| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2026-07-01 | 5.1130 | 5.1130 | -0.18% | 中高风险(R4) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2026-07-01 | 3.1770 | 3.1770 | 1.18% | 中高风险(R4) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2026-07-01 | 1.3690 | 1.3690 | -0.73% | 中高风险(R4) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2026-07-01 | 1.5919 | 1.5919 | -0.74% | 中高风险(R4) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2026-07-01 | 5.0580 | 5.0580 | -0.18% | 中高风险(R4) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2026-07-01 | 0.7239 | 2.5886 | -2.06% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2026-07-01 | 1.1359 | 4.8578 | -0.53% | 中高风险(R4) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2026-07-01 | 3.6108 | 3.6108 | -1.19% | 中高风险(R4) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2026-07-01 | 3.6223 | 3.9943 | -0.80% | 中高风险(R4) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2026-07-01 | 0.7100 | 0.7100 | 2.29% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合A | 233009 | 2026-07-01 | 1.3084 | 2.8945 | 1.08% | 中高风险(R4) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2026-07-01 | 3.0930 | 4.6210 | 0.78% | 中高风险(R4) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2026-07-01 | 1.0760 | 1.4760 | 1.51% | 中高风险(R4) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2026-07-01 | 1.7710 | 1.7710 | 3.87% | 中高风险(R4) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2026-07-01 | 1.7514 | 1.7514 | -1.35% | 中高风险(R4) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2026-07-01 | 3.8864 | 3.8864 | -2.01% | 中高风险(R4) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2026-07-01 | 1.0600 | 1.0600 | 1.44% | 中高风险(R4) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合A | 009246 | 2026-07-01 | 1.2739 | 1.2739 | -1.19% | 中高风险(R4) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2026-07-01 | 0.7656 | 0.7656 | 2.92% | 中高风险(R4) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2026-07-01 | 0.6513 | 0.6513 | -0.28% | 中高风险(R4) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2026-07-01 | 0.9819 | 0.9819 | -0.04% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2026-07-01 | 1.7331 | 1.7331 | -1.35% | 中高风险(R4) | 2021-03-11 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2026-07-01 | 0.8512 | 0.8512 | 0.70% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2026-07-01 | 0.8345 | 0.8345 | 0.69% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2026-07-01 | 1.7400 | 1.7400 | 3.94% | 中高风险(R4) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2026-07-01 | 0.6174 | 0.6174 | 0.52% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2026-07-01 | 0.6066 | 0.6066 | 0.53% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2026-07-01 | 3.8216 | 3.8216 | -2.01% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2026-07-01 | 0.6396 | 0.6396 | -0.28% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2026-07-01 | 0.7521 | 0.7521 | 2.93% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2026-07-01 | 4.9063 | 4.9063 | -3.94% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2026-07-01 | 4.8098 | 4.8098 | -3.94% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩景气智选混合A | 020231 | 2026-07-01 | 1.7843 | 1.7843 | -2.78% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩景气智选混合C | 020233 | 2026-07-01 | 1.7737 | 1.7737 | -2.78% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩ESG量化混合C | 026421 | 2026-07-01 | 1.2716 | 1.2716 | -1.19% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩多因子策略混合C | 026420 | 2026-07-01 | 1.3621 | 1.3807 | 1.08% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩港股通多元成长混合A | 026199 | 2026-07-01 | 0.9630 | 0.9630 | -0.17% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩港股通多元成长混合C | 026200 | 2026-07-01 | 0.9613 | 0.9613 | -0.17% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩沪港深科技混合A | 026448 | 2026-07-01 | 1.5736 | 1.5736 | -2.62% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 | |
| 大摩沪港深科技混合C | 026449 | 2026-07-01 | 1.5695 | 1.5695 | -2.63% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2026-07-01 | 2.6620 | 2.6620 | -0.45% | 中高风险(R4) | 2011-11-15 | |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2026-07-01 | 1.0170 | 1.0170 | 0.01% | 低风险(R1) | 2024-11-05 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数A | 025121 | 2026-07-01 | 1.0160 | 1.0160 | -0.09% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数C | 025122 | 2026-07-01 | 1.0155 | 1.0155 | -0.09% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2026-07-01 | 1.3876 | 2.2501 | 0.06% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2026-07-01 | 1.3313 | 2.1242 | -0.31% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2026-07-01 | 1.2979 | 2.0236 | -0.31% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2026-07-01 | 1.2546 | 1.7454 | -0.08% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2026-07-01 | 1.2233 | 1.6905 | -0.07% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2026-06-30 | 1.0679 | 1.7663 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2026-06-30 | 1.7228 | 1.8228 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2026-06-30 | 1.6430 | 1.7430 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2026-07-01 | 1.1446 | 1.4862 | -0.07% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2026-07-01 | 1.1223 | 1.4377 | -0.07% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2026-07-01 | 1.0456 | 1.0456 | 0.15% | 中风险(R3) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2026-07-01 | 1.0621 | 1.2004 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2026-07-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.15% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2026-07-01 | 1.1849 | 1.1849 | -0.09% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2026-07-01 | 1.1663 | 1.1663 | -0.09% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2026-06-30 | 1.0241 | 1.2101 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2026-07-01 | 1.1422 | 1.1422 | -0.07% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2026-07-01 | 1.0447 | 1.0747 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2026-07-01 | 1.0404 | 1.0704 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩稳丰利率债A | 022786 | 2026-07-01 | 1.0191 | 1.0191 | -0.06% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩稳丰利率债C | 022787 | 2026-07-01 | 1.0186 | 1.0186 | -0.06% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩恒安30天持有期债券A | 023239 | 2026-07-01 | 1.0322 | 1.0322 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩恒安30天持有期债券C | 023240 | 2026-07-01 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩灵动优选债券E | 025562 | 2026-07-01 | 1.0453 | 1.0453 | 0.15% | 中风险(R3) | 2025-09-25 | |
| 大摩添益债券A | 025977 | 2026-07-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.33% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 | |
| 大摩添益债券C | 025978 | 2026-07-01 | 1.0059 | 1.0059 | 0.33% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
