摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金A
大摩优享六个月持有期混合A
（基金代码 012368）
单位净值： 0.8841
累计净值： 0.8841
净值增长率（%）（截止日期 2025-08-26）
| 一周 |
一月 |
三月 |
今年以来 |
过去一年 |
成立以来 |
| 0.65 |
-0.94 |
6.05 |
10.04 |
34.48 |
-10.64 |
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金经理
-
缪东航 先生
北京大学金融学硕士，15年证券从业经历。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员，2012年9月加入本公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金基金经理，2017年5月至2021年1月担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年11月至2020年12月担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年12月至2020年5月担任摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年3月至2023年2月担任摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金基金经理，2017年5月至2020年5月及2021年4月起担任摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金基金经理，2024年11月起担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金基金经理，2024年12月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
-
余斌 先生
南开大学经济学硕士，金融风险管理师（FRM），18年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司，现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理，2020年7月起担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理，2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理，2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理，2024年12月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例（%） |
|
股票
|
339,525,048.41
|
92.41
|
|
债券
|
17,621,080.11
|
4.80
|
|
现金
|
8,129,687.33
|
2.21
|
|
其他
|
2,123,442.89
|
0.58
|
| 代码 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
C
|
制造业公允价值
|
50,461,951.90
|
13.80
|
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值
|
4,944,294.00
|
1.35
|
|
E
|
建筑业公允价值
|
3,253,140.00
|
0.89
|
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业公允价值
|
21,111,538.00
|
5.77
|
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业公允价值
|
3,199,200.00
|
0.87
|
|
J
|
金融业公允价值
|
89,388,004.22
|
24.45
|
|
K
|
房地产业公允价值
|
5,682,270.00
|
1.55
|
|
L
|
租赁和商务服务业公允价值
|
1,889,970.00
|
0.52
|
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业公允价值
|
1,911,475.00
|
0.52
|
|
|
股票公允价值合计
|
181,841,843.12
|
49.73
|
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
| 基金名称 |
摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金A |
最低申购金额 |
100 元 |
| 基金简称 |
大摩优享六个月持有期混合A |
最低定投金额 |
100 元 |
| 基金代码 |
012368 |
最低转换份额 |
1 份 |
| 基金类型 |
混合型 |
最低赎回份额 |
1份，单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回 |
| 基金管理人 |
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 |
余斌，缪东航 |
成立日期 |
2021-07-23 |
| 基金销售状态 |
开放申购、定投、转入；2022年1月24 日起，对持有时间满6个月的份额开放赎回和转出 |
基金转换状态 |
开通转换 |
|
开放时间
|
|
封闭时间
|
|
| 基金风险等级 |
中风险(R3)（评级来自中国银河证券） |
| 投资目标 |
在控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 |
主要投资策略：（一）大类资产配置策略
本基金按照自上而下的方法，通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素，研判各类固定收益类资产的投资机会，以及参与可转换债券转股、股票市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。
（二）股票投资策略
1、A股投资策略
本基金通过“自上而下”与“自下而上”相结合的框架挖掘优质上市公司：自上而下分析行业的发展阶段、增长空间、竞争格局、潜在风险等方面，选择景气度向好，成长空间较大，竞争格局良好的细分行业；自下而上评判企业的产品和服务竞争力、管理水平和治理结构、行业竞争地位等，通过对公司基本面和估值水平进行深度分析，挖掘优质个股。
2、港股投资策略
本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外，还需关注：
（1）香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面；
（2）人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通股票的比例占股票资产的0-50%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×15% |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 |
大摩优享六个月持有期混合A
（基金代码 012368）
基金净值走势图
|
日期
|
单位净值
|
累计净值
|
涨跌幅
|
| 2025-08-27 |
0.8841
|
0.8841
|
-1.06%
|
| 2025-08-26 |
0.8936
|
0.8936
|
-0.37%
|
| 2025-08-25 |
0.8969
|
0.8969
|
0.38%
|
| 2025-08-22 |
0.8935
|
0.8935
|
-0.25%
|
| 2025-08-21 |
0.8957
|
0.8957
|
0.20%
|
历史业绩
成立日期：2021-07-23 净值截止日期： 2025-08-26
| 基金名称 |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以来 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 大摩优享六个月持有期混合A |
