| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
| 0.01 | -0.65 | -2.83 | 0.60 | -1.93 | -8.25 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 84,285,664.72 | 13.68 |
| 债券 | 512,952,918.80 | 83.27 |
| 现金 | 12,206,826.51 | 1.98 |
| 其他 | 6,575,531.36 | 1.07 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| B | 采矿业公允价值 | 21,585,937.00 | 4.09 |
| C | 制造业公允价值 | 17,865,645.30 | 3.39 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 27,370,676.00 | 5.19 |
| E | 建筑业公允价值 | 2,631,105.00 | 0.50 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 10,647,253.00 | 2.02 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 4,185,048.42 | 0.79 |
| 股票公允价值合计 | 84,285,664.72 | 15.99 |
| 基金名称 | 摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金 | 最低申购金额 | 10 元 | |
| 基金简称 | 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 最低定投金额 | 10 元 | |
| 基金代码 | 010222 | 最低转换份额 | 1 份 | |
| 基金类型 | 混合型 | 最低赎回份额 | 10份，基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 基金经理人 | 施同亮 | 成立日期 | 2021-01-26 | |
| 基金销售状态 | 2022年1月26日起，对持有时间1年的份额开放赎回和转出业务。 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)（评级来自中国银河证券） | |||
| 投资目标 | 本基金在控制投资组合风险的前提下，追求长期稳健的投资回报。 | |||
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略 2、普通债券投资策略 3、可转债投资策略 4、资产支持证券投资策略 5、股票投资策略 6、国债期货投资策略 7、股指期货投资策略 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、可转换债券（包括可分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、债券回购、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的规定）。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0-30%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | |||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 | |||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | 0.9175 | 0.9175 | 0.11% |
| 2024-09-12 | 0.9165 | 0.9165 | 0.07% |
| 2024-09-11 | 0.9159 | 0.9159 | -0.12% |
| 2024-09-10 | 0.9170 | 0.9170 | 0.01% |
| 2024-09-09 | 0.9169 | 0.9169 | -0.05% |
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.01 | -0.65 | -2.83 | -1.77 | 0.60 | -1.93 | -6.52 | -9.68 | -8.25 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 84,285,664.72 | 13.68 |
| 债券 | 512,952,918.80 | 83.27 |
| 现金 | 12,206,826.51 | 1.98 |
| 其他 | 6,575,531.36 | 1.07 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| B | 采矿业公允价值 | 21,585,937.00 | 4.09 |
| C | 制造业公允价值 | 17,865,645.30 | 3.39 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 27,370,676.00 | 5.19 |
| E | 建筑业公允价值 | 2,631,105.00 | 0.50 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 10,647,253.00 | 2.02 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 4,185,048.42 | 0.79 |
| 股票公允价值合计 | 84,285,664.72 | 15.99 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 601985 | 中国核电 | 811300 | 8,648,458.00 | 1.64 |
| 003816 | 中国广核 | 1856800 | 8,596,984.00 | 1.63 |
| 001965 | 招商公路 | 671200 | 7,960,432.00 | 1.51 |
| 601225 | 陕西煤业 | 302800 | 7,803,156.00 | 1.48 |
| 600900 | 长江电力 | 182000 | 5,263,440.00 | 1.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 280500 | 4,928,385.00 | 0.93 |
| 601699 | 潞安环能 | 231700 | 4,200,721.00 | 0.80 |
| 600941 | 中国移动 | 26300 | 2,827,250.00 | 0.54 |
| 600011 | 华能国际 | 281900 | 2,711,878.00 | 0.51 |
| 000429 | 粤高速A | 258100 | 2,686,821.00 | 0.51 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 220024 | 22附息国债24 | 400000 | 45,500,459.02 | 8.63 |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 400000 | 42,355,344.26 | 8.03 |
| 102280503 | 22宜昌城发MTN002 | 310000 | 32,513,007.23 | 6.17 |
| 2128045 | 21中国银行永续债02 | 300000 | 31,698,180.33 | 6.01 |
| 242380019 | 23邮储永续债01 | 200000 | 21,429,731.15 | 4.06 |
| 任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
|---|---|---|
| 2021年1月 | 2022年9月 | 李轶 |
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M＜100万 | 0.60 |
| 100万≤M＜500万 | 0.40 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 购买金额（元） | 申购费率（%） |
| M＜100万 | 0.80 |
| 100万≤M＜500万 | 0.50 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y≥365天 | 0.00 |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 1.00 |
| 托管费率 | 0.15 |
|
选择转入基金
|
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| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
支持网上交易的银行卡包括：
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 |
| 宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 渤海证券 | http://www.ewww.com.cn | 956066 |
| 长江证券 | http://www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
| 东方财富证券 | http://www.18.cn | 95357 |
| 东海证券 | http://www.longone.com.cn | 95531；400-8888-588 |
| 东吴证券 | http://www.dwzq.com.cn | 95330 |
| 国金证券 | http://www.gjzq.com.cn | 95310 |
| 国投证券 | http://www.essence.com.cn | 95517 |
| 华龙证券 | http://www.hlzqgs.com | 95368 |
| 华泰证券 | http://www.htsc.com.cn | 95597 |
| 华西证券 | http://www.hx168.com.cn | 95584 |
| 华鑫证券 | http://www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
| 华源证券 | http://www.jzsec.com | 95305 |
| 申万宏源西部证券 | http://www.swhysc.com | 95523 |
| 申万宏源证券 | http://www.swhysc.com | 95523或4008895523 |
| 湘财证券 | http://www.xcsc.com | 95351 |
| 招商证券 | http://www.newone.com.cn | 95565；400-8888-111 |
| 中国银河证券 | http://www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
| 中泰证券 | http://www.zts.com.cn | 95538 |
| 中信建投证券 | http://www.csc108.com | 4008888108 |
| 中信期货 | http://www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 中信证券 | http://www.cs.ecitic.com | 400-889-5548 |
| 中信证券（山东） | http://sd.citics.com | 95548 |
| 中信证券华南 | http://www.gzs.com.cn/ | 95548 |
