| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
| 22.31 | 18.42 | 12.20 | 4.91 | 0.52 | 111.63 |
卡内基梅隆大学化学工程硕士，8年证券从业经历。曾任贝克休斯油田技术公司技术销售工程师，上海正享投资管理有限公司股票研究员。2018年1月加入本公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2023年2月起担任摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金、摩根士丹利基础行业证券投资基金的基金经理。
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 23,695,727.66 | 45.23 |
| 债券 | 7,325,491.22 | 13.98 |
| 现金 | 21,181,955.74 | 40.43 |
| 其他 | 190,550.20 | 0.36 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| B | 采矿业公允价值 | 1,033,920.00 | 2.06 |
| C | 制造业公允价值 | 20,342,621.60 | 40.51 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 299,546.00 | 0.60 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 2,019,640.06 | 4.02 |
| 股票公允价值合计 | 23,695,727.66 | 47.19 |
| 基金名称 | 摩根士丹利基础行业证券投资基金 | 最低申购金额 | 1 元 | |
| 基金简称 | 大摩基础行业混合 | 最低定投金额 | 1 元 | |
| 基金代码 | 233001 | 最低转换份额 | 1 份 | |
| 基金类型 | 混合型 | 最低赎回份额 | 1份，基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行 | |
| 基金经理人 | 陈修竹 | 成立日期 | 2004-03-26 | |
| 基金销售状态 | 开放申购、开放赎回。 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)（评级来自中国银河证券） | |||
| 投资目标 | 分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 | |||
| 投资策略 | 本基金看好基础行业的发展前景，中长期持有以基础行业股票为主的证券投资组合，并注重资产在行业间的配置，适当进行时机选择。 在正常市场情况下，股票等权益类资产占基金资产的30%-80%，其中投资于基础行业的上市公司股票市值不低于股票等权益类资产的80%，持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%；现金、债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%；其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 | |||
| 投资范围 | 国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具，其中投资于基础行业类股票的比例不低于股票资产的80%。 | |||
| 业绩比较基准 | 沪深300 指数×55% + 中证综合债券指数×45% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 | |||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-08 | 0.6552 | 2.5199 | 9.46% |
| 2024-09-30 | 0.5986 | 2.4633 | 10.28% |
| 2024-09-27 | 0.5428 | 2.4075 | 5.73% |
| 2024-09-26 | 0.5134 | 2.3781 | 1.46% |
| 2024-09-25 | 0.5060 | 2.3707 | 0.76% |
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 22.31 | 18.42 | 12.20 | 9.17 | 4.91 | 0.52 | -39.76 | -58.28 | 111.63 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 1.539 |
| 2019 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-05 | 1.658 |
| 2007 | 2007-12-13 | 2007-12-13 | 2007-12-17 | 12.85 |
| 2006 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 2006-12-19 | 0.50 |
| 2006 | 2006-11-17 | 2006-11-17 | 2006-11-21 | 1.00 |
| 2006 | 2006-10-10 | 2006-10-10 | 2006-10-12 | 0.50 |
| 2006 | 2006-06-08 | 2006-06-08 | 2006-06-12 | 0.30 |
| 2006 | 2006-05-25 | 2006-05-25 | 2006-05-29 | 0.30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 23,695,727.66 | 45.23 |
| 债券 | 7,325,491.22 | 13.98 |
| 现金 | 21,181,955.74 | 40.43 |
| 其他 | 190,550.20 | 0.36 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| B | 采矿业公允价值 | 1,033,920.00 | 2.06 |
| C | 制造业公允价值 | 20,342,621.60 | 40.51 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 299,546.00 | 0.60 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 2,019,640.06 | 4.02 |
| 股票公允价值合计 | 23,695,727.66 | 47.19 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 688676 | 金盘科技 | 51196 | 2,669,871.40 | 5.32 |
| 603556 | 海兴电力 | 45500 | 2,130,765.00 | 4.24 |
| 688248 | 南网科技 | 68162 | 2,019,640.06 | 4.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 10200 | 1,836,306.00 | 3.66 |
| 603667 | 五洲新春 | 103230 | 1,692,972.00 | 3.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 26340 | 1,633,870.20 | 3.25 |
| 300757 | 罗博特科 | 17960 | 1,568,806.00 | 3.12 |
| 688472 | 阿特斯 | 151940 | 1,546,749.20 | 3.08 |
| 605117 | 德业股份 | 20620 | 1,532,890.80 | 3.05 |
| 601567 | 三星医疗 | 43200 | 1,512,000.00 | 3.01 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 113052 | 兴业转债 | 13880 | 1,502,061.28 | 2.99 |
| 110059 | 浦发转债 | 13380 | 1,475,484.45 | 2.94 |
| 113042 | 上银转债 | 12870 | 1,462,978.03 | 2.91 |
| 113056 | 重银转债 | 13470 | 1,460,945.13 | 2.91 |
| 132026 | G三峡EB2 | 11000 | 1,424,022.33 | 2.84 |
卡内基梅隆大学化学工程硕士，8年证券从业经历。曾任贝克休斯油田技术公司技术销售工程师，上海正享投资管理有限公司股票研究员。2018年1月加入本公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2023年2月起担任摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金、摩根士丹利基础行业证券投资基金的基金经理。
| 任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
|---|---|---|
| 2017年5月 | 2023年3月 | 王大鹏 |
| 2019年4月 | 2021年1月 | 朱睿 |
| 2017年1月 | 2017年6月 | 孙海波 |
| 2013年10月 | 2017年1月 | 王增财 |
| 2012年1月 | 2013年10月 | 盛军锋 |
| 2009年8月 | 2012年1月 | 李君 |
| 2007年11月 | 2009年8月 | 廖京胜 |
| 2005年4月 | 2007年10月 | 陈守红 |
| 2004年3月 | 2005年3月 | 管卫泽、陈忠强 |
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M≥100 | 1.00 |
| 购买金额（元） | 申购费率（%） |
| M＜100万 | 1.50 |
| 100万≤M＜500万 | 1.00 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 | 1.50 |
| 7天≤Y＜1年 | 0.50 |
| 1年≤Y＜2年 | 0.25 |
| Y≥2年 | 0.00 |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 1.20 |
| 托管费率 | 0.20 |
|
选择转入基金
|
|
| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 工商银行 | http://www.icbc.com.cn | 95588（全国） |
| 光大银行 | http://www.cebbank.com | 95595（全国） |
| 哈尔滨银行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 |
| 河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 |
| 建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 |
| 民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 |
| 宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
| 平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3-8 |
| 浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 |
| 烟台银行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 |
| 招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
| 招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 |
| 中国银行 | http://www.boc.cn | 95566（全国） |
| 中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |
