旗下基金

摩根士丹利强收益债券型证券投资基金

大摩强收益债券

(基金代码 233005 单位净值: 1.3384 累计净值: 2.2009
净值增长率(%)(截止日期 2025-02-18)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
-0.24 0.17 1.83 0.09 4.69 130.76
本数据来自于万得资讯,摩根士丹利基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益走势图

三言两语识基金

通过深入细致的投资研究,寻找债券市场中最有相对价值的投资机会,在严格控制投资风险的基础上积极寻找和仔细评估可转换债券投资机会。
投资需谨慎

基金经理

  • 施同亮 先生

    清华大学数学硕士,14年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理、总监助理、副总监(主持工作),现任固定收益投资部总监兼基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金基金经理,2022年7月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年9月起担任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理。

资产分布
2024-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 7,910,936.35 0.80
债券 973,855,792.76 98.11
现金 8,450,213.74 0.85
其他 2,439,414.11 0.24
行业分布
2024-12-31
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 4,105,516.39 0.56
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 3,805,419.96 0.52
股票公允价值合计 7,910,936.35 1.07
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利强收益债券型证券投资基金 最低申购金额 1 元
基金简称 大摩强收益债券 最低定投金额 1 元
基金代码 233005 最低转换份额 1 份
基金类型 债券型 最低赎回份额 1份,基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 基金托管人 中国银行
基金经理人 施同亮 成立日期 2009-12-29
基金销售状态 开放申购、开放赎回。 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金的投资目标是在严格控制风险的前提下审慎投资、主动管理,寻求最大化的总回报,包括当期收益和资本增值。
投资策略 本基金的资产配置以投资债券等固定收益类资产为主,并着重投资于信用类固定收益证券和适当投资低风险非固定收益证券,在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上,根据市场中投资机会的相对价值和风险决定现金类资产、非现金类固定收益资产和低风险非固定收益类资产的具体比例。
投资范围 本基金对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%。基金可以投资的债券等固定收益类资产包括国债、金融债、企业债、公司债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、浮动利率债券、债券回购、银行存款、大额存单以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金还可以通过一级市场股票、可转换债券等参与权益类投资,持有因一级市场购入、可转换债券转股所形成的股票,持有股票派发或可转换债券分离交易的权证等资产,但不直接从二级市场购入股票或权证。本基金投资于非固定收益类资产(股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金,长期平均风险和预期收益低于股票和混合型基金,高于货币市场基金。

大摩强收益债券

(基金代码 233005
基金净值走势图
最近时间段
请选择
  • 最近三天
  • 最近一周
  • 最近一月
  • 最近一年
  • 最近三年
起始日期 截止日期 查询
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2025-02-18 1.3384 2.2009 -0.08%
2025-02-17 1.3395 2.2020 -0.16%
2025-02-14 1.3416 2.2041 -0.04%
2025-02-13 1.3422 2.2047 -0.01%
2025-02-12 1.3424 2.2049 0.06%
历史业绩 成立日期:2009-12-29     净值截止日期: 2025-02-18
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩强收益债券 -0.24 0.17 1.83 2.17 0.09 4.69 5.05 4.69 130.76
本数据来自于万得资讯,摩根士丹利基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
(单位:%)
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2021 2021-10-28 2021-10-28 2021-11-1 2.687
2020 2020-11-09 2020-11-09 2020-11-11 5.588
2010 2010-10-15 2010-10-15 2010-10-19 0.35
资产分布
2024-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 7,910,936.35 0.80
债券 973,855,792.76 98.11
现金 8,450,213.74 0.85
其他 2,439,414.11 0.24
行业分布
2024-12-31
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 4,105,516.39 0.56
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 3,805,419.96 0.52
股票公允价值合计 7,910,936.35 1.07
十大股票持仓
2024-12-31
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600483 福能股份 411787 4,105,516.39 0.56
601006 大秦铁路 409632 2,777,304.96 0.38
001965 招商公路 73700 1,028,115.00 0.14
五大债券持仓
2024-12-31
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
242380019 23邮储永续债01 500000 53,174,843.84 7.20
242400005 24农行永续债01 400000 42,222,880.00 5.72
102400742 24静安置业MTN001 400000 41,131,945.21 5.57
240208 24国开08 350000 35,884,109.59 4.86
242380033 23招行永续债01 300000 31,779,507.95 4.30
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩强收益债券

(基金代码 233005

基金经理

  • 施同亮 先生

    清华大学数学硕士,14年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理、总监助理、副总监(主持工作),现任固定收益投资部总监兼基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金基金经理,2022年7月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年9月起担任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理。

历任基金经理
任职时间 离任时间 基金经理
2014年12月 2021年9月 张雪
2012年10月 2015年2月 洪天阳
2011年6月 2012年10月 汝平
2009年12月 2011年6月 钱辉
认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 0.60
100万≤M<500万 0.40
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%)
M<100万 0.80
100万≤M<500万 0.50
M≥500万 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<1年 0.10
1年≤Y<2年 0.05
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 0.70
托管费率 0.20
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元
注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。
具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

