| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2025-06-19 | 3.1010 | 3.1010 | -1.05% | 中风险(R3) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2025-06-19 | 2.1390 | 2.1390 | -0.74% | 中风险(R3) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2025-06-19 | 1.0390 | 1.0390 | -0.95% | 中风险(R3) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2025-06-19 | 0.9170 | 0.9170 | -0.60% | 中风险(R3) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2025-06-19 | 3.0800 | 3.0800 | -1.06% | 中风险(R3) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2025-06-19 | 0.5190 | 2.3837 | -0.90% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2025-06-19 | 0.7901 | 4.5120 | -0.67% | 中风险(R3) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2025-06-19 | 2.7891 | 2.7891 | -0.80% | 中风险(R3) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2025-06-19 | 2.2719 | 2.6439 | -0.32% | 中风险(R3) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2025-06-19 | 0.7096 | 0.7096 | -0.70% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2025-06-19 | 1.1610 | 2.5660 | -1.11% | 中风险(R3) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2025-06-19 | 1.9890 | 3.5170 | -0.70% | 中风险(R3) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2025-06-19 | 1.0260 | 1.4260 | -0.77% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2025-06-19 | 1.7170 | 1.7170 | -0.81% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2025-06-19 | 0.7190 | 0.7190 | -0.65% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2025-06-19 | 1.5407 | 1.5407 | -0.54% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2025-06-19 | 1.0140 | 1.0140 | -0.78% | 中风险(R3) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2025-06-19 | 0.8836 | 0.8836 | -1.13% | 中风险(R3) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2025-06-19 | 0.5634 | 0.5634 | -1.50% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2025-06-19 | 0.4945 | 0.4945 | -0.64% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2025-06-19 | 0.9325 | 0.9325 | -0.22% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2025-06-19 | 0.7130 | 0.7130 | -0.65% | 中风险(R3) | 2021-03-11 | |
| 大摩招惠一年持有期混合A（清盘中 | 010938 | 2025-05-23 | 0.9420 | 0.9420 | -0.16% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩招惠一年持有期混合C（清盘中 | 010939 | 2025-05-23 | 0.9271 | 0.9271 | -0.16% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2025-06-19 | 0.8627 | 0.8627 | -0.84% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2025-06-19 | 0.8493 | 0.8493 | -0.85% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2025-06-19 | 1.6930 | 1.6930 | -0.82% | 中风险(R3) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2025-06-19 | 0.6886 | 0.6886 | -1.63% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2025-06-19 | 0.6793 | 0.6793 | -1.62% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2025-06-19 | 1.5212 | 1.5212 | -0.54% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2025-06-19 | 0.4876 | 0.4876 | -0.67% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2025-06-19 | 0.5557 | 0.5557 | -1.52% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2025-06-19 | 1.3929 | 1.3929 | -0.34% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2025-06-19 | 1.3739 | 1.3739 | -0.35% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩景气智选混合A | 020231 | 2025-06-19 | 1.0050 | 1.0050 | -0.24% | 中风险(R3) | 2025-05-16 | |
| 大摩景气智选混合C | 020233 | 2025-06-19 | 1.0046 | 1.0046 | -0.23% | 中风险(R3) | 2025-05-16 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2025-06-19 | 1.7040 | 1.7040 | -0.87% | 中风险(R3) | 2011-11-15 | |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2025-06-19 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | 低风险(R1) | 2024-11-05 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2025-06-19 | 1.3464 | 2.2089 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2025-06-19 | 1.2307 | 2.0236 | -0.06% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2025-06-19 | 1.2047 | 1.9304 | -0.06% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2025-06-19 | 1.2074 | 1.6982 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2025-06-19 | 1.1821 | 1.6493 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2025-06-13 | 1.0840 | 1.7430 | 0.37% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2025-06-13 | 1.6731 | 1.7731 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2025-06-13 | 1.6023 | 1.7023 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2025-06-19 | 1.1178 | 1.4594 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2025-06-19 | 1.1006 | 1.4160 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2025-06-19 | 0.9706 | 0.9706 | -0.31% | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2025-06-19 | 1.0562 | 1.1762 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2025-06-19 | 0.9572 | 0.9572 | -0.30% | 中低风险(R2) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2025-06-19 | 1.1425 | 1.1425 | 0.12% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2025-06-19 | 1.1292 | 1.1292 | 0.12% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2025-06-13 | 1.0380 | 1.1830 | 0.29% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2025-06-19 | 1.1166 | 1.1166 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2025-06-19 | 1.0387 | 1.0387 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2025-06-19 | 1.0363 | 1.0363 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩稳丰利率债A | 022786 | 2025-06-19 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩稳丰利率债C | 022787 | 2025-06-19 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
