基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩基础行业混合 | 233001 | 2024-11-12 | 0.6264 | 2.4911 | -0.63% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2024-11-12 | 0.8184 | 4.5403 | -1.11% | 中风险(R3) | 2005-09-27 | |
大摩领先优势混合 | 233006 | 2024-11-12 | 3.0252 | 3.0252 | -1.31% | 中风险(R3) | 2009-09-22 | |
大摩强收益债券 | 233005 | 2024-11-12 | 1.3178 | 2.1803 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
大摩卓越成长混合 | 233007 | 2024-11-12 | 2.5127 | 2.8847 | 0.05% | 中风险(R3) | 2010-05-18 | |
大摩消费领航混合 | 233008 | 2024-11-12 | 0.7973 | 0.7973 | -0.59% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
大摩多因子策略混合 | 233009 | 2024-11-12 | 1.1720 | 2.5770 | -0.76% | 中风险(R3) | 2011-05-17 | |
大摩深证300指数增强 | 233010 | 2024-11-12 | 1.8420 | 1.8420 | -0.59% | 中风险(R3) | 2011-11-15 | |
大摩主题优选混合 | 233011 | 2024-11-12 | 2.0440 | 3.5720 | -0.82% | 中风险(R3) | 2012-03-13 | |
大摩多元收益债券A | 233012 | 2024-11-12 | 1.1874 | 1.9803 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
大摩多元收益债券C | 233013 | 2024-11-12 | 1.1651 | 1.8908 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
大摩量化配置混合A | 233015 | 2024-11-12 | 1.0880 | 1.4880 | -0.46% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |
大摩双利增强债券A | 000024 | 2024-11-12 | 1.1685 | 1.6593 | 0.05% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
大摩双利增强债券C | 000025 | 2024-11-12 | 1.1467 | 1.6139 | 0.05% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2024-11-08 | 1.0410 | 1.6830 | 0.29% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2024-11-12 | 3.2140 | 3.2140 | -0.96% | 中风险(R3) | 2013-10-29 | |
大摩进取优选股票 | 000594 | 2024-11-12 | 2.1980 | 2.1980 | -0.81% | 中风险(R3) | 2014-05-29 | |
大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2024-11-08 | 1.6185 | 1.7185 | 0.25% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2024-11-08 | 1.5537 | 1.6537 | 0.25% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
大摩优质信价纯债A | 000419 | 2024-11-12 | 1.0835 | 1.4251 | 0.11% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
大摩优质信价纯债C | 000420 | 2024-11-12 | 1.0694 | 1.3848 | 0.11% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
大摩量化多策略股票 | 001291 | 2024-11-12 | 1.0860 | 1.0860 | -0.46% | 中风险(R3) | 2015-06-02 | |
大摩健康产业混合A | 002708 | 2024-11-12 | 1.8590 | 1.8590 | 0.76% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |
大摩万众创新混合A | 002885 | 2024-11-12 | 0.7545 | 0.7545 | -3.31% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |
大摩科技领先混合A | 002707 | 2024-11-12 | 1.5711 | 1.5711 | -1.90% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |
大摩量化配置混合C | 008305 | 2024-11-12 | 1.0760 | 1.0760 | -0.46% | 中风险(R3) | 2019-12-18 | |
大摩ESG量化混合 | 009246 | 2024-11-12 | 0.8945 | 0.8945 | -0.92% | 中风险(R3) | 2020-07-16 | |
大摩灵动优选债券A | 009752 | 2024-11-12 | 0.9431 | 0.9431 | -0.12% | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | |
大摩优悦安和混合A | 009893 | 2024-11-12 | 0.6430 | 0.6430 | 0.99% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |
大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2024-11-12 | 1.0620 | 1.1520 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
大摩内需增长混合A | 010314 | 2024-11-12 | 0.5085 | 0.5085 | -0.88% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |
大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2024-11-12 | 0.9444 | 0.9444 | -0.37% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
大摩新兴产业股票 | 010322 | 2024-11-12 | 0.9958 | 0.9958 | -1.75% | 中风险(R3) | 2021-02-24 | |
大摩万众创新混合C | 011712 | 2024-11-12 | 0.7491 | 0.7491 | -3.30% | 中风险(R3) | 2021-03-11 | |
大摩招惠一年持有期混合A | 010938 | 2024-11-12 | 0.9227 | 0.9227 | -0.23% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
大摩招惠一年持有期混合C | 010939 | 2024-11-12 | 0.9100 | 0.9100 | -0.23% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2024-11-12 | 0.8495 | 0.8495 | -0.48% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2024-11-12 | 0.8383 | 0.8383 | -0.49% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
