| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2026-08-06 | 5.1100 | 5.1100 | -0.91% | 中高风险(R4) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2026-08-06 | 3.1180 | 3.1180 | -0.42% | 中高风险(R4) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2026-08-06 | 1.3140 | 1.3140 | 0.00% | 中高风险(R4) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2026-08-06 | 1.3191 | 1.3191 | 0.08% | 中高风险(R4) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2026-08-06 | 5.0540 | 5.0540 | -0.88% | 中高风险(R4) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2026-08-06 | 0.6555 | 2.5202 | -0.76% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2026-08-06 | 1.1034 | 4.8253 | 0.44% | 中高风险(R4) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2026-08-06 | 3.3848 | 3.3848 | 0.05% | 中高风险(R4) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2026-08-06 | 3.2978 | 3.6698 | -0.81% | 中高风险(R4) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2026-08-06 | 0.7434 | 0.7434 | -0.79% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合A | 233009 | 2026-08-06 | 1.1875 | 2.7736 | 0.49% | 中高风险(R4) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2026-08-06 | 2.9710 | 4.4990 | -0.34% | 中高风险(R4) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2026-08-06 | 1.1540 | 1.5540 | -0.43% | 中高风险(R4) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2026-08-06 | 1.8220 | 1.8220 | -1.41% | 中高风险(R4) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2026-08-06 | 1.2239 | 1.2239 | 2.32% | 中高风险(R4) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2026-08-06 | 3.0048 | 3.0048 | 0.99% | 中高风险(R4) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2026-08-06 | 1.1370 | 1.1370 | -0.44% | 中高风险(R4) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合A | 009246 | 2026-08-06 | 1.1315 | 1.1315 | 0.17% | 中高风险(R4) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2026-08-06 | 0.8438 | 0.8438 | -1.26% | 中高风险(R4) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2026-08-06 | 0.6228 | 0.6228 | 0.32% | 中高风险(R4) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2026-08-06 | 0.9512 | 0.9512 | 0.04% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2026-08-06 | 1.2109 | 1.2109 | 2.32% | 中高风险(R4) | 2021-03-11 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2026-08-06 | 0.9170 | 0.9170 | -0.46% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2026-08-06 | 0.8987 | 0.8987 | -0.45% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2026-08-06 | 1.7890 | 1.7890 | -1.38% | 中高风险(R4) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2026-08-06 | 0.5786 | 0.5786 | -0.16% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2026-08-06 | 0.5682 | 0.5682 | -0.18% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2026-08-06 | 2.9535 | 2.9535 | 0.99% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2026-08-06 | 0.6114 | 0.6114 | 0.31% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2026-08-06 | 0.8287 | 0.8287 | -1.25% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2026-08-06 | 3.8153 | 3.8153 | 1.06% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2026-08-06 | 3.7380 | 3.7380 | 1.06% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩景气智选混合A | 020231 | 2026-08-06 | 1.4903 | 1.4903 | -0.24% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩景气智选混合C | 020233 | 2026-08-06 | 1.4809 | 1.4809 | -0.24% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩ESG量化混合C | 026421 | 2026-08-06 | 1.1290 | 1.1290 | 0.17% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩多因子策略混合C | 026420 | 2026-08-06 | 1.2357 | 1.2543 | 0.49% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩港股通多元成长混合A | 026199 | 2026-08-06 | 0.9885 | 0.9885 | -2.20% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩港股通多元成长混合C | 026200 | 2026-08-06 | 0.9863 | 0.9863 | -2.20% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩沪港深科技混合A | 026448 | 2026-08-06 | 1.2645 | 1.2645 | 0.06% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 | |
| 大摩沪港深科技混合C | 026449 | 2026-08-06 | 1.2606 | 1.2606 | 0.06% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2026-08-06 | 2.4000 | 2.4000 | -0.17% | 中高风险(R4) | 2011-11-15 | |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2026-08-06 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | 低风险(R1) | 2024-11-05 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数A | 025121 | 2026-08-06 | 1.0178 | 1.0178 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数C | 025122 | 2026-08-06 | 1.0171 | 1.0171 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩添悦债券A | 027295 | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | - | |
| 大摩添悦债券C | 027296 | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | - | |
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2026-08-06 | 1.3915 | 2.2540 | -0.06% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2026-08-06 | 1.3197 | 2.1126 | -0.02% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2026-08-06 | 1.2859 | 2.0116 | -0.02% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2026-08-06 | 1.2542 | 1.7450 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2026-08-06 | 1.2223 | 1.6895 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2026-07-31 | 1.0613 | 1.7669 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2026-07-31 | 1.7251 | 1.8251 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2026-07-31 | 1.6446 | 1.7446 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2026-08-06 | 1.1470 | 1.4886 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2026-08-06 | 1.1243 | 1.4397 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2026-08-06 | 1.0328 | 1.0328 | -0.14% | 中风险(R3) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2026-08-06 | 1.0636 | 1.2019 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2026-08-06 | 1.0140 | 1.0140 | -0.14% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2026-08-06 | 1.1840 | 1.1840 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2026-08-06 | 1.1650 | 1.1650 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2026-07-31 | 1.0152 | 1.2110 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2026-08-06 | 1.1446 | 1.1446 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2026-08-06 | 1.0441 | 1.0741 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2026-08-06 | 1.0395 | 1.0695 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩稳丰利率债A | 022786 | 2026-08-06 | 1.0220 | 1.0220 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩稳丰利率债C | 022787 | 2026-08-06 | 1.0222 | 1.0222 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩恒安30天持有期债券A | 023239 | 2026-08-06 | 1.0348 | 1.0348 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩恒安30天持有期债券C | 023240 | 2026-08-06 | 1.0338 | 1.0338 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩灵动优选债券E | 025562 | 2026-08-06 | 1.0325 | 1.0325 | -0.14% | 中风险(R3) | 2025-09-25 | |
| 大摩添益债券A | 025977 | 2026-08-06 | 1.0170 | 1.0170 | -0.05% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 | |
| 大摩添益债券C | 025978 | 2026-08-06 | 1.0144 | 1.0144 | -0.06% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
