| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
| 0.27 | 3.86 | 22.82 | 17.94 | 31.75 | -30.58 |
中山大学财务与投资管理博士，9年证券从业经历。曾任金鹰基金管理有限公司研究员。2017年8月加入本公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任研究管理部总监助理兼基金经理，2021年3月起担任摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金基金经理，2023年2月至2024年12月担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理，2024年12月起担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金基金经理。
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 61,967,188.78 | 90.24 |
| 现金 | 6,116,156.70 | 8.91 |
| 其他 | 589,764.21 | 0.85 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| C | 制造业公允价值 | 38,342,587.34 | 57.27 |
| F | 批发和零售业公允价值 | 2,828,459.00 | 4.22 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 19,399,630.44 | 28.97 |
| Q | 卫生和社会工作公允价值 | 1,396,512.00 | 2.09 |
| 股票公允价值合计 | 61,967,188.78 | 92.55 |
| 基金名称 | 摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金A | 最低申购金额 | 1 元 | |
| 基金简称 | 大摩优悦安和混合A | 最低定投金额 | 1 元 | |
| 基金代码 | 009893 | 最低转换份额 | 1 份 | |
| 基金类型 | 混合型 | 最低赎回份额 | 1份，单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 农业银行 | |
| 基金经理 | 赵伟捷 | 成立日期 | 2020-09-24 | |
| 基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)（评级来自中国银河证券） | |||
| 投资目标 | 本基金采取主动管理的投资策略，通过大类资产配置和个股精选，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |||
| 投资策略 | 资产配置策略：本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例。在此基础上，积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化，动态调整各大类资产之间的投资比例，在保持总体风险水平相对平稳的基础上，获取相对较高的基金投资收益。 股票投资策略：本基金通过“自上而下”及“自下而上”相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合：自上而下地分析行业的增长潜在空间、竞争结构、增长节奏、潜在风险等方面，把握投资机会；自下而上地评判企业的核心科技和创新优势、管理层、治理结构等，通过对企业基本面和估值水平进行综合研判，深度挖掘优质个股。 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证 监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 | |||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 | |||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0.6762 | 0.6762 | -2.59% |
| 2025-08-26 | 0.6942 | 0.6942 | -2.05% |
| 2025-08-25 | 0.7087 | 0.7087 | 1.91% |
| 2025-08-22 | 0.6954 | 0.6954 | 0.49% |
| 2025-08-21 | 0.6920 | 0.6920 | 0.22% |
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩优悦安和混合A | 0.27 | 3.86 | 22.82 | 18.28 | 17.94 | 31.75 | 3.18 | -23.32 | -30.58 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 61,967,188.78 | 90.24 |
| 现金 | 6,116,156.70 | 8.91 |
| 其他 | 589,764.21 | 0.85 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| C | 制造业公允价值 | 38,342,587.34 | 57.27 |
| F | 批发和零售业公允价值 | 2,828,459.00 | 4.22 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 19,399,630.44 | 28.97 |
| Q | 卫生和社会工作公允价值 | 1,396,512.00 | 2.09 |
| 股票公允价值合计 | 61,967,188.78 | 92.55 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 97800 | 6,801,990.00 | 10.16 |
| 688073 | 毕得医药 | 68342 | 3,965,202.84 | 5.92 |
| 002821 | 凯莱英 | 44500 | 3,927,125.00 | 5.87 |
| 300759 | 康龙化成 | 152800 | 3,749,712.00 | 5.60 |
| 301367 | 瑞迈特 | 42400 | 3,565,840.00 | 5.33 |
| 688179 | 阿拉丁 | 275855 | 3,508,875.60 | 5.24 |
| 688606 | 奥泰生物 | 51559 | 3,464,764.80 | 5.17 |
| 600079 | 人福医药 | 159878 | 3,354,240.44 | 5.01 |
| 300558 | 贝达药业 | 52800 | 3,059,760.00 | 4.57 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12650 | 2,843,087.50 | 4.25 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
中山大学财务与投资管理博士，9年证券从业经历。曾任金鹰基金管理有限公司研究员。2017年8月加入本公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任研究管理部总监助理兼基金经理，2021年3月起担任摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金基金经理，2023年2月至2024年12月担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理，2024年12月起担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金基金经理。
| 任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
|---|---|---|
| 2020年9月 | 2024年11月 | 何晓春 |
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M＜100万 | 1.20 |
| 100万≤M＜500万 | 0.80 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 购买金额（元） | 申购费率（%） |
| M＜100万 | 1.50 |
| 100万≤M＜500万 | 1.00 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 | 1.50 |
| 7天≤Y＜30天 | 0.75 |
| 30天≤Y＜365天 | 0.50 |
| Y≥365天 | 0.00 |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 1.20 |
| 托管费率 | 0.20 |
|
选择转入基金
|
|
| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 |
| 宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
| 农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 |
| 平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3-8 |
| 招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
| 招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 长江证券 | http://www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
| 东方财富证券 | http://www.18.cn | 95357 |
| 东海证券 | http://www.longone.com.cn | 95531；400-8888-588 |
| 东吴证券 | http://www.dwzq.com.cn | 95330 |
| 国金证券 | http://www.gjzq.com.cn | 95310 |
| 国泰海通证券 | https://www.gtht.com/ | 95521 |
| 国投证券 | https://www.sdicsc.com.cn/ | 95517 |
| 国信证券 | http://www.guosen.com.cn | 95536 |
| 华福证券 | http://www.hfzq.com.cn | 95547 |
| 华龙证券 | https://www.hlzq.com/ | 95368 |
| 华西证券 | http://www.hx168.com.cn | 95584 |
| 华鑫证券 | http://www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
| 华源证券 | http://www.jzsec.com | 95305 |
| 平安证券 | http://stock.pingan.com | 95511-8 |
| 申万宏源西部证券 | http://www.swhysc.com | 95523 |
| 申万宏源证券 | http://www.swhysc.com | 95523或4008895523 |
| 湘财证券 | http://www.xcsc.com | 95351 |
| 信达证券 | http://www.cindasc.com | 95321 |
| 招商证券 | http://www.newone.com.cn | 95565 |
| 中国银河证券 | http://www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
| 中泰证券 | http://www.zts.com.cn | 95538 |
| 中信建投证券 | http://www.csc108.com | 4008888108 |
| 中信期货 | http://www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 中信证券 | http://www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 中信证券（山东） | http://sd.citics.com | 95548 |
| 中信证券华南 | http://www.gzs.com.cn/ | 95548 |
