| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2026-11-13 | 4.7920 | 4.7920 | -0.97% | 中高风险(R4) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2026-11-13 | 2.8350 | 2.8350 | -0.42% | 中高风险(R4) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2026-11-13 | 1.1240 | 1.1240 | -1.23% | 中高风险(R4) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2026-11-13 | 0.8165 | 0.8165 | -4.84% | 中高风险(R4) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2026-11-13 | 4.7340 | 4.7340 | -0.96% | 中高风险(R4) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2026-11-13 | 0.5070 | 2.3717 | -1.15% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2026-11-13 | 0.9271 | 4.6490 | -1.06% | 中高风险(R4) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2026-11-13 | 3.2744 | 3.2744 | 0.49% | 中高风险(R4) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2026-11-13 | 3.1765 | 3.5485 | -0.46% | 中高风险(R4) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2026-11-13 | 0.7429 | 0.7429 | -0.24% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合A | 233009 | 2026-11-13 | 1.0142 | 2.6003 | -2.74% | 中高风险(R4) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2026-11-13 | 2.6430 | 4.1710 | -0.60% | 中高风险(R4) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2026-11-13 | 1.1690 | 1.5690 | 0.78% | 中高风险(R4) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2026-11-13 | 1.8020 | 1.8020 | -2.96% | 中高风险(R4) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2026-11-13 | 0.8204 | 0.8204 | -5.29% | 中高风险(R4) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2026-11-13 | 2.0556 | 2.0556 | -5.37% | 中高风险(R4) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2026-11-13 | 1.1520 | 1.1520 | 0.79% | 中高风险(R4) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合A | 009246 | 2026-11-13 | 0.8927 | 0.8927 | -2.90% | 中高风险(R4) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2026-11-13 | 0.8903 | 0.8903 | -2.10% | 中高风险(R4) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2026-11-13 | 0.5550 | 0.5550 | -0.79% | 中高风险(R4) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2026-11-13 | 0.9163 | 0.9163 | -0.54% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2026-11-13 | 0.8113 | 0.8113 | -5.29% | 中高风险(R4) | 2021-03-11 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2026-11-13 | 0.9488 | 0.9488 | 0.55% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2026-11-13 | 0.9288 | 0.9288 | 0.54% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2026-11-13 | 1.7680 | 1.7680 | -2.91% | 中高风险(R4) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2026-11-13 | 0.5486 | 0.5486 | -1.74% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2026-11-13 | 0.5382 | 0.5382 | -1.73% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2026-11-13 | 2.0183 | 2.0183 | -5.37% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2026-11-13 | 0.5443 | 0.5443 | -0.78% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2026-11-13 | 0.8734 | 0.8734 | -2.10% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2026-11-13 | 2.2989 | 2.2989 | -7.13% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2026-11-13 | 2.2486 | 2.2486 | -7.14% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩景气智选混合A | 020231 | 2026-11-13 | 1.1318 | 1.1318 | -4.67% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩景气智选混合C | 020233 | 2026-11-13 | 1.1235 | 1.1235 | -4.66% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩ESG量化混合C | 026421 | 2026-11-13 | 0.8887 | 0.8887 | -2.92% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩多因子策略混合C | 026420 | 2026-11-13 | 1.0542 | 1.0728 | -2.74% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩港股通多元成长混合A | 026199 | 2026-11-13 | 0.7957 | 0.7957 | -3.49% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩港股通多元成长混合C | 026200 | 2026-11-13 | 0.7931 | 0.7931 | -3.49% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩沪港深科技混合A | 026448 | 2026-11-13 | 0.8974 | 0.8974 | -4.13% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 | |
| 大摩沪港深科技混合C | 026449 | 2026-11-13 | 0.8931 | 0.8931 | -4.14% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2026-11-13 | 1.8830 | 1.8830 | -2.28% | 中高风险(R4) | 2011-11-15 | |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有（ | 022023 | 2026-11-12 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 低风险(R1) | 2024-11-05 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数A | 025121 | 2026-11-13 | 1.0252 | 1.0252 | -0.16% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数C | 025122 | 2026-11-13 | 1.0243 | 1.0243 | -0.16% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2026-11-13 | 1.3882 | 2.2507 | -0.25% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2026-11-13 | 1.3021 | 2.0950 | -0.11% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2026-11-13 | 1.2674 | 1.9931 | -0.11% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2026-11-13 | 1.2464 | 1.7372 | -0.26% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2026-11-13 | 1.2135 | 1.6807 | -0.26% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2026-11-13 | 1.0562 | 1.7720 | -0.78% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2026-11-13 | 1.7435 | 1.8435 | -0.26% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2026-11-13 | 1.6603 | 1.7603 | -0.26% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2026-11-13 | 1.1549 | 1.4965 | -0.18% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2026-11-13 | 1.1308 | 1.4462 | -0.18% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2026-11-13 | 0.9864 | 0.9864 | -0.37% | 中风险(R3) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2026-11-13 | 1.0693 | 1.2076 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2026-11-13 | 0.9676 | 0.9676 | -0.36% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2026-11-13 | 1.1814 | 1.1814 | -0.24% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2026-11-13 | 1.1611 | 1.1611 | -0.24% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2026-11-13 | 1.0106 | 1.2171 | -0.77% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2026-11-13 | 1.1521 | 1.1521 | -0.18% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩稳丰利率债A | 022786 | 2026-11-13 | 1.0232 | 1.0232 | -0.31% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩稳丰利率债C | 022787 | 2026-11-13 | 1.0233 | 1.0233 | -0.31% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩恒安30天持有期债券A | 023239 | 2026-11-13 | 1.0374 | 1.0374 | -0.26% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩恒安30天持有期债券C | 023240 | 2026-11-13 | 1.0361 | 1.0361 | -0.27% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩灵动优选债券E | 025562 | 2026-11-13 | 0.9852 | 0.9852 | -0.36% | 中风险(R3) | 2025-09-25 | |
| 大摩添益债券A | 025977 | 2026-11-13 | 1.0126 | 1.0126 | -0.14% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 | |
| 大摩添益债券C | 025978 | 2026-11-13 | 1.0090 | 1.0090 | -0.14% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 | |
| 大摩添悦债券A | 027295 | 2026-11-13 | 0.9993 | 0.9993 | -0.18% | 中低风险(R2) | 2026-09-01 | |
| 大摩添悦债券C | 027296 | 2026-11-13 | 0.9989 | 0.9989 | -0.18% | 中低风险(R2) | 2026-09-01 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
