摩根士丹利中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金C
大摩中债1-5年政金债指数C
（基金代码 025122）
单位净值： 1.0207
累计净值： 1.0207
净值增长率（%）（截止日期 2026-09-28）
| 一周 |
一月 |
三月 |
今年以来 |
过去一年 |
成立以来 |
| 0.11 |
0.33 |
0.48 |
1.89 |
|
2.07 |
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金经理
-
吴慧文 女士
武汉大学金融工程硕士。曾任长城证券股份有限公司固定收益部投资经理，安信证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。2023年8月加入本公司，曾任固定收益投资部总监助理、副总监，现任固定收益投资部联席总监兼基金经理。
-
陈言一 先生
亚利桑那大学金融硕士。曾任China Long Term Opportunities Fund分析师；中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师、高级项目经理。2019年10月加入本公司，历任固定收益投资部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益投资部基金经理。
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例（%） |
|
债券
|
1,929,326,308.41
|
93.48
|
|
现金
|
134,587,160.76
|
6.52
|
|
其他
|
22,365.60
|
0.00
|
| 代码 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金资产净值比例（%） |
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
| 基金名称 |
摩根士丹利中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金C |
最低申购金额 |
1 元 |
| 基金简称 |
大摩中债1-5年政金债指数C |
最低定投金额 |
1 元 |
| 基金代码 |
025122 |
最低转换份额 |
1 份 |
| 基金类型 |
指数型 |
最低赎回份额 |
1份，某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，剩余部分基金份额必须一起赎回 |
| 基金管理人 |
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 |
基金托管人 |
南京银行股份有限公司 |
| 基金经理 |
吴慧文 陈言一 |
成立日期 |
2025-11-20 |
| 基金销售状态 |
2025年11月26日起开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务 |
基金转换状态 |
开通转换 |
|
开放时间
|
|
封闭时间
|
|
| 基金风险等级 |
中低风险(R2)（评级来自中国银河证券） |
| 投资目标 |
本基金紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 |
主要投资策略包括：
1、资产配置策略
本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资标的指数成份债券和备选成份债券的 资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。
2、指数化投资策略
本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，构建与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
3、其他债券投资策略
对于非成份券的债券，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略，通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以获得收益。 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括除标的指数成份券及备选成份券以外的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 |
本基金业绩比较基准为中债-1-5 年政策性金融债指数收益率×95%+银行人民币一年定 期存款利率（税后）×5% |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益理论上低于股票型基金、混合型基金， 高于货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
大摩中债1-5年政金债指数C
（基金代码 025122）
基金净值走势图
|
日期
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单位净值
|
累计净值
|
涨跌幅
|
| 2026-09-28 |
1.0207
|
1.0207
|
-0.01%
|
| 2026-09-24 |
1.0208
|
1.0208
|
0.08%
|
| 2026-09-23 |
1.0200
|
1.0200
|
0.00%
|
| 2026-09-22 |
1.0200
|
1.0200
|
0.04%
|
| 2026-09-21 |
1.0196
|
1.0196
|
0.02%
|
历史业绩
成立日期：2025-11-20 净值截止日期： 2026-09-28
| 基金名称 |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以来 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 大摩中债1-5年政金债指数C |
0.11 |
0.33 |
0.48 |
1.30 |
1.89 |
|
|
|
2.07 |
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
（单位：%）
基金分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每10份分红（元） |
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例（%） |
| 债券 |
1,929,326,308.41 |
93.48 |
| 现金 |
134,587,160.76 |
6.52 |
| 其他 |
22,365.60 |
0.00 |
| 代码 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| 股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| 债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| 190210 |
19国开10 |
2900000 |
309,285,000.00 |
17.19 |
| 260201 |
26国开01 |
2500000 |
251,576,438.35 |
13.99 |
| 190406 |
19农发06 |
2000000 |
220,774,575.34 |
12.27 |
| 240208 |
24国开08 |
1700000 |
175,054,821.92 |
9.73 |
| 250425 |
25农发25 |
1300000 |
132,845,290.41 |
7.39 |
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
大摩中债1-5年政金债指数C
（基金代码 025122）
基金经理
-
吴慧文 女士
武汉大学金融工程硕士。曾任长城证券股份有限公司固定收益部投资经理，安信证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。2023年8月加入本公司，曾任固定收益投资部总监助理、副总监，现任固定收益投资部联席总监兼基金经理。
-
陈言一 先生
亚利桑那大学金融硕士。曾任China Long Term Opportunities Fund分析师；中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师、高级项目经理。2019年10月加入本公司，历任固定收益投资部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益投资部基金经理。
认购费率
| 购买金额（元） |
认购费率（%） |
| M＜100万 |
0.00 |
| 100万≤M＜500万 |
0.00 |
| M≥500万 |
每笔0元 |
申购费率
| 购买金额（元） |
申购费率（%） |
| M＜100万 |
0.00 |
| 100万≤M＜500万 |
0.00 |
| M≥500万 |
每笔0元 |
赎回费率
| 持有期限 |
场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 |
1.50 |
| Y≥7天 |
0.00 |
注：
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
| 费率名称 |
费率（%/年） |
|
管理费率
|
0.15
|
|
托管费率
|
0.05
|
|
销售服务费率
|
0.10
|
注：基金运作费是从基金资产中提取，具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
|
| 转换金额（元） |
标准转换补差费率 |
| M＜100万 |
0.00% |
| 100万≤M＜500万 |
0.00% |
| M≥500万 |
0.00元 |
注：
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算，不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。
具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
直销柜台
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司
-
办公地址：
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第19层
-
联系人：
龙紫岚
-
电话：
(0755) 88318898
-
传真：
(0755) 82990631
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
上述销售机构详细信息请参见基金管理人网站（https://www.morganstanleyfunds.com.cn/）“客户服务-销售机构”下方列示附件“销售机构详细信息”。
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
上述销售机构详细信息请参见基金管理人网站（https://www.morganstanleyfunds.com.cn/）“客户服务-销售机构”下方列示附件“销售机构详细信息”。
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
上述销售机构详细信息请参见基金管理人网站（https://www.morganstanleyfunds.com.cn/）“客户服务-销售机构”下方列示附件“销售机构详细信息”。
