旗下基金

摩根士丹利优质精选混合型证券投资基金C

大摩优质精选混合C

(基金代码 017923 单位净值: 1.0277 累计净值: 1.0277
净值增长率(%)(截止日期 2024-04-22)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
0.48 4.06 13.21 6.08 2.77
本数据来自于万得资讯,摩根士丹利基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益走势图

三言两语识基金

本基金精选具有可持续盈利和成长趋势的优质标的,以基本面研究定性分析为核心,结合定量分析,坚持“成长、质量和估值”相结合的系统化投资理念,全市场布局,力争实现超额收益。
投资需谨慎

基金经理

  • 何晓春 先生

    中南财经政法大学产业经济学博士,24年证券期货行业从业经历。曾任世纪证券有限责任公司江西分公司筹备组负责人;金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理;深圳市吉富瑞泰资产管理有限公司法定代表人、总经理、执行董事、投资经理等职;2017年12月加入本公司,曾任助理总经理兼权益投资部总监,现任本公司副总经理、权益投资部总监及基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金基金经理,2020年9月起担任摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金基金经理,2021年7月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年6月起担任摩根士丹利优质精选混合型证券投资基金基金经理。
资产分布
2024-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 42,035,714.50 93.06
现金 2,654,209.11 5.88
其他 480,247.31 1.06
行业分布
2024-03-31
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业公允价值 292,300.00 0.65
C 制造业公允价值 15,394,152.00 34.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 2,814,000.00 6.29
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 4,907,068.00 10.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 8,380,640.00 18.74
J 金融业公允价值 7,555,101.00 16.90
股票公允价值合计 39,343,261.00 88.00
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利优质精选混合型证券投资基金C 最低申购金额 1 元
基金简称 大摩优质精选混合C 最低定投金额 1 元
基金代码 017923 最低转换份额 1 份
基金类型 混合型 最低赎回份额 1份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回
基金管理人 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理人 何晓春 成立日期 2023-06-20
基金销售状态 2023年9月19日起开放申购、赎回、转换转入、转换转出、定投业务。 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
投资目标 在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资策略 (一)大类资产配置策略 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 (二)股票投资策略 1.A股投资策略 本基金的投资方法是精选个股,重点寻找估值有安全边际,基本面向好的标的,并始终坚持以逆向投资的方法寻找合适的买点,努力做到适当领先于市场,但又不与市场脱节。本基金认为公司基本面是驱动股票长期投资回报的最主要因素,将以公司基本面研究即定性分析为核心,结合定量分析,坚持“成长、质量和估值”相结合的系统化投资理念,自下而上精选优秀个股,在控制组合风险的前提下构建投资组合,力争实现投资业绩的可复制性和可持续性。 2.港股通股票投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行业集中度及行业地位(例如:具体备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等)。 3.存托凭证策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略, 基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 (三)衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守相关法律法规的规定,合理利用股指期货、国债期货等衍生工具,充分考虑衍生品的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,追求稳定的当期收益或降低投资组合的整体风险。 (四)资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券的发行条款、基础资产的构成及质量等基本面研究,结合相关定价模型评估其内在价值,谨慎参与资产支持证券投资。 (五)可转债券投资策略 当正股价格处于特定区间内时,可转换债券将表现出股性、债性或者股债混合的特性。本基金将对可转换债券对应的正股进行分析,从行业背景、公司基本面、市场情绪、期权价值等因素综合考虑可转换债券的投资机会,在价值权衡和风险评估的基础上审慎进行可转换债券的投资。 分离交易可转换债券,是认股权证和公司债券的组合产品,该种产品中的公司债券和认股权证可在上市后分别交易,即发行时是组合在一起的,而上市后则自动拆分成公司债券和认股权证。本基金因认购分离交易可转换债券所获得的认股权证可择机卖出,分离交易可转换债券上市后分离出的公司债券的投资按照普通债券投资策略进行管理。 (六)债券投资策略 本投资组合对于债券的投资主要为久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略等,并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75% + 恒生指数收益率×10%+ 中证综合债指数收益率×15% 。
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,如本基金投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

