旗下基金

摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金C

大摩灵动优选债券C

(基金代码 014868 单位净值: 0.9324 累计净值: 0.9324
净值增长率(%)(截止日期 2024-11-12)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
0.39 1.16 0.76 1.01 1.38 -7.88
本数据来自于万得资讯,摩根士丹利基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益走势图

三言两语识基金

以债券资产打底,追求长期配置价值,其余资产灵活配置股票,把握权益市场上行机会。通过资产比例调整及股债优选,汇聚多重收益来源。
投资需谨慎

基金经理

  • 施同亮 先生

    清华大学数学硕士,14年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理、总监助理,现任固定收益投资部副总监(主持工作)兼基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金基金经理,2022年7月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年9月起担任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理。 
资产分布
2024-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 6,420,940.14 13.37
债券 35,420,452.51 73.77
现金 6,165,555.21 12.84
其他 5,964.25 0.02
行业分布
2024-09-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业公允价值 396,464.00 0.94
C 制造业公允价值 2,891,718.00 6.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 2,067,055.00 4.90
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 956,003.14 2.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 109,700.00 0.26
股票公允价值合计 6,420,940.14 15.21
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金C 最低申购金额 1 元
基金简称 大摩灵动优选债券C 最低定投金额 1 元
基金代码 014868 最低转换份额 1 份
基金类型 债券型 最低赎回份额 1份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回
基金管理人 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理人 施同亮 成立日期 2022-01-26
基金销售状态 开放申购、开放赎回.2022年1月26日新增C类份额 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金通过合理配置股债比例、精选个券,力争获取超越比较基准的超额收益与长期资本增值。
投资策略 本基金按照自上而下的方法,通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素,研判各类固定收益类资产的投资机会,以及参与可转换债券转股、股票市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。 本基金采用的主要普通债券投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略等。在构建股票市场股票投资组合时,本基金将采取行业配置与个股精选相结合的投资策略。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国 债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会的规定)。 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

大摩灵动优选债券C

(基金代码 014868
基金净值走势图
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  • 最近一年
  • 最近三年
起始日期 截止日期 查询
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2024-11-12 0.9324 0.9324 -0.11%
2024-11-11 0.9334 0.9334 0.30%
2024-11-08 0.9306 0.9306 -0.06%
2024-11-07 0.9312 0.9312 0.41%
2024-11-06 0.9274 0.9274 -0.15%
历史业绩 成立日期:2022-01-26     净值截止日期: 2024-11-12
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩灵动优选债券C 0.39 1.16 0.76 -1.81 1.01 1.38 -0.11 -7.88
本数据来自于万得资讯,摩根士丹利基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
(单位:%)
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
资产分布
2024-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 6,420,940.14 13.37
债券 35,420,452.51 73.77
现金 6,165,555.21 12.84
其他 5,964.25 0.02
行业分布
2024-09-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业公允价值 396,464.00 0.94
C 制造业公允价值 2,891,718.00 6.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 2,067,055.00 4.90
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 956,003.14 2.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 109,700.00 0.26
股票公允价值合计 6,420,940.14 15.21
十大股票持仓
2024-09-30
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600900 长江电力 23500 706,175.00 1.67
001965 招商公路 42206 531,373.54 1.26
002463 沪电股份 11600 465,856.00 1.10
003816 中国广核 97400 438,300.00 1.04
600426 华鲁恒升 16600 434,754.00 1.03
000333 美的集团 3700 281,422.00 0.67
600674 川投能源 13000 245,050.00 0.58
000651 格力电器 5000 239,700.00 0.57
600660 福耀玻璃 4000 232,800.00 0.55
601225 陕西煤业 7800 215,124.00 0.51
五大债券持仓
2024-09-30
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
220210 22国开10 100000 10,669,263.01 25.27
019750 24特国04 44000 4,510,447.23 10.68
019701 23国债08 40000 4,164,923.84 9.86
019742 24特国01 37000 3,886,979.75 9.21
232380066 23中行二级资本债03A 30000 3,213,871.80 7.61
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩灵动优选债券C

(基金代码 014868

基金经理

  • 施同亮 先生

    清华大学数学硕士,14年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理、总监助理,现任固定收益投资部副总监(主持工作)兼基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金基金经理,2022年7月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年9月起担任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理。 
历任基金经理
任职时间 离任时间 基金经理
2023年5月 2024年10月 方旭赟
2022年11月 2023年12月 周梦琳
2021年12月 2023年4月 薛一品
2021年9月 2022年11月 葛飞
认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 0.00
100万≤M<500万 0.00
M≥500万 每笔0元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%)
M<100万 0.00
100万≤M<500万 0.00
M≥500万 每笔0元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
Y≥7天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 0.80
托管费率 0.20
销售服务费率 0.40
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元
注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。
具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

直销柜台

摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司

办公地址:
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第19层
联系人:
时亚蒙
电话:
(0755) 88318898
传真:
(0755) 82990631
名称 官网网址 客服电话
宁波银行 https://www.nbcb.cn/ 95574
招商银行 http://www.cmbchina.com 95555
招赢通 https://fi.cmbchina.com 95555
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
名称 官网网址 客服电话
渤海证券 http://www.ewww.com.cn 956066
东方财富证券 http://www.18.cn 95357
东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521/400-8888-666
国投证券 http://www.essence.com.cn 95517
国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
华龙证券 http://www.hlzqgs.com 95368
华泰证券 http://www.htsc.com.cn 95597
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 95323/400-109-9918
申万宏源西部证券 http://www.swhysc.com 95523
申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
信达证券 http://www.cindasc.com 95321
招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95548
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
名称 官网网址 客服电话
博时财富 https://www.boserawealth.com 400-610-5568
长量基金 http://www.erichfund.com 400-820-2899
创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
大连网金 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
度小满 https://www.baiyingfund.com/ 95055-4
泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
海银基金(仅赎回) https://www.fundhaiyin.com 400-808-1016
好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
洪泰财富 https://www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
汇付基金 https://www.hotjijin.com 021-34013999
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
凯石财富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
肯特瑞基金 http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰基金 http://www.66zichan.com 4000-466-788
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
攀赢基金 http://www.pytz.cn/ 021-68889082
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
深圳排排网 https://www.ppwfund.com 400-666-7388
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
泰信财富 http://www.taixincf.com 400-004-8821
腾安基金 https:// www.tenganxinxi.com 或 https://www.txfund.com 95017(拨通后转1再转8)
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花顺 http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
新兰德 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
玄元保险 http://www.licaimofang.com 021-50701082
雪球 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
奕丰基金 https://www.ifastps.com.cn 400-684-0500
盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
云湾基金 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666
中正达广基金 https://www.zzwealth.cn 400-6767-523
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
中植基金 http://www.zzfund.com 400-8180-888
众禄 http://www.zlfund.cn 4006-788-887
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。