大摩健康产业混合C | 014030 | 2024-11-12 | 1.8380 | 1.8380 | 0.77% | 中风险(R3) | 2021-10-28 | |
大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2024-11-12 | 0.5477 | 0.5477 | 0.50% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2024-11-12 | 0.5416 | 0.5416 | 0.48% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
大摩养老2040混合(FOF) | 014022 | 2024-11-08 | 0.9235 | 0.9235 | -0.04% | 中风险(R3) | 2021-12-15 | |
大摩优悦安和混合C | 014867 | 2024-11-12 | 0.6358 | 0.6358 | 0.97% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
大摩内需增长混合C | 014869 | 2024-11-12 | 0.5027 | 0.5027 | -0.89% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
大摩灵动优选债券C | 014868 | 2024-11-12 | 0.9324 | 0.9324 | -0.11% | 中低风险(R2) | 2022-01-26 | |
大摩科技领先混合C | 014871 | 2024-11-12 | 1.5550 | 1.5550 | -1.90% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2024-11-12 | 1.0447 | 1.0447 | 0.11% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2024-11-12 | 1.0350 | 1.0350 | 0.10% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2024-11-08 | 1.0080 | 1.1230 | 0.30% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
大摩数字经济混合A | 017102 | 2024-11-12 | 1.3288 | 1.3288 | -1.12% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
大摩数字经济混合C | 017103 | 2024-11-12 | 1.3154 | 1.3154 | -1.12% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2024-11-12 | 3.2000 | 3.2000 | -0.96% | 中风险(R3) | 2023-09-15 | |
大摩优质信价纯债E | 020244 | 2024-11-12 | 1.0831 | 1.0831 | 0.11% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
大摩恒利债券A | 019836 | 2024-11-12 | 1.0169 | 1.0169 | 0.06% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
大摩恒利债券C | 019837 | 2024-11-12 | 1.0160 | 1.0160 | 0.06% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2024-11-08 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 低风险(R1) |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2024-11-12 | 3.2140 | 3.2140 | -0.96% | 中风险(R3) | 2013-10-29 | |
大摩进取优选股票 | 000594 | 2024-11-12 | 2.1980 | 2.1980 | -0.81% | 中风险(R3) | 2014-05-29 | |
大摩量化多策略股票 | 001291 | 2024-11-12 | 1.0860 | 1.0860 | -0.46% | 中风险(R3) | 2015-06-02 | |
大摩新兴产业股票 | 010322 | 2024-11-12 | 0.9958 | 0.9958 | -1.75% | 中风险(R3) | 2021-02-24 | |
大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2024-11-12 | 3.2000 | 3.2000 | -0.96% | 中风险(R3) | 2023-09-15 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩基础行业混合 | 233001 | 2024-11-12 | 0.6264 | 2.4911 | -0.63% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2024-11-12 | 0.8184 | 4.5403 | -1.11% | 中风险(R3) | 2005-09-27 | |
大摩领先优势混合 | 233006 | 2024-11-12 | 3.0252 | 3.0252 | -1.31% | 中风险(R3) | 2009-09-22 | |
大摩卓越成长混合 | 233007 | 2024-11-12 | 2.5127 | 2.8847 | 0.05% | 中风险(R3) | 2010-05-18 | |
大摩消费领航混合 | 233008 | 2024-11-12 | 0.7973 | 0.7973 | -0.59% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
大摩多因子策略混合 | 233009 | 2024-11-12 | 1.1720 | 2.5770 | -0.76% | 中风险(R3) | 2011-05-17 | |
大摩主题优选混合 | 233011 | 2024-11-12 | 2.0440 | 3.5720 | -0.82% | 中风险(R3) | 2012-03-13 | |
大摩量化配置混合A | 233015 | 2024-11-12 | 1.0880 | 1.4880 | -0.46% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |
大摩健康产业混合A | 002708 | 2024-11-12 | 1.8590 | 1.8590 | 0.76% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |
大摩万众创新混合A | 002885 | 2024-11-12 | 0.7545 | 0.7545 | -3.31% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |
大摩科技领先混合A | 002707 | 2024-11-12 | 1.5711 | 1.5711 | -1.90% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |
大摩量化配置混合C | 008305 | 2024-11-12 | 1.0760 | 1.0760 | -0.46% | 中风险(R3) | 2019-12-18 | |
大摩ESG量化混合 | 009246 | 2024-11-12 | 0.8945 | 0.8945 | -0.92% | 中风险(R3) | 2020-07-16 | |
大摩优悦安和混合A | 009893 | 2024-11-12 | 0.6430 | 0.6430 | 0.99% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |
大摩内需增长混合A | 010314 | 2024-11-12 | 0.5085 | 0.5085 | -0.88% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |
大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2024-11-12 | 0.9444 | 0.9444 | -0.37% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
