摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)
大摩资源优选混合(LOF)
（基金代码 163302）
单位净值： 0.8316
累计净值： 4.5535
净值增长率（%）（截止日期 2023-06-08）
| 一周 |
一月 |
三月 |
今年以来 |
过去一年 |
成立以来 |
| -2.23 |
-6.52 |
-10.04 |
-9.20 |
-25.23 |
850.66 |
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金经理
-
沈菁 女士
英国曼彻斯特大学会计与金融专业硕士，9年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司机构业务部机构销售、研究发展部煤炭行业分析师。2017年6月加入本公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2023年2月起担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
-
徐达 女士
美国弗吉尼亚大学经济学和商业学学士，10年证券从业经历，2012年7月加入本公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任权益投资部总监助理、基金经理。2016年6月起担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2017年1月至2019年9月担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理，2017年12月至2019年9月担任摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年2月起担任摩根士丹利华鑫现代服务业混合型证券投资基金基金经理。
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例（%） |
|
股票
|
409,238,137.87
|
84.07
|
|
现金
|
50,192,796.58
|
10.31
|
|
其他
|
27,352,231.87
|
5.62
|
| 代码 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
A
|
农、林、牧、渔业公允价值
|
21,952,451.32
|
4.54
|
|
B
|
采矿业公允价值
|
3,865,687.76
|
0.80
|
|
C
|
制造业公允价值
|
258,412,282.65
|
53.39
|
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值
|
57,015,041.60
|
11.78
|
|
E
|
建筑业公允价值
|
19,870,138.96
|
4.11
|
|
F
|
批发和零售业公允价值
|
176,671.29
|
0.04
|
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业公允价值
|
7,464,027.02
|
1.54
|
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业公允价值
|
4,987,337.53
|
1.03
|
|
K
|
房地产业公允价值
|
11,099,312.00
|
2.29
|
|
M
|
科学研究和技术服务业公允价值
|
1,981,873.55
|
0.41
|
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业公允价值
|
22,333,512.02
|
4.61
|
|
Q
|
卫生和社会工作公允价值
|
79,802.17
|
0.02
|
|
|
股票公允价值合计
|
409,238,137.87
|
84.55
|
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
| 基金名称 |
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) |
最低申购金额 |
1 元 |
| 基金简称 |
大摩资源优选混合(LOF) |
最低定投金额 |
1 元 |
| 基金代码 |
163302 |
最低转换份额 |
1 份 |
| 基金类型 |
混合型 |
最低赎回份额 |
1份，基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回 |
| 基金管理人 |
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 |
基金托管人 |
中国光大银行 |
| 基金经理人 |
徐达、沈菁 |
成立日期 |
2005-09-27 |
| 基金销售状态 |
开放申购、开放赎回。2022年1月6日-1月10日，暂停单笔、单日累计500万以上大额申购/转入/定投业务 |
基金转换状态 |
不开通转换 |
|
开放时间
|
|
封闭时间
|
|
| 基金风险等级 |
中风险(R3)（评级来自中国银河证券） |
| 投资目标 |
本基金将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，为基金持有人谋求长期、稳定的投资回报。
本基金将把握资源的价值变化规律， 对各类资源的现状和发展进行分析判断，及时适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势企业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
|
| 投资策略 |
本基金将中长期持有以资源类股票为主的股票投资组合，并注重资产在资源类各相关行业的配置，适当进行时机选择。
采用“自上而下”为主、结合“自下而上”的投资方法，将资产管理策略体现在资产配置、行 业配置、股票和债券选择的过程中。
股票投资比例的变动范围：基金资产净值的30%-95%
债券投资比例的变动范围：基金资产净值的0%-65%
现金或到期日在一年内的政府债券比例：不低于基金资产净值的5%
|
| 投资范围 |
在国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具，其中投资于资源类上市公司股票的比例不低于基金股票资产的80%。 |
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×70%+标普中国债券指数收益率×30% |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，风险介于股票型和债券型基金之间，适于能承担一定风险、追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。 |
大摩资源优选混合(LOF)
（基金代码 163302）
基金净值走势图
|
日期
|
单位净值
|
累计净值
|
涨跌幅
|
| 2023-06-09 |
0.8316
|
4.5535
|
0.76%
|
| 2023-06-08 |
0.8253
|
4.5472
|
-0.89%
|
| 2023-06-07 |
0.8327
|
4.5546
|
0.30%
|
| 2023-06-06 |
0.8302
|
4.5521
|
-1.73%
|
| 2023-06-05 |
0.8448
|
4.5667
|
-0.33%
|
历史业绩
成立日期：2005-09-27 净值截止日期： 2023-06-08
| 基金名称 |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以来 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 大摩资源优选混合(LOF) |
-2.23 |
-6.52 |
-10.04 |
-11.86 |
-9.20 |
-25.23 |
-39.45 |
1.15 |
850.66 |
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
（单位：%）
基金分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每10份分红（元） |
| 2021 |
2022-1-11 |
2022-1-11 |
2022-1-13 |
4.1070 |
| 2020 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-14 |
4.6860 |
| 2019 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
0.16 |
| 2017 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
1.536 |
| 2016 |
