| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2026-05-12 | 5.2070 | 5.2070 | 0.13% | 中高风险(R4) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2026-05-12 | 3.0410 | 3.0410 | -1.17% | 中高风险(R4) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2026-05-12 | 1.3830 | 1.3830 | 0.14% | 中高风险(R4) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2026-05-12 | 1.4429 | 1.4429 | 0.24% | 中高风险(R4) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2026-05-12 | 5.1540 | 5.1540 | 0.12% | 中高风险(R4) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2026-05-12 | 0.8098 | 2.6745 | -1.04% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2026-05-12 | 1.1995 | 4.9214 | -0.38% | 中高风险(R4) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2026-05-12 | 3.6792 | 3.6792 | 0.13% | 中高风险(R4) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2026-05-12 | 3.5181 | 3.8901 | 0.28% | 中高风险(R4) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2026-05-12 | 0.7306 | 0.7306 | -0.11% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合A | 233009 | 2026-05-12 | 1.4512 | 3.0373 | -1.14% | 中高风险(R4) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2026-05-12 | 2.8840 | 4.4120 | -0.93% | 中高风险(R4) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2026-05-12 | 1.1970 | 1.5970 | -0.17% | 中高风险(R4) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2026-05-12 | 1.7100 | 1.7100 | -0.23% | 中高风险(R4) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2026-05-12 | 1.2854 | 1.2854 | 1.26% | 中高风险(R4) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2026-05-12 | 3.3288 | 3.3288 | 0.74% | 中高风险(R4) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2026-05-12 | 1.1800 | 1.1800 | -0.17% | 中高风险(R4) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合A | 009246 | 2026-05-12 | 1.2757 | 1.2757 | 0.16% | 中高风险(R4) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2026-05-12 | 0.7108 | 0.7108 | -0.93% | 中高风险(R4) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2026-05-12 | 0.6729 | 0.6729 | -0.36% | 中高风险(R4) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2026-05-12 | 0.9841 | 0.9841 | -0.35% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2026-05-12 | 1.2724 | 1.2724 | 1.27% | 中高风险(R4) | 2021-03-11 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2026-05-12 | 0.9504 | 0.9504 | -0.15% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2026-05-12 | 0.9323 | 0.9323 | -0.15% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2026-05-12 | 1.6800 | 1.6800 | -0.24% | 中高风险(R4) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2026-05-12 | 0.6650 | 0.6650 | 0.39% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2026-05-12 | 0.6537 | 0.6537 | 0.38% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2026-05-12 | 3.2751 | 3.2751 | 0.74% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2026-05-12 | 0.6612 | 0.6612 | -0.38% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2026-05-12 | 0.6987 | 0.6987 | -0.92% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2026-05-12 | 3.9752 | 3.9752 | 1.50% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2026-05-12 | 3.9001 | 3.9001 | 1.50% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩景气智选混合A | 020231 | 2026-05-12 | 1.6244 | 1.6244 | 0.14% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩景气智选混合C | 020233 | 2026-05-12 | 1.6156 | 1.6156 | 0.14% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩ESG量化混合C | 026421 | 2026-05-12 | 1.2741 | 1.2741 | 0.16% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩多因子策略混合C | 026420 | 2026-05-12 | 1.5115 | 1.5301 | -1.15% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩港股通多元成长混合A | 026199 | 2026-05-12 | 0.9889 | 0.9889 | -1.12% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩港股通多元成长混合C | 026200 | 2026-05-12 | 0.9876 | 0.9876 | -1.13% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩沪港深科技混合A | 026448 | 2026-05-12 | 1.3637 | 1.3637 | 1.63% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 | |
| 大摩沪港深科技混合C | 026449 | 2026-05-12 | 1.3613 | 1.3613 | 1.63% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2026-05-12 | 2.6200 | 2.6200 | -0.15% | 中高风险(R4) | 2011-11-15 | |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2026-05-12 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 低风险(R1) | 2024-11-05 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数A | 025121 | 2026-05-12 | 1.0122 | 1.0122 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数C | 025122 | 2026-05-12 | 1.0117 | 1.0117 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2026-05-12 | 1.3896 | 2.2521 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2026-05-12 | 1.3435 | 2.1364 | -0.12% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2026-05-12 | 1.3104 | 2.0361 | -0.12% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2026-05-12 | 1.2531 | 1.7439 | -0.16% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2026-05-12 | 1.2225 | 1.6897 | -0.16% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2026-05-08 | 1.0618 | 1.7602 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2026-05-08 | 1.7111 | 1.8111 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2026-05-08 | 1.6328 | 1.7328 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2026-05-12 | 1.1398 | 1.4814 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2026-05-12 | 1.1182 | 1.4336 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2026-05-12 | 1.0760 | 1.0760 | -0.50% | 中风险(R3) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2026-05-12 | 1.0599 | 1.1982 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2026-05-12 | 1.0574 | 1.0574 | -0.50% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2026-05-12 | 1.1812 | 1.1812 | -0.08% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2026-05-12 | 1.1634 | 1.1634 | -0.08% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2026-05-08 | 1.0177 | 1.2037 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2026-05-12 | 1.1376 | 1.1376 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2026-05-12 | 1.0218 | 1.0518 | 0.05% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2026-05-12 | 1.0177 | 1.0477 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩稳丰利率债A | 022786 | 2026-05-12 | 1.0140 | 1.0140 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩稳丰利率债C | 022787 | 2026-05-12 | 1.0136 | 1.0136 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩恒安30天持有期债券A | 023239 | 2026-05-12 | 1.0251 | 1.0251 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩恒安30天持有期债券C | 023240 | 2026-05-12 | 1.0243 | 1.0243 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩灵动优选债券E | 025562 | 2026-05-12 | 1.0757 | 1.0757 | -0.50% | 中风险(R3) | 2025-09-25 | |
| 大摩添益债券A | 025977 | 2026-05-12 | 1.0084 | 1.0084 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 | |
| 大摩添益债券C | 025978 | 2026-05-12 | 1.0069 | 1.0069 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