直销柜台

摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司

办公地址:
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第19层
联系人:
时亚蒙
电话:
(0755) 88318898
传真:
(0755) 82990631
名称 官网网址 客服电话
工商银行 http://www.icbc.com.cn 95588(全国)
光大银行 http://www.cebbank.com 95595(全国)
哈尔滨银行 http://www.hrbb.com.cn 95537
河北银行 http://www.hebbank.com 400-612-9999
建设银行 http://www.ccb.com 95533
交通银行 http://www.bankcomm.com 95559
民生银行 http://www.cmbc.com.cn 95568
宁波银行 https://www.nbcb.cn/ 95574
农业银行 http://www.abchina.com 95599
平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3-8
浦发银行 http://www.spdb.com.cn 95528
天津银行 http://www.bank-of-tianjin.com.cn 956056
烟台银行 http://www.yantaibank.net 4008-311-777
招商银行 http://www.cmbchina.com 95555
招赢通 https://fi.cmbchina.com 95555
中国银行 http://www.boc.cn 95566(全国)
中信银行 http://www.citicbank.com 95558
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
名称 官网网址 客服电话
长城证券 http://www.cgws.com 400-6666-888
长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
东方财富证券 http://www.18.cn 95357
东方证券 http://www.dfzq.com.cn 95503
东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
东莞证券 http://www.dgzq.com.cn 95328
东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
方正证券 http://www.foundersc.com 95571
光大证券 http://www.ebscn.com 95525/021-2216 9999
广发证券 http://www.gf.com.cn 95575
国海证券 http://www.ghzq.com.cn 95563
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
国联证券 https://www.glsc.com.cn 95570或4008885288
国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521/400-8888-666
国投证券 http://www.essence.com.cn 95517
国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
海通证券 http://www.htsec.com 95553/4008-888-001
宏信证券 http://www.hxzq.cn 4008-366-366
华福证券 http://www.hfzq.com.cn 95547
华龙证券 http://www.hlzqgs.com 95368
华泰证券 http://www.htsc.com.cn 95597
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 95323/400-109-9918
华源证券 http://www.jzsec.com 95305
江海证券 https://www.jhzq.com.cn 956007
民生证券 http://www.mszq.com 95376
平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
山西证券 http://www.i618.com.cn 95573
上海证券 http://www.962518.com 4008-918-918
申万宏源西部证券 http://www.swhysc.com 95523
申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
世纪证券 http://www.csco.com.cn 956019
万和证券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
湘财证券 http://www.xcsc.com 95351
信达证券 http://www.cindasc.com 95321
兴业证券 http://www.xyzq.com.cn 95562
招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中金财富证券 http://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 400-600-8008;95532
中金公司 http://www.cicc.com 010-65051166
中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95548
中银国际证券 http://www.bocichina.com 400-620-8888
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
名称 官网网址 客服电话
博时财富 https://www.boserawealth.com 400-610-5568
长量基金 http://www.erichfund.com 400-820-2899
创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
大连网金 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
度小满 https://www.baiyingfund.com/ 95055-4
泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
富济基金 http://www.fujifund.cn 0755-83999907
海银基金(仅赎回) https://www.fundhaiyin.com 400-808-1016
和耕传承 https://www.hgccpb.com 400-055-5671
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
洪泰财富 https://www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
华夏财富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
汇付基金 https://www.hotjijin.com 021-34013999
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
凯石财富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
肯特瑞基金 https://kenterui.jd.com/ 95118/400-098-8511/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰基金 https://www.66liantai.com/ 400-118-1188
陆基金 http://www.lufunds.com 4008219031
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
攀赢基金 http://www.pytz.cn/ 021-68889082
钱景基金(仅赎回) http://www.qianjing.com 400-893-6885
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
深圳排排网 https://www.ppwfund.com 400-666-7388
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
泰信财富 http://www.taixincf.com 400-004-8821
腾安基金 https:// www.tenganxinxi.com 或 https://www.txfund.com 95017(拨通后转1再转8)
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
天相投顾 http://www.txsec.com 010-66045678
通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花顺 http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
新兰德 http://www.new-rand.cn/ 400-066-1199转2
新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
玄元保险 http://www.licaimofang.com 021-50701082
雪球 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
奕丰基金 https://www.ifastps.com.cn 400-684-0500
盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
云湾基金 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中国人寿保险 https://www.chinalife.com.cn 95519
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666
中期时代基金(仅赎回/转托管) https://www.cifcofund.cn 010-65807865
中正达广基金 https://www.zzwealth.cn 400-6767-523
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
中植基金 http://www.zzfund.com 400-8180-888
众禄 http://www.zlfund.cn 4006-788-887
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。