旗下基金

摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

大摩中证同业存单AAA指数7天持有

(基金代码 022023 单位净值: 1.0031 累计净值: 1.0031
净值增长率(%)(截止日期 2025-02-18)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
-0.03 0.05 0.56 -0.02 0.31
本数据来自于万得资讯,摩根士丹利基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益走势图

三言两语识基金

本基金跟踪中证同业存单AAA指数,主投标的指数成份券及其备选成份券,是闲钱投资的好帮手。
投资需谨慎

基金经理

  • 陈言一 先生

    亚利桑那大学金融硕士,11年证券从业经历。曾任China Long Term Opportunities Fund分析师;中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师、高级项目经理。2019年10月加入本公司,历任固定收益投资部信用研究员、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理。2022年11月起担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2024年11月起担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
  • 吴慧文 女士

    武汉大学金融工程硕士,12年证券从业经历。曾任长城证券股份有限公司固定收益部投资经理,安信证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。2023年8月加入本公司,曾任固定收益投资部总监助理,目前担任固定收益投资部副总监兼基金经理。2024年3月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2024年4月起担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年5月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年8月起担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金基金经理,2024年11月起担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2024年12月起担任摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金经理。 

资产分布
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 最低申购金额 100 元
基金简称 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 最低定投金额 100 元
基金代码 022023 最低转换份额 100 份
基金类型 指数型 最低赎回份额 1份
基金管理人 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金经理人 吴慧文,陈言一 成立日期 2024-11-05
基金销售状态 2024年12月4日起开放申购、赎回、转换转入、转换转出、定投业务 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 低风险(R1)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 1.资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑投资标的流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 2.债券投资策略 本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等,采取积极主动的投资策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 3.资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券的发行条款、基础资产的构成及质量等基本面研究,结合相关定价模型评估其内在价值,谨慎参与资产支持证券投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、政府支持机构债、政府支持债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非金融企业债务融资工具、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、非属成份券及备选成份券的其他同业存单、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%,本基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的标的指数为中证同业存单 AAA 指数,由中证指数有限公司编制发布。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围;如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例将相应调整。
业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征 本基金为同业存单指数基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,具有与标的指数相似的风险收益特征。

大摩中证同业存单AAA指数7天持有

(基金代码 022023
基金净值走势图
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  • 最近一年
  • 最近三年
起始日期 截止日期 查询
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2025-02-19 1.0031 1.0031 0.00%
2025-02-18 1.0031 1.0031 -0.01%
2025-02-17 1.0032 1.0032 -0.01%
2025-02-14 1.0033 1.0033 -0.01%
2025-02-13 1.0034 1.0034 0.00%
历史业绩 成立日期:2024-11-05     净值截止日期: 2025-02-18
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 -0.03 0.05 0.56 -0.02 0.31
本数据来自于万得资讯,摩根士丹利基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
(单位:%)
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
资产分布
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩中证同业存单AAA指数7天持有

(基金代码 022023

基金经理

  • 陈言一 先生

    亚利桑那大学金融硕士,11年证券从业经历。曾任China Long Term Opportunities Fund分析师;中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师、高级项目经理。2019年10月加入本公司,历任固定收益投资部信用研究员、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理。2022年11月起担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2024年11月起担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
  • 吴慧文 女士

    武汉大学金融工程硕士,12年证券从业经历。曾任长城证券股份有限公司固定收益部投资经理,安信证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。2023年8月加入本公司,曾任固定收益投资部总监助理,目前担任固定收益投资部副总监兼基金经理。2024年3月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2024年4月起担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年5月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年8月起担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金基金经理,2024年11月起担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2024年12月起担任摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金经理。 

基金经理市场展望

历任基金经理
任职时间 离任时间 基金经理

基金定期报告

发布日期
认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M>0 0.00
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%)
M>0 0.00
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y≥7天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 0.20
托管费率 0.05
销售服务费率 0.20
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元
注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。
具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

网上直销

支持网上交易的银行卡包括:

直销柜台

摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司

办公地址:
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第19层
联系人:
时亚蒙
电话:
(0755) 88318898
传真:
(0755) 82990631
名称 官网网址 客服电话
建设银行 http://www.ccb.com 95533
民生银行 http://www.cmbc.com.cn 95568
宁波银行 https://www.nbcb.cn/ 95574
平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3-8
招商银行 http://www.cmbchina.com 95555
中信银行 http://www.citicbank.com 95558
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
名称 官网网址 客服电话
渤海证券 http://www.ewww.com.cn 956066
财通证券 https://www.ctsec.com 95336
长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
东方财富证券 http://www.18.cn 95357
东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
东莞证券 http://www.dgzq.com.cn 95328
东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
广发证券 http://www.gf.com.cn 95575
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
国联证券 https://www.glsc.com.cn 95570或4008885288
国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521/400-8888-666
国投证券 http://www.essence.com.cn 95517
国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
海通证券 http://www.htsec.com 95553/4008-888-001
华福证券 http://www.hfzq.com.cn 95547
华林证券 http://www.chinalin.com 400-188-3888
华龙证券 http://www.hlzqgs.com 95368
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 95323/400-109-9918
江海证券 https://www.jhzq.com.cn 956007
平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
申万宏源西部证券 http://www.swhysc.com 95523
申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
西南证券 https://www.swsc.com.cn 95355
湘财证券 http://www.xcsc.com 95351
招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中金财富证券 http://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 400-600-8008;95532
中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95548
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
名称 官网网址 客服电话
博时财富 https://www.boserawealth.com 400-610-5568
长量基金 http://www.erichfund.com 400-820-2899
创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
度小满 https://www.baiyingfund.com/ 95055-4
泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
富济基金 http://www.fujifund.cn 0755-83999907
好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
和耕传承 https://www.hgccpb.com 400-055-5671
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
洪泰财富 https://www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
华夏财富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
汇付基金 https://www.hotjijin.com 021-34013999
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
凯石财富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
肯特瑞基金 https://kenterui.jd.com/ 95118/400-098-8511/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰基金 https://www.66liantai.com/ 400-118-1188
陆基金 http://www.lufunds.com 4008219031
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
深圳排排网 https://www.ppwfund.com 400-666-7388
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
泰信财富 http://www.taixincf.com 400-004-8821
腾安基金 https:// www.tenganxinxi.com 或 https://www.txfund.com 95017(拨通后转1再转8)
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
天相投顾 http://www.txsec.com 010-66045678
通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花顺 http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
新兰德 http://www.new-rand.cn/ 400-066-1199转2
新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
玄元保险 http://www.licaimofang.com 021-50701082
雪球 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
云湾基金 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
众禄 http://www.zlfund.cn 4006-788-887
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。