| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
| 20.91 | 19.06 | 14.43 | 6.95 | -1.98 | 245.61 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 86,025,720.16 | 90.27 |
| 现金 | 9,244,834.33 | 9.70 |
| 其他 | 25,390.47 | 0.03 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| C | 制造业公允价值 | 57,313,147.46 | 60.38 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 3,177,812.00 | 3.35 |
| F | 批发和零售业公允价值 | 477,590.00 | 0.50 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 2,059,826.00 | 2.17 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 13,467,623.70 | 14.19 |
| J | 金融业公允价值 | 7,514,227.00 | 7.92 |
| K | 房地产业公允价值 | 945,888.00 | 1.00 |
| L | 租赁和商务服务业公允价值 | 920,998.00 | 0.97 |
| Q | 卫生和社会工作公允价值 | 148,608.00 | 0.16 |
| 股票公允价值合计 | 86,025,720.16 | 90.63 |
| 基金名称 | 摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金 | 最低申购金额 | 1 元 | |
| 基金简称 | 大摩主题优选混合 | 最低定投金额 | 1 元 | |
| 基金代码 | 233011 | 最低转换份额 | 1 份 | |
| 基金类型 | 混合型 | 最低赎回份额 | 1份，基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金经理人 | 缪东航 | 成立日期 | 2012-03-13 | |
| 基金销售状态 | 开放申购、开放赎回。2022年2月17日-2月21日，暂停单笔、单日累计500万以上大额申购/转入/定投业务 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)（评级来自中国银河证券） | |||
| 投资目标 | 本基金力图通过把握中国经济发展和结构转型环境下的主题投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |||
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济环境的深入分析，采取“自上而下”的顺序，结合定性分析和定量分析方法的结论，以实现大类资产的动态配置。本基金采用自上而下的“主题投资分析框架”，通过主题挖掘、主题配置和主题投资三个步骤，筛选出主题特征明显、成长性好的优质股票构建股票投资组合。 本基金将挑选主题特征明显和预期具有良好增长前景的行业进行重点投资。在主题配置和行业优选的基础上，本基金综合运用各种股票研究分析方法和其它投资分析工具，采用自下而上方式精选主题特征鲜明，具有投资潜力的股票构建股票投资组合。 | |||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括：国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具、现金资产、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，股票投资主要集中于本基金所确定五大类投资主题中精选出的股票，投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的80%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%－40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0－3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | |||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为一只主动投资的混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金、货币市场基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 | |||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-08 | 2.1460 | 3.6740 | 5.71% |
| 2024-09-30 | 2.0300 | 3.5580 | 8.44% |
| 2024-09-27 | 1.8720 | 3.4000 | 3.88% |
| 2024-09-26 | 1.8020 | 3.3300 | 3.15% |
| 2024-09-25 | 1.7470 | 3.2750 | 0.92% |
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩主题优选混合 | 20.91 | 19.06 | 14.43 | 13.47 | 6.95 | -1.98 | -12.20 | -31.74 | 245.61 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 4.54 |
| 2021 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 4.7600 |
| 2020 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 1.1800 |
| 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-27 | 2.4800 |
| 2015 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-24 | 2.3200 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 86,025,720.16 | 90.27 |
| 现金 | 9,244,834.33 | 9.70 |
| 其他 | 25,390.47 | 0.03 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| C | 制造业公允价值 | 57,313,147.46 | 60.38 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 3,177,812.00 | 3.35 |
| F | 批发和零售业公允价值 | 477,590.00 | 0.50 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 2,059,826.00 | 2.17 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 13,467,623.70 | 14.19 |
| J | 金融业公允价值 | 7,514,227.00 | 7.92 |
| K | 房地产业公允价值 | 945,888.00 | 1.00 |
| L | 租赁和商务服务业公允价值 | 920,998.00 | 0.97 |
| Q | 卫生和社会工作公允价值 | 148,608.00 | 0.16 |
| 股票公允价值合计 | 86,025,720.16 | 90.63 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 300408 | 三环集团 | 193966 | 5,661,867.54 | 5.97 |
| 600941 | 中国移动 | 47400 | 5,095,500.00 | 5.37 |
| 600406 | 国电南瑞 | 194200 | 4,847,232.00 | 5.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 13800 | 3,453,450.00 | 3.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 18960 | 3,413,368.80 | 3.60 |
| 600036 | 招商银行 | 87800 | 3,001,882.00 | 3.16 |
| 601689 | 拓普集团 | 53600 | 2,873,496.00 | 3.03 |
| 603087 | 甘李药业 | 60900 | 2,820,888.00 | 2.97 |
| 600642 | 申能股份 | 267200 | 2,359,376.00 | 2.49 |
| 688012 | 中微公司 | 16532 | 2,335,310.32 | 2.46 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
|---|---|---|
| 2017年1月 | 2017年7月 | 袁斌 |
| 2015年11月 | 2017年1月 | 王增财 |
| 2014年3月 | 2015年11月 | 周志超 |
| 2012年3月 | 2014年3月 | 盛军锋 |
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M＜100万 | 1.20 |
| 100万≤M＜500万 | 0.80 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 购买金额（元） | 申购费率（%） |
| M＜100万 | 1.50 |
| 100万≤M＜500万 | 1.00 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 | 1.50 |
| 7天≤Y＜1年 | 0.50 |
| 1年≤Y＜2年 | 0.25 |
| Y≥2年 | 0.00 |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 1.20 |
| 托管费率 | 0.20 |
|
选择转入基金
|
|
| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 工商银行 | http://www.icbc.com.cn | 95588（全国） |
| 光大银行 | http://www.cebbank.com | 95595（全国） |
| 哈尔滨银行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 |
| 河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 |
| 建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 |
| 交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 |
| 民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 |
| 宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
| 农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 |
| 平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3-8 |
| 浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 |
| 兴业银行 | http://www.cib.com.cn | 95561 |
| 烟台银行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 |
| 招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
| 招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 |
| 中国银行 | http://www.boc.cn | 95566（全国） |
| 中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |
