摩根士丹利优质精选混合型证券投资基金C （已清盘）
大摩优质精选混合C（已清盘）
（基金代码 017923）
单位净值： 1.0432
累计净值： 1.0432
净值增长率（%）（截止日期 2024-06-03）
| 一周 |
一月 |
三月 |
今年以来 |
过去一年 |
成立以来 |
| -0.11 |
1.68 |
5.43 |
7.68 |
|
4.32 |
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例（%） |
|
股票
|
42,035,714.50
|
93.06
|
|
现金
|
2,654,209.11
|
5.88
|
|
其他
|
480,247.31
|
1.06
|
| 代码 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
B
|
采矿业公允价值
|
292,300.00
|
0.65
|
|
C
|
制造业公允价值
|
15,394,152.00
|
34.43
|
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值
|
2,814,000.00
|
6.29
|
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业公允价值
|
4,907,068.00
|
10.98
|
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业公允价值
|
8,380,640.00
|
18.74
|
|
J
|
金融业公允价值
|
7,555,101.00
|
16.90
|
|
|
股票公允价值合计
|
39,343,261.00
|
88.00
|
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
| 基金名称 |
摩根士丹利优质精选混合型证券投资基金C |
最低申购金额 |
1 元 |
| 基金简称 |
大摩优质精选混合C（已清盘） |
最低定投金额 |
1 元 |
| 基金代码 |
017923 |
最低转换份额 |
1 份 |
| 基金类型 |
混合型 |
最低赎回份额 |
1份，单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回 |
| 基金管理人 |
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理人 |
何晓春 |
成立日期 |
2023-06-20 |
| 基金销售状态 |
因触发合同终止，2024年6月4日起本基金进入清盘流程，不再开放申购、赎回等业务 |
基金转换状态 |
不开通转换 |
|
开放时间
|
|
封闭时间
|
|
| 基金风险等级 |
中风险(R3)（评级来自中国银河证券） |
| 投资目标 |
在控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 |
（一）大类资产配置策略
本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例。在此基础上，积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化，动态调整各大类资产之间的投资比例，在保持总体风险水平相对平稳的基础上，获取相对较高的基金投资收益。
（二）股票投资策略
1．A股投资策略
本基金的投资方法是精选个股，重点寻找估值有安全边际，基本面向好的标的，并始终坚持以逆向投资的方法寻找合适的买点，努力做到适当领先于市场，但又不与市场脱节。本基金认为公司基本面是驱动股票长期投资回报的最主要因素，将以公司基本面研究即定性分析为核心，结合定量分析，坚持“成长、质量和估值”相结合的系统化投资理念，自下而上精选优秀个股，在控制组合风险的前提下构建投资组合，力争实现投资业绩的可复制性和可持续性。
2．港股通股票投资策略
本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。对于港股通标的股票，本基金主要采用“自下而上个股研究方式，精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于：治理结构与管理层（例如：良好的公司治理结构，优秀、诚信的公司管理层等）、行业集中度及行业地位（例如：具体备独特的核心竞争优势，如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等）、公司业绩表现（例如：业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等）。
3.存托凭证策略
在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，
基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
（三）衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守相关法律法规的规定，合理利用股指期货、国债期货等衍生工具，充分考虑衍生品的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，追求稳定的当期收益或降低投资组合的整体风险。
（四）资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券的发行条款、基础资产的构成及质量等基本面研究，结合相关定价模型评估其内在价值，谨慎参与资产支持证券投资。
（五）可转债券投资策略
当正股价格处于特定区间内时，可转换债券将表现出股性、债性或者股债混合的特性。本基金将对可转换债券对应的正股进行分析，从行业背景、公司基本面、市场情绪、期权价值等因素综合考虑可转换债券的投资机会，在价值权衡和风险评估的基础上审慎进行可转换债券的投资。
分离交易可转换债券，是认股权证和公司债券的组合产品，该种产品中的公司债券和认股权证可在上市后分别交易，即发行时是组合在一起的，而上市后则自动拆分成公司债券和认股权证。本基金因认购分离交易可转换债券所获得的认股权证可择机卖出，分离交易可转换债券上市后分离出的公司债券的投资按照普通债券投资策略进行管理。
（六）债券投资策略
本投资组合对于债券的投资主要为久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略等，并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 |
