旗下基金

摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金A

大摩招惠一年持有期混合A

(基金代码 010938 单位净值: 0.9227 累计净值: 0.9227
净值增长率(%)(截止日期 2024-11-12)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
0.50 0.73 0.14 1.33 0.92 -7.73
本数据来自于万得资讯,摩根士丹利基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益走势图

三言两语识基金

债券资产打底,控制净值波动;股票占基金资产比例在40%以内,灵活把握上涨机遇;最低1年持有期,汇集长期资金,利于策略长远布局,力争长期回报。
投资需谨慎

基金经理

  • 周梦琳 女士

    北京大学光华管理学院金融学硕士,11年证券从业经历。2012年7月加入本公司,历任助理分析师、分析师、投资经理助理、投资经理,现任固定收益投资部基金经理。2022年11月起担任摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2022年11月至2023年12月担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金的基金经理,2024年4月起担任摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金经理。

资产分布
2024-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 4,941,514.00 7.11
债券 56,477,344.93 81.30
现金 8,039,591.85 11.57
其他 7,131.91 0.02
行业分布
2024-09-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业公允价值 218,064.00 0.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 1,723,141.00 2.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 241,340.00 0.41
J 金融业公允价值 2,758,969.00 4.70
股票公允价值合计 4,941,514.00 8.42
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金A 最低申购金额 10 元
基金简称 大摩招惠一年持有期混合A 最低定投金额 10 元
基金代码 010938 最低转换份额 1 份
基金类型 混合型 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理人 周梦琳 成立日期 2021-05-24
基金销售状态 开放申购、定投、转入;2022年5月24日起,对持有时间满1年的份额开放赎回和转出业务。 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金在控制投资组合风险的前提下,追求长期稳健的投资回报。
投资策略 1、大类资产配置策略 本基金按照自上而下的方法,通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素,研判各类固定收益类资产的投资机会,以及参与可转换债券转股、股票市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。 2、普通债券投资策略 本基金采用的主要普通债券投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、信用债投资策略、回购杠杆放大策略及其它辅助策略等。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0-40%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

大摩招惠一年持有期混合A

(基金代码 010938
基金净值走势图
最近时间段
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  • 最近三年
起始日期 截止日期 查询
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2024-11-12 0.9227 0.9227 -0.23%
2024-11-11 0.9248 0.9248 -0.02%
2024-11-08 0.9250 0.9250 -0.22%
2024-11-07 0.9270 0.9270 1.18%
2024-11-06 0.9162 0.9162 -0.21%
历史业绩 成立日期:2021-05-24     净值截止日期: 2024-11-12
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩招惠一年持有期混合A 0.50 0.73 0.14 0.42 1.33 0.92 -1.73 -5.96 -7.73
本数据来自于万得资讯,摩根士丹利基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
(单位:%)
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
资产分布
2024-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 4,941,514.00 7.11
债券 56,477,344.93 81.30
现金 8,039,591.85 11.57
其他 7,131.91 0.02
行业分布
2024-09-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业公允价值 218,064.00 0.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 1,723,141.00 2.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 241,340.00 0.41
J 金融业公允价值 2,758,969.00 4.70
股票公允价值合计 4,941,514.00 8.42
十大股票持仓
2024-09-30
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
601288 农业银行 147000 705,600.00 1.20
601398 工商银行 103700 640,866.00 1.09
600900 长江电力 20500 616,025.00 1.05
601328 交通银行 73900 546,860.00 0.93
600025 华能水电 39000 450,450.00 0.77
601988 中国银行 76000 380,000.00 0.65
600919 江苏银行 32100 269,640.00 0.46
600674 川投能源 13400 252,590.00 0.43
600941 中国移动 2200 241,340.00 0.41
600285 羚锐制药 8800 218,064.00 0.37
五大债券持仓
2024-09-30
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
09230220 23国开清发20 50000 5,532,639.73 9.43
102480304 24昆山国创MTN001 50000 5,190,683.61 8.84
2405270 24广东债26 50000 5,105,767.66 8.70
019744 24特国02 42000 4,316,761.15 7.36
271149 24赣交02 40000 4,128,454.36 7.03
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩招惠一年持有期混合A

(基金代码 010938

基金经理

  • 周梦琳 女士

    北京大学光华管理学院金融学硕士,11年证券从业经历。2012年7月加入本公司,历任助理分析师、分析师、投资经理助理、投资经理,现任固定收益投资部基金经理。2022年11月起担任摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2022年11月至2023年12月担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金的基金经理,2024年4月起担任摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金经理。

历任基金经理
任职时间 离任时间 基金经理
2022年8月 2022年11月 葛飞
2021年5月 2022年9月 李轶
认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 0.60
100万≤M<500万 0.40
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%)
M<100万 0.80
100万≤M<500万 0.50
M≥500万 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y≥365天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.00
托管费率 0.20
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元
注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。
具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

直销柜台

摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司

办公地址:
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第19层
联系人:
时亚蒙
电话:
(0755) 88318898
传真:
(0755) 82990631
名称 官网网址 客服电话
交通银行 http://www.bankcomm.com 95559
宁波银行 https://www.nbcb.cn/ 95574
招商银行 http://www.cmbchina.com 95555
招赢通 https://fi.cmbchina.com 95555
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
名称 官网网址 客服电话
渤海证券 http://www.ewww.com.cn 956066
东方财富证券 http://www.18.cn 95357
东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
东莞证券 http://www.dgzq.com.cn 95328
东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
广发证券 http://www.gf.com.cn 95575
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521/400-8888-666
国投证券 http://www.essence.com.cn 95517
华龙证券 http://www.hlzqgs.com 95368
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 95323/400-109-9918
平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
申万宏源西部证券 http://www.swhysc.com 95523
申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
湘财证券 http://www.xcsc.com 95351
信达证券 http://www.cindasc.com 95321
招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95548
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
名称 官网网址 客服电话
博时财富 https://www.boserawealth.com 400-610-5568
长量基金 http://www.erichfund.com 400-820-2899
创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
度小满 https://www.baiyingfund.com/ 95055-4
泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
海银基金(仅赎回) https://www.fundhaiyin.com 400-808-1016
好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
洪泰财富 https://www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
汇付基金 https://www.hotjijin.com 021-34013999
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
肯特瑞基金 http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰基金 http://www.66zichan.com 4000-466-788
陆基金 http://www.lufunds.com 4008219031
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
攀赢基金 http://www.pytz.cn/ 021-68889082
钱景基金(仅赎回) http://www.qianjing.com 400-893-6885
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
深圳排排网 https://www.ppwfund.com 400-666-7388
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
泰信财富 http://www.taixincf.com 400-004-8821
腾安基金 https:// www.tenganxinxi.com 或 https://www.txfund.com 95017(拨通后转1再转8)
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
同花顺 http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
新兰德 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
玄元保险 http://www.licaimofang.com 021-50701082
雪球 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666
中正达广基金 https://www.zzwealth.cn 400-6767-523
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
中植基金 http://www.zzfund.com 400-8180-888
众禄 http://www.zlfund.cn 4006-788-887
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。