一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
2.25 | -4.77 | -0.79 | 0.05 | 11.30 | 113.70 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
股票 | 317,068,291.49 | 91.80 |
债券 | 13,011,134.38 | 3.77 |
现金 | 15,209,219.72 | 4.40 |
其他 | 108,803.56 | 0.03 |
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业公允价值 | 11,031,739.00 | 3.22 |
C | 制造业公允价值 | 235,119,388.67 | 68.67 |
F | 批发和零售业公允价值 | 7,057,408.00 | 2.06 |
G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 2,300,299.12 | 0.67 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 12,298,737.70 | 3.59 |
J | 金融业公允价值 | 28,953,429.00 | 8.46 |
L | 租赁和商务服务业公允价值 | 5,335,200.00 | 1.56 |
M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 11,383,812.00 | 3.32 |
N | 水利、环境和公共设施管理业公允价值 | 3,588,278.00 | 1.05 |
股票公允价值合计 | 317,068,291.49 | 92.60 |
基金名称 | 摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金 | 最低申购金额 | 1 元 | |
基金简称 | 大摩进取优选股票 | 最低定投金额 | 1 元 | |
基金代码 | 000594 | 最低转换份额 | 1 份 | |
基金类型 | 股票型 | 最低赎回份额 | 1份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回 | |
基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
基金经理人 | 缪东航 | 成立日期 | 2014-05-29 | |
基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自中国银河证券) | |||
投资目标 | 本基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以进取型策略,选择趋势向上的行业里的具有高度进取精神并拥有一流团队、一流创新能力的优质公司作为投资对象,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。 | |||
投资策略 | 本基金在保持较高比例股票仓位和弱化行业配置的基础上,坚持以“自下而上”个股精选策略来选择趋势向上行业中的优质上市公司,力争获取超越比较业绩基准的中长期稳定收益。 | |||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资组合的资产配置:股票投资占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于进取优选相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | |||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15% | |||
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-04-25 | 2.1370 | 2.1370 | 0.19% |
2025-04-24 | 2.1330 | 2.1330 | 0.05% |
2025-04-23 | 2.1320 | 2.1320 | 1.04% |
2025-04-22 | 2.1100 | 2.1100 | -0.05% |
2025-04-21 | 2.1110 | 2.1110 | 1.00% |
基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩进取优选股票 | 2.25 | -4.77 | -0.79 | -1.48 | 0.05 | 11.30 | -15.93 | -2.15 | 113.70 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
股票 | 317,068,291.49 | 91.80 |
债券 | 13,011,134.38 | 3.77 |
现金 | 15,209,219.72 | 4.40 |
其他 | 108,803.56 | 0.03 |
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业公允价值 | 11,031,739.00 | 3.22 |
C | 制造业公允价值 | 235,119,388.67 | 68.67 |
F | 批发和零售业公允价值 | 7,057,408.00 | 2.06 |
G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 2,300,299.12 | 0.67 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 12,298,737.70 | 3.59 |
J | 金融业公允价值 | 28,953,429.00 | 8.46 |
L | 租赁和商务服务业公允价值 | 5,335,200.00 | 1.56 |
M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 11,383,812.00 | 3.32 |
N | 水利、环境和公共设施管理业公允价值 | 3,588,278.00 | 1.05 |
股票公允价值合计 | 317,068,291.49 | 92.60 |
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
300408 | 三环集团 | 515448 | 20,432,358.72 | 5.97 |
002594 | 比亚迪 | 46823 | 17,553,942.70 | 5.13 |
605305 | 中际联合 | 555540 | 15,610,674.00 | 4.56 |
600660 | 福耀玻璃 | 255500 | 14,964,635.00 | 4.37 |
600036 | 招商银行 | 304800 | 13,194,792.00 | 3.85 |
002595 | 豪迈科技 | 222300 | 13,155,714.00 | 3.84 |
600563 | 法拉电子 | 105900 | 11,598,168.00 | 3.39 |
603259 | 药明康德 | 169100 | 11,383,812.00 | 3.32 |
002299 | 圣农发展 | 696100 | 10,455,422.00 | 3.05 |
600031 | 三一重工 | 544000 | 10,374,080.00 | 3.03 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
019749 | 24国债15 | 129000 | 13,011,134.38 | 3.80 |
任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
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2019年4月 | 2021年5月 | 朱睿 |
2017年5月 | 2020年5月 | 缪东航 |
2014年7月 | 2017年6月 | 孙海波 |
购买金额(元) | 认购费率(%) |
M<100万 | 1.20 |
100万≤M<500万 | 0.80 |
M≥500万 | 每笔1000元 |
购买金额(元) | 申购费率(%) |
M<100万 | 1.50 |
100万≤M<500万 | 1.00 |
M≥500万 | 每笔1000元 |
持有期限 | 场外赎回费率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<30天 | 0.75 |
30天≤Y<1年 | 0.50 |
1年≤Y<2年 | 0.25 |
Y≥2年 | 0.00 |
费率名称 | 费率(%/年) |
管理费率 | 1.20 |
托管费率 | 0.20 |
选择转入基金
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转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
M<100万 | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.00% |
M≥500万 | 0.00元 |
名称 | 官网网址 | 客服电话 |
---|---|---|
哈尔滨银行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 |
河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 |
建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 |
交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 |
民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 |
宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 |
平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3-8 |
浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 |
烟台银行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 |
招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 |
中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |