| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
| 0.13 | 0.40 | 0.30 | 0.31 | 0.61 | 4.24 |
武汉大学金融工程硕士，13年证券从业经历。曾任长城证券股份有限公司固定收益部投资经理，安信证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。2023年8月加入本公司，曾任固定收益投资部总监助理、副总监，现任固定收益投资部联席总监兼基金经理。2024年3月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2024年4月至2025年9月担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年5月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年8月起担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金基金经理，2024年11月至2026年1月担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2024年12月起担任摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金经理，2025年8月起担任摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理，2025年11月起担任摩根士丹利中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，2025年12月起担任摩根士丹利添益债券型证券投资基金基金经理，2026年1月起担任摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金经理。
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 债券 | 999,940,579.19 | 99.02 |
| 现金 | 9,892,119.15 | 0.98 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 基金名称 | 摩根士丹利恒利债券型证券投资基金A | 最低申购金额 | 1 元 | |
| 基金简称 | 大摩恒利债券A | 最低定投金额 | 1 元 | |
| 基金代码 | 019836 | 最低转换份额 | 1 份 | |
| 基金类型 | 债券型 | 最低赎回份额 | 1 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 | |
| 基金经理 | 吴慧文 | 成立日期 | 2024-04-15 | |
| 基金销售状态 | 2024年4月19日起开放申购、赎回、定投、转换业务 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中低风险(R2)（评级来自中国银河证券） | |||
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，追求长期稳健的投资回报。 | |||
| 投资策略 | 1、普通债券投资策略 本基金采用的主要普通债券投资策略包括：利率预期策略、信用利差策略、回购杠杆放大策略、其它辅助策略等。 2、信用债投资策略（包括资产支持证券，下同） 在构建信用债投资组合时，本基金将采取行业配置与个券评级跟踪相结合的投资策略，投资于外部债项信用等级为 AA+及以上的债券（若外部债项信用等级为 A-1 或无债项信用等级，则主体信用等级应为 AA+及以上）。 3、国债期货交易策略 本基金在进行国债期货交易时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保 值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他中国证监会允许投资的债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的规定。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | |||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0122 | 1.0422 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 1.0115 | 1.0415 | 0.05% |
| 2026-02-04 | 1.0110 | 1.0410 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.0110 | 1.0410 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 1.0110 | 1.0410 | 0.01% |
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩恒利债券A | 0.13 | 0.40 | 0.30 | 0.49 | 0.31 | 0.61 | 4.24 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-8-21 | 2025-8-21 | 2025-8-25 | 0.300 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 债券 | 999,940,579.19 | 99.02 |
| 现金 | 9,892,119.15 | 0.98 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 250208 | 25国开08 | 2300000 | 229,959,230.14 | 22.79 |
| 240208 | 24国开08 | 2000000 | 202,552,054.79 | 20.07 |
| 250215 | 25国开15 | 1000000 | 98,340,547.95 | 9.74 |
| 212580037 | 25光大银行债03 | 900000 | 90,166,635.62 | 8.93 |
| 200310 | 20进出10 | 600000 | 65,035,923.29 | 6.44 |
武汉大学金融工程硕士，13年证券从业经历。曾任长城证券股份有限公司固定收益部投资经理，安信证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。2023年8月加入本公司，曾任固定收益投资部总监助理、副总监，现任固定收益投资部联席总监兼基金经理。2024年3月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2024年4月至2025年9月担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年5月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年8月起担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金基金经理，2024年11月至2026年1月担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2024年12月起担任摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金经理，2025年8月起担任摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理，2025年11月起担任摩根士丹利中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，2025年12月起担任摩根士丹利添益债券型证券投资基金基金经理，2026年1月起担任摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金经理。
| 任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
|---|---|---|
| 2024年4月 | 2026年1月 | 周梦琳 |
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M＜100万 | 0.30 |
| 100万≤M＜500万 | 0.10 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 购买金额（元） | 申购费率（%） |
| M＜100万 | 0.30 |
| 100万≤M＜500万 | 0.10 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y＜7日 | 1.50 |
| Y≥7日 | 0.00 |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 0.30 |
| 托管费率 | 0.10 |
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选择转入基金
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| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
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| 邮政储蓄银行 | https://www.psbc.com | 95580 |
