摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金A（清盘中）
大摩招惠一年持有期混合A（清盘中）
（基金代码 010938）
单位净值： 0.9420
累计净值： 0.9420
净值增长率（%）（截止日期 2025-05-23）
| 一周 |
一月 |
三月 |
今年以来 |
过去一年 |
成立以来 |
| 0.17 |
0.31 |
-1.17 |
-1.21 |
2.70 |
-5.80 |
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金经理
-
周梦琳 女士
北京大学光华管理学院金融学硕士，12年证券从业经历。2012年7月加入本公司，历任助理分析师、分析师、投资经理助理、投资经理，现任固定收益投资部基金经理。2022年11月起担任摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2022年11月至2023年12月担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金的基金经理，2024年4月起担任摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金经理。
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例（%） |
|
股票
|
4,120,040.00
|
8.51
|
|
债券
|
41,412,260.25
|
85.52
|
|
现金
|
2,878,326.46
|
5.94
|
|
其他
|
14,980.40
|
0.03
|
| 代码 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
B
|
采矿业公允价值
|
812,861.00
|
1.68
|
|
C
|
制造业公允价值
|
770,428.00
|
1.60
|
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值
|
2,322,135.00
|
4.81
|
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业公允价值
|
214,616.00
|
0.44
|
|
|
股票公允价值合计
|
4,120,040.00
|
8.54
|
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
| 基金名称 |
摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金A（清盘中） |
最低申购金额 |
10 元 |
| 基金简称 |
大摩招惠一年持有期混合A（清盘中） |
最低定投金额 |
10 元 |
| 基金代码 |
010938 |
最低转换份额 |
1 份 |
| 基金类型 |
混合型 |
最低赎回份额 |
10份，基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回 |
| 基金管理人 |
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 基金经理人 |
周梦琳 |
成立日期 |
2021-05-24 |
| 基金销售状态 |
自2025年5月24日起进入清盘流程，不再开放申购、赎回、定投、转换等业务 |
基金转换状态 |
不开通转换 |
|
开放时间
|
|
封闭时间
|
|
| 基金风险等级 |
中风险(R3)（评级来自中国银河证券） |
| 投资目标 |
本基金在控制投资组合风险的前提下，追求长期稳健的投资回报。 |
| 投资策略 |
1、大类资产配置策略
本基金按照自上而下的方法，通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素，研判各类固定收益类资产的投资机会，以及参与可转换债券转股、股票市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。
2、普通债券投资策略
本基金采用的主要普通债券投资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、信用债投资策略、回购杠杆放大策略及其它辅助策略等。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、可转换债券（包括可分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、债券回购、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的规定）。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0-40%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 |
中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
大摩招惠一年持有期混合A（清盘中）
（基金代码 010938）
基金净值走势图
|
日期
|
单位净值
|
累计净值
|
涨跌幅
|
| 2025-05-23 |
0.9420
|
0.9420
|
-0.16%
|
| 2025-05-22 |
0.9435
|
0.9435
|
0.06%
|
| 2025-05-21 |
0.9429
|
0.9429
|
0.04%
|
| 2025-05-20 |
0.9425
|
0.9425
|
0.10%
|
| 2025-05-19 |
0.9416
|
0.9416
|
0.13%
|
历史业绩
成立日期：2021-05-24 净值截止日期： 2025-05-23
| 基金名称 |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以来 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 大摩招惠一年持有期混合A（清盘中） |
0.17 |
0.31 |
-1.17 |
2.31 |
-1.21 |
2.70 |
0.19 |
0.29 |
-5.80 |
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
（单位：%）
基金分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每10份分红（元） |
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例（%） |
| 股票 |
4,120,040.00 |
8.51 |
| 债券 |
41,412,260.25 |
85.52 |
| 现金 |
2,878,326.46 |
5.94 |
| 其他 |
14,980.40 |
0.03 |
| 代码 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| B |
采矿业公允价值 |
812,861.00 |
1.68 |
| C |
制造业公允价值 |
770,428.00 |
1.60 |
| D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 |
2,322,135.00 |
4.81 |
| I |
信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 |
214,616.00 |
0.44 |
|
股票公允价值合计 |
4,120,040.00 |
8.54 |
| 股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| 600900 |
长江电力 |
83500 |
2,322,135.00 |
4.81 |
| 600938 |
中国海油 |
31300 |
812,861.00 |
1.68 |
| 000933 |
神火股份 |
29400 |
551,544.00 |
1.14 |
| 600050 |
中国联通 |
38600 |
214,616.00 |
0.44 |
| 600519 |
贵州茅台 |
100 |
156,100.00 |
0.32 |
| 002594 |
比亚迪 |
100 |
37,490.00 |
0.08 |
| 300750 |
宁德时代 |
100 |
25,294.00 |
0.05 |
| 债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| 240208 |
24国开08 |
100000 |
10,195,219.18 |
21.12 |
| 019740 |
24国债09 |
54000 |
5,480,214.41 |
11.35 |
| 019746 |
24特国03 |
42000 |
4,713,730.19 |
9.77 |
| 271149 |
24赣交02 |
40000 |
4,174,492.05 |
8.65 |
| 102482923 |
24深圳地铁MTN003A |
40000 |
4,151,411.51 |
8.60 |
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
大摩招惠一年持有期混合A（清盘中）
（基金代码 010938）
基金经理
-
周梦琳 女士
北京大学光华管理学院金融学硕士，12年证券从业经历。2012年7月加入本公司，历任助理分析师、分析师、投资经理助理、投资经理，现任固定收益投资部基金经理。2022年11月起担任摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2022年11月至2023年12月担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金的基金经理，2024年4月起担任摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
| 任职时间 |
离任时间 |
基金经理 |
| 2022年8月 |
2022年11月 |
葛飞 |
| 2021年5月 |
2022年9月 |
李轶 |
认购费率
| 购买金额（元） |
认购费率（%） |
| M＜100万 |
0.60 |
| 100万≤M＜500万 |
0.40 |
| M≥500万 |
每笔1000元 |
申购费率
| 购买金额（元） |
申购费率（%） |
| M＜100万 |
0.80 |
| 100万≤M＜500万 |
0.50 |
| M≥500万 |
每笔1000元 |
赎回费率
| 持有期限 |
场外赎回费率（%） |
| Y≥365天 |
0.00 |
注：
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
| 费率名称 |
费率（%/年） |
|
管理费率
|
1.00
|
|
托管费率
|
0.20
|
注：基金运作费是从基金资产中提取，具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
|
| 转换金额（元） |
标准转换补差费率 |
| M＜100万 |
0.00% |
| 100万≤M＜500万 |
0.00% |
| M≥500万 |
0.00元 |
注：
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算，不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。
具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
直销柜台
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司
-
办公地址：
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第19层
-
联系人：
龙紫岚
-
电话：
(0755) 88318898
-
传真：
(0755) 82990631
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
