| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
| -0.19 | -0.11 | 0.08 | 3.35 | -0.99 | 122.66 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 26,920,203.12 | 1.45 |
| 债券 | 1,799,813,921.53 | 97.14 |
| 现金 | 25,905,948.69 | 1.40 |
| 其他 | 121,607.08 | 0.01 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 19,875,000.00 | 1.34 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 7,045,203.12 | 0.48 |
| 股票公允价值合计 | 26,920,203.12 | 1.82 |
| 基金名称 | 摩根士丹利强收益债券型证券投资基金 | 最低申购金额 | 1 元 | |
| 基金简称 | 大摩强收益债券 | 最低定投金额 | 1 元 | |
| 基金代码 | 233005 | 最低转换份额 | 1 份 | |
| 基金类型 | 债券型 | 最低赎回份额 | 1份，基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 | |
| 基金经理人 | 施同亮 | 成立日期 | 2009-12-29 | |
| 基金销售状态 | 开放申购、开放赎回。 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中低风险(R2)（评级来自中国银河证券） | |||
| 投资目标 | 本基金的投资目标是在严格控制风险的前提下审慎投资、主动管理，寻求最大化的总回报，包括当期收益和资本增值。 | |||
| 投资策略 | 本基金的资产配置以投资债券等固定收益类资产为主，并着重投资于信用类固定收益证券和适当投资低风险非固定收益证券，在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上，根据市场中投资机会的相对价值和风险决定现金类资产、非现金类固定收益资产和低风险非固定收益类资产的具体比例。 | |||
| 投资范围 | 本基金对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%。基金可以投资的债券等固定收益类资产包括国债、金融债、企业债、公司债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、浮动利率债券、债券回购、银行存款、大额存单以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金还可以通过一级市场股票、可转换债券等参与权益类投资，持有因一级市场购入、可转换债券转股所形成的股票，持有股票派发或可转换债券分离交易的权证等资产，但不直接从二级市场购入股票或权证。本基金投资于非固定收益类资产（股票、权证等）的比例不超过基金资产的20%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | |||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 | |||
| 风险收益特征 | 本基金属债券型证券投资基金，长期平均风险和预期收益低于股票和混合型基金，高于货币市场基金。 | |||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.2839 | 2.1464 | 0.10% |
| 2023-09-27 | 1.2826 | 2.1451 | 0.10% |
| 2023-09-26 | 1.2813 | 2.1438 | 0.01% |
| 2023-09-25 | 1.2812 | 2.1437 | 0.05% |
| 2023-09-22 | 1.2806 | 2.1431 | 0.08% |
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | -0.19 | -0.11 | 0.08 | 1.10 | 3.35 | -0.99 | 1.90 | 8.45 | 122.66 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-11-1 | 2.687 |
| 2020 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 5.588 |
| 2010 | 2010-10-15 | 2010-10-15 | 2010-10-19 | 0.35 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 26,920,203.12 | 1.45 |
| 债券 | 1,799,813,921.53 | 97.14 |
| 现金 | 25,905,948.69 | 1.40 |
| 其他 | 121,607.08 | 0.01 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 19,875,000.00 | 1.34 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 7,045,203.12 | 0.48 |
| 股票公允价值合计 | 26,920,203.12 | 1.82 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 601985 | 中国核电 | 2000000 | 14,100,000.00 | 0.95 |
| 300682 | 朗新科技 | 302629 | 7,045,203.12 | 0.48 |
| 600483 | 福能股份 | 500000 | 5,775,000.00 | 0.39 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 110085 | 通22转债 | 722060 | 88,900,996.54 | 6.01 |
| 2080039 | 20武控绿色债 | 800000 | 81,706,754.10 | 5.52 |
| 2080037 | 20鄂科投债01 | 800000 | 81,605,464.48 | 5.52 |
| 220216 | 22国开16 | 800000 | 80,845,260.27 | 5.47 |
| 102002101 | 20科学广州MTN001 | 700000 | 72,191,916.71 | 4.88 |
| 任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
|---|---|---|
| 2014年12月 | 2021年9月 | 张雪 |
| 2012年10月 | 2015年2月 | 洪天阳 |
| 2011年6月 | 2012年10月 | 汝平 |
| 2009年12月 | 2011年6月 | 钱辉 |
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M＜100万 | 0.60 |
| 100万≤M＜500万 | 0.40 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 购买金额（元） | 申购费率（%） | 网上直销最低优惠费率 |
| M＜100万 | 0.80 | 0.1折起 |
| 100万≤M＜500万 | 0.50 | 0.1折起 |
| M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 | 1.50 |
| 7天≤Y＜1年 | 0.10 |
| 1年≤Y＜2年 | 0.05 |
| Y≥2年 | 0.00 |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 0.70 |
| 托管费率 | 0.20 |
|
选择转入基金
|
|
| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 工商银行 | http://www.icbc.com.cn | 95588（全国） |
| 光大银行 | http://www.cebbank.com | 95595（全国） |
| 哈尔滨银行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 |
| 河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 |
| 建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 |
| 交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 |
| 民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 |
| 宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
| 农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 |
| 平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3-8 |
| 浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 |
| 天津银行 | http://www.bank-of-tianjin.com.cn | 956056 |
| 烟台银行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 |
| 招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
| 招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 |
| 中国银行 | http://www.boc.cn | 95566（全国） |
| 中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |
