-05-12 | 0.9414 | 0.9414 | -0.37% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩招惠一年持有期混合C | 010939 | 2025-05-12 | 0.9266 | 0.9266 | -0.38% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2025-05-12 | 0.8333 | 0.8333 | 0.68% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2025-05-12 | 0.8207 | 0.8207 | 0.67% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2025-05-12 | 1.6500 | 1.6500 | -1.32% | 中风险(R3) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2025-05-12 | 0.5626 | 0.5626 | -4.97% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2025-05-12 | 0.5553 | 0.5553 | -4.96% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2025-05-12 | 1.5565 | 1.5565 | 1.81% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2025-05-12 | 0.4848 | 0.4848 | 1.04% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2025-05-12 | 0.5534 | 0.5534 | 0.07% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2025-05-12 | 1.3556 | 1.3556 | 2.07% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2025-05-12 | 1.3380 | 1.3380 | 2.07% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2025-05-12 | 1.7440 | 1.7440 | 1.34% | 中风险(R3) | 2011-11-15 | |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2025-05-12 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 低风险(R1) | 2024-11-05 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2025-05-12 | 1.3370 | 2.1995 | -0.17% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2025-05-12 | 1.2225 | 2.0154 | 0.15% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2025-05-12 | 1.1972 | 1.9229 | 0.14% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2025-05-12 | 1.2010 | 1.6918 | -0.05% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2025-05-12 | 1.1763 | 1.6435 | -0.06% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2025-05-09 | 1.0780 | 1.7370 | 0.28% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2025-05-09 | 1.6717 | 1.7717 | 0.15% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2025-05-09 | 1.6016 | 1.7016 | 0.14% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2025-05-12 | 1.1118 | 1.4534 | -0.18% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2025-05-12 | 1.0951 | 1.4105 | -0.18% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2025-05-12 | 0.9653 | 0.9653 | 0.11% | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2025-05-12 | 1.0818 | 1.1718 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2025-05-12 | 0.9524 | 0.9524 | 0.12% | 中低风险(R2) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2025-05-12 | 1.1286 | 1.1286 | -0.08% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2025-05-12 | 1.1159 | 1.1159 | -0.08% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2025-05-09 | 1.0320 | 1.1770 | 0.29% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2025-05-12 | 1.1108 | 1.1108 | -0.18% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2025-05-12 | 1.0357 | 1.0357 | -0.16% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2025-05-12 | 1.0335 | 1.0335 | -0.17% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩稳丰利率债A | 022786 | 2025-05-12 | 1.0029 | 1.0029 | -0.05% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩稳丰利率债C | 022787 | 2025-05-12 | 1.0028 | 1.0028 | -0.05% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
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