| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2026-07-24 | 5.0370 | 5.0370 | -1.70% | 中高风险(R4) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2026-07-24 | 2.9700 | 2.9700 | -2.24% | 中高风险(R4) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2026-07-24 | 1.2940 | 1.2940 | -1.30% | 中高风险(R4) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2026-07-24 | 1.3375 | 1.3375 | -1.87% | 中高风险(R4) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2026-07-24 | 4.9820 | 4.9820 | -1.70% | 中高风险(R4) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2026-07-24 | 0.6343 | 2.4990 | -1.64% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2026-07-24 | 1.0818 | 4.8037 | -2.89% | 中高风险(R4) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2026-07-24 | 3.2663 | 3.2663 | -2.67% | 中高风险(R4) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2026-07-24 | 3.3078 | 3.6798 | -0.91% | 中高风险(R4) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2026-07-24 | 0.7228 | 0.7228 | -1.75% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合A | 233009 | 2026-07-24 | 1.0872 | 2.6733 | -2.30% | 中高风险(R4) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2026-07-24 | 2.8280 | 4.3560 | -2.35% | 中高风险(R4) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2026-07-24 | 1.1270 | 1.5270 | -1.74% | 中高风险(R4) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2026-07-24 | 1.7980 | 1.7980 | -3.33% | 中高风险(R4) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2026-07-24 | 1.2710 | 1.2710 | -0.76% | 中高风险(R4) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2026-07-24 | 2.9358 | 2.9358 | -1.63% | 中高风险(R4) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2026-07-24 | 1.1110 | 1.1110 | -1.77% | 中高风险(R4) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合A | 009246 | 2026-07-24 | 1.0949 | 1.0949 | -2.04% | 中高风险(R4) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2026-07-24 | 0.8173 | 0.8173 | -2.92% | 中高风险(R4) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2026-07-24 | 0.6132 | 0.6132 | -2.26% | 中高风险(R4) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2026-07-24 | 0.9531 | 0.9531 | -0.35% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2026-07-24 | 1.2575 | 1.2575 | -0.77% | 中高风险(R4) | 2021-03-11 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2026-07-24 | 0.9184 | 0.9184 | -0.53% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2026-07-24 | 0.9002 | 0.9002 | -0.53% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2026-07-24 | 1.7650 | 1.7650 | -3.34% | 中高风险(R4) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2026-07-24 | 0.5798 | 0.5798 | -2.23% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2026-07-24 | 0.5695 | 0.5695 | -2.23% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2026-07-24 | 2.8861 | 2.8861 | -1.63% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2026-07-24 | 0.6020 | 0.6020 | -2.27% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2026-07-24 | 0.8027 | 0.8027 | -2.93% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2026-07-24 | 3.7918 | 3.7918 | -2.27% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2026-07-24 | 3.7158 | 3.7158 | -2.27% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩景气智选混合A | 020231 | 2026-07-24 | 1.4101 | 1.4101 | -2.53% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩景气智选混合C | 020233 | 2026-07-24 | 1.4014 | 1.4014 | -2.52% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩ESG量化混合C | 026421 | 2026-07-24 | 1.0926 | 1.0926 | -2.04% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩多因子策略混合C | 026420 | 2026-07-24 | 1.1315 | 1.1501 | -2.31% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩港股通多元成长混合A | 026199 | 2026-07-24 | 0.9261 | 0.9261 | -1.55% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩港股通多元成长混合C | 026200 | 2026-07-24 | 0.9242 | 0.9242 | -1.56% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩沪港深科技混合A | 026448 | 2026-07-24 | 1.2515 | 1.2515 | -1.80% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 | |
| 大摩沪港深科技混合C | 026449 | 2026-07-24 | 1.2478 | 1.2478 | -1.80% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2026-07-24 | 2.3590 | 2.3590 | -2.36% | 中高风险(R4) | 2011-11-15 | |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2026-07-24 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 低风险(R1) | 2024-11-05 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数A | 025121 | 2026-07-24 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数C | 025122 | 2026-07-24 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2026-07-24 | 1.3900 | 2.2525 | -0.07% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2026-07-24 | 1.3063 | 2.0992 | -0.54% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2026-07-24 | 1.2732 | 1.9989 | -0.54% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2026-07-24 | 1.2523 | 1.7431 | -0.05% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2026-07-24 | 1.2207 | 1.6879 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2026-07-24 | 1.0614 | 1.7670 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2026-07-24 | 1.7248 | 1.8248 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2026-07-24 | 1.6444 | 1.7444 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2026-07-24 | 1.1460 | 1.4876 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2026-07-24 | 1.1234 | 1.4388 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2026-07-24 | 1.0295 | 1.0295 | -0.43% | 中风险(R3) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2026-07-24 | 1.0630 | 1.2013 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2026-07-24 | 1.0110 | 1.0110 | -0.42% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2026-07-24 | 1.1822 | 1.1822 | -0.03% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2026-07-24 | 1.1634 | 1.1634 | -0.03% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2026-07-24 | 1.0152 | 1.2110 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2026-07-24 | 1.1436 | 1.1436 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2026-07-24 | 1.0442 | 1.0742 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2026-07-24 | 1.0398 | 1.0698 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩稳丰利率债A | 022786 | 2026-07-24 | 1.0201 | 1.0201 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩稳丰利率债C | 022787 | 2026-07-24 | 1.0197 | 1.0197 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩恒安30天持有期债券A | 023239 | 2026-07-24 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩恒安30天持有期债券C | 023240 | 2026-07-24 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩灵动优选债券E | 025562 | 2026-07-24 | 1.0292 | 1.0292 | -0.43% | 中风险(R3) | 2025-09-25 | |
| 大摩添益债券A | 025977 | 2026-07-24 | 1.0141 | 1.0141 | -0.26% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 | |
| 大摩添益债券C | 025978 | 2026-07-24 | 1.0117 | 1.0117 | -0.26% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
