| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2023-09-25 | 2.9000 | 2.9000 | -1.66% | 中风险(R3) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2023-09-25 | 2.2150 | 2.2150 | -0.14% | 中风险(R3) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2023-09-25 | 0.9930 | 0.9930 | -0.50% | 中风险(R3) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2023-09-25 | 0.8478 | 0.8478 | -0.75% | 中风险(R3) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2023-09-25 | 2.9000 | 2.9000 | -1.66% | 中风险(R3) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2023-09-25 | 0.5766 | 2.4413 | 0.33% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2023-09-25 | 0.7418 | 4.4637 | -0.38% | 中风险(R3) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2023-09-25 | 2.8014 | 2.8014 | -0.58% | 中风险(R3) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2023-09-25 | 2.8134 | 3.1854 | 0.07% | 中风险(R3) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2023-09-25 | 0.9638 | 0.9638 | -0.79% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2023-09-25 | 1.1710 | 2.5760 | -0.43% | 中风险(R3) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2023-09-25 | 2.0610 | 3.5890 | -0.10% | 中风险(R3) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2023-09-25 | 1.3260 | 1.7260 | -0.67% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2023-09-25 | 2.0100 | 2.0100 | 1.41% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2023-09-25 | 0.7969 | 0.7969 | -0.33% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2023-09-25 | 1.2411 | 1.2411 | -1.04% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2023-09-25 | 1.3140 | 1.3140 | -0.76% | 中风险(R3) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2023-09-25 | 0.8053 | 0.8053 | -0.36% | 中风险(R3) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2023-09-25 | 0.7144 | 0.7144 | 1.88% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2023-09-25 | 0.5889 | 0.5889 | 0.03% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2023-09-25 | 0.9322 | 0.9322 | -0.11% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2023-09-25 | 0.7930 | 0.7930 | -0.33% | 中风险(R3) | 2021-03-11 | |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 010938 | 2023-09-25 | 0.9208 | 0.9208 | -0.11% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩招惠一年持有期混合C | 010939 | 2023-09-25 | 0.9122 | 0.9122 | -0.11% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2023-09-25 | 0.7741 | 0.7741 | -0.36% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2023-09-25 | 0.7674 | 0.7674 | -0.36% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2023-09-25 | 1.9960 | 1.9960 | 1.37% | 中风险(R3) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2023-09-25 | 0.6681 | 0.6681 | 1.17% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2023-09-25 | 0.6636 | 0.6636 | 1.17% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2023-09-25 | 1.2339 | 1.2339 | -1.04% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2023-09-25 | 0.5848 | 0.5848 | 0.03% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2023-09-25 | 0.7096 | 0.7096 | 1.88% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩现代服务混合A | 014246 | 2023-09-25 | 0.8767 | 0.8767 | -0.43% | 中风险(R3) | 2022-02-24 | |
| 大摩现代服务混合C | 014247 | 2023-09-25 | 0.8706 | 0.8706 | -0.43% | 中风险(R3) | 2022-02-24 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2023-09-25 | 0.8437 | 0.8437 | -1.11% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2023-09-25 | 0.8408 | 0.8408 | -1.12% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩优质精选混合A | 017922 | 2023-09-25 | 0.9860 | 0.9860 | -1.31% | 中风险(R3) | 2023-06-20 | |
| 大摩优质精选混合C | 017923 | 2023-09-25 | 0.9849 | 0.9849 | -1.32% | 中风险(R3) | 2023-06-20 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2023-09-25 | 1.6550 | 1.6550 | -0.60% | 中风险(R3) | 2011-11-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2023-09-25 | 1.2812 | 2.1437 | 0.05% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2023-09-25 | 1.2035 | 1.9964 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2023-09-25 | 1.1862 | 1.9119 | -0.03% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2023-09-25 | 1.1353 | 1.6261 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2023-09-25 | 1.1193 | 1.5865 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩增利18个月开放债券C | 000064 | 2023-09-22 | 1.0480 | 1.6600 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2023-09-22 | 1.5401 | 1.6401 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2023-09-22 | 1.4852 | 1.5852 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2023-09-25 | 1.0262 | 1.3678 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2023-09-25 | 1.0176 | 1.3330 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2023-09-25 | 0.9330 | 0.9330 | -0.05% | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2023-09-25 | 1.0386 | 1.1086 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2023-09-25 | 0.9267 | 0.9267 | -0.06% | 中低风险(R2) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券 | 013214 | 2023-09-25 | 1.0127 | 1.0127 | -0.07% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券 | 013215 | 2023-09-25 | 1.0080 | 1.0080 | -0.07% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩增利18个月开放债券A | 016745 | 2023-09-22 | 1.0220 | 1.0960 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩养老2040混合(FOF) | 014022 | 2023-09-21 | 0.8711 | 0.8711 | -0.72% | 中风险(R3) | 2021-12-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
