| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
| 0.11 | -0.69 | 0.00 | 0.72 | -1.71 | 90.34 |
中国社会科学院经济学博士，特许金融分析师（CFA），11年证券从业经历。曾任南方基金管理有限公司研究员、国寿安保基金管理有限公司基金经理。2022年10月加入本公司，现任固定收益投资部基金经理。2023年5月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。
北京大学光华管理学院金融学硕士，10年证券从业经历。2012年7月加入本公司，历任助理分析师、分析师、投资经理助理、投资经理，现任固定收益投资部基金经理。2022年11月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 30,222,215.00 | 5.53 |
| 债券 | 500,362,495.85 | 91.59 |
| 现金 | 14,333,590.46 | 2.62 |
| 其他 | 1,387,981.54 | 0.26 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| B | 采矿业公允价值 | 1,686,000.00 | 0.34 |
| C | 制造业公允价值 | 19,169,355.00 | 3.82 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 5,515,940.00 | 1.10 |
| L | 租赁和商务服务业公允价值 | 1,465,920.00 | 0.29 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 2,385,000.00 | 0.48 |
| 股票公允价值合计 | 30,222,215.00 | 6.02 |
| 基金名称 | 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金C | 最低申购金额 | 1 元 | |
| 基金简称 | 大摩多元收益债券C | 最低定投金额 | 1 元 | |
| 基金代码 | 233013 | 最低转换份额 | 1 份 | |
| 基金类型 | 债券型 | 最低赎回份额 | 1份，基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金经理人 | 周梦琳、方旭赟 | 成立日期 | 2012-08-28 | |
| 基金销售状态 | 开放申购、开放赎回。 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中低风险(R2)（评级来自中国银河证券） | |||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产，力争使投资者获得长期稳定的投资回报。 | |||
| 投资策略 | 本基金按照自上而下的方法，通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素，研判各类固定收益类资产的投资机会，以及参与新股申购、股票增发、可转换债券转股、股票二级市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。采用的主要普通债券投资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略等。 | |||
| 投资范围 | 本基金投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、银行存款和回购等固定收益证券品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种；本基金也可投资于权益类金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等。可参与一级市场新股申购或增发新股，持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等；同时本基金也可以直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 投资组合比例为：固定收益类资产不低于基金资产的80%，权益类资产不超过基金资产的20%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | |||
| 业绩比较基准 | 标普中国债券指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-09 | 1.1894 | 1.9151 | 0.17% |
| 2023-06-08 | 1.1874 | 1.9131 | 0.11% |
| 2023-06-07 | 1.1861 | 1.9118 | -0.06% |
| 2023-06-06 | 1.1868 | 1.9125 | -0.08% |
| 2023-06-05 | 1.1877 | 1.9134 | -0.07% |
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩多元收益债券C | 0.11 | -0.69 | 0.00 | 0.53 | 0.72 | -1.71 | -4.34 | 0.35 | 90.34 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 0.437 |
| 2021 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-27 | 2.3800 |
| 2020 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 4.440 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 30,222,215.00 | 5.53 |
| 债券 | 500,362,495.85 | 91.59 |
| 现金 | 14,333,590.46 | 2.62 |
| 其他 | 1,387,981.54 | 0.26 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| B | 采矿业公允价值 | 1,686,000.00 | 0.34 |
| C | 制造业公允价值 | 19,169,355.00 | 3.82 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 5,515,940.00 | 1.10 |
| L | 租赁和商务服务业公允价值 | 1,465,920.00 | 0.29 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 2,385,000.00 | 0.48 |
| 股票公允价值合计 | 30,222,215.00 | 6.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 300896 | 爱美客 | 12700 | 7,096,125.00 | 1.41 |
| 000568 | 泸州老窖 | 20000 | 5,095,800.00 | 1.02 |
| 688777 | 中控技术 | 30000 | 3,115,500.00 | 0.62 |
| 002463 | 沪电股份 | 140000 | 3,008,600.00 | 0.60 |
| 603259 | 药明康德 | 30000 | 2,385,000.00 | 0.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1200 | 2,184,000.00 | 0.44 |
| 600028 | 中国石化 | 300000 | 1,686,000.00 | 0.34 |
| 601888 | 中国中免 | 8000 | 1,465,920.00 | 0.29 |
| 300378 | 鼎捷软件 | 60000 | 1,368,000.00 | 0.27 |
| 300223 | 北京君正 | 10000 | 890,100.00 | 0.18 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 101900726 | 19武水务MTN001 | 300000 | 31,628,136.99 | 6.30 |
| 2080090 | 20南昌工控债01 | 300000 | 31,473,098.63 | 6.27 |
| 2080091 | 20昆高新债 | 300000 | 31,385,906.30 | 6.25 |
| 112929 | 19蛇口03 | 300000 | 31,194,207.12 | 6.21 |
| 188516 | 21亦庄05 | 300000 | 30,820,313.42 | 6.14 |
中国社会科学院经济学博士，特许金融分析师（CFA），11年证券从业经历。曾任南方基金管理有限公司研究员、国寿安保基金管理有限公司基金经理。2022年10月加入本公司，现任固定收益投资部基金经理。2023年5月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。
北京大学光华管理学院金融学硕士，10年证券从业经历。2012年7月加入本公司，历任助理分析师、分析师、投资经理助理、投资经理，现任固定收益投资部基金经理。2022年11月起担任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
|---|---|---|
| 2022/08/02 | 2022/11/18 | 葛飞 |
| 2012/08/28 | 2022/09/02 | 李轶 |
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M＞0 | 0.00 |
| 购买金额（元） | 申购费率（%） | 网上直销最低优惠费率 |
| M＜100万 | 0.00 | 0.0% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00 | 0.0% |
| M≥500万 | 0.00 | 0.0% |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 | 1.50 |
| Y≥7天 | 0.00 |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 0.75 |
| 托管费率 | 0.20 |
| 销售服务费率 | 0.40 |
|
选择转入基金
|
|
| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 哈尔滨银行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 |
| 河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 |
| 建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 |
| 交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 |
| 民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 |
| 民生直销银行 | http://www.mszxyh.com | 10100123 |
| 宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
| 农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 |
| 平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3-8 |
| 浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 |
| 天津银行 | http://www.bank-of-tianjin.com.cn | 956056 |
| 烟台银行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 |
| 招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
| 招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 |
| 中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |
