| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
| 2.41 | -0.50 | 12.51 | 13.63 | 12.27 | 819.10 |
沈菁女士，英国曼彻斯特大学会计与金融专业硕士，10年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司机构业务部机构销售、研究发展部煤炭行业分析师。2017年6月加入本公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2023年2月起担任摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理，2024年7月起担任摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金的基金经理，2023年12月曾担任摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 403,834,353.28 | 89.62 |
| 现金 | 42,244,245.88 | 9.38 |
| 其他 | 4,522,409.03 | 1.00 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业公允价值 | 9,012,650.00 | 2.01 |
| B | 采矿业公允价值 | 63,320,461.76 | 14.09 |
| C | 制造业公允价值 | 193,887,380.15 | 43.14 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 18,369,819.00 | 4.09 |
| E | 建筑业公允价值 | 7,225,656.00 | 1.61 |
| F | 批发和零售业公允价值 | 1,423.00 | 0.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 31,925,785.00 | 7.10 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 4,728,070.00 | 1.05 |
| J | 金融业公允价值 | 66,503,812.37 | 14.80 |
| K | 房地产业公允价值 | 8,859,296.00 | 1.97 |
| 股票公允价值合计 | 403,834,353.28 | 89.86 |
| 基金名称 | 摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF) | 最低申购金额 | 1 元 | |
| 基金简称 | 大摩资源优选混合(LOF) | 最低定投金额 | 1 元 | |
| 基金代码 | 163302 | 最低转换份额 | 1 份 | |
| 基金类型 | 混合型 | 最低赎回份额 | 1份，基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行 | |
| 基金经理人 | 沈菁 | 成立日期 | 2005-09-27 | |
| 基金销售状态 | 开放申购、开放赎回。2022年1月6日-1月10日，暂停单笔、单日累计500万以上大额申购/转入/定投业务 | 基金转换状态 | 不开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)（评级来自中国银河证券） | |||
| 投资目标 | 本基金将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，为基金持有人谋求长期、稳定的投资回报。 本基金将把握资源的价值变化规律， 对各类资源的现状和发展进行分析判断，及时适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势企业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。 | |||
| 投资策略 | 本基金将中长期持有以资源类股票为主的股票投资组合，并注重资产在资源类各相关行业的配置，适当进行时机选择。 采用“自上而下”为主、结合“自下而上”的投资方法，将资产管理策略体现在资产配置、行 业配置、股票和债券选择的过程中。 股票投资比例的变动范围：基金资产净值的30%-95% 债券投资比例的变动范围：基金资产净值的0%-65% 现金或到期日在一年内的政府债券比例：不低于基金资产净值的5% | |||
| 投资范围 | 在国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具，其中投资于资源类上市公司股票的比例不低于基金股票资产的80%。 | |||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+标普中国债券指数收益率×30% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，风险介于股票型和债券型基金之间，适于能承担一定风险、追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。 | |||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | 0.7925 | 4.5144 | -0.68% |
| 2024-12-03 | 0.7979 | 4.5198 | 0.30% |
| 2024-12-02 | 0.7955 | 4.5174 | 0.45% |
| 2024-11-29 | 0.7919 | 4.5138 | 1.10% |
| 2024-11-28 | 0.7833 | 4.5052 | -0.95% |
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩资源优选混合(LOF) | 2.41 | -0.50 | 12.51 | 4.29 | 13.63 | 12.27 | -14.99 | -43.42 | 819.10 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 4.1070 |
| 2020 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 4.6860 |
| 2019 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.16 |
| 2017 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 1.536 |
| 2016 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 2.20 |
| 2015 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 8.78 |
| 2014 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 1.32 |
| 2011 | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 2012-01-12 | 0.70 |
| 2010 | 2010-11-18 | 2010-11-18 | 2010-11-22 | 1.38 |
| 2007 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-04-02 | 5.10 |
