| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2026-06-03 | 5.0470 | 5.0470 | -0.04% | 中高风险(R4) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2026-06-03 | 3.0520 | 3.0520 | -1.26% | 中高风险(R4) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2026-06-03 | 1.3690 | 1.3690 | 0.37% | 中高风险(R4) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2026-06-03 | 1.4774 | 1.4774 | 0.33% | 中高风险(R4) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2026-06-03 | 4.9950 | 4.9950 | -0.02% | 中高风险(R4) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2026-06-03 | 0.7675 | 2.6322 | -0.93% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2026-06-03 | 1.1355 | 4.8574 | -0.20% | 中高风险(R4) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2026-06-03 | 3.6074 | 3.6074 | -0.48% | 中高风险(R4) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2026-06-03 | 3.5032 | 3.8752 | 0.00% | 中高风险(R4) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2026-06-03 | 0.6969 | 0.6969 | -1.11% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合A | 233009 | 2026-06-03 | 1.3447 | 2.9308 | -0.16% | 中高风险(R4) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2026-06-03 | 2.9520 | 4.4800 | -0.81% | 中高风险(R4) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2026-06-03 | 1.1600 | 1.5600 | -0.68% | 中高风险(R4) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2026-06-03 | 1.5020 | 1.5020 | -0.79% | 中高风险(R4) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2026-06-03 | 1.3972 | 1.3972 | 2.34% | 中高风险(R4) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2026-06-03 | 3.4949 | 3.4949 | 1.56% | 中高风险(R4) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2026-06-03 | 1.1430 | 1.1430 | -0.78% | 中高风险(R4) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合A | 009246 | 2026-06-03 | 1.2358 | 1.2358 | 0.35% | 中高风险(R4) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2026-06-03 | 0.6268 | 0.6268 | -0.68% | 中高风险(R4) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2026-06-03 | 0.6531 | 0.6531 | -0.21% | 中高风险(R4) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2026-06-03 | 0.9744 | 0.9744 | -0.02% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2026-06-03 | 1.3829 | 1.3829 | 2.35% | 中高风险(R4) | 2021-03-11 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2026-06-03 | 0.9244 | 0.9244 | -0.78% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2026-06-03 | 0.9066 | 0.9066 | -0.79% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2026-06-03 | 1.4760 | 1.4760 | -0.81% | 中高风险(R4) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2026-06-03 | 0.5748 | 0.5748 | -1.00% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2026-06-03 | 0.5649 | 0.5649 | -1.00% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2026-06-03 | 3.4377 | 3.4377 | 1.56% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2026-06-03 | 0.6416 | 0.6416 | -0.22% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2026-06-03 | 0.6159 | 0.6159 | -0.69% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2026-06-03 | 4.5550 | 4.5550 | 2.83% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2026-06-03 | 4.4674 | 4.4674 | 2.83% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩景气智选混合A | 020231 | 2026-06-03 | 1.7548 | 1.7548 | 0.86% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩景气智选混合C | 020233 | 2026-06-03 | 1.7449 | 1.7449 | 0.86% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩ESG量化混合C | 026421 | 2026-06-03 | 1.2340 | 1.2340 | 0.35% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩多因子策略混合C | 026420 | 2026-06-03 | 1.4003 | 1.4189 | -0.16% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩港股通多元成长混合A | 026199 | 2026-06-03 | 0.9607 | 0.9607 | -1.59% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩港股通多元成长混合C | 026200 | 2026-06-03 | 0.9593 | 0.9593 | -1.59% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩沪港深科技混合A | 026448 | 2026-06-03 | 1.4270 | 1.4270 | 1.77% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 | |
| 大摩沪港深科技混合C | 026449 | 2026-06-03 | 1.4240 | 1.4240 | 1.77% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2026-06-03 | 2.6210 | 2.6210 | 0.73% | 中高风险(R4) | 2011-11-15 | |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2026-06-03 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | 低风险(R1) | 2024-11-05 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数A | 025121 | 2026-06-03 | 1.0159 | 1.0159 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数C | 025122 | 2026-06-03 | 1.0154 | 1.0154 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2026-06-03 | 1.3891 | 2.2516 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2026-06-03 | 1.3375 | 2.1304 | -0.18% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2026-06-03 | 1.3043 | 2.0300 | -0.18% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2026-06-03 | 1.2581 | 1.7489 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2026-06-03 | 1.2270 | 1.6942 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2026-05-29 | 1.0667 | 1.7651 | 0.25% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2026-05-29 | 1.7194 | 1.8194 | 0.19% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2026-05-29 | 1.6403 | 1.7403 | 0.18% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2026-06-03 | 1.1453 | 1.4869 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2026-06-03 | 1.1234 | 1.4388 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2026-06-03 | 1.0530 | 1.0530 | -0.10% | 中风险(R3) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2026-06-03 | 1.0608 | 1.1991 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2026-06-03 | 1.0346 | 1.0346 | -0.11% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2026-06-03 | 1.1856 | 1.1856 | -0.03% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2026-06-03 | 1.1674 | 1.1674 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2026-05-29 | 1.0226 | 1.2086 | 0.25% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2026-06-03 | 1.1431 | 1.1431 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2026-06-03 | 1.0266 | 1.0566 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2026-06-03 | 1.0224 | 1.0524 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩稳丰利率债A | 022786 | 2026-06-03 | 1.0187 | 1.0187 | -0.03% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩稳丰利率债C | 022787 | 2026-06-03 | 1.0182 | 1.0182 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩恒安30天持有期债券A | 023239 | 2026-06-03 | 1.0296 | 1.0296 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩恒安30天持有期债券C | 023240 | 2026-06-03 | 1.0287 | 1.0287 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩灵动优选债券E | 025562 | 2026-06-03 | 1.0527 | 1.0527 | -0.10% | 中风险(R3) | 2025-09-25 | |
| 大摩添益债券A | 025977 | 2026-06-03 | 1.0084 | 1.0084 | -0.09% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 | |
| 大摩添益债券C | 025978 | 2026-06-03 | 1.0066 | 1.0066 | -0.09% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
