基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2025-02-17 | 3.1450 | 3.1450 | 0.00% | 中风险(R3) | 2013-10-29 | |
大摩进取优选股票 | 000594 | 2025-02-17 | 2.1830 | 2.1830 | -0.91% | 中风险(R3) | 2014-05-29 | |
大摩量化多策略股票 | 001291 | 2025-02-17 | 1.0450 | 1.0450 | -0.76% | 中风险(R3) | 2015-06-02 | |
大摩新兴产业股票 | 010322 | 2025-02-17 | 1.0070 | 1.0070 | 1.15% | 中风险(R3) | 2021-02-24 | |
大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2025-02-17 | 3.1280 | 3.1280 | 0.00% | 中风险(R3) | 2023-09-15 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩基础行业混合 | 233001 | 2025-02-17 | 0.5801 | 2.4448 | 0.45% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2025-02-17 | 0.7824 | 4.5043 | -0.32% | 中风险(R3) | 2005-09-27 | |
大摩领先优势混合 | 233006 | 2025-02-17 | 2.9975 | 2.9975 | 0.41% | 中风险(R3) | 2009-09-22 | |
大摩卓越成长混合 | 233007 | 2025-02-17 | 2.3929 | 2.7649 | 0.43% | 中风险(R3) | 2010-05-18 | |
大摩消费领航混合 | 233008 | 2025-02-17 | 0.7249 | 0.7249 | -0.38% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
大摩多因子策略混合 | 233009 | 2025-02-17 | 1.1590 | 2.5640 | 0.35% | 中风险(R3) | 2011-05-17 | |
大摩主题优选混合 | 233011 | 2025-02-17 | 2.0310 | 3.5590 | -0.83% | 中风险(R3) | 2012-03-13 | |
大摩量化配置混合A | 233015 | 2025-02-17 | 1.0600 | 1.4600 | -0.28% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |
大摩健康产业混合A | 002708 | 2025-02-17 | 1.6930 | 1.6930 | 0.00% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |
大摩万众创新混合A | 002885 | 2025-02-17 | 0.6404 | 0.6404 | -0.25% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |
大摩科技领先混合A | 002707 | 2025-02-17 | 1.6795 | 1.6795 | 1.07% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |
大摩量化配置混合C | 008305 | 2025-02-17 | 1.0470 | 1.0470 | -0.38% | 中风险(R3) | 2019-12-18 | |
大摩ESG量化混合 | 009246 | 2025-02-17 | 0.8838 | 0.8838 | -0.45% | 中风险(R3) | 2020-07-16 | |
大摩优悦安和混合A | 009893 | 2025-02-17 | 0.5853 | 0.5853 | 0.52% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |
大摩内需增长混合A | 010314 | 2025-02-17 | 0.4899 | 0.4899 | -0.37% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |
大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2025-02-17 | 0.9550 | 0.9550 | -0.21% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
大摩万众创新混合C | 011712 | 2025-02-17 | 0.6355 | 0.6355 | -0.25% | 中风险(R3) | 2021-03-11 | |
大摩招惠一年持有期混合A | 010938 | 2025-02-17 | 0.9574 | 0.9574 | -0.20% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
大摩招惠一年持有期混合C | 010939 | 2025-02-17 | 0.9432 | 0.9432 | -0.20% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2025-02-17 | 0.7994 | 0.7994 | 0.34% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2025-02-17 | 0.7881 | 0.7881 | 0.34% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
大摩健康产业混合C | 014030 | 2025-02-17 | 1.6720 | 1.6720 | 0.06% | 中风险(R3) | 2021-10-28 | |
大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2025-02-17 | 0.5172 | 0.5172 | 0.64% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2025-02-17 | 0.5109 | 0.5109 | 0.63% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
大摩科技领先混合C | 014871 | 2025-02-17 | 1.6605 | 1.6605 | 1.07% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
大摩内需增长混合C | 014869 | 2025-02-17 | 0.4838 | 0.4838 | -0.37% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
大摩优悦安和混合C | 014867 | 2025-02-17 | 0.5782 | 0.5782 | 0.52% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
大摩数字经济混合A | 017102 | 2025-02-17 | 1.4794 | 1.4794 | 4.40% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
大摩数字经济混合C | 017103 | 2025-02-17 | 1.4622 | 1.4622 | 4.40% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩深证300指数增强 | 233010 | 2025-02-17 | 1.7820 | 1.7820 | 0.11% | 中风险(R3) | 2011-11-15 | |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2025-02-17 | 1.0032 | 1.0032 | -0.01% | 低风险(R1) | 2024-11-05 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩强收益债券 | 233005 | 2025-02-17 | 1.3395 | 2.2020 | -0.16% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
大摩多元收益债券A | 233012 | 2025-02-17 | 1.2375 | 2.0304 | -0.07% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
大摩多元收益债券C | 233013 | 2025-02-17 | 1.2130 | 1.9387 | -0.08% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
大摩双利增强债券A | 000024 | 2025-02-17 | 1.2070 | 1.6978 | -0.12% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
大摩双利增强债券C | 000025 | 2025-02-17 | 1.1833 | 1.6505 | -0.12% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2025-02-14 | 1.0880 | 1.7360 | -0.09% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2025-02-14 | 1.6776 | 1.7776 | -0.05% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2025-02-14 | 1.6086 | 1.7086 | -0.07% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
大摩优质信价纯债A | 000419 | 2025-02-17 | 1.1061 | 1.4477 | -0.12% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
大摩优质信价纯债C | 000420 | 2025-02-17 | 1.0905 | 1.4059 | -0.12% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
大摩灵动优选债券A | 009752 | 2025-02-17 | 0.9684 | 0.9684 | -0.10% | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | |
大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2025-02-17 | 1.0725 | 1.1625 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
大摩灵动优选债券C | 014868 | 2025-02-17 | 0.9564 | 0.9564 | -0.10% | 中低风险(R2) | 2022-01-26 | |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2025-02-17 | 1.1161 | 1.1161 | -0.06% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2025-02-17 | 1.1046 | 1.1046 | -0.06% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2025-02-14 | 1.0470 | 1.1760 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
大摩优质信价纯债E | 020244 | 2025-02-17 | 1.1053 | 1.1053 | -0.12% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
大摩恒利债券A | 019836 | 2025-02-17 | 1.0333 | 1.0333 | -0.08% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
大摩恒利债券C | 019837 | 2025-02-17 | 1.0317 | 1.0317 | -0.08% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
大摩稳丰利率债A | 022786 | 2025-02-17 | 1.0015 | 1.0015 | -0.07% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
大摩稳丰利率债C | 022787 | 2025-02-17 | 1.0016 | 1.0016 | -0.07% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
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基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
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