| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
| 1.33 | 8.96 | 10.31 | 7.66 | 31.33 | 264.82 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 222,000,363.01 | 80.25 |
| 现金 | 54,515,784.74 | 19.71 |
| 其他 | 116,238.54 | 0.04 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业公允价值 | 2,786,958.00 | 1.01 |
| B | 采矿业公允价值 | 17,082,225.00 | 6.22 |
| C | 制造业公允价值 | 144,865,283.01 | 52.73 |
| J | 金融业公允价值 | 42,008,406.00 | 15.29 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 15,257,491.00 | 5.55 |
| 股票公允价值合计 | 222,000,363.01 | 80.81 |
| 基金名称 | 摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金 | 最低申购金额 | 1 元 | |
| 基金简称 | 大摩卓越成长混合 | 最低定投金额 | 1 元 | |
| 基金代码 | 233007 | 最低转换份额 | 1 份 | |
| 基金类型 | 混合型 | 最低赎回份额 | 1份，基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行 | |
| 基金经理 | 王大鹏 | 成立日期 | 2010-05-18 | |
| 基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中高风险(R4)（评级来自中国银河证券） | |||
| 投资目标 | 本基金通过深入研究，致力于挖掘并投资具备持续成长能力和估值优势的优势上市公司，力争获取超越比较基准的投资回报。 | |||
| 投资策略 | 本基金采取自下而上精选个股、积极主动的投资策略，在有效控制投资风险的前提下，力争获取超越比较基金的投资回报。 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票等权益类资产占基金资产的比例范围为60%-95%，其中投资于成长型上市公司的股票市值不低于权益类资产的80%；债券等固定收益类资产及其它金融工具占基金资产的比例范围为5-40%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | |||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×80% + 中证综合债券指数×20% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 | |||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 3.0958 | 3.4678 | -0.50% |
| 2026-01-21 | 3.1114 | 3.4834 | 0.88% |
| 2026-01-20 | 3.0842 | 3.4562 | -0.42% |
| 2026-01-19 | 3.0973 | 3.4693 | -0.05% |
| 2026-01-16 | 3.0990 | 3.4710 | 0.52% |
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩卓越成长混合 | 1.33 | 8.96 | 10.31 | 24.68 | 7.66 | 31.33 | 22.11 | -15.44 | 264.82 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-24 | 3.7200 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 222,000,363.01 | 80.25 |
| 现金 | 54,515,784.74 | 19.71 |
| 其他 | 116,238.54 | 0.04 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业公允价值 | 2,786,958.00 | 1.01 |
| B | 采矿业公允价值 | 17,082,225.00 | 6.22 |
| C | 制造业公允价值 | 144,865,283.01 | 52.73 |
| J | 金融业公允价值 | 42,008,406.00 | 15.29 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 15,257,491.00 | 5.55 |
| 股票公允价值合计 | 222,000,363.01 | 80.81 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 11600 | 15,975,288.00 | 5.82 |
| 601100 | 恒立液压 | 130000 | 14,288,300.00 | 5.20 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 174600 | 12,366,918.00 | 4.50 |
| 000425 | 徐工机械 | 1000000 | 11,580,000.00 | 4.22 |
| 603920 | 世运电路 | 234500 | 11,352,145.00 | 4.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 188600 | 11,234,902.00 | 4.09 |
| 600036 | 招商银行 | 234400 | 9,868,240.00 | 3.59 |
| 601336 | 新华保险 | 138600 | 9,660,420.00 | 3.52 |
| 300049 | 福瑞医科 | 134100 | 9,441,981.00 | 3.44 |
| 603259 | 药明康德 | 100800 | 9,136,512.00 | 3.33 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
|---|---|---|
| 2021年3月 | 2023年2月 | 缪东航 |
| 2016年7月 | 2017年7月 | 袁斌 |
| 2015年11月 | 2016年7月 | 周宁 |
| 2014年6月 | 2015年11月 | 周志超 |
| 2012年12月 | 2014年8月 | 钱斌 |
| 2012年9月 | 2014年3月 | 盛军锋 |
| 2011年6月 | 2012年9月 | 徐强 |
| 2010年5月 | 2011年6月 | 何滨 |
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M＜100万 | 1.20 |
| 100万≤M＜500万 | 0.80 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 购买金额（元） | 申购费率（%） |
| M＜100万 | 1.50 |
| 100万≤M＜500万 | 1.00 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 | 1.50 |
| 7天≤Y＜1年 | 0.50 |
| 1年≤Y＜2年 | 0.25 |
| Y≥2年 | 0.00 |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 1.20 |
| 托管费率 | 0.20 |
|
选择转入基金
|
|
| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 工商银行 | http://www.icbc.com.cn | 95588（全国） |
| 光大银行 | http://www.cebbank.com | 95595（全国） |
| 哈尔滨银行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 |
| 河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 |
| 建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 |
| 交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 |
| 民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 |
| 宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
| 农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 |
| 平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3-8 |
| 浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 |
| 烟台银行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 |
| 邮政储蓄银行 | https://www.psbc.com | 95580 |
| 招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
| 招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 |
| 中国银行 | http://www.boc.cn | 95566（全国） |
| 中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |
