基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2025-02-19 | 3.1300 | 3.1300 | 0.90% | 中风险(R3) | 2013-10-29 | |
大摩进取优选股票 | 000594 | 2025-02-19 | 2.1910 | 2.1910 | 0.83% | 中风险(R3) | 2014-05-29 | |
大摩量化多策略股票 | 001291 | 2025-02-19 | 1.0370 | 1.0370 | -0.10% | 中风险(R3) | 2015-06-02 | |
大摩新兴产业股票 | 010322 | 2025-02-19 | 1.0016 | 1.0016 | 1.88% | 中风险(R3) | 2021-02-24 | |
大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2025-02-19 | 3.1130 | 3.1130 | 0.91% | 中风险(R3) | 2023-09-15 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩基础行业混合 | 233001 | 2025-02-19 | 0.5913 | 2.4560 | 2.92% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2025-02-19 | 0.7850 | 4.5069 | 0.85% | 中风险(R3) | 2005-09-27 | |
大摩领先优势混合 | 233006 | 2025-02-19 | 2.9990 | 2.9990 | 1.69% | 中风险(R3) | 2009-09-22 | |
大摩卓越成长混合 | 233007 | 2025-02-19 | 2.3799 | 2.7519 | 1.08% | 中风险(R3) | 2010-05-18 | |
大摩消费领航混合 | 233008 | 2025-02-19 | 0.7205 | 0.7205 | 0.29% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
大摩多因子策略混合 | 233009 | 2025-02-19 | 1.1620 | 2.5670 | 1.48% | 中风险(R3) | 2011-05-17 | |
大摩主题优选混合 | 233011 | 2025-02-19 | 2.0380 | 3.5660 | 0.84% | 中风险(R3) | 2012-03-13 | |
大摩量化配置混合A | 233015 | 2025-02-19 | 1.0560 | 1.4560 | -0.09% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |
大摩健康产业混合A | 002708 | 2025-02-19 | 1.6740 | 1.6740 | 0.24% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |
大摩万众创新混合A | 002885 | 2025-02-19 | 0.6503 | 0.6503 | 4.06% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |
大摩科技领先混合A | 002707 | 2025-02-19 | 1.6723 | 1.6723 | 2.56% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |
大摩量化配置混合C | 008305 | 2025-02-19 | 1.0440 | 1.0440 | -0.10% | 中风险(R3) | 2019-12-18 | |
大摩ESG量化混合 | 009246 | 2025-02-19 | 0.8837 | 0.8837 | 0.84% | 中风险(R3) | 2020-07-16 | |
大摩优悦安和混合A | 009893 | 2025-02-19 | 0.5768 | 0.5768 | 0.33% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |
大摩内需增长混合A | 010314 | 2025-02-19 | 0.4898 | 0.4898 | 0.43% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |
大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2025-02-19 | 0.9550 | 0.9550 | 0.57% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
大摩万众创新混合C | 011712 | 2025-02-19 | 0.6453 | 0.6453 | 4.06% | 中风险(R3) | 2021-03-11 | |
大摩招惠一年持有期混合A | 010938 | 2025-02-19 | 0.9563 | 0.9563 | 0.03% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
大摩招惠一年持有期混合C | 010939 | 2025-02-19 | 0.9421 | 0.9421 | 0.03% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2025-02-19 | 0.8009 | 0.8009 | -0.39% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2025-02-19 | 0.7895 | 0.7895 | -0.39% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
大摩健康产业混合C | 014030 | 2025-02-19 | 1.6530 | 1.6530 | 0.24% | 中风险(R3) | 2021-10-28 | |
大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2025-02-19 | 0.5221 | 0.5221 | 1.22% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2025-02-19 | 0.5157 | 0.5157 | 1.22% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
大摩科技领先混合C | 014871 | 2025-02-19 | 1.6533 | 1.6533 | 2.56% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
大摩内需增长混合C | 014869 | 2025-02-19 | 0.4837 | 0.4837 | 0.44% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
大摩优悦安和混合C | 014867 | 2025-02-19 | 0.5698 | 0.5698 | 0.33% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
大摩数字经济混合A | 017102 | 2025-02-19 | 1.4660 | 1.4660 | 1.54% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
大摩数字经济混合C | 017103 | 2025-02-19 | 1.4489 | 1.4489 | 1.53% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩深证300指数增强 | 233010 | 2025-02-19 | 1.7830 | 1.7830 | 1.13% | 中风险(R3) | 2011-11-15 | |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2025-02-19 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 低风险(R1) | 2024-11-05 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩强收益债券 | 233005 | 2025-02-19 | 1.3406 | 2.2031 | 0.16% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
大摩多元收益债券A | 233012 | 2025-02-19 | 1.2369 | 2.0298 | 0.32% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
大摩多元收益债券C | 233013 | 2025-02-19 | 1.2124 | 1.9381 | 0.33% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
大摩双利增强债券A | 000024 | 2025-02-19 | 1.2052 | 1.6960 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
大摩双利增强债券C | 000025 | 2025-02-19 | 1.1815 | 1.6487 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2025-02-14 | 1.0880 | 1.7360 | -0.09% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2025-02-14 | 1.6776 | 1.7776 | -0.05% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2025-02-14 | 1.6086 | 1.7086 | -0.07% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
大摩优质信价纯债A | 000419 | 2025-02-19 | 1.1055 | 1.4471 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
大摩优质信价纯债C | 000420 | 2025-02-19 | 1.0898 | 1.4052 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
大摩灵动优选债券A | 009752 | 2025-02-19 | 0.9713 | 0.9713 | 0.63% | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | |
大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2025-02-19 | 1.0727 | 1.1627 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
大摩灵动优选债券C | 014868 | 2025-02-19 | 0.9591 | 0.9591 | 0.62% | 中低风险(R2) | 2022-01-26 | |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2025-02-19 | 1.1186 | 1.1186 | 0.30% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2025-02-19 | 1.1070 | 1.1070 | 0.29% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2025-02-14 | 1.0470 | 1.1760 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
大摩优质信价纯债E | 020244 | 2025-02-19 | 1.1047 | 1.1047 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
大摩恒利债券A | 019836 | 2025-02-19 | 1.0332 | 1.0332 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
大摩恒利债券C | 019837 | 2025-02-19 | 1.0316 | 1.0316 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
大摩稳丰利率债A | 022786 | 2025-02-19 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
大摩稳丰利率债C | 022787 | 2025-02-19 | 1.0017 | 1.0017 | 0.05% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
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基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
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