| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
| -0.01 | 0.13 | 1.04 | 1.34 | 1.36 |
武汉大学金融工程硕士，14年证券从业经历。曾任长城证券股份有限公司固定收益部投资经理，安信证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。2023年8月加入本公司，曾任固定收益投资部总监助理、副总监，现任固定收益投资部联席总监兼基金经理。2024年3月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2024年4月至2025年9月担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年5月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年8月起担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金基金经理，2024年11月至2026年1月担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2024年12月起担任摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金经理，2025年8月起担任摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理，2025年11月起担任摩根士丹利中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，2025年12月起担任摩根士丹利添益债券型证券投资基金基金经理，2026年1月起担任摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金经理。
南开大学经济学硕士，金融风险管理师（FRM），19年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司，现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理，2020年7月起担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理，2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理，2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理，2024年12月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理，2025年12月起担任摩根士丹利添益债券型证券投资基金基金经理。
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 7,538,690.00 | 7.68 |
| 债券 | 71,773,988.83 | 73.15 |
| 现金 | 11,973,609.78 | 12.20 |
| 其他 | 1,020,776.06 | 1.04 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| B | 采矿业公允价值 | 139,536.00 | 0.16 |
| C | 制造业公允价值 | 2,265,220.00 | 2.56 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 896,069.00 | 1.01 |
| E | 建筑业公允价值 | 109,467.00 | 0.12 |
| F | 批发和零售业公允价值 | 259,829.00 | 0.29 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 723,254.00 | 0.82 |
| H | 住宿和餐饮业公允价值 | 70,161.00 | 0.08 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 70,810.00 | 0.08 |
| J | 金融业公允价值 | 2,793,295.00 | 3.16 |
| K | 房地产业公允价值 | 20,878.00 | 0.02 |
| L | 租赁和商务服务业公允价值 | 69,918.00 | 0.08 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 15,808.00 | 0.02 |
| R | 文化、体育和娱乐业公允价值 | 104,445.00 | 0.12 |
| 股票公允价值合计 | 7,538,690.00 | 8.52 |
| 基金名称 | 摩根士丹利添益债券型证券投资基金C | 最低申购金额 | 1 元 | |
| 基金简称 | 大摩添益债券C | 最低定投金额 | 1 元 | |
| 基金代码 | 025978 | 最低转换份额 | 1 份 | |
| 基金类型 | 债券型 | 最低赎回份额 | 1份，单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 基金经理 | 吴慧文 余斌 | 成立日期 | 2025-12-23 | |
| 基金销售状态 | 自2026年2月27日开放日常申购、赎回、定投、转换业务 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中低风险(R2)（评级来自中国银河证券） | |||
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，追求长期稳健的投资回报。 | |||
| 投资策略 | 主要投资策略： 1、大类资产配置策略； 2、债券投资策略； 3、股票投资策略； 4、基金投资策略； 5、资产支持证券投资策略； 6、国债期货交易策略； 7、信用衍生品投资策略。 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（不包括 QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（股票型ETF 除外））、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、活期存款及其他存款）、同业存单、货币市场工具、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中，对于基金投资，本基金仅投资于全市场的股票型 ETF、本基金管理人管理的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金，其中计入权益类资产的混合型基金需至少符合以下标准之一：①基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；②基金最近四个季度定期报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 如法律法规或中国证监会允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | |||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×83% + 沪深300指数收益率×10% + 中证港股通综合指数(人民币)收益率×2% + 金融机构人民币活期存款基准利率(税后) ×5% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于普通纯债基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0136 | 1.0136 | -0.08% |
| 2026-08-20 | 1.0144 | 1.0144 | 0.01% |
| 2026-08-19 | 1.0143 | 1.0143 | -0.04% |
| 2026-08-18 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% |
| 2026-08-17 | 1.0147 | 1.0147 | 0.10% |
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩添益债券C | -0.01 | 0.13 | 1.04 | 1.15 | 1.34 | 1.36 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 7,538,690.00 | 7.68 |
| 债券 | 71,773,988.83 | 73.15 |
| 现金 | 11,973,609.78 | 12.20 |
| 其他 | 1,020,776.06 | 1.04 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| B | 采矿业公允价值 | 139,536.00 | 0.16 |
| C | 制造业公允价值 | 2,265,220.00 | 2.56 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 896,069.00 | 1.01 |
