旗下基金

摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金C

大摩多元收益债券C

(基金代码 233013 单位净值: 1.1992 累计净值: 1.9249
净值增长率(%)(截止日期 2024-04-22)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
0.08 1.68 3.61 2.05 0.76 92.24
本数据来自于万得资讯,摩根士丹利基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益走势图

三言两语识基金

全方位捕捉债券市场的投资机会,拥有五大收益来源:利率品种票息收益、信用利差收益、债券组合再投资收益、债券组合主动投资价差收益、权益类投资增强收益,五种收益模式相互补充。
投资需谨慎

基金经理

  • 方旭赟 先生

    中国社会科学院经济学博士,特许金融分析师(CFA),12年证券从业经历。曾任南方基金管理有限公司研究员、国寿安保基金管理有限公司基金经理。202210月加入本公司,现任固定收益投资部基金经理。20235月起担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理。

资产分布
2024-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 31,161,634.64 11.24
债券 232,893,016.64 83.97
现金 4,184,134.66 1.51
其他 9,120,449.42 3.28
行业分布
2024-03-31
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业公允价值 2,688,204.00 1.23
C 制造业公允价值 15,453,197.64 7.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 8,021,533.00 3.68
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 2,330,906.00 1.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 924,060.00 0.42
J 金融业公允价值 1,046,240.00 0.48
R 文化、体育和娱乐业公允价值 442,050.00 0.20
股票公允价值合计 31,161,634.64 14.31
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金C 最低申购金额 1 元
基金简称 大摩多元收益债券C 最低定投金额 1 元
基金代码 233013 最低转换份额 1 份
基金类型 债券型 最低赎回份额 1份,基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理人 方旭赟 成立日期 2012-08-28
基金销售状态 开放申购、开放赎回。 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券)
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金按照自上而下的方法,通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素,研判各类固定收益类资产的投资机会,以及参与新股申购、股票增发、可转换债券转股、股票二级市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。采用的主要普通债券投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略等。
投资范围 本基金投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、银行存款和回购等固定收益证券品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种;本基金也可投资于权益类金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等。可参与一级市场新股申购或增发新股,持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等;同时本基金也可以直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 投资组合比例为:固定收益类资产不低于基金资产的80%,权益类资产不超过基金资产的20%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 标普中国债券指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

大摩多元收益债券C

(基金代码 233013
基金净值走势图
最近时间段
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  • 最近一年
  • 最近三年
起始日期 截止日期 查询
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2024-04-22 1.1992 1.9249 -0.16%
2024-04-19 1.2011 1.9268 0.04%
2024-04-18 1.2006 1.9263 -0.02%
2024-04-17 1.2008 1.9265 0.43%
2024-04-16 1.1956 1.9213 -0.23%
历史业绩 成立日期:2012-08-28     净值截止日期: 2024-04-22
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩多元收益债券C 0.08 1.68 3.61 2.08 2.05 0.76 0.96 -3.24 92.24
本数据来自于万得资讯,摩根士丹利基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
(单位:%)
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2022 2022-04-25 2022-04-25 2022-04-27 0.437
2021 2021-04-23 2021-04-23 2021-04-27 2.3800
2020 2020-05-07 2020-05-07 2020-05-11 4.440
资产分布
2024-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 31,161,634.64 11.24
债券 232,893,016.64 83.97
现金 4,184,134.66 1.51
其他 9,120,449.42 3.28
行业分布
2024-03-31
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业公允价值 2,688,204.00 1.23
C 制造业公允价值 15,453,197.64 7.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 8,021,533.00 3.68
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 2,330,906.00 1.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 924,060.00 0.42
J 金融业公允价值 1,046,240.00 0.48
R 文化、体育和娱乐业公允价值 442,050.00 0.20
股票公允价值合计 31,161,634.64 14.31
十大股票持仓
2024-03-31
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600066 宇通客车 56500 1,122,655.00 0.52
600900 长江电力 45000 1,121,850.00 0.52
601985 中国核电 91100 837,209.00 0.38
000338 潍柴动力 50000 834,500.00 0.38
600674 川投能源 50000 832,500.00 0.38
600795 国电电力 150000 757,500.00 0.35
000680 山推股份 90000 744,300.00 0.34
600023 浙能电力 110000 733,700.00 0.34
601058 赛轮轮胎 47848 702,408.64 0.32
600938 中国海油 23800 695,674.00 0.32
五大债券持仓
2024-03-31
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
019695 23国债02 210000 21,457,736.71 9.85
2080090 20南昌工控债01 200000 21,040,131.15 9.66
188516 21亦庄05 200000 20,800,875.62 9.55
152402 20鄂交01 200000 20,224,967.67 9.29
2080091 20昆高新债 200000 16,891,594.75 7.76
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩多元收益债券C

