| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2025-09-16 | 4.0070 | 4.0070 | 0.20% | 中风险(R3) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2025-09-16 | 2.5360 | 2.5360 | 0.04% | 中风险(R3) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2025-09-16 | 1.1900 | 1.1900 | -0.25% | 中风险(R3) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2025-09-16 | 1.2540 | 1.2540 | 1.37% | 中风险(R3) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2025-09-16 | 3.9760 | 3.9760 | 0.20% | 中风险(R3) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2025-09-16 | 0.7059 | 2.5706 | 1.71% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2025-09-16 | 1.0005 | 4.7224 | 0.36% | 中风险(R3) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2025-09-16 | 3.2737 | 3.2737 | -0.05% | 中风险(R3) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2025-09-16 | 2.9164 | 3.2884 | 0.49% | 中风险(R3) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2025-09-16 | 0.7935 | 0.7935 | 0.01% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2025-09-16 | 1.3990 | 2.8490 | 0.79% | 中风险(R3) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2025-09-16 | 2.3540 | 3.8820 | 0.04% | 中风险(R3) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2025-09-16 | 1.1270 | 1.5270 | 0.18% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2025-09-16 | 2.0390 | 2.0390 | -0.54% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2025-09-16 | 0.8531 | 0.8531 | 0.39% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2025-09-16 | 1.9489 | 1.9489 | 0.14% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2025-09-16 | 1.1130 | 1.1130 | 0.18% | 中风险(R3) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2025-09-16 | 1.0743 | 1.0743 | 0.89% | 中风险(R3) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2025-09-16 | 0.7388 | 0.7388 | 0.29% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2025-09-16 | 0.5944 | 0.5944 | 0.34% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2025-09-16 | 0.9732 | 0.9732 | 0.10% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2025-09-16 | 0.8455 | 0.8455 | 0.38% | 中风险(R3) | 2021-03-11 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2025-09-16 | 0.8927 | 0.8927 | -0.30% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2025-09-16 | 0.8780 | 0.8780 | -0.30% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2025-09-16 | 2.0090 | 2.0090 | -0.50% | 中风险(R3) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2025-09-16 | 0.8323 | 0.8323 | -0.44% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2025-09-16 | 0.8203 | 0.8203 | -0.44% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2025-09-16 | 1.9224 | 1.9224 | 0.14% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2025-09-16 | 0.5856 | 0.5856 | 0.33% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2025-09-16 | 0.7281 | 0.7281 | 0.29% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2025-09-16 | 2.2577 | 2.2577 | 0.60% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2025-09-16 | 2.2238 | 2.2238 | 0.61% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩景气智选混合A | 020231 | 2025-09-16 | 1.2542 | 1.2542 | -0.63% | 中风险(R3) | 2025-05-16 | |
| 大摩景气智选混合C | 020233 | 2025-09-16 | 1.2524 | 1.2524 | -0.63% | 中风险(R3) | 2025-05-16 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2025-09-16 | 2.1450 | 2.1450 | 0.19% | 中风险(R3) | 2011-11-15 | |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2025-09-16 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | 低风险(R1) | 2024-11-05 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2025-09-16 | 1.3518 | 2.2143 | -0.10% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2025-09-16 | 1.2573 | 2.0502 | -0.05% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2025-09-16 | 1.2295 | 1.9552 | -0.06% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2025-09-16 | 1.2161 | 1.7069 | 0.10% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2025-09-16 | 1.1894 | 1.6566 | 0.09% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2025-09-12 | 1.0690 | 1.7420 | -0.19% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2025-09-12 | 1.6743 | 1.7743 | -0.07% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2025-09-12 | 1.6018 | 1.7018 | -0.08% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2025-09-16 | 1.1145 | 1.4561 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2025-09-16 | 1.0962 | 1.4116 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2025-09-16 | 1.0281 | 1.0281 | -0.37% | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2025-09-16 | 1.0658 | 1.1858 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2025-09-16 | 1.0130 | 1.0130 | -0.37% | 中低风险(R2) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2025-09-16 | 1.1436 | 1.1436 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2025-09-16 | 1.1292 | 1.1292 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2025-09-12 | 1.0220 | 1.1830 | -0.20% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2025-09-16 | 1.1131 | 1.1131 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2025-09-16 | 1.0051 | 1.0351 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2025-09-16 | 1.0024 | 1.0324 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩稳丰利率债A | 022786 | 2025-09-16 | 1.0020 | 1.0020 | 0.05% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩稳丰利率债C | 022787 | 2025-09-16 | 1.0022 | 1.0022 | 0.06% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩恒安30天持有期债券A | 023239 | 2025-09-16 | 1.0022 | 1.0022 | 0.06% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩恒安30天持有期债券C | 023240 | 2025-09-16 | 1.0021 | 1.0021 | 0.07% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
