报告期内，本基金年化跟踪误差3.74%，符合基金合同要求。 报告期内，市场的波动大幅提升，市场价格边际上更多受到投资者情绪的影响，并且在海外市场波动加剧的情况下，投资者情绪一度产生了恐慌交易的行为。进入一季度末，市场情绪逐步稳定，流动性压力得到缓解，市场逐步恢复到正常交易环境。在正常交易环境下，过去较长历史区间内的价格规律将有望延续，量化投资策略将能够继续发挥作用。同时，由于市场仍然存在较多的不确定性，市场大概率保持震荡走势，市场波动水平也可能阶段性大幅提升。 报告期内，我们从数据和算法出发，坚持运用具有基本面逻辑的量化选股模型，组合构建层面坚持均衡配置、风险分散的原则，力争实现投资组合的长期稳健增值。本基金严格遵守基金合同关于跟踪误差、跟踪偏离和投资比例限制的各项规定。针对指数增强投资部分，投资策略将在严格控制跟踪误差、行业偏离和风格偏离的基础上，充分发挥量化模型的个股选择能力获取更好的超额收益。
