| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2026-09-24 | 5.1620 | 5.1620 | -1.56% | 中高风险(R4) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2026-09-24 | 2.9980 | 2.9980 | -1.54% | 中高风险(R4) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2026-09-24 | 1.2780 | 1.2780 | -1.69% | 中高风险(R4) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2026-09-24 | 1.1889 | 1.1889 | -2.88% | 中高风险(R4) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2026-09-24 | 5.1020 | 5.1020 | -1.56% | 中高风险(R4) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2026-09-24 | 0.5984 | 2.4631 | -1.71% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2026-09-24 | 1.0530 | 4.7749 | -2.71% | 中高风险(R4) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2026-09-24 | 3.3380 | 3.3380 | -0.82% | 中高风险(R4) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2026-09-24 | 3.3277 | 3.6997 | -1.42% | 中高风险(R4) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2026-09-24 | 0.7528 | 0.7528 | -2.00% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合A | 233009 | 2026-09-24 | 1.2112 | 2.7973 | -1.76% | 中高风险(R4) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2026-09-24 | 2.8450 | 4.3730 | -1.69% | 中高风险(R4) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2026-09-24 | 1.1200 | 1.5200 | -0.27% | 中高风险(R4) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2026-09-24 | 2.0010 | 2.0010 | -3.80% | 中高风险(R4) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2026-09-24 | 1.2794 | 1.2794 | -3.08% | 中高风险(R4) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2026-09-24 | 3.0683 | 3.0683 | -2.80% | 中高风险(R4) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2026-09-24 | 1.1040 | 1.1040 | -0.27% | 中高风险(R4) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合A | 009246 | 2026-09-24 | 1.1172 | 1.1172 | -2.29% | 中高风险(R4) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2026-09-24 | 0.9503 | 0.9503 | -1.91% | 中高风险(R4) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2026-09-24 | 0.6043 | 0.6043 | -2.04% | 中高风险(R4) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2026-09-24 | 0.9384 | 0.9384 | -0.35% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2026-09-24 | 1.2655 | 1.2655 | -3.08% | 中高风险(R4) | 2021-03-11 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2026-09-24 | 0.9185 | 0.9185 | 0.15% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2026-09-24 | 0.8996 | 0.8996 | 0.14% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2026-09-24 | 1.9630 | 1.9630 | -3.82% | 中高风险(R4) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2026-09-24 | 0.6302 | 0.6302 | -3.55% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2026-09-24 | 0.6186 | 0.6186 | -3.55% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2026-09-24 | 3.0144 | 3.0144 | -2.80% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2026-09-24 | 0.5930 | 0.5930 | -2.03% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2026-09-24 | 0.9327 | 0.9327 | -1.91% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2026-09-24 | 3.8951 | 3.8951 | -3.35% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2026-09-24 | 3.8131 | 3.8131 | -3.35% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩景气智选混合A | 020231 | 2026-09-24 | 1.4880 | 1.4880 | -2.11% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩景气智选混合C | 020233 | 2026-09-24 | 1.4778 | 1.4778 | -2.11% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩ESG量化混合C | 026421 | 2026-09-24 | 1.1140 | 1.1140 | -2.30% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩多因子策略混合C | 026420 | 2026-09-24 | 1.2596 | 1.2782 | -1.77% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩港股通多元成长混合A | 026199 | 2026-09-24 | 0.9792 | 0.9792 | -1.98% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩港股通多元成长混合C | 026200 | 2026-09-24 | 0.9765 | 0.9765 | -1.98% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩沪港深科技混合A | 026448 | 2026-09-24 | 1.2500 | 1.2500 | -2.20% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 | |
| 大摩沪港深科技混合C | 026449 | 2026-09-24 | 1.2450 | 1.2450 | -2.21% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2026-09-24 | 2.2860 | 2.2860 | -2.31% | 中高风险(R4) | 2011-11-15 | |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2026-09-24 | 1.0190 | 1.0190 | 0.01% | 低风险(R1) | 2024-11-05 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数A | 025121 | 2026-09-24 | 1.0215 | 1.0215 | 0.07% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数C | 025122 | 2026-09-24 | 1.0208 | 1.0208 | 0.08% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2026-09-24 | 1.3926 | 2.2551 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2026-09-24 | 1.3145 | 2.1074 | -0.21% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2026-09-24 | 1.2802 | 2.0059 | -0.22% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2026-09-24 | 1.2563 | 1.7471 | -0.05% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2026-09-24 | 1.2237 | 1.6909 | -0.06% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2026-09-24 | 1.0702 | 1.7758 | 0.36% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2026-09-24 | 1.7369 | 1.8369 | 0.18% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2026-09-24 | 1.6549 | 1.7549 | 0.18% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2026-09-24 | 1.1549 | 1.4965 | 0.09% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2026-09-24 | 1.1314 | 1.4468 | 0.09% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2026-09-24 | 1.0091 | 1.0091 | -0.45% | 中风险(R3) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2026-09-24 | 1.0662 | 1.2045 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2026-09-24 | 0.9904 | 0.9904 | -0.45% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2026-09-24 | 1.1878 | 1.1878 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2026-09-24 | 1.1681 | 1.1681 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2026-09-24 | 1.0244 | 1.2202 | 0.36% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2026-09-24 | 1.1522 | 1.1522 | 0.09% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2026-09-01 | 1.0438 | 1.0738 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2026-09-01 | 1.0391 | 1.0691 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩稳丰利率债A | 022786 | 2026-09-24 | 1.0269 | 1.0269 | 0.07% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩稳丰利率债C | 022787 | 2026-09-24 | 1.0270 | 1.0270 | 0.08% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩恒安30天持有期债券A | 023239 | 2026-09-24 | 1.0416 | 1.0416 | 0.07% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩恒安30天持有期债券C | 023240 | 2026-09-24 | 1.0405 | 1.0405 | 0.07% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩灵动优选债券E | 025562 | 2026-09-24 | 1.0078 | 1.0078 | -0.45% | 中风险(R3) | 2025-09-25 | |
| 大摩添益债券A | 025977 | 2026-09-24 | 1.0163 | 1.0163 | -0.09% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 | |
| 大摩添益债券C | 025978 | 2026-09-24 | 1.0133 | 1.0133 | -0.09% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 | |
| 大摩添悦债券A | 027295 | 2026-09-24 | 1.0024 | 1.0024 | 0.14% | 中低风险(R2) | 2026-09-01 | |
| 大摩添悦债券C | 027296 | 2026-09-24 | 1.0023 | 1.0023 | 0.14% | 中低风险(R2) | 2026-09-01 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
