| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
| 28.86 | 25.30 | 19.12 | -0.71 | 1.90 | 194.70 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 205,331,037.98 | 94.28 |
| 现金 | 12,292,152.47 | 5.64 |
| 其他 | 156,166.16 | 0.08 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| C | 制造业公允价值 | 174,148,501.00 | 80.28 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 23,974,736.98 | 11.05 |
| J | 金融业公允价值 | 5,430,000.00 | 2.50 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 1,777,800.00 | 0.82 |
| 股票公允价值合计 | 205,331,037.98 | 94.65 |
| 基金名称 | 摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金A | 最低申购金额 | 1 元 | |
| 基金简称 | 大摩品质生活精选股票A | 最低定投金额 | 1 元 | |
| 基金代码 | 000309 | 最低转换份额 | 1 份 | |
| 基金类型 | 股票型 | 最低赎回份额 | 1份，单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金经理人 | 何晓春 | 成立日期 | 2013-10-29 | |
| 基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)（评级来自中国银河证券） | |||
| 投资目标 | 本基金通过投资于经济结构转型过程中能够引领或积极参与提升民众生活品质的企业，分享其发展和成长机会，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。 | |||
| 投资策略 | 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 本基金主要投资于那些提供的产品或服务能够切实地提升民众生活品质的企业，这些产品和服务包括但不限于：医疗保健、衣食住行、文化服务、旅游服务、金融服务、环境保护、安全服务以及其它由新技术所推动的产品和服务。 本基金主要采取“自下而上”的选股策略，重点关注和选择具有成长性的股票。那些收益增长潜力尚未完全反映在目前股价上的股票构成了我们投资组合的基础。在我们看来，独特的产品领域、特有的生产技术、出色的财务状况、良好的企业管理和领先的行业地位是驱动成长的关键因子，也是我们选择股票的最重要的观察指针。 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于品质生活相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；债券资产占基金资产的比例为0%－20%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | |||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。 | |||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-08 | 3.2650 | 3.2650 | 10.79% |
| 2024-09-30 | 2.9470 | 2.9470 | 11.59% |
| 2024-09-27 | 2.6410 | 2.6410 | 6.62% |
| 2024-09-26 | 2.4770 | 2.4770 | 4.25% |
| 2024-09-25 | 2.3760 | 2.3760 | 0.17% |
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 28.86 | 25.30 | 19.12 | 9.07 | -0.71 | 1.90 | -9.43 | -25.52 | 194.70 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 205,331,037.98 | 94.28 |
| 现金 | 12,292,152.47 | 5.64 |
| 其他 | 156,166.16 | 0.08 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| C | 制造业公允价值 | 174,148,501.00 | 80.28 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 23,974,736.98 | 11.05 |
| J | 金融业公允价值 | 5,430,000.00 | 2.50 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 1,777,800.00 | 0.82 |
| 股票公允价值合计 | 205,331,037.98 | 94.65 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 002609 | 捷顺科技 | 2758148 | 20,906,761.84 | 9.64 |
| 002376 | 新北洋 | 3866501 | 20,840,440.39 | 9.61 |
| 300151 | 昌红科技 | 1310400 | 20,730,528.00 | 9.56 |
| 688472 | 阿特斯 | 1318000 | 13,417,240.00 | 6.18 |
| 603667 | 五洲新春 | 788000 | 12,923,200.00 | 5.96 |
| 601689 | 拓普集团 | 231000 | 12,383,910.00 | 5.71 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 268800 | 10,730,496.00 | 4.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 172200 | 10,681,566.00 | 4.92 |
| 300909 | 汇创达 | 438700 | 9,800,558.00 | 4.52 |
| 002050 | 三花智控 | 500000 | 9,540,000.00 | 4.40 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
|---|---|---|
| 2019年4月 | 2021年1月 | 雷志勇 |
| 2017年6月 | 2018年12月 | 王大鹏 |
| 2015年10月 | 2017年7月 | 袁斌 |
| 2014年8月 | 2015年11月 | 周志超 |
| 2013年10月 | 2014年8月 | 钱斌 |
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M＜100万 | 1.20 |
| 100万≤M＜500万 | 0.80 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 购买金额（元） | 申购费率（%） |
| M＜100万 | 1.50 |
| 100万≤M＜500万 | 1.00 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 | 1.50 |
| 7天≤Y＜30天 | 0.75 |
| 30天≤Y＜1年 | 0.50 |
| 1年≤Y＜2年 | 0.25 |
| Y≥2年 | 0.00 |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 1.20 |
| 托管费率 | 0.20 |
|
选择转入基金
|
|
| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 |
| 建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 |
| 交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 |
| 民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 |
| 宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
| 农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 |
| 平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3-8 |
| 浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 |
| 招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
| 招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 |
| 中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |
