| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
| -0.05 | -0.91 | -0.26 | 1.03 | -1.00 | -6.75 |
北京大学光华管理学院金融学硕士，10年证券从业经历。2012年7月加入本公司，历任助理分析师、分析师、投资经理助理、投资经理，现任固定收益投资部基金经理。2022年11月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 9,614,029.60 | 6.42 |
| 债券 | 136,829,446.91 | 91.44 |
| 现金 | 3,181,755.73 | 2.13 |
| 其他 | 14,709.08 | 0.01 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| B | 采矿业公允价值 | 1,124,000.00 | 0.80 |
| C | 制造业公允价值 | 4,953,210.00 | 3.52 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 6,619.60 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 1,819,000.00 | 1.29 |
| L | 租赁和商务服务业公允价值 | 916,200.00 | 0.65 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 795,000.00 | 0.57 |
| 股票公允价值合计 | 9,614,029.60 | 6.83 |
| 基金名称 | 摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金C | 最低申购金额 | 10 元 | |
| 基金简称 | 大摩招惠一年持有期混合C | 最低定投金额 | 10 元 | |
| 基金代码 | 010939 | 最低转换份额 | 1 份 | |
| 基金类型 | 混合型 | 最低赎回份额 | 10份，基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金经理人 | 周梦琳 | 成立日期 | 2021-05-24 | |
| 基金销售状态 | 开放申购、定投、转入；2022年5月24日起，对持有时间满1年的份额开放赎回和转出业务。 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)（评级来自中国银河证券） | |||
| 投资目标 | 本基金在控制投资组合风险的前提下，追求长期稳健的投资回报。 | |||
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略 本基金按照自上而下的方法，通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素，研判各类固定收益类资产的投资机会，以及参与可转换债券转股、股票市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。 2、普通债券投资策略 本基金采用的主要普通债券投资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、信用债投资策略、回购杠杆放大策略及其它辅助策略等。 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、可转换债券（包括可分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、债券回购、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的规定）。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0-40%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | |||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 | |||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-09 | 0.9355 | 0.9355 | 0.32% |
| 2023-06-08 | 0.9325 | 0.9325 | 0.11% |
| 2023-06-07 | 0.9315 | 0.9315 | -0.03% |
| 2023-06-06 | 0.9318 | 0.9318 | -0.20% |
| 2023-06-05 | 0.9337 | 0.9337 | 0.00% |
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩招惠一年持有期混合C | -0.05 | -0.91 | -0.26 | 0.90 | 1.03 | -1.00 | -6.39 | -6.75 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 9,614,029.60 | 6.42 |
| 债券 | 136,829,446.91 | 91.44 |
| 现金 | 3,181,755.73 | 2.13 |
| 其他 | 14,709.08 | 0.01 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| B | 采矿业公允价值 | 1,124,000.00 | 0.80 |
| C | 制造业公允价值 | 4,953,210.00 | 3.52 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 6,619.60 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 1,819,000.00 | 1.29 |
| L | 租赁和商务服务业公允价值 | 916,200.00 | 0.65 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 795,000.00 | 0.57 |
| 股票公允价值合计 | 9,614,029.60 | 6.83 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 300896 | 爱美客 | 4000 | 2,235,000.00 | 1.59 |
| 600028 | 中国石化 | 200000 | 1,124,000.00 | 0.80 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4000 | 1,019,160.00 | 0.72 |
| 002463 | 沪电股份 | 45000 | 967,050.00 | 0.69 |
| 601888 | 中国中免 | 5000 | 916,200.00 | 0.65 |
| 688777 | 中控技术 | 8000 | 830,800.00 | 0.59 |
| 603259 | 药明康德 | 10000 | 795,000.00 | 0.57 |
| 603986 | 兆易创新 | 6000 | 732,000.00 | 0.52 |
| 600570 | 恒生电子 | 10000 | 532,200.00 | 0.38 |
| 300378 | 鼎捷软件 | 20000 | 456,000.00 | 0.32 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 210203 | 21国开03 | 200000 | 20,418,295.08 | 14.52 |
| 101901475 | 19武汉车都MTN002 | 100000 | 10,440,623.01 | 7.42 |
| 184334 | 22钱城01 | 100000 | 10,360,079.45 | 7.37 |
| 102100056 | 21张家城投MTN001 | 100000 | 10,355,426.30 | 7.36 |
| 188173 | 21松建01 | 100000 | 10,287,654.80 | 7.31 |
北京大学光华管理学院金融学硕士，10年证券从业经历。2012年7月加入本公司，历任助理分析师、分析师、投资经理助理、投资经理，现任固定收益投资部基金经理。2022年11月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
|---|---|---|
| 2022/08/02 | 2022/11/18 | 葛飞 |
| 2021/5/24 | 2022/09/02 | 李轶 |
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M≥0 | 0.00 |
| 购买金额（元） | 申购费率（%） | 网上直销最低优惠费率 |
| M＜100万 | 0.00 | 0.0% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00 | 0.0% |
| M≥500万 | 0.00 | 0.0% |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y≥365天 | 0.00 |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 1.00 |
| 托管费率 | 0.20 |
| 销售服务费率 | 0.40 |
|
选择转入基金
|
|
| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 |
| 宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
| 招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
| 招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 安信证券 | http://www.essence.com.cn | 95517 |
| 渤海证券 | http://www.ewww.com.cn | 956066 |
| 东方财富证券 | http://www.18.cn | 95357 |
| 东海证券 | http://www.longone.com.cn | 95531；400-8888-588 |
| 东莞证券 | http://www.dgzq.com.cn | 95328 |
| 东吴证券 | http://www.dwzq.com.cn | 95330 |
| 广发证券 | http://www.gf.com.cn | 95575 |
| 国金证券 | http://www.gjzq.com.cn | 95310 |
| 国泰君安证券 | http://www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
| 华龙证券 | http://www.hlzqgs.com | 95368 |
| 华西证券 | http://www.hx168.com.cn | 95584 |
| 华鑫证券 | http://www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
| 平安证券 | http://stock.pingan.com | 95511-8 |
| 申万宏源西部证券 | http://www.swhysc.com | 95523 |
| 申万宏源证券 | http://www.swhysc.com | 95523或4008895523 |
| 湘财证券 | http://www.xcsc.com | 95351 |
| 信达证券 | http://www.cindasc.com | 95321 |
| 招商证券 | http://www.newone.com.cn | 95565；400-8888-111 |
| 中国银河证券 | http://www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
| 中泰证券 | http://www.zts.com.cn | 95538 |
| 中信建投证券 | http://www.csc108.com | 4008888108 |
| 中信期货 | http://www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 中信证券 | http://www.cs.ecitic.com | 400-889-5548 |
| 中信证券（山东） | http://sd.citics.com | 95548 |
| 中信证券华南 | http://www.gzs.com.cn/ | 95548 |
