| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
| 4.24 | 9.90 | 18.16 | 16.41 | 23.20 | -42.54 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 1,442,884,723.24 | 86.50 |
| 现金 | 224,066,560.97 | 13.43 |
| 其他 | 1,051,621.50 | 0.07 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| C | 制造业公允价值 | 1,037,773,642.85 | 62.71 |
| F | 批发和零售业公允价值 | 101,444,420.54 | 6.13 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 252,381,639.85 | 15.25 |
| Q | 卫生和社会工作公允价值 | 51,285,020.00 | 3.10 |
| 股票公允价值合计 | 1,442,884,723.24 | 87.18 |
| 基金名称 | 摩根士丹利健康产业混合型证券投资基金C | 最低申购金额 | 1 元 | |
| 基金简称 | 大摩健康产业混合C | 最低定投金额 | 1 元 | |
| 基金代码 | 014030 | 最低转换份额 | 0.01 份 | |
| 基金类型 | 混合型 | 最低赎回份额 | 0.01份，单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于0.01份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金经理 | 王大鹏 | 成立日期 | 2021-10-28 | |
| 基金销售状态 | 开放申购、开放赎回。2021年10月28日新增C类份额 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)（评级来自中国银河证券） | |||
| 投资目标 | 本基金采取主动管理的投资策略，在控制风险的基础上，优选健康产业股票，力争获取超额收益与长期资本增值。 | |||
| 投资策略 | 将结合对包括宏观经济形势、政策走势、证券市场环境等在内的因素的分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置策略，合理确定基金在股票、债券等各类资产上的投资比例，最大限度地降低投资组合的风险，提高收益。股票组合的构建主要通过自上而下地进行健康产业子行业遴选，重点关注行业增长前景、行业利润前景和商业模式成功要素。同时，通过定性和定量相结合的方法，对健康产业内的公司因所处子行业不同需要通过不同的分析方法进行筛选，精选优质个股。对于债券的投资主要为久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略等，并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。合理利用股指期货等衍生工具，谨慎进行投资，追求稳定的当期收益或降低投资组合的整体风险。 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%，投资于健康产业的股票占非现金基金资产的比例不低于80%；权证投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 | |||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其长期平均风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 | |||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | 1.9650 | 1.9650 | 0.82% |
| 2025-08-14 | 1.9490 | 1.9490 | -0.26% |
| 2025-08-13 | 1.9540 | 1.9540 | 3.06% |
| 2025-08-12 | 1.8960 | 1.8960 | -0.26% |
| 2025-08-11 | 1.9010 | 1.9010 | 0.85% |
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩健康产业混合C | 4.24 | 9.90 | 18.16 | 17.59 | 16.41 | 23.20 | 0.98 | -27.44 | -42.54 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 1,442,884,723.24 | 86.50 |
| 现金 | 224,066,560.97 | 13.43 |
| 其他 | 1,051,621.50 | 0.07 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| C | 制造业公允价值 | 1,037,773,642.85 | 62.71 |
| F | 批发和零售业公允价值 | 101,444,420.54 | 6.13 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 252,381,639.85 | 15.25 |
| Q | 卫生和社会工作公允价值 | 51,285,020.00 | 3.10 |
| 股票公允价值合计 | 1,442,884,723.24 | 87.18 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 2416047 | 168,036,068.85 | 10.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3000000 | 155,700,000.00 | 9.41 |
| 600079 | 人福医药 | 5535575 | 116,136,363.50 | 7.02 |
| 000999 | 华润三九 | 2059031 | 64,406,489.68 | 3.89 |
| 688235 | 百济神州 | 270014 | 63,086,070.96 | 3.81 |
| 002262 | 恩华药业 | 2379500 | 49,446,010.00 | 2.99 |
| 688266 | 泽璟制药 | 435580 | 46,829,205.80 | 2.83 |
| 002422 | 科伦药业 | 1188500 | 42,690,920.00 | 2.58 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 187900 | 42,230,525.00 | 2.55 |
| 000963 | 华东医药 | 1046119 | 42,221,362.84 | 2.55 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
|---|
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M＞0 | 0.00 |
| 购买金额（元） | 申购费率（%） |
| M＜100万 | 0.00 |
| 100万≤M＜500万 | 0.00 |
| M≥500万 | 0.00 |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 | 1.50 |
| 7天≤Y＜30天 | 0.50 |
| Y≥30天 | 0.00 |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 1.20 |
| 托管费率 | 0.20 |
| 销售服务费率 | 0.40 |
|
选择转入基金
|
|
| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 |
| 交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 |
| 宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
| 农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 |
| 平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3-8 |
| 烟台银行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 |
| 招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
| 招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 |
| 中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |
