| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2024-10-11 | 2.7940 | 2.7940 | -5.32% | 中风险(R3) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2024-10-11 | 2.1090 | 2.1090 | -3.30% | 中风险(R3) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2024-10-11 | 1.0660 | 1.0660 | -2.56% | 中风险(R3) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2024-10-11 | 0.8361 | 0.8361 | -4.98% | 中风险(R3) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2024-10-11 | 2.7830 | 2.7830 | -5.31% | 中风险(R3) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | -- | -- | -- | -- | 低风险(R1) | - | |
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2024-10-11 | 0.5677 | 2.4324 | -3.71% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2024-10-11 | 0.7953 | 4.5172 | -2.12% | 中风险(R3) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2024-10-11 | 2.6188 | 2.6188 | -4.64% | 中风险(R3) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2024-10-11 | 2.3847 | 2.7567 | -2.67% | 中风险(R3) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2024-10-11 | 0.7749 | 0.7749 | -2.38% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2024-10-11 | 1.0800 | 2.4850 | -3.23% | 中风险(R3) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2024-10-11 | 1.9610 | 3.4890 | -3.30% | 中风险(R3) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2024-10-11 | 1.0810 | 1.4810 | -2.26% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2024-10-11 | 1.7890 | 1.7890 | -3.09% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2024-10-11 | 0.5852 | 0.5852 | -6.46% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2024-10-11 | 1.3535 | 1.3535 | -4.87% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2024-10-11 | 1.0700 | 1.0700 | -2.19% | 中风险(R3) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2024-10-11 | 0.8484 | 0.8484 | -3.17% | 中风险(R3) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2024-10-11 | 0.6130 | 0.6130 | -3.59% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2024-10-11 | 0.5037 | 0.5037 | -1.81% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2024-10-11 | 0.9348 | 0.9348 | -0.45% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2024-10-11 | 0.5811 | 0.5811 | -6.46% | 中风险(R3) | 2021-03-11 | |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 010938 | 2024-10-11 | 0.9160 | 0.9160 | 0.20% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩招惠一年持有期混合C | 010939 | 2024-10-11 | 0.9037 | 0.9037 | 0.20% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2024-10-11 | 0.7592 | 0.7592 | -4.11% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2024-10-11 | 0.7495 | 0.7495 | -4.11% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2024-10-11 | 1.7690 | 1.7690 | -3.12% | 中风险(R3) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2024-10-11 | 0.5520 | 0.5520 | -2.49% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2024-10-11 | 0.5461 | 0.5461 | -2.50% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2024-10-11 | 1.3401 | 1.3401 | -4.87% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2024-10-11 | 0.4981 | 0.4981 | -1.83% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2024-10-11 | 0.6063 | 0.6063 | -3.59% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2024-10-11 | 1.1984 | 1.1984 | -3.40% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2024-10-11 | 1.1870 | 1.1870 | -3.40% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2024-10-11 | 1.7250 | 1.7250 | -3.36% | 中风险(R3) | 2011-11-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2024-10-11 | 1.3021 | 2.1646 | 0.10% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2024-10-11 | 1.1796 | 1.9725 | 0.19% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2024-10-11 | 1.1579 | 1.8836 | 0.18% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2024-10-11 | 1.1628 | 1.6536 | 0.33% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2024-10-11 | 1.1415 | 1.6087 | 0.33% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2024-10-11 | 1.0450 | 1.6760 | -0.48% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2024-10-11 | 1.6075 | 1.7075 | -0.31% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2024-10-11 | 1.5436 | 1.6436 | -0.32% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2024-10-11 | 1.0768 | 1.4184 | 0.15% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2024-10-11 | 1.0631 | 1.3785 | 0.14% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2024-10-11 | 0.9320 | 0.9320 | -0.22% | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2024-10-11 | 1.0585 | 1.1485 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2024-10-11 | 0.9217 | 0.9217 | -0.23% | 中低风险(R2) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2024-10-11 | 1.0367 | 1.0367 | 0.31% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2024-10-11 | 1.0275 | 1.0275 | 0.31% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2024-10-11 | 1.0010 | 1.1160 | -0.40% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2024-10-11 | 1.0765 | 1.0765 | 0.15% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2024-10-11 | 1.0133 | 1.0133 | 0.15% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2024-10-11 | 1.0126 | 1.0126 | 0.15% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩养老2040混合(FOF) | 014022 | 2024-10-09 | 0.9039 | 0.9039 | -1.64% | 中风险(R3) | 2021-12-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