0.65 |
-0.94 |
6.05 |
12.36 |
10.04 |
34.48 |
20.20 |
-2.86 |
-10.64 |
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
（单位：%）
基金分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每10份分红（元） |
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例（%） |
| 股票 |
339,525,048.41 |
92.41 |
| 债券 |
17,621,080.11 |
4.80 |
| 现金 |
8,129,687.33 |
2.21 |
| 其他 |
2,123,442.89 |
0.58 |
| 代码 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| C |
制造业公允价值 |
50,461,951.90 |
13.80 |
| D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 |
4,944,294.00 |
1.35 |
| E |
建筑业公允价值 |
3,253,140.00 |
0.89 |
| G |
交通运输、仓储和邮政业公允价值 |
21,111,538.00 |
5.77 |
| I |
信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 |
3,199,200.00 |
0.87 |
| J |
金融业公允价值 |
89,388,004.22 |
24.45 |
| K |
房地产业公允价值 |
5,682,270.00 |
1.55 |
| L |
租赁和商务服务业公允价值 |
1,889,970.00 |
0.52 |
| N |
水利、环境和公共设施管理业公允价值 |
1,911,475.00 |
0.52 |
|
股票公允价值合计 |
181,841,843.12 |
49.73 |
| 股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| 601009 |
南京银行 |
1080600 |
12,556,572.00 |
3.43 |
| 600919 |
江苏银行 |
820900 |
9,801,546.00 |
2.68 |
| 600036 |
招商银行 |
206400 |
9,484,080.00 |
2.59 |
| 00005 |
汇丰控股 |
94800 |
8,208,699.06 |
2.24 |
| 00941 |
中国移动 |
102500 |
8,141,661.61 |
2.23 |
| 601169 |
北京银行 |
1147500 |
7,837,425.00 |
2.14 |
| 00939 |
建设银行 |
1080000 |
7,800,455.52 |
2.13 |
| 01919 |
中远海控 |
613000 |
7,625,105.77 |
2.09 |
| 601229 |
上海银行 |
694168 |
7,365,122.48 |
2.01 |
| 00998 |
中信银行 |
1025000 |
6,991,920.65 |
1.91 |
| 债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| 019749 |
24国债15 |
174000 |
17,621,080.11 |
4.82 |
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
大摩优享六个月持有期混合A
（基金代码 012368）
基金经理
-
缪东航 先生
北京大学金融学硕士，15年证券从业经历。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员，2012年9月加入本公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金基金经理，2017年5月至2021年1月担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年11月至2020年12月担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年12月至2020年5月担任摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年3月至2023年2月担任摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金基金经理，2017年5月至2020年5月及2021年4月起担任摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金基金经理，2024年11月起担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金基金经理，2024年12月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
-
余斌 先生
南开大学经济学硕士，金融风险管理师（FRM），18年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司，现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理，2020年7月起担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理，2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理，2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理，2024年12月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
| 任职时间 |
离任时间 |
基金经理 |
| 2023年2月 |
2024年12月 |
赵伟捷 |
| 2021年7月 |
2024年11月 |
何晓春 |
认购费率
| 购买金额（元） |
认购费率（%） |
| M＜100万 |
1.20 |
| 100万≤M＜500万 |
0.80 |
| M≥500万 |
每笔1000元 |
申购费率
| 购买金额（元） |
申购费率（%） |
| M＜100万 |
1.50 |
| 100万≤M＜500万 |
1.00 |
| M≥500万 |
每笔1000元 |
赎回费率
| 持有期限 |
场外赎回费率（%） |
| Y＜365天 |
0.50 |
| Y≥365天 |
0.00 |
注：
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
| 费率名称 |
费率（%/年） |
|
管理费率
|
1.20
|
|
托管费率
|
0.20
|
注：基金运作费是从基金资产中提取，具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
|
| 转换金额（元） |
标准转换补差费率 |
| M＜100万 |
0.00% |
| 100万≤M＜500万 |
0.00% |
| M≥500万 |
0.00元 |
注：
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算，不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。
具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
直销柜台
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司
-
办公地址：
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第19层
-
联系人：
龙紫岚
-
电话：
(0755) 88318898
-
传真：
(0755) 82990631
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
