| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2025-08-19 | 3.6550 | 3.6550 | -0.57% | 中风险(R3) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2025-08-19 | 2.3690 | 2.3690 | -0.50% | 中风险(R3) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2025-08-19 | 1.1350 | 1.1350 | -0.53% | 中风险(R3) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2025-08-19 | 1.0829 | 1.0829 | 0.86% | 中风险(R3) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2025-08-19 | 3.6280 | 3.6280 | -0.58% | 中风险(R3) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2025-08-19 | 0.6034 | 2.4681 | 2.32% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2025-08-19 | 0.8998 | 4.6217 | -0.08% | 中风险(R3) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2025-08-19 | 3.1831 | 3.1831 | -0.38% | 中风险(R3) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2025-08-19 | 2.7176 | 3.0896 | 0.05% | 中风险(R3) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2025-08-19 | 0.7798 | 0.7798 | -0.75% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2025-08-19 | 1.3960 | 2.8010 | 0.07% | 中风险(R3) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2025-08-19 | 2.2010 | 3.7290 | -0.50% | 中风险(R3) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2025-08-19 | 1.1150 | 1.5150 | 0.09% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2025-08-19 | 1.9810 | 1.9810 | -1.49% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2025-08-19 | 0.8934 | 0.8934 | -1.41% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2025-08-19 | 1.8237 | 1.8237 | -0.81% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2025-08-19 | 1.1010 | 1.1010 | 0.09% | 中风险(R3) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2025-08-19 | 1.0284 | 1.0284 | -0.24% | 中风险(R3) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2025-08-19 | 0.6923 | 0.6923 | -0.77% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2025-08-19 | 0.5435 | 0.5435 | -0.17% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2025-08-19 | 0.9629 | 0.9629 | 0.11% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2025-08-19 | 0.8856 | 0.8856 | -1.41% | 中风险(R3) | 2021-03-11 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2025-08-19 | 0.8878 | 0.8878 | -0.28% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2025-08-19 | 0.8735 | 0.8735 | -0.27% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2025-08-19 | 1.9530 | 1.9530 | -1.46% | 中风险(R3) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2025-08-19 | 0.8685 | 0.8685 | -1.94% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2025-08-19 | 0.8562 | 0.8562 | -1.94% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2025-08-19 | 1.7994 | 1.7994 | -0.82% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2025-08-19 | 0.5356 | 0.5356 | -0.17% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2025-08-19 | 0.6825 | 0.6825 | -0.77% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2025-08-19 | 1.9611 | 1.9611 | 1.31% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2025-08-19 | 1.9325 | 1.9325 | 1.31% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩景气智选混合A | 020231 | 2025-08-19 | 1.1405 | 1.1405 | -0.94% | 中风险(R3) | 2025-05-16 | |
| 大摩景气智选混合C | 020233 | 2025-08-19 | 1.1392 | 1.1392 | -0.94% | 中风险(R3) | 2025-05-16 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2025-08-19 | 1.9460 | 1.9460 | -0.26% | 中风险(R3) | 2011-11-15 | |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2025-08-19 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 低风险(R1) | 2024-11-05 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2025-08-19 | 1.3530 | 2.2155 | 0.06% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2025-08-19 | 1.2541 | 2.0470 | -0.14% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2025-08-19 | 1.2268 | 1.9525 | -0.14% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2025-08-19 | 1.2122 | 1.7030 | 0.06% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2025-08-19 | 1.1860 | 1.6532 | 0.06% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2025-08-15 | 1.0740 | 1.7470 | -0.19% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2025-08-15 | 1.6774 | 1.7774 | -0.13% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2025-08-15 | 1.6053 | 1.7053 | -0.14% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2025-08-19 | 1.1134 | 1.4550 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2025-08-19 | 1.0954 | 1.4108 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2025-08-19 | 1.0322 | 1.0322 | 0.09% | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2025-08-19 | 1.0629 | 1.1829 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2025-08-19 | 1.0174 | 1.0174 | 0.09% | 中低风险(R2) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2025-08-19 | 1.1452 | 1.1452 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2025-08-19 | 1.1311 | 1.1311 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2025-08-15 | 1.0270 | 1.1880 | -0.19% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2025-08-19 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2025-08-19 | 1.0347 | 1.0347 | 0.05% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2025-08-19 | 1.0320 | 1.0320 | 0.05% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩稳丰利率债A | 022786 | 2025-08-19 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩稳丰利率债C | 022787 | 2025-08-19 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩恒安30天持有期债券A | 023239 | 2025-08-15 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | 中低风险(R2) | - | |
| 大摩恒安30天持有期债券C | 023240 | 2025-08-15 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | 中低风险(R2) | - |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
