| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2026-06-04 | 5.0120 | 5.0120 | -0.69% | 中高风险(R4) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2026-06-04 | 3.0450 | 3.0450 | -0.23% | 中高风险(R4) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2026-06-04 | 1.3620 | 1.3620 | -0.51% | 中高风险(R4) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2026-06-04 | 1.4720 | 1.4720 | -0.37% | 中高风险(R4) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2026-06-04 | 4.9600 | 4.9600 | -0.70% | 中高风险(R4) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2026-06-04 | 0.7581 | 2.6228 | -1.22% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2026-06-04 | 1.1251 | 4.8470 | -0.92% | 中高风险(R4) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2026-06-04 | 3.5944 | 3.5944 | -0.36% | 中高风险(R4) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2026-06-04 | 3.5213 | 3.8933 | 0.52% | 中高风险(R4) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2026-06-04 | 0.6915 | 0.6915 | -0.77% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合A | 233009 | 2026-06-04 | 1.3331 | 2.9192 | -0.86% | 中高风险(R4) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2026-06-04 | 2.9510 | 4.4790 | -0.03% | 中高风险(R4) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2026-06-04 | 1.1410 | 1.5410 | -1.64% | 中高风险(R4) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2026-06-04 | 1.4890 | 1.4890 | -0.87% | 中高风险(R4) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2026-06-04 | 1.4136 | 1.4136 | 1.17% | 中高风险(R4) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2026-06-04 | 3.4924 | 3.4924 | -0.07% | 中高风险(R4) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2026-06-04 | 1.1250 | 1.1250 | -1.57% | 中高风险(R4) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合A | 009246 | 2026-06-04 | 1.2238 | 1.2238 | -0.97% | 中高风险(R4) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2026-06-04 | 0.6193 | 0.6193 | -1.20% | 中高风险(R4) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2026-06-04 | 0.6454 | 0.6454 | -1.18% | 中高风险(R4) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2026-06-04 | 0.9712 | 0.9712 | -0.33% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2026-06-04 | 1.3990 | 1.3990 | 1.16% | 中高风险(R4) | 2021-03-11 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2026-06-04 | 0.9164 | 0.9164 | -0.87% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2026-06-04 | 0.8987 | 0.8987 | -0.87% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2026-06-04 | 1.4630 | 1.4630 | -0.88% | 中高风险(R4) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2026-06-04 | 0.5655 | 0.5655 | -1.62% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2026-06-04 | 0.5557 | 0.5557 | -1.63% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2026-06-04 | 3.4352 | 3.4352 | -0.07% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2026-06-04 | 0.6340 | 0.6340 | -1.18% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2026-06-04 | 0.6085 | 0.6085 | -1.20% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2026-06-04 | 4.5740 | 4.5740 | 0.42% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2026-06-04 | 4.4859 | 4.4859 | 0.41% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩景气智选混合A | 020231 | 2026-06-04 | 1.7386 | 1.7386 | -0.92% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩景气智选混合C | 020233 | 2026-06-04 | 1.7287 | 1.7287 | -0.93% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩ESG量化混合C | 026421 | 2026-06-04 | 1.2220 | 1.2220 | -0.97% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩多因子策略混合C | 026420 | 2026-06-04 | 1.3882 | 1.4068 | -0.86% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩港股通多元成长混合A | 026199 | 2026-06-04 | 0.9437 | 0.9437 | -1.77% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩港股通多元成长混合C | 026200 | 2026-06-04 | 0.9423 | 0.9423 | -1.77% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩沪港深科技混合A | 026448 | 2026-06-04 | 1.4262 | 1.4262 | -0.06% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 | |
| 大摩沪港深科技混合C | 026449 | 2026-06-04 | 1.4231 | 1.4231 | -0.06% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2026-06-04 | 2.6090 | 2.6090 | -0.46% | 中高风险(R4) | 2011-11-15 | |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2026-06-04 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% | 低风险(R1) | 2024-11-05 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数A | 025121 | 2026-06-04 | 1.0162 | 1.0162 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数C | 025122 | 2026-06-04 | 1.0157 | 1.0157 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2026-06-04 | 1.3889 | 2.2514 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2026-06-04 | 1.3355 | 2.1284 | -0.15% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2026-06-04 | 1.3023 | 2.0280 | -0.15% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2026-06-04 | 1.2575 | 1.7483 | -0.05% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2026-06-04 | 1.2264 | 1.6936 | -0.05% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2026-05-29 | 1.0667 | 1.7651 | 0.25% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2026-05-29 | 1.7194 | 1.8194 | 0.19% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2026-05-29 | 1.6403 | 1.7403 | 0.18% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2026-06-04 | 1.1456 | 1.4872 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2026-06-04 | 1.1237 | 1.4391 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2026-06-04 | 1.0478 | 1.0478 | -0.49% | 中风险(R3) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2026-06-04 | 1.0609 | 1.1992 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2026-06-04 | 1.0295 | 1.0295 | -0.49% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2026-06-04 | 1.1856 | 1.1856 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2026-06-04 | 1.1674 | 1.1674 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2026-05-29 | 1.0226 | 1.2086 | 0.25% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2026-06-04 | 1.1434 | 1.1434 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2026-06-04 | 1.0270 | 1.0570 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2026-06-04 | 1.0227 | 1.0527 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩稳丰利率债A | 022786 | 2026-06-04 | 1.0192 | 1.0192 | 0.05% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩稳丰利率债C | 022787 | 2026-06-04 | 1.0188 | 1.0188 | 0.06% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩恒安30天持有期债券A | 023239 | 2026-06-04 | 1.0300 | 1.0300 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩恒安30天持有期债券C | 023240 | 2026-06-04 | 1.0292 | 1.0292 | 0.05% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩灵动优选债券E | 025562 | 2026-06-04 | 1.0475 | 1.0475 | -0.49% | 中风险(R3) | 2025-09-25 | |
| 大摩添益债券A | 025977 | 2026-06-04 | 1.0072 | 1.0072 | -0.12% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 | |
| 大摩添益债券C | 025978 | 2026-06-04 | 1.0054 | 1.0054 | -0.12% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