| 2006 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 2006-12-19 | 2.40 |
| 2006 | 2006-10-10 | 2006-10-10 | 2006-10-12 | 3.00 |
| 2006 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-14 | 1.00 |
| 2006 | 2006-03-15 | 2006-03-15 | 2006-03-17 | 0.50 |
| 2006 | 2006-02-14 | 2006-02-14 | 2006-02-16 | 0.20 |
| 2006 | 2006-01-13 | 2006-01-13 | 2006-01-17 | 0.15 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 403,834,353.28 | 89.62 |
| 现金 | 42,244,245.88 | 9.38 |
| 其他 | 4,522,409.03 | 1.00 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业公允价值 | 9,012,650.00 | 2.01 |
| B | 采矿业公允价值 | 63,320,461.76 | 14.09 |
| C | 制造业公允价值 | 193,887,380.15 | 43.14 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 18,369,819.00 | 4.09 |
| E | 建筑业公允价值 | 7,225,656.00 | 1.61 |
| F | 批发和零售业公允价值 | 1,423.00 | 0.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 31,925,785.00 | 7.10 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 4,728,070.00 | 1.05 |
| J | 金融业公允价值 | 66,503,812.37 | 14.80 |
| K | 房地产业公允价值 | 8,859,296.00 | 1.97 |
| 股票公允价值合计 | 403,834,353.28 | 89.86 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 1264600 | 22,939,844.00 | 5.10 |
| 601318 | 中国平安 | 284400 | 16,236,396.00 | 3.61 |
| 002371 | 北方华创 | 41100 | 15,041,778.00 | 3.35 |
| 002126 | 银轮股份 | 721000 | 14,059,500.00 | 3.13 |
| 001965 | 招商公路 | 1078600 | 13,579,574.00 | 3.02 |
| 002648 | 卫星化学 | 697355 | 13,019,617.85 | 2.90 |
| 300274 | 阳光电源 | 120680 | 12,017,314.40 | 2.67 |
| 600583 | 海油工程 | 2049800 | 11,929,836.00 | 2.65 |
| 601021 | 春秋航空 | 190400 | 11,768,624.00 | 2.62 |
| 002262 | 恩华药业 | 429100 | 11,692,975.00 | 2.60 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
沈菁女士，英国曼彻斯特大学会计与金融专业硕士，10年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司机构业务部机构销售、研究发展部煤炭行业分析师。2017年6月加入本公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2023年2月起担任摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理，2024年7月起担任摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金的基金经理，2023年12月曾担任摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。
| 任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
|---|---|---|
| 2016年6月 | 2023年12月 | 徐达 |
| 2015年1月 | 2017年6月 | 王大鹏 |
| 2015年1月 | 2016年6月 | 孙海波 |
| 2013年6月 | 2015年1月 | 卞亚军 |
| 2008年4月 | 2013年8月 | 何滨 |
| 2011年6月 | 2012年4月 | 徐强 |
| 2005年8月 | 2008年4月 | 冀洪涛 |
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M＜50万 | 1.00 |
| 50万≤M＜500万 | 0.80 |
| 500万≤M＜1000万 | 0.50 |
| M≥1000万 | 每笔1000元 |
| 购买金额（元） | 申购费率（%） |
| M＜100万 | 1.50 |
| 100万≤M＜500万 | 1.00 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 | 1.50 |
| 7天≤Y＜1年 | 0.50 |
| 1年≤Y＜2年 | 0.25 |
| Y≥2年 | 0.00 |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 1.20 |
| 托管费率 | 0.20 |
|
选择转入基金
|
|
| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 工商银行 | http://www.icbc.com.cn | 95588（全国） |
| 光大银行 | http://www.cebbank.com | 95595（全国） |
| 建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 |
| 交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 |
| 民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 |
| 宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
| 农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 |
| 平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3-8 |
| 浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 |
| 招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
| 招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 |
| 中国银行 | http://www.boc.cn | 95566（全国） |
| 中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |
