| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2026-07-13 | 4.9700 | 4.9700 | -0.82% | 中高风险(R4) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2026-07-13 | 2.9860 | 2.9860 | -1.87% | 中高风险(R4) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2026-07-13 | 1.3020 | 1.3020 | -1.51% | 中高风险(R4) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2026-07-13 | 1.4093 | 1.4093 | -2.87% | 中高风险(R4) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2026-07-13 | 4.9160 | 4.9160 | -0.83% | 中高风险(R4) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2026-07-13 | 0.6470 | 2.5117 | -2.43% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2026-07-13 | 1.0956 | 4.8175 | -1.70% | 中高风险(R4) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2026-07-13 | 3.3053 | 3.3053 | -2.95% | 中高风险(R4) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2026-07-13 | 3.4161 | 3.7881 | -2.44% | 中高风险(R4) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2026-07-13 | 0.7153 | 0.7153 | -0.68% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合A | 233009 | 2026-07-13 | 1.1852 | 2.7713 | -5.13% | 中高风险(R4) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2026-07-13 | 2.8740 | 4.4020 | -2.28% | 中高风险(R4) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2026-07-13 | 1.0850 | 1.4850 | -0.09% | 中高风险(R4) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2026-07-13 | 1.8100 | 1.8100 | -0.39% | 中高风险(R4) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2026-07-13 | 1.5107 | 1.5107 | -6.80% | 中高风险(R4) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2026-07-13 | 3.3538 | 3.3538 | -5.72% | 中高风险(R4) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2026-07-13 | 1.0700 | 1.0700 | -0.09% | 中高风险(R4) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合A | 009246 | 2026-07-13 | 1.1431 | 1.1431 | -3.58% | 中高风险(R4) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2026-07-13 | 0.7941 | 0.7941 | 0.15% | 中高风险(R4) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2026-07-13 | 0.6180 | 0.6180 | -1.69% | 中高风险(R4) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2026-07-13 | 0.9602 | 0.9602 | -0.79% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2026-07-13 | 1.4948 | 1.4948 | -6.81% | 中高风险(R4) | 2021-03-11 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2026-07-13 | 0.8799 | 0.8799 | 0.87% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2026-07-13 | 0.8626 | 0.8626 | 0.88% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2026-07-13 | 1.7780 | 1.7780 | -0.34% | 中高风险(R4) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2026-07-13 | 0.6054 | 0.6054 | -2.76% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2026-07-13 | 0.5947 | 0.5947 | -2.78% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2026-07-13 | 3.2975 | 3.2975 | -5.73% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2026-07-13 | 0.6069 | 0.6069 | -1.68% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2026-07-13 | 0.7800 | 0.7800 | 0.15% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2026-07-13 | 4.3143 | 4.3143 | -4.81% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2026-07-13 | 4.2285 | 4.2285 | -4.82% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩景气智选混合A | 020231 | 2026-07-13 | 1.5941 | 1.5941 | -5.12% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩景气智选混合C | 020233 | 2026-07-13 | 1.5844 | 1.5844 | -5.13% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩ESG量化混合C | 026421 | 2026-07-13 | 1.1409 | 1.1409 | -3.59% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩多因子策略混合C | 026420 | 2026-07-13 | 1.2337 | 1.2523 | -5.13% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩港股通多元成长混合A | 026199 | 2026-07-13 | 0.9469 | 0.9469 | -3.15% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩港股通多元成长混合C | 026200 | 2026-07-13 | 0.9450 | 0.9450 | -3.17% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩沪港深科技混合A | 026448 | 2026-07-13 | 1.4014 | 1.4014 | -3.18% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 | |
| 大摩沪港深科技混合C | 026449 | 2026-07-13 | 1.3976 | 1.3976 | -3.18% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2026-07-13 | 2.4320 | 2.4320 | -2.95% | 中高风险(R4) | 2011-11-15 | |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2026-07-13 | 1.0174 | 1.0174 | 0.01% | 低风险(R1) | 2024-11-05 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数A | 025121 | 2026-07-13 | 1.0165 | 1.0165 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数C | 025122 | 2026-07-13 | 1.0159 | 1.0159 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2026-07-13 | 1.3868 | 2.2493 | -0.12% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2026-07-13 | 1.3073 | 2.1002 | -0.65% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2026-07-13 | 1.2742 | 1.9999 | -0.66% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2026-07-13 | 1.2520 | 1.7428 | -0.14% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2026-07-13 | 1.2205 | 1.6877 | -0.15% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2026-07-10 | 1.0611 | 1.7667 | 0.07% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2026-07-10 | 1.7233 | 1.8233 | 0.06% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2026-07-10 | 1.6432 | 1.7432 | 0.05% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2026-07-13 | 1.1455 | 1.4871 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2026-07-13 | 1.1230 | 1.4384 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2026-07-13 | 1.0295 | 1.0295 | -0.57% | 中风险(R3) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2026-07-13 | 1.0625 | 1.2008 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2026-07-13 | 1.0110 | 1.0110 | -0.58% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2026-07-13 | 1.1827 | 1.1827 | -0.11% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2026-07-13 | 1.1640 | 1.1640 | -0.11% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2026-07-10 | 1.0148 | 1.2106 | 0.08% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2026-07-13 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2026-07-13 | 1.0446 | 1.0746 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2026-07-13 | 1.0402 | 1.0702 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩稳丰利率债A | 022786 | 2026-07-13 | 1.0204 | 1.0204 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩稳丰利率债C | 022787 | 2026-07-13 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩恒安30天持有期债券A | 023239 | 2026-07-13 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩恒安30天持有期债券C | 023240 | 2026-07-13 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩灵动优选债券E | 025562 | 2026-07-13 | 1.0292 | 1.0292 | -0.57% | 中风险(R3) | 2025-09-25 | |
| 大摩添益债券A | 025977 | 2026-07-13 | 1.0101 | 1.0101 | 0.05% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 | |
| 大摩添益债券C | 025978 | 2026-07-13 | 1.0079 | 1.0079 | 0.05% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
