2026年二季度，受美伊停战和科技板块景气加速上行影响，A股主要指数上涨（上证综指5.20% ，沪深300指数11.90% ，创业板指36.35%）；行业结构上，电子、通信、建材板块涨幅居前，消费者服务、农业、传媒等行业跌幅居前。 本基金看好科技产业链中长期的成长空间，2026年二季度继续重点投资于该方向。随着以AI Coding和Agent带动的tokens需求爆发性增长，大模型和云厂商收入进入下一个加速增长阶段。景气度方面，海外和国内算力产业链持续超预期，结构性紧缺的环节包括光通信和存储持续强势，缺口继续扩大。国产算力方面，看到国内头部互联网和大模型厂商在AI Agent加大投入，昇腾等芯片2026年出货预期大幅上修，国内大模型厂商借助工程化能力快速跟进且更具备性价比的模式仍然有效。受益人工智能带动的先进制程芯片和存储需求提升，全球半导体周期继续超预期上行，供应链持续通胀。商业航天继续在可回收火箭发射和体系化建设、产业链降本方向持续推进。本基金持仓将继续聚焦科技板块筛选挖掘标的、配置业绩和估值匹配的优质公司，力争实现基金资产的增值。
