一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
-4.22 | -5.33 | -12.83 | -9.10 | -11.33 | -8.55 |
卡内基梅隆大学化学工程硕士,7年证券从业经历。曾任贝克休斯油田技术公司技术销售工程师,上海正享投资管理有限公司股票研究员。2018年1月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2023年2月起担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金的基金经理。
中南财经政法大学产业经济学博士,23年证券期货行业从业经历。曾任世纪证券有限责任公司江西分公司筹备组负责人;金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理;深圳市吉富瑞泰资产管理有限公司法定代表人、总经理、执行董事、投资经理等职;2017年12月加入本公司,曾任助理总经理、权益投资部总监及基金经理,现任本公司副总经理、权益投资部总监及基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理,2020年9月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金基金经理,2021年7月起担任摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
股票 | 193,476,234.33 | 93.60 |
债券 | 4,915.12 | 0.00 |
现金 | 12,064,340.18 | 5.84 |
其他 | 1,158,578.92 | 0.56 |
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
B | 采矿业公允价值 | 121,540.68 | 0.06 |
C | 制造业公允价值 | 144,120,536.57 | 70.04 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 6,619.60 | 0.00 |
E | 建筑业公允价值 | 19,932.96 | 0.01 |
F | 批发和零售业公允价值 | 45,763.82 | 0.02 |
G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 47,907.76 | 0.02 |
H | 住宿和餐饮业公允价值 | 14,407.20 | 0.01 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 20,223,553.65 | 9.83 |
J | 金融业公允价值 | 2,121,600.00 | 1.03 |
L | 租赁和商务服务业公允价值 | 19,433.42 | 0.01 |
M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 26,623,856.03 | 12.94 |
N | 水利、环境和公共设施管理业公允价值 | 45,697.20 | 0.02 |
Q | 卫生和社会工作公允价值 | 22,628.73 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业公允价值 | 42,756.71 | 0.02 |
股票公允价值合计 | 193,476,234.33 | 94.03 |
基金名称 | 摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金 | 最低申购金额 | 1 元 | |
基金简称 | 大摩新兴产业股票 | 最低定投金额 | 1 元 | |
基金代码 | 010322 | 最低转换份额 | 1 份 | |
基金类型 | 股票型 | 最低赎回份额 | 1份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回 | |
基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
基金经理人 | 何晓春、陈修竹 | 成立日期 | 2021-02-24 | |
基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自中国银河证券) | |||
投资目标 | 本基金重点关注新兴产业的投资机会,精选与新兴产业相关的优质企业进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |||
投资策略 | 资产配置策略:本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 股票投资策略:新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。本基金所指的“新兴产业”,指关系到国民经济社会发展和产业结构优化升级,具有全局性、长远性、导向性和动态性特征的产业。与传统产业相比,具有高技术含量、高附加值、资源集约等特点,也是促使国民经济和企业发展走上创新驱动、内生增长轨道的根本途径。本基金在对新兴产业主题相关行业进行识别和配置之后,对新兴产业主题相关的上市公司使用定性与定量相结合的方法精选股票进行投资。 | |||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(包括可分离交易可转债、可交换债券)及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为80%-95%,投资于本基金界定的新兴产业的相关股票不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 | |||
业绩比较基准 | 中证新兴产业指数收益率*85%+中证综合债券指数收益率*15% | |||
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-06-09 | 0.9190 | 0.9190 | 0.49% |
2023-06-08 | 0.9145 | 0.9145 | -1.57% |
2023-06-07 | 0.9291 | 0.9291 | -0.46% |
2023-06-06 | 0.9334 | 0.9334 | -2.94% |
2023-06-05 | 0.9617 | 0.9617 | -0.32% |
基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩新兴产业股票 | -4.22 | -5.33 | -12.83 | -12.35 | -9.10 | -11.33 | -11.41 | -8.55 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
股票 | 193,476,234.33 | 93.60 |
债券 | 4,915.12 | 0.00 |
现金 | 12,064,340.18 | 5.84 |
其他 | 1,158,578.92 | 0.56 |
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
B | 采矿业公允价值 | 121,540.68 | 0.06 |
C | 制造业公允价值 | 144,120,536.57 | 70.04 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 6,619.60 | 0.00 |
E | 建筑业公允价值 | 19,932.96 | 0.01 |
F | 批发和零售业公允价值 | 45,763.82 | 0.02 |
G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 47,907.76 | 0.02 |
H | 住宿和餐饮业公允价值 | 14,407.20 | 0.01 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 20,223,553.65 | 9.83 |
