摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 （已清盘）
大摩新机遇混合（已清盘）
（基金代码 001348）
单位净值： 1.2400
累计净值： 1.2400
净值增长率（%）（截止日期 2021-01-12）
| 一周 |
一月 |
三月 |
今年以来 |
过去一年 |
成立以来 |
| 1.72 |
2.48 |
3.51 |
1.64 |
20.86 |
24.00 |
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金经理
-
缪东航 先生
北京大学金融学硕士，14年证券从业经历。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员，2012年9月加入本公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金基金经理，2017年5月至2021年1月担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年11月至2020年12月担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年12月至2020年5月担任摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年3月至2023年2月担任摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金基金经理，2017年5月至2020年5月及2021年4月起担任摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金基金经理，2024年11月起担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金基金经理，2024年12月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例（%） |
|
股票
|
9,154,393.70
|
46.89
|
|
现金
|
10,314,509.07
|
52.83
|
|
其他
|
54,159.27
|
0.28
|
| 代码 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
C
|
制造业公允价值
|
1,107,654.50
|
5.77
|
|
E
|
建筑业公允价值
|
915,474.00
|
4.77
|
|
J
|
金融业公允价值
|
6,207,377.20
|
32.33
|
|
K
|
房地产业公允价值
|
923,888.00
|
4.81
|
|
|
股票公允价值合计
|
9,154,393.70
|
47.68
|
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
| 基金名称 |
摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 |
最低申购金额 |
10 元 |
| 基金简称 |
大摩新机遇混合（已清盘） |
最低定投金额 |
10 元 |
| 基金代码 |
001348 |
最低转换份额 |
100 份 |
| 基金类型 |
混合型 |
最低赎回份额 |
最低赎回份额为10份，若某笔赎回或转换导致基金份额持有人在该销售机构或网点托管的基金份额余额少于10份，剩余部分基金份额必须一起赎回。 |
| 基金管理人 |
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 |
基金托管人 |
中国民生银行股份有限公司 |
| 基金经理人 |
缪东航 |
成立日期 |
2015-06-24 |
| 基金销售状态 |
开放申购、开放赎回 |
基金转换状态 |
不开通转换 |
|
开放时间
|
|
封闭时间
|
|
| 基金风险等级 |
中风险(R3)（评级来自中国银河证券） |
| 投资目标 |
本基金采取主动管理的投资策略，在严控风险的基础上，力争为投资人获取稳健回报。 |
| 投资策略 |
本基金为灵活配置混合型基金，根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券，债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金）、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
基金的投资组合比例：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50% |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型证券投资基金，理论上长期来看其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
大摩新机遇混合（已清盘）
（基金代码 001348）
历史业绩
成立日期：2015-06-24 净值截止日期： 2021-01-12
| 基金名称 |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以来 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 大摩新机遇混合（已清盘） |
1.72 |
2.48 |
3.51 |
5.71 |
1.64 |
20.86 |
43.19 |
5.98 |
24.00 |
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
（单位：%）
基金分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每10份分红（元） |
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例（%） |
| 股票 |
9,154,393.70 |
46.89 |
| 现金 |
10,314,509.07 |
52.83 |
| 其他 |
54,159.27 |
0.28 |
| 代码 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| C |
制造业公允价值 |
1,107,654.50 |
5.77 |
| E |
建筑业公允价值 |
915,474.00 |
4.77 |
| J |
金融业公允价值 |
6,207,377.20 |
32.33 |
| K |
房地产业公允价值 |
923,888.00 |
4.81 |
|
股票公允价值合计 |
9,154,393.70 |
47.68 |
| 股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| 601318 |
中国平安 |
15000 |
1,304,700.00 |
6.80 |
| 300059 |
东方财富 |
40300 |
1,249,300.00 |
6.51 |
| 600030 |
中信证券 |
36173 |
1,063,486.20 |
5.54 |
| 600031 |
三一重工 |
29600 |
1,035,408.00 |
5.39 |
| 600048 |
保利地产 |
58400 |
923,888.00 |
4.81 |
| 601668 |
中国建筑 |
184200 |
915,474.00 |
4.77 |
| 002142 |
宁波银行 |
25700 |
908,238.00 |
4.73 |
| 601555 |
东吴证券 |
88400 |
871,624.00 |
4.54 |
| 601628 |
中国人寿 |
21100 |
810,029.00 |
4.22 |
| 688165 |
埃夫特 |
5515 |
72,246.50 |
0.38 |
| 债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
大摩新机遇混合（已清盘）
（基金代码 001348）
基金经理
-
缪东航 先生
北京大学金融学硕士，14年证券从业经历。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员，2012年9月加入本公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金基金经理，2017年5月至2021年1月担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年11月至2020年12月担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年12月至2020年5月担任摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年3月至2023年2月担任摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金基金经理，2017年5月至2020年5月及2021年4月起担任摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金基金经理，2024年11月起担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金基金经理，2024年12月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
| 任职时间 |
离任时间 |
基金经理 |
| 2016年7月 |
2017年6月 |
孙海波 |
| 2015年6月 |
2016年7月 |
周宁 |
认购费率
| 购买金额（元） |
认购费率（%） |
| M＜100万 |
1.00 |
| 100万≤M＜500万 |
0.60 |
| M≥500万 |
每笔1000元 |
申购费率
| 购买金额（元） |
申购费率（%） |
| M＜100万 |
1.20 |
| 100万≤M＜500万 |
0.80 |
| M≥500万 |
每笔1000元 |
赎回费率
| 持有期限 |
场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 |
1.50 |
| 7天≤Y＜30天 |
0.75 |
| 30天≤Y＜180天 |
0.50 |
| 180天≤Y＜365天 |
0.10 |
| 365天≤Y＜730天 |
0.05 |
| Y≥730天 |
0.00 |
注：
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
| 费率名称 |
费率（%/年） |
|
管理费率
|
0.60
|
|
托管费率
|
0.25
|
注：基金运作费是从基金资产中提取，具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
|
| 转换金额（元） |
标准转换补差费率 |
| M＜100万 |
0.00% |
| 100万≤M＜500万 |
0.00% |
| M≥500万 |
0.00元 |
注：
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算，不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。
具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
直销柜台
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司
-
办公地址：
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第19层
-
联系人：
时亚蒙
-
电话：
(0755) 88318898
-
传真：
(0755) 82990631
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
