旗下基金

摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金A (已清盘)

大摩现代服务混合A

(基金代码 014246 单位净值: 0.9208 累计净值: 0.9208
净值增长率(%)(截止日期 2023-12-18)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
-0.53 -1.31 4.99 19.23 16.91 -7.92
本数据来自于万得资讯,摩根士丹利基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益走势图

三言两语识基金

本基金重点投资于现代服务业优质标的,精选业绩增速与估值相匹配的个股,把握“新经济”带来的结构性机遇,力争长期超额回报。
投资需谨慎

基金经理

  • 沈菁 女士

    英国曼彻斯特大学会计与金融专业硕士,10年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司机构业务部机构销售、研究发展部煤炭行业分析师。2017年6月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2023年2月起担任摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2023年12月起担任摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。

资产分布
2023-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 24,019,170.18 41.57
现金 10,710,105.95 18.54
其他 23,049,800.40 39.89
行业分布
2023-09-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业公允价值 16,878,803.26 33.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 1,816,920.00 3.57
股票公允价值合计 18,695,723.26 36.69
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金A 最低申购金额 1 元
基金简称 大摩现代服务混合A 最低定投金额 1 元
基金代码 014246 最低转换份额 1 份
基金类型 混合型 最低赎回份额 1份,基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理人 沈菁 成立日期 2022-02-24
基金销售状态 2023年12月19日起进入清盘流程,不再开放日常申购、赎回、转换、定投 基金转换状态 不开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金重点关注现代服务业的投资机会,精选与现代服务相关的优质企业进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 (一)大类资产配置策略:本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 (二)股票投资策略:1、现代服务业的界定:本基金所指的“现代服务业”,根据2012年2月22日国家科技部发布的第70号文件,是指以现代科学技术特别是信息网络技术为主要支撑,建立在新的商业模式、服务方式和管理方法基础上的服务 产业。2、个股选择:本基金在对现代服务业主题相关行业进行识别和配置之后,对现代服务业主题相关的上市公司使用定性与定量相结合的方法精选股票进行投资。 (三)债券投资策略:本基金采用的主要债券资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略、可转换债券策略等。 (四)其他金融工具投资策略:本基金其他策略还包括存托凭证投资策略、可转债投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%,投资于本基金界定的现代服务业的相关股票不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率*70%+中证沪港深互联互通现代服务指数收益率*10%+人民币活期存款利率(税后)*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,如本基金投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

大摩现代服务混合A

(基金代码 014246
基金净值走势图
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  • 最近一年
  • 最近三年
起始日期 截止日期 查询
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2023-12-18 0.9208 0.9208 -1.06%
2023-12-15 0.9307 0.9307 0.43%
2023-12-14 0.9267 0.9267 -0.01%
2023-12-13 0.9268 0.9268 -0.38%
2023-12-12 0.9303 0.9303 0.50%
历史业绩 成立日期:2022-02-24     净值截止日期: 2023-12-18
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩现代服务混合A -0.53 -1.31 4.99 -0.25 19.23 16.91 -7.92
本数据来自于万得资讯,摩根士丹利基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
(单位:%)
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
资产分布
2023-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 24,019,170.18 41.57
现金 10,710,105.95 18.54
其他 23,049,800.40 39.89
行业分布
2023-09-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业公允价值 16,878,803.26 33.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 1,816,920.00 3.57
股票公允价值合计 18,695,723.26 36.69
十大股票持仓
2023-09-30
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
01415 高伟电子 260000 3,726,678.96 7.31
002475 立讯精密 122100 3,641,022.00 7.14
688025 杰普特 39449 2,943,289.89 5.78
003021 兆威机电 36900 2,709,567.00 5.32
002273 水晶光电 173000 1,930,680.00 3.79
002517 恺英网络 144200 1,816,920.00 3.57
688001 华兴源创 54490 1,700,088.00 3.34
00700 腾讯控股 5500 1,545,380.68 3.03
688333 铂力特 12207 1,440,426.00 2.83
688167 炬光科技 15625 1,393,281.25 2.73
五大债券持仓
2023-09-30
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩现代服务混合A

(基金代码 014246

基金经理

  • 沈菁 女士

    英国曼彻斯特大学会计与金融专业硕士,10年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司机构业务部机构销售、研究发展部煤炭行业分析师。2017年6月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2023年2月起担任摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2023年12月起担任摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。

基金经理视点

历任基金经理
任职时间 离任时间 基金经理
2022年2月 2023年12月 徐达
认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%)
M<100万 1.50
100万≤M<500万 1.00
M≥500万 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<30天 0.75
30天≤Y<365天 0.50
Y≥365天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.20
托管费率 0.20
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元
注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。
具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

直销柜台

摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司

办公地址:
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第19层
联系人:
时亚蒙
电话:
(0755) 88318898
传真:
(0755) 82990631
名称 官网网址 客服电话
建设银行 http://www.ccb.com 95533
交通银行 http://www.bankcomm.com 95559
宁波银行 https://www.nbcb.cn/ 95574
农业银行 http://www.abchina.com 95599
平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3-8
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
名称 官网网址 客服电话
渤海证券 http://www.ewww.com.cn 956066
财通证券 https://www.ctsec.com 95336
长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
东方财富证券 http://www.18.cn 95357
东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
东莞证券 http://www.dgzq.com.cn 95328
东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
光大证券 http://www.ebscn.com 95525/021-2216 9999
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
国融证券 https://www.grzq.com 95385
国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521/400-8888-666
国投证券 http://www.essence.com.cn 95517
华林证券 http://www.chinalin.com 400-188-3888
华龙证券 http://www.hlzqgs.com 95368
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 95323/400-109-9918
江海证券 https://www.jhzq.com.cn 956007
平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
申万宏源西部证券 http://www.swhysc.com 95523
申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
湘财证券 http://www.xcsc.com 95351
信达证券 http://www.cindasc.com 95321
招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95548
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
名称 官网网址 客服电话
长量基金 http://www.erichfund.com 400-820-2899
创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
度小满 https://www.baiyingfund.com/ 95055-4
泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
海银基金 https://www.fundhaiyin.com 400-808-1016
好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
汇付基金 https://www.hotjijin.com 021-34013999
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
凯石财富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
肯特瑞基金 http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰基金 http://www.66zichan.com 4000-466-788
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
攀赢基金 http://www.pytz.cn/ 021-68889082
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
泰信财富 http://www.taixincf.com 400-004-8821
腾安基金 https:// www.tenganxinxi.com 或 https://www.txfund.com 95017(拨通后转1再转8)
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花顺 http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
喜鹊基金(仅赎回) https://www.xiquefund.com 400-699-7719
新兰德 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
玄元保险 http://www.licaimofang.com 021-50701082
雪球 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
奕丰基金 https://www.ifastps.com.cn 400-684-0500
盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
中植基金 http://www.zzfund.com 400-8180-888
众禄 http://www.zlfund.cn 4006-788-887
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。