一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
-0.33 | -3.85 | -1.13 | -2.96 | -10.74 | -52.06 |
英国曼彻斯特大学会计与金融专业硕士,11年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司机构业务部机构销售、研究发展部煤炭行业分析师。2017年6月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2023年2月起担任摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2024年7月起担任摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金的基金经理,2023年12月曾担任摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
股票 | 222,527,994.89 | 91.52 |
现金 | 18,421,877.24 | 7.58 |
其他 | 2,201,632.04 | 0.90 |
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
B | 采矿业公允价值 | 22,087,122.00 | 9.11 |
C | 制造业公允价值 | 99,294,918.80 | 40.93 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 13,210,948.00 | 5.45 |
E | 建筑业公允价值 | 8,492,370.00 | 3.50 |
G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 18,135,560.00 | 7.48 |
H | 住宿和餐饮业公允价值 | 3,783,840.00 | 1.56 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 2,509,676.00 | 1.03 |
J | 金融业公允价值 | 46,143,509.00 | 19.02 |
K | 房地产业公允价值 | 2,925,936.09 | 1.21 |
M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 5,944,115.00 | 2.45 |
股票公允价值合计 | 222,527,994.89 | 91.74 |
基金名称 | 摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金A | 最低申购金额 | 1 元 | |
基金简称 | 大摩内需增长混合A | 最低定投金额 | 1 元 | |
基金代码 | 010314 | 最低转换份额 | 1 份 | |
基金类型 | 混合型 | 最低赎回份额 | 1份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回。 | |
基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
基金经理人 | 沈菁 | 成立日期 | 2020-12-16 | |
基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自中国银河证券) | |||
投资目标 | 本基金采取主动管理的投资策略,重点投资于内需增长主题相关的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |||
投资策略 | 1、资产配置策略 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。 2、内需增长主题的界定 本基金所指的“内需增长”指随着中国经济发展、结构转型升级以及人均收入提高,在消费、医疗、教育、娱乐、房地产、消费电子、现代服务业等各个方面产生的需求增长,以及随之而来的产业链发展机会。未来随着经济增长方式转变和经济改革政策的调整,内需增长的外延将会逐渐扩大。同时,本基金将对有关公司的发展进行密切跟踪,随着公司的不断发展,相关上市公司的范围也会相应改变,本基金将根据实际情况调整上述界定标准 3、股票投资策略 本基金在自上而下行业配置和自下而上个股选择的基础上,依靠定量与定性相结合的方法进行个股精选。 | |||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例:股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,其中投资于内需增长主题相关的上市公司股票比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 | |||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% | |||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其长期平均风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 0.4794 | 0.4794 | -0.31% |
2025-04-28 | 0.4809 | 0.4809 | 0.21% |
2025-04-25 | 0.4799 | 0.4799 | -0.12% |
2025-04-24 | 0.4805 | 0.4805 | 0.10% |
2025-04-23 | 0.4800 | 0.4800 | -0.21% |
基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩内需增长混合A | -0.33 | -3.85 | -1.13 | -4.96 | -2.96 | -10.74 | -25.06 | -30.62 | -52.06 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
股票 | 222,527,994.89 | 91.52 |
现金 | 18,421,877.24 | 7.58 |
其他 | 2,201,632.04 | 0.90 |
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
B | 采矿业公允价值 | 22,087,122.00 | 9.11 |
C | 制造业公允价值 | 99,294,918.80 | 40.93 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 13,210,948.00 | 5.45 |
E | 建筑业公允价值 | 8,492,370.00 | 3.50 |
G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 18,135,560.00 | 7.48 |
H | 住宿和餐饮业公允价值 | 3,783,840.00 | 1.56 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 2,509,676.00 | 1.03 |
J | 金融业公允价值 | 46,143,509.00 | 19.02 |
K | 房地产业公允价值 | 2,925,936.09 | 1.21 |
M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 5,944,115.00 | 2.45 |
股票公允价值合计 | 222,527,994.89 | 91.74 |
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
601601 | 中国太保 | 378900 | 12,185,424.00 | 5.02 |
600036 | 招商银行 | 205300 | 8,887,437.00 | 3.66 |
600919 | 江苏银行 | 928800 | 8,823,600.00 | 3.64 |
000543 | 皖能电力 | 1154300 | 8,611,078.00 | 3.55 |
002475 | 立讯精密 | 199700 | 8,165,733.00 | 3.37 |
601899 | 紫金矿业 | 448300 | 8,123,196.00 | 3.35 |
300274 | 阳光电源 | 116180 | 8,064,053.80 | 3.32 |
000651 | 格力电器 | 167100 | 7,596,366.00 | 3.13 |
300750 | 宁德时代 | 28300 | 7,158,202.00 | 2.95 |
000975 | 山金国际 | 362900 | 6,967,680.00 | 2.87 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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英国曼彻斯特大学会计与金融专业硕士,11年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司机构业务部机构销售、研究发展部煤炭行业分析师。2017年6月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2023年2月起担任摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2024年7月起担任摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金的基金经理,2023年12月曾担任摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。
任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
---|---|---|
2020年12月 | 2024年12月 | 王大鹏 |
购买金额(元) | 认购费率(%) |
M<100万 | 1.20 |
100万≤M<500万 | 0.80 |
M≥500万 | 每笔1000元 |
购买金额(元) | 申购费率(%) |
M<100万 | 1.50 |
100万≤M<500万 | 1.00 |
M≥500万 | 每笔1000元 |
持有期限 | 场外赎回费率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<30天 | 0.75 |
30天≤Y<365天 | 0.50 |
Y≥365天 | 0.00 |
费率名称 | 费率(%/年) |
管理费率 | 1.20 |
托管费率 | 0.20 |
选择转入基金
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转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
M<100万 | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.00% |
M≥500万 | 0.00元 |
名称 | 官网网址 | 客服电话 |
---|---|---|
宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 |
平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3-8 |
招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 |