摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金 （已清盘）
大摩沪港深新价值混合（已清盘）
（基金代码 001737）
单位净值： 1.0200
累计净值： 1.0200
净值增长率（%）（截止日期 2017-04-27）
| 一周 |
一月 |
三月 |
今年以来 |
过去一年 |
成立以来 |
| 0.00 |
-0.29 |
-0.10 |
0.00 |
-0.29 |
2.00 |
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金经理
-
王大鹏 先生
中山大学金融学博士，注册会计师（CPA），17年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师，宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入本公司，历任研究管理部研究员、总监助理、副总监，现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月担任摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2016年2月至2017年4月担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年6月起担任摩根士丹利健康产业混合型证券投资基金基金经理，2017年5月至2023年3月担任摩根士丹利基础行业证券投资基金基金经理，2017年6月至2018年12月担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金基金经理，2017年6月起担任摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金基金经理，2018年12月起担任摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金基金经理，2020年12月至2024年12月担任摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金基金经理，2021年11月起担任摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例（%） |
|
股票
|
1,480,584.00
|
6.89
|
|
现金
|
4,953,191.34
|
23.05
|
|
其他
|
15,050,477.38
|
70.06
|
| 代码 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
B
|
采矿业公允价值
|
257,142.00
|
1.21
|
|
C
|
制造业公允价值
|
280,800.00
|
1.32
|
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业公允价值
|
370,842.00
|
1.75
|
|
K
|
房地产业公允价值
|
571,800.00
|
2.69
|
|
|
股票公允价值合计
|
1,480,584.00
|
6.97
|
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
| 基金名称 |
摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金 |
最低申购金额 |
10 元 |
| 基金简称 |
大摩沪港深新价值混合（已清盘） |
最低定投金额 |
10 元 |
| 基金代码 |
001737 |
最低转换份额 |
100 份 |
| 基金类型 |
混合型 |
最低赎回份额 |
10份，单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 |
| 基金管理人 |
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 |
王大鹏 |
成立日期 |
2016-02-03 |
| 基金销售状态 |
已清盘 |
基金转换状态 |
不开通转换 |
|
开放时间
|
|
封闭时间
|
|
| 基金风险等级 |
中风险(R3)（评级来自中国银河证券） |
| 投资目标 |
本基金采取主动管理的投资策略，在严控风险的基础上，力争为投资人获取稳健回报。 |
| 投资策略 |
本基金为灵活配置混合型基金，根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。大类资产配置上，基于大类资产配置轮动方向，制定各阶段股票类资产投资额度。行业配置策略上，筛选经济转型过程中、技术创新浪潮中未来有望受益程度较高或景气有望持续提升的行业。个股精选策略通过定性和定量相结合的方法，依据稳健投资、风险第一的原则，构建股票组合。港股通标的股票投资策略除采用上述 “自下而上”精选个股策略外，将重点投资于受惠于中国经济转型、升级，且处于合理价位的具备核心竞争力股票。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券及其他中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例：股票资产（包含投资于国内依法发行上市的股票、及投资于港股通标的股票的总和）占基金资产的比例范围为0%-95%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×20% |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，理论上其长期平均风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。此外，相比不投资于境外市场的其他混合型基金，本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
大摩沪港深新价值混合（已清盘）
（基金代码 001737）
历史业绩
成立日期：2016-02-03 净值截止日期： 2017-04-27
| 基金名称 |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以来 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 大摩沪港深新价值混合（已清盘） |
0.00 |
-0.29 |
-0.10 |
0.89 |
0.00 |
-0.29 |
|
|
2.00 |
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
（单位：%）
基金分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每10份分红（元） |
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例（%） |
| 股票 |
1,480,584.00 |
6.89 |
| 现金 |
4,953,191.34 |
23.05 |
| 其他 |
15,050,477.38 |
70.06 |
| 代码 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| B |
采矿业公允价值 |
257,142.00 |
1.21 |
| C |
制造业公允价值 |
280,800.00 |
1.32 |
| G |
交通运输、仓储和邮政业公允价值 |
370,842.00 |
1.75 |
| K |
房地产业公允价值 |
571,800.00 |
2.69 |
|
股票公允价值合计 |
1,480,584.00 |
6.97 |
| 股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| 600048 |
保利地产 |
60000 |
571,800.00 |
2.69 |
| 601677 |
明泰铝业 |
20000 |
280,800.00 |
1.32 |
| 000089 |
深圳机场 |
23600 |
208,152.00 |
0.98 |
| 002245 |
澳洋顺昌 |
17400 |
162,690.00 |
0.77 |
| 601225 |
陕西煤业 |
23900 |
147,702.00 |
0.70 |
| 600188 |
兖州煤业 |
9600 |
109,440.00 |
0.52 |
| 债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
大摩沪港深新价值混合（已清盘）
（基金代码 001737）
基金经理
-
王大鹏 先生
中山大学金融学博士，注册会计师（CPA），17年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师，宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入本公司，历任研究管理部研究员、总监助理、副总监，现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月担任摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2016年2月至2017年4月担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年6月起担任摩根士丹利健康产业混合型证券投资基金基金经理，2017年5月至2023年3月担任摩根士丹利基础行业证券投资基金基金经理，2017年6月至2018年12月担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金基金经理，2017年6月起担任摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金基金经理，2018年12月起担任摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金基金经理，2020年12月至2024年12月担任摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金基金经理，2021年11月起担任摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。
认购费率
| 购买金额（元） |
认购费率（%） |
| M＜100万 |
1.00 |
| 100万≤M＜500万 |
0.60 |
| M≥500万 |
每笔1000元 |
申购费率
| 购买金额（元） |
申购费率（%） |
| M＜100万 |
1.20 |
| 100万≤M＜500万 |
0.80 |
| M≥500万 |
每笔1000元 |
赎回费率
| 持有期限 |
场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 |
1.50 |
| 7天≤Y＜30天 |
0.75 |
| 30天≤Y＜180天 |
0.50 |
| 180天≤Y＜365天 |
0.10 |
| 365天≤Y＜730天 |
0.05 |
| Y≥730天 |
0.00 |
注：
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
| 费率名称 |
费率（%/年） |
|
管理费率
|
1.00
|
|
托管费率
|
0.25
|
注：基金运作费是从基金资产中提取，具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
|
| 转换金额（元） |
标准转换补差费率 |
| M＜100万 |
0.00% |
| 100万≤M＜500万 |
0.00% |
| M≥500万 |
0.00元 |
注：
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算，不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。
具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
直销柜台
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司
-
办公地址：
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第19层
-
联系人：
龙紫岚
-
电话：
(0755) 88318898
-
传真：
(0755) 82990631
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
上述销售机构详细信息请参见基金管理人网站（https://www.morganstanleyfunds.com.cn/）“客户服务-销售机构”下方列示附件“销售机构详细信息”。
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
上述销售机构详细信息请参见基金管理人网站（https://www.morganstanleyfunds.com.cn/）“客户服务-销售机构”下方列示附件“销售机构详细信息”。
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
上述销售机构详细信息请参见基金管理人网站（https://www.morganstanleyfunds.com.cn/）“客户服务-销售机构”下方列示附件“销售机构详细信息”。
