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摩根士丹利华鑫货币市场基金 (已清盘)

大摩货币

(基金代码 163303 单位净值: 1.0000 累计净值: 1.0000
净值增长率(%)(截止日期 2015-01-16)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
0.03 0.16 0.64 0.09 3.32 29.83
本数据来自于万得资讯,摩根士丹利基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益走势图

三言两语识基金

通过把握宏观与微观形势,预判短期利率变动趋势,以主动式投资管理为手段,在保证安全性和流动性的前提下,最大限度提升基金资产的收益。
投资需谨慎

基金经理

资产分布
2014-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 19,999,504.21 29.62
现金 46,940,614.53 69.52
其他 584,103.08 0.86
行业分布
2014-12-31
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫货币市场基金 最低申购金额 100 元
基金简称 大摩货币 最低定投金额 100 元
基金代码 163303 最低转换份额 100 份
基金类型 货币型 最低赎回份额 0份
基金管理人 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 基金托管人 交通银行
基金经理人 李轶 成立日期 2006-08-17
基金销售状态 已清盘 基金转换状态 不开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
投资目标 在力争本金安全和保证资产高流动性的前提下,追求高于业绩比较基准的收益率。
投资策略 本基金主要为投资人提供短期现金管理工具,最主要的投资策略是,通过优化以久期为核心的资产配置和品种选择,在保证安全性和流动性的前提下,最大限度地提升基金资产的收益。
投资范围 本基金主要投资具有良好流动性的货币市场工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款及大额存单、剩余期限在 397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的央行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、中国证监会以及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率=(1-利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,预期风险和预期收益都低于债券基金、混合基金和股票基金。

大摩货币

(基金代码 163303
基金净值走势图
最近时间段
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  • 最近一年
  • 最近三年
起始日期 截止日期 查询
日期 万份基金收益 七日年化收益率
历史业绩 成立日期:2006-08-17     净值截止日期: 2015-01-16
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩货币 0.03 0.16 0.64 1.51 0.09 3.32 7.37 11.80 29.83
本数据来自于万得资讯,摩根士丹利基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
(单位:%)
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
资产分布
2014-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 19,999,504.21 29.62
现金 46,940,614.53 69.52
其他 584,103.08 0.86
行业分布
2014-12-31
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
十大股票持仓
2014-12-31
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
五大债券持仓
2014-12-31
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

产品资料概要

发布日期
认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M>0 0.00
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%)
M>0 0.00
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y>0年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 0.33
托管费率 0.10
销售服务费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元
注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。
具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

直销柜台

摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司

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联系人:
时亚蒙
电话:
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传真:
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名称 官网网址 客服电话
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
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