| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2023-12-04 | 3.1090 | 3.1090 | 0.81% | 中风险(R3) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2023-12-04 | 2.0740 | 2.0740 | -1.05% | 中风险(R3) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2023-12-04 | 0.9590 | 0.9590 | -0.10% | 中风险(R3) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2023-12-04 | 0.9102 | 0.9102 | 0.41% | 中风险(R3) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2023-12-04 | 3.1060 | 3.1060 | 0.78% | 中风险(R3) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2023-12-04 | 0.5338 | 2.3985 | -1.06% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2023-12-04 | 0.7098 | 4.4317 | -0.13% | 中风险(R3) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2023-12-04 | 2.8867 | 2.8867 | -0.27% | 中风险(R3) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2023-12-04 | 2.8015 | 3.1735 | -1.98% | 中风险(R3) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2023-12-04 | 0.8629 | 0.8629 | -1.53% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2023-12-04 | 1.2250 | 2.6300 | 0.33% | 中风险(R3) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2023-12-04 | 1.9250 | 3.4530 | -1.03% | 中风险(R3) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2023-12-04 | 1.2450 | 1.6450 | -0.48% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2023-12-04 | 2.0600 | 2.0600 | -2.78% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2023-12-04 | 0.8043 | 0.8043 | -0.27% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2023-12-04 | 1.2018 | 1.2018 | 0.04% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2023-12-04 | 1.2340 | 1.2340 | -0.48% | 中风险(R3) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2023-12-04 | 0.7705 | 0.7705 | -0.31% | 中风险(R3) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2023-12-04 | 0.7098 | 0.7098 | -3.35% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2023-12-04 | 0.5866 | 0.5866 | -1.94% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2023-12-04 | 0.9138 | 0.9138 | -0.01% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2023-12-04 | 0.8001 | 0.8001 | -0.26% | 中风险(R3) | 2021-03-11 | |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 010938 | 2023-12-04 | 0.9120 | 0.9120 | -0.02% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩招惠一年持有期混合C | 010939 | 2023-12-04 | 0.9028 | 0.9028 | -0.02% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2023-12-04 | 0.7957 | 0.7957 | -0.60% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2023-12-04 | 0.7882 | 0.7882 | -0.59% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2023-12-04 | 2.0440 | 2.0440 | -2.81% | 中风险(R3) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2023-12-04 | 0.6504 | 0.6504 | -5.77% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2023-12-04 | 0.6455 | 0.6455 | -5.77% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2023-12-04 | 1.1940 | 1.1940 | 0.04% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2023-12-04 | 0.5821 | 0.5821 | -1.94% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2023-12-04 | 0.7046 | 0.7046 | -3.35% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩现代服务混合A | 014246 | 2023-12-04 | 0.9054 | 0.9054 | -1.05% | 中风险(R3) | 2022-02-24 | |
| 大摩现代服务混合C | 014247 | 2023-12-04 | 0.8984 | 0.8984 | -1.06% | 中风险(R3) | 2022-02-24 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2023-12-04 | 0.8180 | 0.8180 | 0.66% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2023-12-04 | 0.8142 | 0.8142 | 0.66% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩优质精选混合A | 017922 | 2023-12-04 | 0.9731 | 0.9731 | -0.31% | 中风险(R3) | 2023-06-20 | |
| 大摩优质精选混合C | 017923 | 2023-12-04 | 0.9712 | 0.9712 | -0.31% | 中风险(R3) | 2023-06-20 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2023-12-04 | 1.5690 | 1.5690 | -0.51% | 中风险(R3) | 2011-11-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2023-12-04 | 1.2664 | 2.1289 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2023-12-04 | 1.1892 | 1.9821 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2023-12-04 | 1.1713 | 1.8970 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2023-12-04 | 1.1308 | 1.6216 | -0.03% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2023-12-04 | 1.1139 | 1.5811 | -0.03% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩增利18个月开放债券C | 000064 | 2023-12-01 | 1.0370 | 1.6580 | -0.10% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2023-12-04 | 1.5463 | 1.6463 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2023-12-04 | 1.4899 | 1.5899 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2023-12-04 | 1.0281 | 1.3697 | -0.03% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2023-12-04 | 1.0187 | 1.3341 | -0.03% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2023-12-04 | 0.9264 | 0.9264 | -0.08% | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2023-12-04 | 1.0454 | 1.1154 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2023-12-04 | 0.9195 | 0.9195 | -0.08% | 中低风险(R2) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券 | 013214 | 2023-12-04 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券 | 013215 | 2023-12-04 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩增利18个月开放债券A | 016745 | 2023-12-01 | 1.0090 | 1.0950 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩养老2040混合(FOF) | 014022 | 2023-11-30 | 0.8657 | 0.8657 | 0.00% | 中风险(R3) | 2021-12-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