大摩万众创新混合C | 011712 | 2024-11-12 | 0.7491 | 0.7491 | -3.30% | 中风险(R3) | 2021-03-11 | |
大摩招惠一年持有期混合A | 010938 | 2024-11-12 | 0.9227 | 0.9227 | -0.23% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
大摩招惠一年持有期混合C | 010939 | 2024-11-12 | 0.9100 | 0.9100 | -0.23% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2024-11-12 | 0.8495 | 0.8495 | -0.48% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2024-11-12 | 0.8383 | 0.8383 | -0.49% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
大摩健康产业混合C | 014030 | 2024-11-12 | 1.8380 | 1.8380 | 0.77% | 中风险(R3) | 2021-10-28 | |
大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2024-11-12 | 0.5477 | 0.5477 | 0.50% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2024-11-12 | 0.5416 | 0.5416 | 0.48% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
大摩科技领先混合C | 014871 | 2024-11-12 | 1.5550 | 1.5550 | -1.90% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
大摩内需增长混合C | 014869 | 2024-11-12 | 0.5027 | 0.5027 | -0.89% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
大摩优悦安和混合C | 014867 | 2024-11-12 | 0.6358 | 0.6358 | 0.97% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
大摩数字经济混合A | 017102 | 2024-11-12 | 1.3288 | 1.3288 | -1.12% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
大摩数字经济混合C | 017103 | 2024-11-12 | 1.3154 | 1.3154 | -1.12% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩深证300指数增强 | 233010 | 2024-11-12 | 1.8420 | 1.8420 | -0.59% | 中风险(R3) | 2011-11-15 | |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2024-11-08 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 低风险(R1) |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩强收益债券 | 233005 | 2024-11-12 | 1.3178 | 2.1803 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
大摩多元收益债券A | 233012 | 2024-11-12 | 1.1874 | 1.9803 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
大摩多元收益债券C | 233013 | 2024-11-12 | 1.1651 | 1.8908 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
大摩双利增强债券A | 000024 | 2024-11-12 | 1.1685 | 1.6593 | 0.05% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
大摩双利增强债券C | 000025 | 2024-11-12 | 1.1467 | 1.6139 | 0.05% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2024-11-08 | 1.0410 | 1.6830 | 0.29% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2024-11-08 | 1.6185 | 1.7185 | 0.25% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2024-11-08 | 1.5537 | 1.6537 | 0.25% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
大摩优质信价纯债A | 000419 | 2024-11-12 | 1.0835 | 1.4251 | 0.11% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
大摩优质信价纯债C | 000420 | 2024-11-12 | 1.0694 | 1.3848 | 0.11% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
大摩灵动优选债券A | 009752 | 2024-11-12 | 0.9431 | 0.9431 | -0.12% | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | |
大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2024-11-12 | 1.0620 | 1.1520 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
大摩灵动优选债券C | 014868 | 2024-11-12 | 0.9324 | 0.9324 | -0.11% | 中低风险(R2) | 2022-01-26 | |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2024-11-12 | 1.0447 | 1.0447 | 0.11% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2024-11-12 | 1.0350 | 1.0350 | 0.10% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2024-11-08 | 1.0080 | 1.1230 | 0.30% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
大摩优质信价纯债E | 020244 | 2024-11-12 | 1.0831 | 1.0831 | 0.11% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
大摩恒利债券A | 019836 | 2024-11-12 | 1.0169 | 1.0169 | 0.06% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
大摩恒利债券C | 019837 | 2024-11-12 | 1.0160 | 1.0160 | 0.06% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
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大摩养老2040混合(FOF) | 014022 | 2024-11-08 | 0.9235 | 0.9235 | -0.04% | 中风险(R3) | 2021-12-15 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
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