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×75% + 恒生指数收益率×10%+ 中证综合债指数收益率×15% 。 |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，如本基金投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
大摩优质精选混合C（已清盘）
（基金代码 017923）
基金净值走势图
|
日期
|
单位净值
|
累计净值
|
涨跌幅
|
| 2024-06-03 |
1.0432
|
1.0432
|
0.71%
|
| 2024-05-31 |
1.0358
|
1.0358
|
-0.03%
|
| 2024-05-30 |
1.0361
|
1.0361
|
-0.53%
|
| 2024-05-29 |
1.0416
|
1.0416
|
0.02%
|
| 2024-05-28 |
1.0414
|
1.0414
|
-0.28%
|
历史业绩
成立日期：2023-06-20 净值截止日期： 2024-06-03
| 基金名称 |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以来 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 大摩优质精选混合C（已清盘） |
-0.11 |
1.68 |
5.43 |
7.08 |
7.68 |
|
|
|
4.32 |
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
（单位：%）
基金分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每10份分红（元） |
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例（%） |
| 股票 |
42,035,714.50 |
93.06 |
| 现金 |
2,654,209.11 |
5.88 |
| 其他 |
480,247.31 |
1.06 |
| 代码 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| B |
采矿业公允价值 |
292,300.00 |
0.65 |
| C |
制造业公允价值 |
15,394,152.00 |
34.43 |
| D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 |
2,814,000.00 |
6.29 |
| G |
交通运输、仓储和邮政业公允价值 |
4,907,068.00 |
10.98 |
| I |
信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 |
8,380,640.00 |
18.74 |
| J |
金融业公允价值 |
7,555,101.00 |
16.90 |
|
股票公允价值合计 |
39,343,261.00 |
88.00 |
| 股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| 601728 |
中国电信 |
700000 |
4,256,000.00 |
9.52 |
| 600941 |
中国移动 |
39000 |
4,124,640.00 |
9.23 |
| 000333 |
美的集团 |
62000 |
3,981,640.00 |
8.91 |
| 600887 |
伊利股份 |
118000 |
3,292,200.00 |
7.36 |
| 000651 |
格力电器 |
79000 |
3,105,490.00 |
6.95 |
| 601577 |
长沙银行 |
380000 |
2,945,000.00 |
6.59 |
| 600011 |
华能国际 |
300000 |
2,814,000.00 |
6.29 |
| 001965 |
招商公路 |
239800 |
2,709,740.00 |
6.06 |
| 00788 |
中国铁塔 |
3300000 |
2,692,453.50 |
6.02 |
| 600519 |
贵州茅台 |
1300 |
2,213,770.00 |
4.95 |
| 债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
大摩优质精选混合C（已清盘）
（基金代码 017923）
历任基金经理
| 任职时间 |
离任时间 |
基金经理 |
| 2023年6月 |
2024年6月 |
何晓春 |
认购费率
| 购买金额（元） |
认购费率（%） |
| M＜100 |
0.00 |
| 100≤M＜500 |
0.00 |
| M≥500 |
每笔0元 |
申购费率
| 购买金额（元） |
申购费率（%） |
| M＜100 |
0.00 |
| 100≤M＜500 |
0.00 |
| M≥500 |
每笔0元 |
赎回费率
| 持有期限 |
场外赎回费率（%） |
| Y＜7日 |
1.50 |
| 7日≤Y＜30日 |
0.50 |
| Y≥30日 |
0.00 |
注：
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
| 费率名称 |
费率（%/年） |
|
管理费率
|
1.20
|
|
托管费率
|
0.20
|
|
销售服务费率
|
0.40
|
注：基金运作费是从基金资产中提取，具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
|
| 转换金额（元） |
标准转换补差费率 |
| M＜100万 |
0.00% |
| 100万≤M＜500万 |
0.00% |
| M≥500万 |
0.00元 |
注：
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算，不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。
具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
直销柜台
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司
-
办公地址：
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第19层
-
联系人：
时亚蒙
-
电话：
(0755) 88318898
-
传真：
(0755) 82990631
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
