摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金 （已清盘）
大摩兴利18个月开放债券（已清盘）
（基金代码 003094）
单位净值： 1.0401
累计净值： 1.0401
净值增长率（%）（截止日期 2018-04-16）
| 一周 |
一月 |
三月 |
今年以来 |
过去一年 |
成立以来 |
| 0.00 |
0.43 |
0.46 |
0.87 |
2.37 |
4.01 |
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例（%） |
|
债券
|
191,317,000.00
|
30.63
|
|
现金
|
133,771,178.03
|
21.42
|
|
其他
|
299,473,584.92
|
47.95
|
| 代码 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金资产净值比例（%） |
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
| 基金名称 |
摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金 |
最低申购金额 |
100 元 |
| 基金简称 |
大摩兴利18个月开放债券（已清盘） |
最低定投金额 |
100 元 |
| 基金代码 |
003094 |
最低转换份额 |
100 份 |
| 基金类型 |
债券型 |
最低赎回份额 |
10份；若某笔赎回或转换导致基金份额持有人在该销售机构或网点托管的基金份额余额少于10份，剩余部分基金份额必须一起赎回。 |
| 基金管理人 |
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 |
基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理人 |
张雪 |
成立日期 |
2016-09-22 |
| 基金销售状态 |
已清盘 |
基金转换状态 |
不开通转换 |
|
开放时间
|
|
封闭时间
|
|
| 基金风险等级 |
中风险(R3)（评级来自中国银河证券） |
| 投资目标 |
本基金在控制风险的基础上，合理配置股债比例、精选个券，力争获取超越比较基准的超额收益与长期资本增值。 |
| 投资策略 |
本基金在封闭期内实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券投资组合收益。具体投资策略包括资产配置策略、久期管理策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券以及资产支持证券的投资策略、股票和权证投资策略等。开放期内，为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、中小企业私募债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、可转换债券（包括可交换债券）、可分离债券、质押及买断式回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具等固定收益类资产；股票、权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。本基金投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%。在开放期，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期，本基金不受上述5%的限制。权证及其他衍生金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 业绩比较基准 |
90%×中证综合债券收益率+10%×沪深300指数收益率 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
大摩兴利18个月开放债券（已清盘）
（基金代码 003094）
历史业绩
成立日期：2016-09-22 净值截止日期： 2018-04-16
| 基金名称 |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以来 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 大摩兴利18个月开放债券（已清盘） |
0.00 |
0.43 |
0.46 |
-0.21 |
0.87 |
2.37 |
|
|
4.01 |
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
（单位：%）
基金分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每10份分红（元） |
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例（%） |
| 债券 |
191,317,000.00 |
30.63 |
| 现金 |
133,771,178.03 |
21.42 |
| 其他 |
299,473,584.92 |
47.95 |
| 代码 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| 股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| 债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| 011752041 |
17锡产业SCP004 |
600000 |
60,420,000.00 |
25.76 |
| 011771021 |
17首钢SCP008 |
600000 |
60,414,000.00 |
25.76 |
| 011760090 |
17川交投SCP005 |
300000 |
30,201,000.00 |
12.88 |
| 011755036 |
17阳煤SCP008 |
200000 |
20,148,000.00 |
8.59 |
| 011769019 |
17鲁国资SCP003 |
200000 |
20,134,000.00 |
8.58 |
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
大摩兴利18个月开放债券（已清盘）
（基金代码 003094）
认购费率
| 购买金额（元） |
认购费率（%） |
| M＜100万 |
0.60 |
| 100万≤M＜500万 |
0.40 |
| M≥500万 |
每笔1000元 |
申购费率
| 购买金额（元） |
申购费率（%） |
| M＜100万 |
0.60 |
| 100万≤M＜500万 |
0.40 |
| M≥500万 |
每笔1000元 |
赎回费率
| 持有期限 |
场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 |
1.50 |
| 7天≤Y≤1开放期 |
1.00 |
| Y＞1开放期 |
0.00 |
注：
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
| 费率名称 |
费率（%/年） |
|
管理费率
|
0.80
|
|
托管费率
|
0.15
|
注：基金运作费是从基金资产中提取，具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
|
| 转换金额（元） |
标准转换补差费率 |
| M＜100万 |
0.00% |
| 100万≤M＜500万 |
0.00% |
| M≥500万 |
0.00元 |
注：
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算，不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。
具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
直销柜台
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司
-
办公地址：
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第19层
-
联系人：
时亚蒙
-
电话：
(0755) 88318898
-
传真：
(0755) 82990631
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
