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摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金

大摩主题优选混合

(基金代码 233011 单位净值: 1.7780 累计净值: 3.3060
净值增长率(%)(截止日期 2024-07-12)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
2.24 -1.93 1.20 -6.32 -21.74 202.71
本数据来自于万得资讯,摩根士丹利基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益走势图

三言两语识基金

多层次、多样化的中国经济带来众多主题投资机会,本基金寻找最为市场接受的投资逻辑,准确把握投资主题切换时机,提高资金利用效率,获取投资收益。
投资需谨慎

基金经理

  • 缪东航 先生

    北京大学金融学硕士,13年证券从业经历。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员,20129月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。20171月起担任摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金基金经理,20175月至20211月担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,201711月至202012月担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,201712月至20205月担任摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理,20213月至20232月担任摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金基金经理,20175月至20205月及20214月起担任摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金基金经理。
资产分布
2024-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 85,526,816.00 87.44
现金 12,250,224.16 12.52
其他 30,926.84 0.04
行业分布
2024-03-31
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业公允价值 57,045,112.17 58.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 3,686,635.00 3.81
F 批发和零售业公允价值 1,914,360.00 1.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 12,762,135.83 13.20
J 金融业公允价值 5,730,675.00 5.93
K 房地产业公允价值 423,780.00 0.44
L 租赁和商务服务业公允价值 957,258.00 0.99
M 科学研究和技术服务业公允价值 2,062,220.00 2.13
Q 卫生和社会工作公允价值 944,640.00 0.98
股票公允价值合计 85,526,816.00 88.43
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金 最低申购金额 1 元
基金简称 大摩主题优选混合 最低定投金额 1 元
基金代码 233011 最低转换份额 1 份
基金类型 混合型 最低赎回份额 1份,基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理人 缪东航 成立日期 2012-03-13
基金销售状态 开放申购、开放赎回。2022年2月17日-2月21日,暂停单笔、单日累计500万以上大额申购/转入/定投业务 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金力图通过把握中国经济发展和结构转型环境下的主题投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将通过对宏观经济环境的深入分析,采取“自上而下”的顺序,结合定性分析和定量分析方法的结论,以实现大类资产的动态配置。本基金采用自上而下的“主题投资分析框架”,通过主题挖掘、主题配置和主题投资三个步骤,筛选出主题特征明显、成长性好的优质股票构建股票投资组合。 本基金将挑选主题特征明显和预期具有良好增长前景的行业进行重点投资。在主题配置和行业优选的基础上,本基金综合运用各种股票研究分析方法和其它投资分析工具,采用自下而上方式精选主题特征鲜明,具有投资潜力的股票构建股票投资组合。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括:国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具、现金资产、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,股票投资主要集中于本基金所确定五大类投资主题中精选出的股票,投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的80%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为一只主动投资的混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金、货币市场基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

大摩主题优选混合

(基金代码 233011
基金净值走势图
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  • 最近一月
  • 最近一年
  • 最近三年
起始日期 截止日期 查询
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2024-07-12 1.7780 3.3060 0.34%
2024-07-11 1.7720 3.3000 0.97%
2024-07-10 1.7550 3.2830 0.11%
2024-07-09 1.7530 3.2810 1.62%
2024-07-08 1.7250 3.2530 -0.81%
历史业绩 成立日期:2012-03-13     净值截止日期: 2024-07-12
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩主题优选混合 2.24 -1.93 1.20 -0.39 -6.32 -21.74 -31.77 -45.43 202.71
本数据来自于万得资讯,摩根士丹利基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
(单位:%)
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2022 2022-02-22 2022-02-22 2022-02-24 4.54
2021 2021-03-23 2021-03-23 2021-03-25 4.7600
2020 2020-03-10 2020-03-10 2020-03-12 1.1800
2017 2017-11-23 2017-11-23 2017-11-27 2.4800
2015 2015-12-22 2015-12-22 2015-12-24 2.3200
资产分布
2024-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 85,526,816.00 87.44
现金 12,250,224.16 12.52
其他 30,926.84 0.04
行业分布
2024-03-31
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业公允价值 57,045,112.17 58.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 3,686,635.00 3.81
F 批发和零售业公允价值 1,914,360.00 1.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 12,762,135.83 13.20
J 金融业公允价值 5,730,675.00 5.93
K 房地产业公允价值 423,780.00 0.44
L 租赁和商务服务业公允价值 957,258.00 0.99
M 科学研究和技术服务业公允价值 2,062,220.00 2.13
Q 卫生和社会工作公允价值 944,640.00 0.98
股票公允价值合计 85,526,816.00 88.43
十大股票持仓
2024-03-31
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600941 中国移动 47400 5,013,024.00 5.18
600563 法拉电子 49300 4,874,784.00 5.04
300750 宁德时代 25260 4,803,441.60 4.97
300408 三环集团 192366 4,749,516.54 4.91
002594 比亚迪 18400 3,736,304.00 3.86
600406 国电南瑞 144500 3,517,130.00 3.64
300782 卓胜微 33600 3,413,424.00 3.53
688777 中控技术 66611 3,099,409.83 3.20
600887 伊利股份 109000 3,041,100.00 3.14
603806 福斯特 105100 2,985,891.00 3.09
五大债券持仓
2024-03-31
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩主题优选混合

