| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2024-10-08 | 3.2650 | 3.2650 | 10.79% | 中风险(R3) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2024-10-08 | 2.3080 | 2.3080 | 5.73% | 中风险(R3) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2024-10-08 | 1.1600 | 1.1600 | 2.75% | 中风险(R3) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2024-10-08 | 0.9666 | 0.9666 | 10.54% | 中风险(R3) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2024-10-08 | 3.2520 | 3.2520 | 10.80% | 中风险(R3) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | -- | -- | -- | -- | 低风险(R1) | - | |
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2024-10-08 | 0.6552 | 2.5199 | 9.46% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2024-10-08 | 0.8590 | 4.5809 | 3.92% | 中风险(R3) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2024-10-08 | 3.0258 | 3.0258 | 10.62% | 中风险(R3) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2024-10-08 | 2.6073 | 2.9793 | 5.37% | 中风险(R3) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2024-10-08 | 0.8431 | 0.8431 | 1.98% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2024-10-08 | 1.1960 | 2.6010 | 5.75% | 中风险(R3) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2024-10-08 | 2.1460 | 3.6740 | 5.71% | 中风险(R3) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2024-10-08 | 1.1600 | 1.5600 | 3.02% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2024-10-08 | 1.9710 | 1.9710 | 6.37% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2024-10-08 | 0.6948 | 0.6948 | 14.09% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2024-10-08 | 1.5274 | 1.5274 | 10.78% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2024-10-08 | 1.1470 | 1.1470 | 2.96% | 中风险(R3) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2024-10-08 | 0.9365 | 0.9365 | 5.15% | 中风险(R3) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2024-10-08 | 0.6893 | 0.6893 | 8.01% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2024-10-08 | 0.5374 | 0.5374 | 3.35% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2024-10-08 | 0.9496 | 0.9496 | 0.51% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2024-10-08 | 0.6899 | 0.6899 | 14.09% | 中风险(R3) | 2021-03-11 | |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 010938 | 2024-10-08 | 0.9143 | 0.9143 | -0.39% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩招惠一年持有期混合C | 010939 | 2024-10-08 | 0.9020 | 0.9020 | -0.40% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2024-10-08 | 0.8510 | 0.8510 | 8.02% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2024-10-08 | 0.8402 | 0.8402 | 8.02% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2024-10-08 | 1.9490 | 1.9490 | 6.39% | 中风险(R3) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2024-10-08 | 0.5930 | 0.5930 | 5.24% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2024-10-08 | 0.5867 | 0.5867 | 5.24% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2024-10-08 | 1.5124 | 1.5124 | 10.77% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2024-10-08 | 0.5315 | 0.5315 | 3.34% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2024-10-08 | 0.6819 | 0.6819 | 8.00% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2024-10-08 | 1.3273 | 1.3273 | 12.49% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2024-10-08 | 1.3147 | 1.3147 | 12.47% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2024-10-08 | 1.9300 | 1.9300 | 7.10% | 中风险(R3) | 2011-11-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2024-10-08 | 1.3028 | 2.1653 | -0.22% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2024-10-08 | 1.1824 | 1.9753 | -0.51% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2024-10-08 | 1.1607 | 1.8864 | -0.51% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2024-10-08 | 1.1602 | 1.6510 | -0.33% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2024-10-08 | 1.1390 | 1.6062 | -0.34% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2024-09-30 | 1.0500 | 1.6810 | -1.41% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2024-09-30 | 1.6125 | 1.7125 | -0.99% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2024-09-30 | 1.5486 | 1.6486 | -0.98% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2024-10-08 | 1.0785 | 1.4201 | -0.19% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2024-10-08 | 1.0648 | 1.3802 | -0.19% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2024-10-08 | 0.9382 | 0.9382 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2024-10-08 | 1.0581 | 1.1481 | 0.08% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2024-10-08 | 0.9279 | 0.9279 | -0.05% | 中低风险(R2) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2024-10-08 | 1.0358 | 1.0358 | -0.42% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2024-10-08 | 1.0266 | 1.0266 | -0.44% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2024-09-30 | 1.0050 | 1.1200 | -1.47% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2024-10-08 | 1.0782 | 1.0782 | -0.19% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2024-10-08 | 1.0090 | 1.0090 | -0.18% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2024-10-08 | 1.0083 | 1.0083 | -0.16% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩养老2040混合(FOF) | 014022 | 2024-09-27 | 0.8799 | 0.8799 | 1.85% | 中风险(R3) | 2021-12-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
