2026年二季度，中东地域冲突有所缓和，市场风险偏好提升：A股主要指数上涨，结构上AI权重较高的科创和创业板涨幅领先；同期港股市场整体表现疲软，主要指数下跌。报告期内，本基金仓位进一步提升，资产配置聚焦聚焦A/H市场的TMT和高端制造等泛科技板块，报告期内持仓的AI算力基础设施贡献显著正收益，基金净值跑赢比较基准。 　　展望下半年，流动性宽松带来的驱动有望减弱，企业盈利实质性改善更为关键；景气度来看，AI算力产业链和海外市场取得不断突破的高端制造景气向好，本基金将围绕上述方向挖掘质地和估值匹配较好的公司进行配置，力争实现基金资产的增值。