| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2026-09-01 | 5.3250 | 5.3250 | 0.23% | 中高风险(R4) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2026-09-01 | 3.1240 | 3.1240 | 0.10% | 中高风险(R4) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2026-09-01 | 1.3150 | 1.3150 | -0.38% | 中高风险(R4) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2026-09-01 | 1.2456 | 1.2456 | -2.38% | 中高风险(R4) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2026-09-01 | 5.2640 | 5.2640 | 0.21% | 中高风险(R4) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2026-09-01 | 0.6349 | 2.4996 | -1.92% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2026-09-01 | 1.1100 | 4.8319 | -0.74% | 中高风险(R4) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2026-09-01 | 3.4742 | 3.4742 | -0.26% | 中高风险(R4) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2026-09-01 | 3.3517 | 3.7237 | 0.23% | 中高风险(R4) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2026-09-01 | 0.7445 | 0.7445 | -0.23% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合A | 233009 | 2026-09-01 | 1.2218 | 2.8079 | -0.42% | 中高风险(R4) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2026-09-01 | 2.9610 | 4.4890 | -0.10% | 中高风险(R4) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2026-09-01 | 1.1500 | 1.5500 | 0.44% | 中高风险(R4) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2026-09-01 | 1.9050 | 1.9050 | -0.52% | 中高风险(R4) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2026-09-01 | 1.2653 | 1.2653 | -2.87% | 中高风险(R4) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2026-09-01 | 2.9873 | 2.9873 | -2.15% | 中高风险(R4) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2026-09-01 | 1.1330 | 1.1330 | 0.35% | 中高风险(R4) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合A | 009246 | 2026-09-01 | 1.1342 | 1.1342 | -1.61% | 中高风险(R4) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2026-09-01 | 0.8920 | 0.8920 | -0.03% | 中高风险(R4) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2026-09-01 | 0.6242 | 0.6242 | -0.30% | 中高风险(R4) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2026-09-01 | 0.9443 | 0.9443 | -0.15% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2026-09-01 | 1.2517 | 1.2517 | -2.87% | 中高风险(R4) | 2021-03-11 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2026-09-01 | 0.9403 | 0.9403 | 0.37% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2026-09-01 | 0.9213 | 0.9213 | 0.38% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2026-09-01 | 1.8690 | 1.8690 | -0.59% | 中高风险(R4) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2026-09-01 | 0.5958 | 0.5958 | -1.03% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2026-09-01 | 0.5850 | 0.5850 | -1.03% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2026-09-01 | 2.9355 | 2.9355 | -2.15% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2026-09-01 | 0.6126 | 0.6126 | -0.31% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2026-09-01 | 0.8758 | 0.8758 | -0.03% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2026-09-01 | 3.8406 | 3.8406 | -3.02% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2026-09-01 | 3.7611 | 3.7611 | -3.02% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩景气智选混合A | 020231 | 2026-09-01 | 1.4865 | 1.4865 | -2.00% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩景气智选混合C | 020233 | 2026-09-01 | 1.4767 | 1.4767 | -2.00% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩ESG量化混合C | 026421 | 2026-09-01 | 1.1313 | 1.1313 | -1.61% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩多因子策略混合C | 026420 | 2026-09-01 | 1.2710 | 1.2896 | -0.42% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩港股通多元成长混合A | 026199 | 2026-09-01 | 1.0029 | 1.0029 | -1.58% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩港股通多元成长混合C | 026200 | 2026-09-01 | 1.0004 | 1.0004 | -1.57% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩沪港深科技混合A | 026448 | 2026-09-01 | 1.2635 | 1.2635 | -2.02% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 | |
| 大摩沪港深科技混合C | 026449 | 2026-09-01 | 1.2590 | 1.2590 | -2.02% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2026-09-01 | 2.3750 | 2.3750 | -1.04% | 中高风险(R4) | 2011-11-15 | |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2026-09-01 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 低风险(R1) | 2024-11-05 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数A | 025121 | 2026-09-01 | 1.0188 | 1.0188 | 0.05% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数C | 025122 | 2026-09-01 | 1.0181 | 1.0181 | 0.05% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2026-09-01 | 1.3916 | 2.2541 | 0.06% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2026-09-01 | 1.3261 | 2.1190 | -0.09% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2026-09-01 | 1.2918 | 2.0175 | -0.09% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2026-09-01 | 1.2545 | 1.7453 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2026-09-01 | 1.2223 | 1.6895 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2026-08-28 | 1.0637 | 1.7693 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2026-08-28 | 1.7296 | 1.8296 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2026-08-28 | 1.6484 | 1.7484 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2026-09-01 | 1.1495 | 1.4911 | 0.06% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2026-09-01 | 1.1263 | 1.4417 | 0.06% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2026-09-01 | 1.0218 | 1.0218 | -0.13% | 中风险(R3) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2026-09-01 | 1.0650 | 1.2033 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2026-09-01 | 1.0029 | 1.0029 | -0.13% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2026-09-01 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2026-09-01 | 1.1655 | 1.1655 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2026-08-28 | 1.0178 | 1.2136 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2026-09-01 | 1.1469 | 1.1469 | 0.06% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2026-09-01 | 1.0438 | 1.0738 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2026-09-01 | 1.0391 | 1.0691 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩稳丰利率债A | 022786 | 2026-09-01 | 1.0242 | 1.0242 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩稳丰利率债C | 022787 | 2026-09-01 | 1.0243 | 1.0243 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩恒安30天持有期债券A | 023239 | 2026-09-01 | 1.0377 | 1.0377 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩恒安30天持有期债券C | 023240 | 2026-09-01 | 1.0366 | 1.0366 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩灵动优选债券E | 025562 | 2026-09-01 | 1.0205 | 1.0205 | -0.13% | 中风险(R3) | 2025-09-25 | |
| 大摩添益债券A | 025977 | 2026-09-01 | 1.0208 | 1.0208 | 0.20% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 | |
| 大摩添益债券C | 025978 | 2026-09-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.20% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 | |
| 大摩添悦债券A | 027295 | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 2026-09-01 | |
| 大摩添悦债券C | 027296 | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 2026-09-01 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
