| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2026-06-26 | 5.0440 | 5.0440 | -2.10% | 中高风险(R4) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2026-06-26 | 3.1070 | 3.1070 | -1.93% | 中高风险(R4) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2026-06-26 | 1.3500 | 1.3500 | -2.88% | 中高风险(R4) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2026-06-26 | 1.5761 | 1.5761 | -3.03% | 中高风险(R4) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2026-06-26 | 4.9900 | 4.9900 | -2.12% | 中高风险(R4) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2026-06-26 | 0.7267 | 2.5914 | -3.68% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2026-06-26 | 1.1276 | 4.8495 | -1.92% | 中高风险(R4) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2026-06-26 | 3.6041 | 3.6041 | -3.49% | 中高风险(R4) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2026-06-26 | 3.5995 | 3.9715 | -2.30% | 中高风险(R4) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2026-06-26 | 0.6758 | 0.6758 | -1.40% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合A | 233009 | 2026-06-26 | 1.2653 | 2.8514 | -3.07% | 中高风险(R4) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2026-06-26 | 3.0290 | 4.5570 | -2.23% | 中高风险(R4) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2026-06-26 | 1.0590 | 1.4590 | -1.40% | 中高风险(R4) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2026-06-26 | 1.5970 | 1.5970 | -1.60% | 中高风险(R4) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2026-06-26 | 1.6803 | 1.6803 | -1.37% | 中高风险(R4) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2026-06-26 | 3.9040 | 3.9040 | -3.25% | 中高风险(R4) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2026-06-26 | 1.0440 | 1.0440 | -1.42% | 中高风险(R4) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合A | 009246 | 2026-06-26 | 1.2605 | 1.2605 | -3.20% | 中高风险(R4) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2026-06-26 | 0.6983 | 0.6983 | -0.68% | 中高风险(R4) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2026-06-26 | 0.6430 | 0.6430 | -1.89% | 中高风险(R4) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2026-06-26 | 0.9689 | 0.9689 | -0.79% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2026-06-26 | 1.6629 | 1.6629 | -1.37% | 中高风险(R4) | 2021-03-11 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2026-06-26 | 0.8559 | 0.8559 | -0.63% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2026-06-26 | 0.8392 | 0.8392 | -0.63% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2026-06-26 | 1.5680 | 1.5680 | -1.63% | 中高风险(R4) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2026-06-26 | 0.5812 | 0.5812 | -2.34% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2026-06-26 | 0.5711 | 0.5711 | -2.33% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2026-06-26 | 3.8392 | 3.8392 | -3.25% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2026-06-26 | 0.6316 | 0.6316 | -1.88% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2026-06-26 | 0.6860 | 0.6860 | -0.69% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2026-06-26 | 5.0399 | 5.0399 | -4.20% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2026-06-26 | 4.9411 | 4.9411 | -4.20% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩景气智选混合A | 020231 | 2026-06-26 | 1.8199 | 1.8199 | -4.19% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩景气智选混合C | 020233 | 2026-06-26 | 1.8092 | 1.8092 | -4.19% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩ESG量化混合C | 026421 | 2026-06-26 | 1.2583 | 1.2583 | -3.20% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩多因子策略混合C | 026420 | 2026-06-26 | 1.3173 | 1.3359 | -3.07% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩港股通多元成长混合A | 026199 | 2026-06-26 | 0.9272 | 0.9272 | -2.61% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩港股通多元成长混合C | 026200 | 2026-06-26 | 0.9255 | 0.9255 | -2.61% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩沪港深科技混合A | 026448 | 2026-06-26 | 1.5756 | 1.5756 | -3.60% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 | |
| 大摩沪港深科技混合C | 026449 | 2026-06-26 | 1.5717 | 1.5717 | -3.61% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2026-06-26 | 2.6080 | 2.6080 | -3.44% | 中高风险(R4) | 2011-11-15 | |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2026-06-26 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 低风险(R1) | 2024-11-05 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数A | 025121 | 2026-06-26 | 1.0164 | 1.0164 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数C | 025122 | 2026-06-26 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2026-06-26 | 1.3861 | 2.2486 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2026-06-26 | 1.3270 | 2.1199 | -0.70% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2026-06-26 | 1.2937 | 2.0194 | -0.71% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2026-06-26 | 1.2525 | 1.7433 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2026-06-26 | 1.2213 | 1.6885 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2026-06-26 | 1.0676 | 1.7660 | 0.07% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2026-06-26 | 1.7221 | 1.8221 | 0.07% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2026-06-26 | 1.6424 | 1.7424 | 0.06% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2026-06-26 | 1.1450 | 1.4866 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2026-06-26 | 1.1228 | 1.4382 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2026-06-26 | 1.0337 | 1.0337 | -0.77% | 中风险(R3) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2026-06-26 | 1.0619 | 1.2002 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2026-06-26 | 1.0154 | 1.0154 | -0.77% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2026-06-26 | 1.1834 | 1.1834 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2026-06-26 | 1.1650 | 1.1650 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2026-06-26 | 1.0238 | 1.2098 | 0.08% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2026-06-26 | 1.1427 | 1.1427 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2026-06-26 | 1.0467 | 1.0767 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2026-06-26 | 1.0423 | 1.0723 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩稳丰利率债A | 022786 | 2026-06-26 | 1.0193 | 1.0193 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩稳丰利率债C | 022787 | 2026-06-26 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩恒安30天持有期债券A | 023239 | 2026-06-26 | 1.0313 | 1.0313 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩恒安30天持有期债券C | 023240 | 2026-06-26 | 1.0304 | 1.0304 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩灵动优选债券E | 025562 | 2026-06-26 | 1.0334 | 1.0334 | -0.78% | 中风险(R3) | 2025-09-25 | |
| 大摩添益债券A | 025977 | 2026-06-26 | 1.0046 | 1.0046 | -0.31% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 | |
| 大摩添益债券C | 025978 | 2026-06-26 | 1.0025 | 1.0025 | -0.32% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