J | 金融业公允价值 | 2,121,600.00 | 1.03 |
L | 租赁和商务服务业公允价值 | 19,433.42 | 0.01 |
M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 26,623,856.03 | 12.94 |
N | 水利、环境和公共设施管理业公允价值 | 45,697.20 | 0.02 |
Q | 卫生和社会工作公允价值 | 22,628.73 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业公允价值 | 42,756.71 | 0.02 |
股票公允价值合计 | 193,476,234.33 | 94.03 |
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002376 | 新北洋 | 2527607 | 20,372,512.42 | 9.90 |
002609 | 捷顺科技 | 1800100 | 20,053,114.00 | 9.75 |
300014 | 亿纬锂能 | 257900 | 17,975,630.00 | 8.74 |
300151 | 昌红科技 | 874000 | 17,855,820.00 | 8.68 |
688202 | 美迪西 | 93964 | 14,662,142.56 | 7.13 |
300101 | 振芯科技 | 438900 | 12,899,271.00 | 6.27 |
002594 | 比亚迪 | 50000 | 12,801,000.00 | 6.22 |
300909 | 汇创达 | 358250 | 12,259,315.00 | 5.96 |
605117 | 德业股份 | 38000 | 9,802,480.00 | 4.76 |
300274 | 阳光电源 | 66000 | 6,920,760.00 | 3.36 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
123179 | 立高转债 | 20 | 2,793.93 | 0.00 |
123175 | 百畅转债 | 9 | 1,091.02 | 0.00 |
123155 | 中陆转债 | 9 | 1,030.17 | 0.00 |
卡内基梅隆大学化学工程硕士,7年证券从业经历。曾任贝克休斯油田技术公司技术销售工程师,上海正享投资管理有限公司股票研究员。2018年1月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2023年2月起担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金的基金经理。
中南财经政法大学产业经济学博士,23年证券期货行业从业经历。曾任世纪证券有限责任公司江西分公司筹备组负责人;金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理;深圳市吉富瑞泰资产管理有限公司法定代表人、总经理、执行董事、投资经理等职;2017年12月加入本公司,曾任助理总经理、权益投资部总监及基金经理,现任本公司副总经理、权益投资部总监及基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理,2020年9月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金基金经理,2021年7月起担任摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
---|---|---|
2021年3月 | 2023年3月 | 雷志勇 |
购买金额(元) | 认购费率(%) |
M<100万 | 1.20 |
100万≤M<500万 | 0.80 |
M≥500万 | 每笔1000元 |
购买金额(元) | 申购费率(%) | 网上直销最低优惠费率 |
M<100万 | 1.50 | 0.1折起 |
100万≤M<500万 | 1.00 | 0.1折起 |
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
持有期限 | 场外赎回费率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<30天 | 0.75 |
30天≤Y<365天 | 0.50 |
Y≥365天 | 0.00 |
费率名称 | 费率(%/年) |
管理费率 | 1.50 |
托管费率 | 0.25 |
选择转入基金
|
|
转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
M<100万 | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.00% |
M≥500万 | 0.00元 |
名称 | 官网网址 | 客服电话 |
---|---|---|
建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 |
交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 |
宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 |
名称 | 官网网址 | 客服电话 |
---|---|---|
安信证券 | http://www.essence.com.cn | 95517 |
渤海证券 | http://www.ewww.com.cn | 956066 |
长江证券 | http://www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
东方财富证券 | http://www.18.cn | 95357 |
东海证券 | http://www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
东吴证券 | http://www.dwzq.com.cn | 95330 |
光大证券 | http://www.ebscn.com | 95525/021-2216 9999 |
国金证券 | http://www.gjzq.com.cn | 95310 |
国泰君安证券 | http://www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
华福证券 | http://www.hfzq.com.cn | 95547 |
华龙证券 | http://www.hlzqgs.com | 95368 |
华西证券 | http://www.hx168.com.cn | 95584 |
华鑫证券 | http://www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
九州证券 | http://www.jzsec.com | 95305 |
平安证券 | http://stock.pingan.com | 95511-8 |
湘财证券 | http://www.xcsc.com | 95351 |
信达证券 | http://www.cindasc.com | 95321 |
招商证券 | http://www.newone.com.cn | 95565;400-8888-111 |
中国银河证券 | http://www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中泰证券 | http://www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投证券 | http://www.csc108.com | 4008888108 |
中信证券 | http://www.cs.ecitic.com | 400-889-5548 |
中信证券(山东) | http://sd.citics.com | 95548 |
中信证券华南 | http://www.gzs.com.cn/ | 95548 |