2017-01-16 |
2017-01-16 |
2017-01-18 |
2.20 |
| 2015 |
2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-19 |
8.78 |
| 2014 |
2015-01-15 |
2015-01-15 |
2015-01-19 |
1.32 |
| 2011 |
2012-01-10 |
2012-01-10 |
2012-01-12 |
0.70 |
| 2010 |
2010-11-18 |
2010-11-18 |
2010-11-22 |
1.38 |
| 2007 |
2007-03-29 |
2007-03-29 |
2007-04-02 |
5.10 |
| 2006 |
2006-12-15 |
2006-12-15 |
2006-12-19 |
2.40 |
| 2006 |
2006-10-10 |
2006-10-10 |
2006-10-12 |
3.00 |
| 2006 |
2006-04-12 |
2006-04-12 |
2006-04-14 |
1.00 |
| 2006 |
2006-03-15 |
2006-03-15 |
2006-03-17 |
0.50 |
| 2006 |
2006-02-14 |
2006-02-14 |
2006-02-16 |
0.20 |
| 2006 |
2006-01-13 |
2006-01-13 |
2006-01-17 |
0.15 |
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例（%） |
| 股票 |
409,238,137.87 |
84.07 |
| 现金 |
50,192,796.58 |
10.31 |
| 其他 |
27,352,231.87 |
5.62 |
| 代码 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| A |
农、林、牧、渔业公允价值 |
21,952,451.32 |
4.54 |
| B |
采矿业公允价值 |
3,865,687.76 |
0.80 |
| C |
制造业公允价值 |
258,412,282.65 |
53.39 |
| D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 |
57,015,041.60 |
11.78 |
| E |
建筑业公允价值 |
19,870,138.96 |
4.11 |
| F |
批发和零售业公允价值 |
176,671.29 |
0.04 |
| G |
交通运输、仓储和邮政业公允价值 |
7,464,027.02 |
1.54 |
| I |
信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 |
4,987,337.53 |
1.03 |
| K |
房地产业公允价值 |
11,099,312.00 |
2.29 |
| M |
科学研究和技术服务业公允价值 |
1,981,873.55 |
0.41 |
| N |
水利、环境和公共设施管理业公允价值 |
22,333,512.02 |
4.61 |
| Q |
卫生和社会工作公允价值 |
79,802.17 |
0.02 |
|
股票公允价值合计 |
409,238,137.87 |
84.55 |
| 股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| 688121 |
卓然股份 |
1047964 |
29,311,553.08 |
6.06 |
| 600475 |
华光环能 |
1935313 |
22,333,512.02 |
4.61 |
| 688599 |
天合光能 |
386367 |
20,125,857.03 |
4.16 |
| 601117 |
中国化学 |
2039800 |
18,929,344.00 |
3.91 |
| 603337 |
杰克股份 |
889365 |
17,822,874.60 |
3.68 |
| 002126 |
银轮股份 |
1189600 |
16,975,592.00 |
3.51 |
| 300737 |
科顺股份 |
1259600 |
14,825,492.00 |
3.06 |
| 002459 |
晶澳科技 |
244700 |
14,031,098.00 |
2.90 |
| 601619 |
嘉泽新能 |
3193900 |
13,797,648.00 |
2.85 |
| 601636 |
旗滨集团 |
1295992 |
13,517,196.56 |
2.79 |
| 债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
大摩资源优选混合(LOF)
（基金代码 163302）
基金经理
-
沈菁 女士
英国曼彻斯特大学会计与金融专业硕士，9年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司机构业务部机构销售、研究发展部煤炭行业分析师。2017年6月加入本公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2023年2月起担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
-
徐达 女士
美国弗吉尼亚大学经济学和商业学学士，10年证券从业经历，2012年7月加入本公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任权益投资部总监助理、基金经理。2016年6月起担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2017年1月至2019年9月担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理，2017年12月至2019年9月担任摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年2月起担任摩根士丹利华鑫现代服务业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
| 任职时间 |
离任时间 |
基金经理 |
| 2015年1月 |
2017年6月 |
王大鹏 |
| 2015年1月 |
2016年6月 |
孙海波 |
| 2013年6月 |
2015年1月 |
卞亚军 |
| 2008年4月 |
2013年8月 |
何滨 |
| 2011年6月 |
2012年4月 |
徐强 |
| 2005年8月 |
2008年4月 |
冀洪涛 |
认购费率
| 购买金额（元） |
认购费率（%） |
| M＜50万 |
1.00 |
| 50万≤M＜500万 |
0.80 |
| 500万≤M＜1000万 |
0.50 |
| M≥1000万 |
每笔1000元 |
申购费率
| 购买金额（元） |
申购费率（%） |
网上直销最低优惠费率 |
| M＜100万 |
1.50 |
0.1折起 |
| 100万≤M＜500万 |
1.00 |
0.1折起 |
| M≥500万 |
每笔1000元 |
每笔1000元 |
赎回费率
| 持有期限 |
场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 |
1.50 |
| 7天≤Y＜1年 |
0.50 |
| 1年≤Y＜2年 |
0.25 |
| Y≥2年 |
0.00 |
注：
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
| 费率名称 |
费率（%/年） |
|
管理费率
|
1.50
|
|
托管费率
|
0.25
|
注：基金运作费是从基金资产中提取，具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
|
| 转换金额（元） |
标准转换补差费率 |
| M＜100万 |
0.00% |
| 100万≤M＜500万 |
0.00% |
| M≥500万 |
0.00元 |
注：
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算，不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。
具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
直销柜台
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司
-
办公地址：
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第19层
-
联系人：
时亚蒙
-
电话：
(0755) 88318898
-
传真：
(0755) 82990631
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
