| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2023-12-06 | 3.0480 | 3.0480 | -0.29% | 中风险(R3) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2023-12-06 | 2.0540 | 2.0540 | 0.49% | 中风险(R3) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2023-12-06 | 0.9430 | 0.9430 | -0.11% | 中风险(R3) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2023-12-06 | 0.8928 | 0.8928 | 0.06% | 中风险(R3) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2023-12-06 | 3.0450 | 3.0450 | -0.29% | 中风险(R3) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2023-12-06 | 0.5297 | 2.3944 | 1.59% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2023-12-06 | 0.6980 | 4.4199 | -0.19% | 中风险(R3) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2023-12-06 | 2.8194 | 2.8194 | -0.08% | 中风险(R3) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2023-12-06 | 2.7655 | 3.1375 | 0.12% | 中风险(R3) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2023-12-06 | 0.8459 | 0.8459 | 0.58% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2023-12-06 | 1.2170 | 2.6220 | 0.75% | 中风险(R3) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2023-12-06 | 1.9060 | 3.4340 | 0.53% | 中风险(R3) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2023-12-06 | 1.2240 | 1.6240 | -0.24% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2023-12-06 | 2.0580 | 2.0580 | 0.34% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2023-12-06 | 0.7791 | 0.7791 | -0.01% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2023-12-06 | 1.1676 | 1.1676 | -0.04% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2023-12-06 | 1.2130 | 1.2130 | -0.16% | 中风险(R3) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2023-12-06 | 0.7593 | 0.7593 | 0.05% | 中风险(R3) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2023-12-06 | 0.7076 | 0.7076 | 0.34% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2023-12-06 | 0.5792 | 0.5792 | 0.12% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2023-12-06 | 0.9101 | 0.9101 | 0.03% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2023-12-06 | 0.7749 | 0.7749 | -0.03% | 中风险(R3) | 2021-03-11 | |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 010938 | 2023-12-06 | 0.9098 | 0.9098 | 0.03% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩招惠一年持有期混合C | 010939 | 2023-12-06 | 0.9006 | 0.9006 | 0.02% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2023-12-06 | 0.7771 | 0.7771 | -0.27% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2023-12-06 | 0.7698 | 0.7698 | -0.27% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2023-12-06 | 2.0420 | 2.0420 | 0.34% | 中风险(R3) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2023-12-06 | 0.6439 | 0.6439 | 0.02% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2023-12-06 | 0.6390 | 0.6390 | 0.02% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2023-12-06 | 1.1600 | 1.1600 | -0.04% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2023-12-06 | 0.5747 | 0.5747 | 0.10% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2023-12-06 | 0.7024 | 0.7024 | 0.34% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩现代服务混合A | 014246 | 2023-12-06 | 0.8919 | 0.8919 | 0.58% | 中风险(R3) | 2022-02-24 | |
| 大摩现代服务混合C | 014247 | 2023-12-06 | 0.8849 | 0.8849 | 0.57% | 中风险(R3) | 2022-02-24 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2023-12-06 | 0.7950 | 0.7950 | 0.03% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2023-12-06 | 0.7914 | 0.7914 | 0.04% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩优质精选混合A | 017922 | 2023-12-06 | 0.9558 | 0.9558 | -0.26% | 中风险(R3) | 2023-06-20 | |
| 大摩优质精选混合C | 017923 | 2023-12-06 | 0.9539 | 0.9539 | -0.27% | 中风险(R3) | 2023-06-20 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2023-12-06 | 1.5470 | 1.5470 | 0.26% | 中风险(R3) | 2011-11-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2023-12-06 | 1.2644 | 2.1269 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2023-12-06 | 1.1874 | 1.9803 | 0.08% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2023-12-06 | 1.1695 | 1.8952 | 0.07% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2023-12-06 | 1.1299 | 1.6207 | -0.03% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2023-12-06 | 1.1131 | 1.5803 | -0.03% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩增利18个月开放债券C | 000064 | 2023-12-01 | 1.0370 | 1.6580 | -0.10% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2023-12-06 | 1.5464 | 1.6464 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2023-12-06 | 1.4899 | 1.5899 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2023-12-06 | 1.0280 | 1.3696 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2023-12-06 | 1.0186 | 1.3340 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2023-12-06 | 0.9244 | 0.9244 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2023-12-06 | 1.0456 | 1.1156 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2023-12-06 | 0.9174 | 0.9174 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券 | 013214 | 2023-12-06 | 1.0051 | 1.0051 | 0.08% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券 | 013215 | 2023-12-06 | 0.9996 | 0.9996 | 0.07% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩增利18个月开放债券A | 016745 | 2023-12-01 | 1.0090 | 1.0950 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2023-12-06 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩养老2040混合(FOF) | 014022 | 2023-12-04 | 0.8602 | 0.8602 | -0.72% | 中风险(R3) | 2021-12-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
