二季度变种新冠病毒扰动全球疫情的恢复，但整体对国内外经济复苏影响逐渐减弱。流动性延续一季度的适度宽松，A股市场结构性机会较多。在一季度小幅调整后，二季度主要指数均录得明显反弹，创业板指大幅上涨，上证指数上涨4.34%，沪深300指数上涨3.48%，创业板指上涨26.05%。板块分化加剧，一季度调整较多的成长板块在二季度有明显修复，新能源及新能源车产业链、电子、计算机以及涨价逻辑下的上游资源品等取得较好表现，而低估值的金融地产以及地产链相关行业有所下跌。 ??本基金二季度加仓了前期调整较多的新能源和新能源车产业链优质标的，同时减仓了在一季度贡献较多收益的顺周期板块。得益于新能源车等高成长板块的较大贡献，本基金整体跑赢比较基准。展望三季度，疫情的影响会进一步弱化，疫苗接种率上升，全球经济稳步复苏，判断利率上行预期或加大，我们依然看好计算机、新能源和新能源车产业链的高成长性，同时会加大对业绩与估值匹配度的要求，适当增加低估值板块的权重，本基金三季度将围绕上述方向进行重点配置，通过筛选细分行业竞争力领先的优势公司，力争实现基金资产的增值。