一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
0.39 | 1.16 | 0.76 | 1.01 | 1.38 | -7.88 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
股票 | 6,420,940.14 | 13.37 |
债券 | 35,420,452.51 | 73.77 |
现金 | 6,165,555.21 | 12.84 |
其他 | 5,964.25 | 0.02 |
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
B | 采矿业公允价值 | 396,464.00 | 0.94 |
C | 制造业公允价值 | 2,891,718.00 | 6.85 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 2,067,055.00 | 4.90 |
G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 956,003.14 | 2.26 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 109,700.00 | 0.26 |
股票公允价值合计 | 6,420,940.14 | 15.21 |
基金名称 | 摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金C | 最低申购金额 | 1 元 | |
基金简称 | 大摩灵动优选债券C | 最低定投金额 | 1 元 | |
基金代码 | 014868 | 最低转换份额 | 1 份 | |
基金类型 | 债券型 | 最低赎回份额 | 1份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回 | |
基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
基金经理人 | 施同亮 | 成立日期 | 2022-01-26 | |
基金销售状态 | 开放申购、开放赎回.2022年1月26日新增C类份额 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
基金风险等级 | 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券) | |||
投资目标 | 本基金通过合理配置股债比例、精选个券,力争获取超越比较基准的超额收益与长期资本增值。 | |||
投资策略 | 本基金按照自上而下的方法,通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素,研判各类固定收益类资产的投资机会,以及参与可转换债券转股、股票市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。 本基金采用的主要普通债券投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略等。在构建股票市场股票投资组合时,本基金将采取行业配置与个股精选相结合的投资策略。 | |||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国 债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会的规定)。 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | |||
业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10% | |||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-11-12 | 0.9324 | 0.9324 | -0.11% |
2024-11-11 | 0.9334 | 0.9334 | 0.30% |
2024-11-08 | 0.9306 | 0.9306 | -0.06% |
2024-11-07 | 0.9312 | 0.9312 | 0.41% |
2024-11-06 | 0.9274 | 0.9274 | -0.15% |
基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩灵动优选债券C | 0.39 | 1.16 | 0.76 | -1.81 | 1.01 | 1.38 | -0.11 | -7.88 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
股票 | 6,420,940.14 | 13.37 |
债券 | 35,420,452.51 | 73.77 |
现金 | 6,165,555.21 | 12.84 |
其他 | 5,964.25 | 0.02 |
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
B | 采矿业公允价值 | 396,464.00 | 0.94 |
C | 制造业公允价值 | 2,891,718.00 | 6.85 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 2,067,055.00 | 4.90 |
G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 956,003.14 | 2.26 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 109,700.00 | 0.26 |
股票公允价值合计 | 6,420,940.14 | 15.21 |
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 23500 | 706,175.00 | 1.67 |
001965 | 招商公路 | 42206 | 531,373.54 | 1.26 |
002463 | 沪电股份 | 11600 | 465,856.00 | 1.10 |
003816 | 中国广核 | 97400 | 438,300.00 | 1.04 |
600426 | 华鲁恒升 | 16600 | 434,754.00 | 1.03 |
000333 | 美的集团 | 3700 | 281,422.00 | 0.67 |
600674 | 川投能源 | 13000 | 245,050.00 | 0.58 |
000651 | 格力电器 | 5000 | 239,700.00 | 0.57 |
600660 | 福耀玻璃 | 4000 | 232,800.00 | 0.55 |
601225 | 陕西煤业 | 7800 | 215,124.00 | 0.51 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
220210 | 22国开10 | 100000 | 10,669,263.01 | 25.27 |
019750 | 24特国04 | 44000 | 4,510,447.23 | 10.68 |
019701 | 23国债08 | 40000 | 4,164,923.84 | 9.86 |
019742 | 24特国01 | 37000 | 3,886,979.75 | 9.21 |
232380066 | 23中行二级资本债03A | 30000 | 3,213,871.80 | 7.61 |
任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
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2023年5月 | 2024年10月 | 方旭赟 |
2022年11月 | 2023年12月 | 周梦琳 |
2021年12月 | 2023年4月 | 薛一品 |
2021年9月 | 2022年11月 | 葛飞 |
购买金额(元) | 认购费率(%) |
M<100万 | 0.00 |
100万≤M<500万 | 0.00 |
M≥500万 | 每笔0元 |
购买金额(元) | 申购费率(%) |
M<100万 | 0.00 |
100万≤M<500万 | 0.00 |
M≥500万 | 每笔0元 |
持有期限 | 场外赎回费率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
Y≥7天 | 0.00 |
费率名称 | 费率(%/年) |
管理费率 | 0.80 |
托管费率 | 0.20 |
销售服务费率 | 0.40 |
选择转入基金
|
|
转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
M<100万 | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.00% |
M≥500万 | 0.00元 |
名称 | 官网网址 | 客服电话 |
---|---|---|
宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 |
名称 | 官网网址 | 客服电话 |
---|---|---|
渤海证券 | http://www.ewww.com.cn | 956066 |
东方财富证券 | http://www.18.cn | 95357 |
东海证券 | http://www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
东吴证券 | http://www.dwzq.com.cn | 95330 |
国金证券 | http://www.gjzq.com.cn | 95310 |
国泰君安证券 | http://www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
国投证券 | http://www.essence.com.cn | 95517 |
国信证券 | http://www.guosen.com.cn | 95536 |
华龙证券 | http://www.hlzqgs.com | 95368 |
华泰证券 | http://www.htsc.com.cn | 95597 |
华西证券 | http://www.hx168.com.cn | 95584 |
华鑫证券 | http://www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
申万宏源西部证券 | http://www.swhysc.com | 95523 |
申万宏源证券 | http://www.swhysc.com | 95523或4008895523 |
信达证券 | http://www.cindasc.com | 95321 |
招商证券 | http://www.newone.com.cn | 95565;400-8888-111 |
中国银河证券 | http://www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中泰证券 | http://www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投证券 | http://www.csc108.com | 4008888108 |
中信期货 | http://www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中信证券 | http://www.cs.ecitic.com | 400-889-5548 |
中信证券(山东) | http://sd.citics.com | 95548 |
中信证券华南 | http://www.gzs.com.cn/ | 95548 |