| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2024-09-13 | 2.3020 | 2.3020 | -1.92% | 中风险(R3) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2024-09-13 | 1.7880 | 1.7880 | -0.33% | 中风险(R3) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2024-09-13 | 0.9150 | 0.9150 | -0.65% | 中风险(R3) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2024-09-13 | 0.6853 | 0.6853 | -1.74% | 中风险(R3) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2024-09-13 | 2.2940 | 2.2940 | -1.88% | 中风险(R3) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2024-09-13 | 0.4956 | 2.3603 | -1.71% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2024-09-13 | 0.6862 | 4.4081 | -0.26% | 中风险(R3) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2024-09-13 | 2.1495 | 2.1495 | -1.74% | 中风险(R3) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2024-09-13 | 2.0654 | 2.4374 | -1.14% | 中风险(R3) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2024-09-13 | 0.6225 | 0.6225 | -2.17% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2024-09-13 | 0.9080 | 2.3130 | -0.87% | 中风险(R3) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2024-09-13 | 1.6620 | 3.1900 | -0.30% | 中风险(R3) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2024-09-13 | 0.9290 | 1.3290 | -0.11% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2024-09-13 | 1.5370 | 1.5370 | -0.77% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2024-09-13 | 0.4601 | 0.4601 | -1.90% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2024-09-13 | 1.1324 | 1.1324 | -0.23% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2024-09-13 | 0.9190 | 0.9190 | -0.11% | 中风险(R3) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2024-09-13 | 0.7177 | 0.7177 | -0.71% | 中风险(R3) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2024-09-13 | 0.5143 | 0.5143 | -1.23% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2024-09-13 | 0.4358 | 0.4358 | -0.27% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2024-09-13 | 0.9175 | 0.9175 | 0.11% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2024-09-13 | 0.4569 | 0.4569 | -1.89% | 中风险(R3) | 2021-03-11 | |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 010938 | 2024-09-13 | 0.9255 | 0.9255 | 0.17% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩招惠一年持有期混合C | 010939 | 2024-09-13 | 0.9133 | 0.9133 | 0.18% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2024-09-13 | 0.6449 | 0.6449 | -0.39% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2024-09-13 | 0.6369 | 0.6369 | -0.38% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2024-09-13 | 1.5210 | 1.5210 | -0.72% | 中风险(R3) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2024-09-13 | 0.4826 | 0.4826 | 0.52% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2024-09-13 | 0.4776 | 0.4776 | 0.53% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2024-09-13 | 1.1216 | 1.1216 | -0.22% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2024-09-13 | 0.4311 | 0.4311 | -0.28% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2024-09-13 | 0.5089 | 0.5089 | -1.22% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2024-09-13 | 0.9656 | 0.9656 | 2.81% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2024-09-13 | 0.9569 | 0.9569 | 2.82% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2024-09-13 | 1.4180 | 1.4180 | -0.84% | 中风险(R3) | 2011-11-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2024-09-13 | 1.3110 | 2.1735 | 0.06% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2024-09-13 | 1.1885 | 1.9814 | 0.21% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2024-09-13 | 1.1669 | 1.8926 | 0.21% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2024-09-13 | 1.1781 | 1.6689 | 0.10% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2024-09-13 | 1.1570 | 1.6242 | 0.10% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2024-09-13 | 1.0700 | 1.7010 | 0.38% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2024-09-13 | 1.6370 | 1.7370 | 0.23% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2024-09-13 | 1.5724 | 1.6724 | 0.22% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2024-09-13 | 1.0873 | 1.4289 | 0.13% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2024-09-13 | 1.0740 | 1.3894 | 0.13% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2024-09-13 | 0.9323 | 0.9323 | 0.30% | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2024-09-13 | 1.0554 | 1.1454 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2024-09-13 | 0.9224 | 0.9224 | 0.30% | 中低风险(R2) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2024-09-13 | 1.0539 | 1.0539 | 0.10% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2024-09-13 | 1.0449 | 1.0449 | 0.10% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2024-09-13 | 1.0250 | 1.1400 | 0.39% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2024-09-13 | 1.0874 | 1.0874 | 0.12% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2024-09-13 | 1.0152 | 1.0152 | 0.08% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2024-09-13 | 1.0143 | 1.0143 | 0.08% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩养老2040混合(FOF) | 014022 | 2024-09-11 | 0.8324 | 0.8324 | 0.06% | 中风险(R3) | 2021-12-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