(基金代码 233011

基金经理

  • 缪东航 先生

    北京大学金融学硕士,13年证券从业经历。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员,20129月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。20171月起担任摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金基金经理,20175月至20211月担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,201711月至202012月担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,201712月至20205月担任摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理,20213月至20232月担任摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金基金经理,20175月至20205月及20214月起担任摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
任职时间 离任时间 基金经理
2017年1月 2017年7月 袁斌
2015年11月 2017年1月 王增财
2014年3月 2015年11月 周志超
2012年3月 2014年3月 盛军锋
认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%)
M<100万 1.50
100万≤M<500万 1.00
M≥500万 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<1年 0.50
1年≤Y<2年 0.25
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.20
托管费率 0.20
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元
注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。
具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

直销柜台

摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司

办公地址:
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第19层
联系人:
时亚蒙
电话:
(0755) 88318898
传真:
(0755) 82990631
名称 官网网址 客服电话
工商银行 http://www.icbc.com.cn 95588(全国)
光大银行 http://www.cebbank.com 95595(全国)
哈尔滨银行 http://www.hrbb.com.cn 95537
河北银行 http://www.hebbank.com 400-612-9999
建设银行 http://www.ccb.com 95533
交通银行 http://www.bankcomm.com 95559
民生银行 http://www.cmbc.com.cn 95568
宁波银行 https://www.nbcb.cn/ 95574
农业银行 http://www.abchina.com 95599
平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3-8
浦发银行 http://www.spdb.com.cn 95528
兴业银行 http://www.cib.com.cn 95561
烟台银行 http://www.yantaibank.net 4008-311-777
招商银行 http://www.cmbchina.com 95555
招赢通 https://fi.cmbchina.com 95555
中国银行 http://www.boc.cn 95566(全国)
中信银行 http://www.citicbank.com 95558
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
名称 官网网址 客服电话
长城证券 http://www.cgws.com 400-6666-888
长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
东方财富证券 http://www.18.cn 95357
东方证券 http://www.dfzq.com.cn 95503
东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
东莞证券 http://www.dgzq.com.cn 95328
东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
方正证券 http://www.foundersc.com 95571
光大证券 http://www.ebscn.com 95525/021-2216 9999
广发证券 http://www.gf.com.cn 95575
国海证券 http://www.ghzq.com.cn 95563
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521/400-8888-666
国投证券 http://www.essence.com.cn 95517
国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
海通证券 http://www.htsec.com 95553/4008-888-001
华福证券 http://www.hfzq.com.cn 95547
华龙证券 http://www.hlzqgs.com 95368
华泰证券 http://www.htsc.com.cn 95597
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 95323/400-109-9918
华源证券 http://www.jzsec.com 95305
金元证券 http://www.jyzq.cn 95372
民生证券 http://www.mszq.com 95376
平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
山西证券 http://www.i618.com.cn 95573
上海证券 http://www.962518.com 4008-918-918
申万宏源西部证券 http://www.swhysc.com 95523
申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
世纪证券 http://www.csco.com.cn 956019
万和证券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
湘财证券 http://www.xcsc.com 95351
信达证券 http://www.cindasc.com 95321
兴业证券 http://www.xyzq.com.cn 95562
招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中金财富证券 http://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 400-600-8008;95532
中金公司 http://www.cicc.com 010-65051166
中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95548
中银国际证券 http://www.bocichina.com 400-620-8888
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
名称 官网网址 客服电话
博时财富 https://www.boserawealth.com 400-610-5568
长量基金 http://www.erichfund.com 400-820-2899
创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
大连网金 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
度小满 https://www.baiyingfund.com/ 95055-4
泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
富济基金 http://www.fujifund.cn 0755-83999907
海银基金(仅赎回) https://www.fundhaiyin.com 400-808-1016
好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
和耕传承 https://www.hgccpb.com 400-055-5671
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
洪泰财富 https://www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
华夏财富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
汇付基金 https://www.hotjijin.com 021-34013999
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
凯石财富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
肯特瑞基金 http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰基金 http://www.66zichan.com 4000-466-788
陆基金 http://www.lufunds.com 4008219031
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
攀赢基金 http://www.pytz.cn/ 021-68889082
钱景基金(仅赎回) http://www.qianjing.com 400-893-6885
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
深圳排排网 https://www.ppwfund.com 400-666-7388
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
泰信财富 http://www.taixincf.com 400-004-8821
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
天相投顾 http://www.txsec.com 010-66045678
通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花顺 http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
新兰德 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
玄元保险 http://www.licaimofang.com 021-50701082
雪球 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
奕丰基金 https://www.ifastps.com.cn 400-684-0500
盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
云湾基金 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中国人寿保险 https://www.chinalife.com.cn 95519
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666
中正达广基金 https://www.zzwealth.cn 400-6767-523
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
中植基金 http://www.zzfund.com 400-8180-888
众禄 http://www.zlfund.cn 4006-788-887
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。