一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
-3.38 | -4.48 | -9.87 | -9.87 | -19.86 | 128.40 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
股票 | 467,599,257.27 | 90.50 |
现金 | 46,177,743.92 | 8.94 |
其他 | 2,907,998.19 | 0.56 |
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业公允价值 | 4,805,100.00 | 0.93 |
C | 制造业公允价值 | 349,015,072.78 | 67.76 |
E | 建筑业公允价值 | 5,737.68 | 0.00 |
F | 批发和零售业公允价值 | 26,655,548.05 | 5.17 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 62,878,262.47 | 12.21 |
J | 金融业公允价值 | 11,849,924.00 | 2.30 |
M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 12,389,612.29 | 2.41 |
股票公允价值合计 | 467,599,257.27 | 90.78 |
基金名称 | 摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金 | 最低申购金额 | 1 元 | |
基金简称 | 大摩进取优选股票 | 最低定投金额 | 1 元 | |
基金代码 | 000594 | 最低转换份额 | 1 份 | |
基金类型 | 股票型 | 最低赎回份额 | 1份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回 | |
基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
基金经理人 | 缪东航 | 成立日期 | 2014-05-29 | |
基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自中国银河证券) | |||
投资目标 | 本基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以进取型策略,选择趋势向上的行业里的具有高度进取精神并拥有一流团队、一流创新能力的优质公司作为投资对象,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。 | |||
投资策略 | 本基金在保持较高比例股票仓位和弱化行业配置的基础上,坚持以“自下而上”个股精选策略来选择趋势向上行业中的优质上市公司,力争获取超越比较业绩基准的中长期稳定收益。 | |||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资组合的资产配置:股票投资占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于进取优选相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | |||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15% | |||
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-09-28 | 2.2260 | 2.2260 | 0.04% |
2023-09-27 | 2.2250 | 2.2250 | 0.91% |
2023-09-26 | 2.2050 | 2.2050 | -0.45% |
2023-09-25 | 2.2150 | 2.2150 | -0.14% |
2023-09-22 | 2.2180 | 2.2180 | 1.46% |
基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩进取优选股票 | -3.38 | -4.48 | -9.87 | -12.96 | -9.87 | -19.86 | -30.07 | -8.35 | 128.40 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
股票 | 467,599,257.27 | 90.50 |
现金 | 46,177,743.92 | 8.94 |
其他 | 2,907,998.19 | 0.56 |
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业公允价值 | 4,805,100.00 | 0.93 |
C | 制造业公允价值 | 349,015,072.78 | 67.76 |
E | 建筑业公允价值 | 5,737.68 | 0.00 |
F | 批发和零售业公允价值 | 26,655,548.05 | 5.17 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 62,878,262.47 | 12.21 |
J | 金融业公允价值 | 11,849,924.00 | 2.30 |
M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 12,389,612.29 | 2.41 |
股票公允价值合计 | 467,599,257.27 | 90.78 |
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
601689 | 拓普集团 | 611000 | 49,307,700.00 | 9.57 |
002594 | 比亚迪 | 175223 | 45,254,844.21 | 8.79 |
002129 | TCL中环 | 962025 | 31,939,230.00 | 6.20 |
600563 | 法拉电子 | 229700 | 31,537,810.00 | 6.12 |
301029 | 怡合达 | 679207 | 30,346,968.76 | 5.89 |
688012 | 中微公司 | 148042 | 23,161,170.90 | 4.50 |
688777 | 中控技术 | 344611 | 21,634,678.58 | 4.20 |
688111 | 金山办公 | 44495 | 21,011,428.90 | 4.08 |
603737 | 三棵树 | 288260 | 18,857,969.20 | 3.66 |
300408 | 三环集团 | 597892 | 17,548,130.20 | 3.41 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
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2019年4月 | 2021年5月 | 朱睿 |
2017年5月 | 2020年5月 | 缪东航 |
2014年7月 | 2017年6月 | 孙海波 |
购买金额(元) | 认购费率(%) |
M<100万 | 1.20 |
100万≤M<500万 | 0.80 |
M≥500万 | 每笔1000元 |
购买金额(元) | 申购费率(%) | 网上直销最低优惠费率 |
M<100万 | 1.50 | 0.1折起 |
100万≤M<500万 | 1.00 | 0.1折起 |
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
持有期限 | 场外赎回费率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<30天 | 0.75 |
30天≤Y<1年 | 0.50 |
1年≤Y<2年 | 0.25 |
Y≥2年 | 0.00 |
费率名称 | 费率(%/年) |
管理费率 | 1.50 |
托管费率 | 0.25 |
选择转入基金
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转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
M<100万 | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.00% |
M≥500万 | 0.00元 |
名称 | 官网网址 | 客服电话 |
---|---|---|
哈尔滨银行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 |
河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 |
建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 |
交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 |
民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 |
宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 |
平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3-8 |
浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 |
烟台银行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 |
招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 |
中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |