| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
| 0.03 | -0.36 | 0.12 | 0.51 | -1.98 | -6.21 |
中国社会科学院经济学博士，特许金融分析师（CFA），11年证券从业经历。曾任南方基金管理有限公司研究员、国寿安保基金管理有限公司基金经理。2022年10月加入本公司，现任固定收益投资部基金经理。2023年5月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。
北京大学光华管理学院金融学硕士，10年证券从业经历。2012年7月加入本公司，历任助理分析师、分析师、投资经理助理、投资经理，现任固定收益投资部基金经理。2022年11月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 6,174,450.00 | 5.07 |
| 债券 | 107,415,593.64 | 88.28 |
| 现金 | 4,756,360.47 | 3.91 |
| 其他 | 3,324,132.54 | 2.74 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| B | 采矿业公允价值 | 1,124,000.00 | 0.99 |
| C | 制造业公允价值 | 3,926,000.00 | 3.47 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 726,950.00 | 0.64 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 397,500.00 | 0.35 |
| 股票公允价值合计 | 6,174,450.00 | 5.46 |
| 基金名称 | 摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金A | 最低申购金额 | 1 元 | |
| 基金简称 | 大摩灵动优选债券A | 最低定投金额 | 1 元 | |
| 基金代码 | 009752 | 最低转换份额 | 1 份 | |
| 基金类型 | 债券型 | 最低赎回份额 | 1份，单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金经理人 | 周梦琳、方旭赟 | 成立日期 | 2020-09-18 | |
| 基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中低风险(R2)（评级来自中国银河证券） | |||
| 投资目标 | 本基金通过合理配置股债比例、精选个券，力争获取超越比较基准的超额收益与长期资本增值。 | |||
| 投资策略 | 本基金按照自上而下的方法，通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素，研判各类固定收益类资产的投资机会，以及参与可转换债券转股、股票市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。 本基金采用的主要普通债券投资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略等。在构建股票市场股票投资组合时，本基金将采取行业配置与个股精选相结合的投资策略。 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国 债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债券（包括可分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、债券回购、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会的规定）。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | |||
| 业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 | |||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-09 | 0.9404 | 0.9404 | 0.27% |
| 2023-06-08 | 0.9379 | 0.9379 | 0.04% |
| 2023-06-07 | 0.9375 | 0.9375 | -0.01% |
| 2023-06-06 | 0.9376 | 0.9376 | -0.12% |
| 2023-06-05 | 0.9387 | 0.9387 | 0.01% |
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩灵动优选债券A | 0.03 | -0.36 | 0.12 | 0.50 | 0.51 | -1.98 | -10.00 | -6.21 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 6,174,450.00 | 5.07 |
| 债券 | 107,415,593.64 | 88.28 |
| 现金 | 4,756,360.47 | 3.91 |
| 其他 | 3,324,132.54 | 2.74 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| B | 采矿业公允价值 | 1,124,000.00 | 0.99 |
| C | 制造业公允价值 | 3,926,000.00 | 3.47 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 726,950.00 | 0.64 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 397,500.00 | 0.35 |
| 股票公允价值合计 | 6,174,450.00 | 5.46 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 300896 | 爱美客 | 3000 | 1,676,250.00 | 1.48 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5000 | 1,273,950.00 | 1.13 |
| 600028 | 中国石化 | 200000 | 1,124,000.00 | 0.99 |
| 688777 | 中控技术 | 7000 | 726,950.00 | 0.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300 | 546,000.00 | 0.48 |
| 002463 | 沪电股份 | 20000 | 429,800.00 | 0.38 |
| 603259 | 药明康德 | 5000 | 397,500.00 | 0.35 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 101900699 | 19桐乡城投MTN001 | 100000 | 10,662,014.25 | 9.43 |
| 101800826 | 18萧山国资MTN002 | 100000 | 10,381,492.60 | 9.18 |
| 101901201 | 19陕煤化MTN004 | 100000 | 10,354,490.41 | 9.16 |
| 102001968 | 20河钢集MTN013 | 100000 | 10,227,819.18 | 9.05 |
| 175167 | 20港务01 | 100000 | 10,206,753.97 | 9.03 |
中国社会科学院经济学博士，特许金融分析师（CFA），11年证券从业经历。曾任南方基金管理有限公司研究员、国寿安保基金管理有限公司基金经理。2022年10月加入本公司，现任固定收益投资部基金经理。2023年5月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。
北京大学光华管理学院金融学硕士，10年证券从业经历。2012年7月加入本公司，历任助理分析师、分析师、投资经理助理、投资经理，现任固定收益投资部基金经理。2022年11月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
|---|---|---|
| 2021年12月 | 2023年4月 | 薛一品 |
| 2021年9月 | 2022年11月 | 葛飞 |
| 2020年9月 | 2021年9月 | 张雪 |
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M＜100万 | 0.60 |
| 100万≤M＜500万 | 0.40 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 购买金额（元） | 申购费率（%） | 网上直销最低优惠费率 |
| M＜100万 | 0.80 | 0.1折起 |
| 100万≤M＜500万 | 0.50 | 0.1折起 |
| M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 | 1.50 |
| 7天≤Y＜30天 | 0.50 |
| 30天≤Y＜1年 | 0.10 |
| Y≥1年 | 0.00 |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 0.80 |
| 托管费率 | 0.20 |
|
选择转入基金
|
|
| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 |
| 宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
| 农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 |
| 平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3-8 |
| 招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
| 招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 |
| 中国银行 | http://www.boc.cn | 95566（全国） |
