| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
| 4.16 | 3.88 | 11.20 | -14.50 | -21.75 | -46.40 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 260,256,649.93 | 90.28 |
| 现金 | 23,317,991.01 | 8.09 |
| 其他 | 4,702,534.76 | 1.63 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| C | 制造业公允价值 | 98,103,691.19 | 35.38 |
| F | 批发和零售业公允价值 | 7,375,635.96 | 2.66 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 42,875,273.00 | 15.46 |
| 股票公允价值合计 | 148,354,600.15 | 53.50 |
| 基金名称 | 摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金C | 最低申购金额 | 1 元 | |
| 基金简称 | 大摩沪港深精选混合C | 最低定投金额 | 1 元 | |
| 基金代码 | 013357 | 最低转换份额 | 0 份 | |
| 基金类型 | 混合型 | 最低赎回份额 | 1份，基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金经理人 | 王大鹏 | 成立日期 | 2021-11-23 | |
| 基金销售状态 | 开放申购、开放赎回。 | 基金转换状态 | 不开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)（评级来自中国银河证券） | |||
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，通过自下而上的选股方式挖掘市场上具有成长空间的公司，力争实现基金资产的长期增值。 | |||
| 投资策略 | （一）大类资产配置策略：资本市场是经济的晴雨表，本基金综合分析宏观经济环境、政策形势、市场情绪等因素，判断经济周期与趋势，并据此主动判断市场方向，进行相应资产配置。本基金将在宏观经济衰退末期、复苏和繁荣周期阶段，积极增加权益类资产投资比例；在宏观经济衰退阶段，主动降低权益类资产投资比例，降低组合的风险暴露度，稳健运作。 （二）股票投资策略： 1、A 股投资策略：本基金通过持续跟踪优质上市公司的基本面，精选具备良好发展趋势和成长潜力的股票，作为重点进行投资。 2、港股投资策略：本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。对于港股通标的股票，本基金主要采用“自下而上”个股研究方式，精选出具有投资价值的优质标的。 （三）其他投资策略：本基金其他策略还包括债券投资策略、存托凭证投资策略、可转债投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略及股指期货投资策略等 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%（投资于境内依法发行上市的股票、港股通标的股票合计不低于非现金基金资产的 80%，投资于境内依法发行上市的股票不低于非现金基金资产的 20%，投资于港股通标的股票不低于非现金基金资产的 20%且不超过股票资产的 50%）；每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | |||
| 业绩比较基准 | 沪深 300 指数收益率×40% + 恒生指数收益率×40% + 人民币活期存款利率（税后）×20% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 | |||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | 0.5289 | 0.5289 | -1.32% |
| 2024-12-03 | 0.5360 | 0.5360 | 0.49% |
| 2024-12-02 | 0.5334 | 0.5334 | 1.43% |
| 2024-11-29 | 0.5259 | 0.5259 | 0.48% |
| 2024-11-28 | 0.5234 | 0.5234 | -1.67% |
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩沪港深精选混合C | 4.16 | 3.88 | 11.20 | 11.09 | -14.50 | -21.75 | -33.13 | -46.28 | -46.40 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 260,256,649.93 | 90.28 |
| 现金 | 23,317,991.01 | 8.09 |
| 其他 | 4,702,534.76 | 1.63 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| C | 制造业公允价值 | 98,103,691.19 | 35.38 |
| F | 批发和零售业公允价值 | 7,375,635.96 | 2.66 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 42,875,273.00 | 15.46 |
| 股票公允价值合计 | 148,354,600.15 | 53.50 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 600079 | 人福医药 | 1072300 | 22,614,807.00 | 8.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 364400 | 19,058,120.00 | 6.87 |
| 300347 | 泰格医药 | 275300 | 18,992,947.00 | 6.85 |
| 603259 | 药明康德 | 343900 | 18,006,604.00 | 6.49 |
| 01801 | 信达生物 | 406500 | 17,265,806.61 | 6.23 |
| 688575 | 亚辉龙 | 658894 | 15,681,677.20 | 5.65 |
| 00013 | 和黄医药 | 484000 | 14,054,216.79 | 5.07 |
| 02162 | 康诺亚-B | 336500 | 12,653,962.37 | 4.56 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 73600 | 12,205,763.72 | 4.40 |
| 03692 | 翰森制药 | 616000 | 11,637,780.31 | 4.20 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
|---|
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M＞0 | 0.00 |
| 购买金额（元） | 申购费率（%） |
| M＜100万 | 0.00 |
| 100万≤M＜500万 | 0.00 |
| M≥500万 | 每笔0元 |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 | 1.50 |
| 7天≤Y＜30天 | 0.50 |
| Y≥30天 | 0.00 |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 1.20 |
| 托管费率 | 0.20 |
| 销售服务费率 | 0.40 |
|
选择转入基金
|
|
| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 |
| 交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 |
| 宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
| 农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 |
| 平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3-8 |
| 招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
| 招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 |