(基金代码 233013

基金经理

  • 方旭赟 先生

    中国社会科学院经济学博士,特许金融分析师(CFA),12年证券从业经历。曾任南方基金管理有限公司研究员、国寿安保基金管理有限公司基金经理。202210月加入本公司,现任固定收益投资部基金经理。20235月起担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理。

历任基金经理
任职时间 离任时间 基金经理
2022年11月 2023年12月 周梦琳
2022年8月 2022年11月 葛飞
2012年8月 2022年9月 李轶
认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M>0 0.00
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%)
M<100万 0.00
100万≤M<500万 0.00
M≥500万 0.00
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
Y≥7天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 0.75
托管费率 0.20
销售服务费率 0.40
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元
注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。
具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

直销柜台

摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司

办公地址:
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第19层
联系人:
时亚蒙
电话:
(0755) 88318898
传真:
(0755) 82990631
名称 官网网址 客服电话
哈尔滨银行 http://www.hrbb.com.cn 95537
河北银行 http://www.hebbank.com 400-612-9999
建设银行 http://www.ccb.com 95533
交通银行 http://www.bankcomm.com 95559
民生银行 http://www.cmbc.com.cn 95568
民生直销银行 http://www.mszxyh.com 10100123
宁波银行 https://www.nbcb.cn/ 95574
农业银行 http://www.abchina.com 95599
平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3-8
浦发银行 http://www.spdb.com.cn 95528
天津银行 http://www.bank-of-tianjin.com.cn 956056
烟台银行 http://www.yantaibank.net 4008-311-777
招商银行 http://www.cmbchina.com 95555
招赢通 https://fi.cmbchina.com 95555
中信银行 http://www.citicbank.com 95558
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
名称 官网网址 客服电话
渤海证券 http://www.ewww.com.cn 956066
长城证券 http://www.cgws.com 400-6666-888
长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
东方财富证券 http://www.18.cn 95357
东方证券 http://www.dfzq.com.cn 95503
东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
东莞证券 http://www.dgzq.com.cn 95328
东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
方正证券 http://www.foundersc.com 95571
光大证券 http://www.ebscn.com 95525/021-2216 9999
广发证券 http://www.gf.com.cn 95575
国海证券 http://www.ghzq.com.cn 95563
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521/400-8888-666
国投证券 http://www.essence.com.cn 95517
国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
海通证券 http://www.htsec.com 95553/4008-888-001
宏信证券 http://www.hxzq.cn 4008-366-366
华福证券 http://www.hfzq.com.cn 95547
华龙证券 http://www.hlzqgs.com 95368
华泰证券 http://www.htsc.com.cn 95597
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 95323/400-109-9918
华源证券 http://www.jzsec.com 95305
金元证券 http://www.jyzq.cn 95372
民生证券 http://www.mszq.com 95376
平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
山西证券 http://www.i618.com.cn 95573
上海证券 http://www.962518.com 4008-918-918
申万宏源西部证券 http://www.swhysc.com 95523
申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
世纪证券 http://www.csco.com.cn 956019
万和证券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
信达证券 http://www.cindasc.com 95321
招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中金财富证券 http://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 400-600-8008;95532
中金公司 http://www.cicc.com 010-65051166
中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95548
中银国际证券 http://www.bocichina.com 400-620-8888
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
名称 官网网址 客服电话
博时财富 https://www.boserawealth.com 400-610-5568
长量基金 http://www.erichfund.com 400-820-2899
创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
大连网金 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
度小满 https://www.baiyingfund.com/ 95055-4
泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
富济基金 http://www.fujifund.cn 0755-83999907
海银基金 https://www.fundhaiyin.com 400-808-1016
好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
和耕传承 https://www.hgccpb.com 400-055-5671
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
洪泰财富 https://www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
华夏财富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
汇付基金 https://www.hotjijin.com 021-34013999
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
凯石财富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
肯特瑞基金 http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰基金 http://www.66zichan.com 4000-466-788
陆基金 http://www.lufunds.com 4008219031
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
攀赢基金 http://www.pytz.cn/ 021-68889082
钱景基金(仅赎回) http://www.qianjing.com 400-893-6885
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
深圳排排网 https://www.ppwfund.com 400-666-7388
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
泰信财富 http://www.taixincf.com 400-004-8821
腾安基金 https:// www.tenganxinxi.com 或 https://www.txfund.com 95017(拨通后转1再转8)
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
天相投顾 http://www.txsec.com 010-66045678
通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花顺 http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
喜鹊基金(仅赎回) https://www.xiquefund.com 400-699-7719
新兰德 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
玄元保险 http://www.licaimofang.com 021-50701082
雪球 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
奕丰基金 https://www.ifastps.com.cn 400-684-0500
盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
云湾基金 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中国人寿保险 https://www.chinalife.com.cn 95519
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666
中期时代基金 https://www.cifcofund.cn 010-65807865
中正达广基金 https://www.zzwealth.cn 400-6767-523
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
中植基金 http://www.zzfund.com 400-8180-888
众禄 http://www.zlfund.cn 4006-788-887
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。