| E | 建筑业公允价值 | 109,467.00 | 0.12 |
| F | 批发和零售业公允价值 | 259,829.00 | 0.29 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 723,254.00 | 0.82 |
| H | 住宿和餐饮业公允价值 | 70,161.00 | 0.08 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 70,810.00 | 0.08 |
| J | 金融业公允价值 | 2,793,295.00 | 3.16 |
| K | 房地产业公允价值 | 20,878.00 | 0.02 |
| L | 租赁和商务服务业公允价值 | 69,918.00 | 0.08 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 15,808.00 | 0.02 |
| R | 文化、体育和娱乐业公允价值 | 104,445.00 | 0.12 |
| 股票公允价值合计 | 7,538,690.00 | 8.52 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 601211 | 国泰海通 | 24700 | 449,540.00 | 0.51 |
| 601229 | 上海银行 | 21500 | 186,620.00 | 0.21 |
| 600015 | 华夏银行 | 28900 | 184,671.00 | 0.21 |
| 601916 | 浙商银行 | 65800 | 173,054.00 | 0.20 |
| 601328 | 交通银行 | 25500 | 163,965.00 | 0.19 |
| 601997 | 贵阳银行 | 31800 | 163,134.00 | 0.18 |
| 000333 | 美的集团 | 2100 | 158,613.00 | 0.18 |
| 601838 | 成都银行 | 8500 | 150,450.00 | 0.17 |
| 601128 | 常熟银行 | 22700 | 132,114.00 | 0.15 |
| 600642 | 申能股份 | 13500 | 117,855.00 | 0.13 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 260201 | 26国开01 | 300000 | 30,189,172.60 | 34.14 |
| 220210 | 22国开10 | 100000 | 10,812,150.68 | 12.23 |
| 244706 | 26金桥一 | 60000 | 6,050,503.56 | 6.84 |
| 019827 | 26国债01 | 57190 | 5,756,070.09 | 6.51 |
| 102681192 | 26平安点创MTN002 | 50000 | 5,040,676.71 | 5.70 |
武汉大学金融工程硕士，14年证券从业经历。曾任长城证券股份有限公司固定收益部投资经理，安信证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。2023年8月加入本公司，曾任固定收益投资部总监助理、副总监，现任固定收益投资部联席总监兼基金经理。2024年3月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2024年4月至2025年9月担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年5月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年8月起担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金基金经理，2024年11月至2026年1月担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2024年12月起担任摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金经理，2025年8月起担任摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理，2025年11月起担任摩根士丹利中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，2025年12月起担任摩根士丹利添益债券型证券投资基金基金经理，2026年1月起担任摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金经理。
南开大学经济学硕士，金融风险管理师（FRM），19年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司，现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理，2020年7月起担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理，2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理，2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理，2024年12月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理，2025年12月起担任摩根士丹利添益债券型证券投资基金基金经理。
| 任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
|---|
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M＜100万 | 0.00 |
| 100万≤M＜500万 | 0.00 |
| M≥500万 | 每笔0元 |
| 购买金额（元） | 申购费率（%） |
| M＜100万 | 0.00 |
| 100万≤M＜500万 | 0.00 |
| M≥500万 | 每笔0元 |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 | 1.50 |
| Y≥7天 | 0.00 |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 0.40 |
| 托管费率 | 0.15 |
| 销售服务费率 | 0.40 |
|
选择转入基金
|
|
| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 宁波银行 | https://www.nbcb.com.cn | 95574 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 渤海证券 | https://www.bhzq.com | 956066 |
| 长江证券 | http://www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
| 东方财富证券 | http://www.18.cn | 95357 |
| 东莞证券 | http://www.dgzq.com.cn | 95328 |
| 东吴证券 | http://www.dwzq.com.cn | 95330 |
| 国金证券 | http://www.gjzq.com.cn | 95310 |
| 国泰海通证券 | https://www.gtht.com/ | 95521 |
| 国投证券 | https://www.sdicsc.com.cn/ | 95517 |
| 华龙证券 | https://www.hlzq.com/ | 95368 |
| 华西证券 | http://www.hx168.com.cn | 95584 |
| 华鑫证券 | http://www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
| 江海证券 | https://www.jhzq.com.cn | 956007 |
| 万和证券 | http://www.wanhesec.com.cn | 4008-882-882 |
| 湘财证券 | http://www.xcsc.com | 95351 |
| 招商证券 | http://www.newone.com.cn | 95565 |
| 中国银河证券 | http://www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
| 中泰证券 | http://www.zts.com.cn | 95538 |
| 中信建投证券 | http://www.csc108.com | 4008888108 |
| 中信期货 | http://www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 中信证券 | http://www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 中信证券（山东） | http://sd.citics.com | 95548 |
| 中信证券华南 | http://www.gzs.com.cn/ | 95548 |