大摩优质精选混合C

(基金代码 017923
基金净值走势图
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  • 最近三年
起始日期 截止日期 查询
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2024-04-22 1.0277 1.0277 -0.44%
2024-04-19 1.0322 1.0322 0.15%
2024-04-18 1.0307 1.0307 -0.35%
2024-04-17 1.0343 1.0343 1.30%
2024-04-16 1.0210 1.0210 -0.18%
历史业绩 成立日期:2023-06-20     净值截止日期: 2024-04-22
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩优质精选混合C 0.48 4.06 13.21 7.19 6.08 2.77
本数据来自于万得资讯,摩根士丹利基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
(单位:%)
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
资产分布
2024-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 42,035,714.50 93.06
现金 2,654,209.11 5.88
其他 480,247.31 1.06
行业分布
2024-03-31
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业公允价值 292,300.00 0.65
C 制造业公允价值 15,394,152.00 34.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 2,814,000.00 6.29
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 4,907,068.00 10.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 8,380,640.00 18.74
J 金融业公允价值 7,555,101.00 16.90
股票公允价值合计 39,343,261.00 88.00
十大股票持仓
2024-03-31
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
601728 中国电信 700000 4,256,000.00 9.52
600941 中国移动 39000 4,124,640.00 9.23
000333 美的集团 62000 3,981,640.00 8.91
600887 伊利股份 118000 3,292,200.00 7.36
000651 格力电器 79000 3,105,490.00 6.95
601577 长沙银行 380000 2,945,000.00 6.59
600011 华能国际 300000 2,814,000.00 6.29
001965 招商公路 239800 2,709,740.00 6.06
00788 中国铁塔 3300000 2,692,453.50 6.02
600519 贵州茅台 1300 2,213,770.00 4.95
五大债券持仓
2024-03-31
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩优质精选混合C

(基金代码 017923

基金经理

  • 何晓春 先生

    中南财经政法大学产业经济学博士,24年证券期货行业从业经历。曾任世纪证券有限责任公司江西分公司筹备组负责人;金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理;深圳市吉富瑞泰资产管理有限公司法定代表人、总经理、执行董事、投资经理等职;2017年12月加入本公司,曾任助理总经理兼权益投资部总监,现任本公司副总经理、权益投资部总监及基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金基金经理,2020年9月起担任摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金基金经理,2021年7月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年6月起担任摩根士丹利优质精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
任职时间 离任时间 基金经理
认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100 0.00
100≤M<500 0.00
M≥500 每笔0元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%)
M<100 0.00
100≤M<500 0.00
M≥500 每笔0元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7日 1.50
7日≤Y<30日 0.50
Y≥30日 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.20
托管费率 0.20
销售服务费率 0.40
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元
注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。
具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

网上直销

支持网上交易的银行卡包括:

直销柜台

摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司

办公地址:
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第19层
联系人:
时亚蒙
电话:
(0755) 88318898
传真:
(0755) 82990631
名称 官网网址 客服电话
建设银行 http://www.ccb.com 95533
宁波银行 https://www.nbcb.cn/ 95574
农业银行 http://www.abchina.com 95599
平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3-8
中信银行 http://www.citicbank.com 95558
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
名称 官网网址 客服电话
渤海证券 http://www.ewww.com.cn 956066
财通证券 https://www.ctsec.com 95336
长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
东方财富证券 http://www.18.cn 95357
东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
东莞证券 http://www.dgzq.com.cn 95328
东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
光大证券 http://www.ebscn.com 95525/021-2216 9999
广发证券 http://www.gf.com.cn 95575
国海证券 http://www.ghzq.com.cn 95563
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521/400-8888-666
国投证券 http://www.essence.com.cn 95517
国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
海通证券 http://www.htsec.com 95553/4008-888-001
华福证券 http://www.hfzq.com.cn 95547
华林证券 http://www.chinalin.com 400-188-3888
华龙证券 http://www.hlzqgs.com 95368
华泰期货 http://www.htfc.com 400-6280-888
华泰证券 http://www.htsc.com.cn 95597
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 95323/400-109-9918
江海证券 https://www.jhzq.com.cn 956007
平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
山西证券 http://www.i618.com.cn 95573
申万宏源西部证券 http://www.swhysc.com 95523
申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
西南证券 https://www.swsc.com.cn 95355
湘财证券 http://www.xcsc.com 95351
招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中金财富证券 http://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 400-600-8008;95532
中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95548
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
名称 官网网址 客服电话
博时财富 https://www.boserawealth.com 400-610-5568
长量基金 http://www.erichfund.com 400-820-2899
创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
大连网金 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
度小满 https://www.baiyingfund.com/ 95055-4
泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
富济基金 http://www.fujifund.cn 0755-83999907
海银基金 https://www.fundhaiyin.com 400-808-1016
好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
和耕传承 https://www.hgccpb.com 400-055-5671
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
洪泰财富 https://www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
华夏财富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
汇付基金 https://www.hotjijin.com 021-34013999
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
凯石财富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
肯特瑞基金 http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰基金 http://www.66zichan.com 4000-466-788
陆基金 http://www.lufunds.com 4008219031
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
攀赢基金 http://www.pytz.cn/ 021-68889082
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
深圳排排网 https://www.ppwfund.com 400-666-7388
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
泰信财富 http://www.taixincf.com 400-004-8821
腾安基金 https:// www.tenganxinxi.com 或 https://www.txfund.com 95017(拨通后转1再转8)
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花顺 http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
新兰德 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
玄元保险 http://www.licaimofang.com 021-50701082
雪球 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
奕丰基金 https://www.ifastps.com.cn 400-684-0500
盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
云湾基金 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666
中正达广基金 https://www.zzwealth.cn 400-6767-523
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
中植基金 http://www.zzfund.com 400-8180-888
众禄 http://www.zlfund.cn 4006-788-887
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。