| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2026-05-27 | 5.0060 | 5.0060 | -0.65% | 中高风险(R4) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2026-05-27 | 3.0520 | 3.0520 | 0.30% | 中高风险(R4) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2026-05-27 | 1.3690 | 1.3690 | -1.30% | 中高风险(R4) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2026-05-27 | 1.4827 | 1.4827 | -1.10% | 中高风险(R4) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2026-05-27 | 4.9550 | 4.9550 | -0.64% | 中高风险(R4) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2026-05-27 | 0.7956 | 2.6603 | 0.43% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2026-05-27 | 1.1468 | 4.8687 | -1.49% | 中高风险(R4) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2026-05-27 | 3.6758 | 3.6758 | -0.30% | 中高风险(R4) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2026-05-27 | 3.5060 | 3.8780 | -0.61% | 中高风险(R4) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2026-05-27 | 0.7084 | 0.7084 | -0.20% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合A | 233009 | 2026-05-27 | 1.3781 | 2.9642 | -2.12% | 中高风险(R4) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2026-05-27 | 2.9430 | 4.4710 | 0.31% | 中高风险(R4) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2026-05-27 | 1.1600 | 1.5600 | -0.94% | 中高风险(R4) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2026-05-27 | 1.5830 | 1.5830 | -0.50% | 中高风险(R4) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2026-05-27 | 1.3643 | 1.3643 | -1.14% | 中高风险(R4) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2026-05-27 | 3.4055 | 3.4055 | -2.22% | 中高风险(R4) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2026-05-27 | 1.1430 | 1.1430 | -0.95% | 中高风险(R4) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合A | 009246 | 2026-05-27 | 1.2576 | 1.2576 | -1.53% | 中高风险(R4) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2026-05-27 | 0.6576 | 0.6576 | -0.78% | 中高风险(R4) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2026-05-27 | 0.6577 | 0.6577 | -1.19% | 中高风险(R4) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2026-05-27 | 0.9764 | 0.9764 | -0.38% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2026-05-27 | 1.3503 | 1.3503 | -1.14% | 中高风险(R4) | 2021-03-11 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2026-05-27 | 0.9198 | 0.9198 | -0.67% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2026-05-27 | 0.9021 | 0.9021 | -0.67% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2026-05-27 | 1.5550 | 1.5550 | -0.51% | 中高风险(R4) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2026-05-27 | 0.6129 | 0.6129 | 0.25% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2026-05-27 | 0.6024 | 0.6024 | 0.25% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2026-05-27 | 3.3500 | 3.3500 | -2.22% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2026-05-27 | 0.6462 | 0.6462 | -1.19% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2026-05-27 | 0.6463 | 0.6463 | -0.77% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2026-05-27 | 4.2957 | 4.2957 | -0.74% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2026-05-27 | 4.2135 | 4.2135 | -0.75% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩景气智选混合A | 020231 | 2026-05-27 | 1.6753 | 1.6753 | -0.65% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩景气智选混合C | 020233 | 2026-05-27 | 1.6660 | 1.6660 | -0.66% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩ESG量化混合C | 026421 | 2026-05-27 | 1.2558 | 1.2558 | -1.54% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩多因子策略混合C | 026420 | 2026-05-27 | 1.4352 | 1.4538 | -2.12% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩港股通多元成长混合A | 026199 | 2026-05-27 | 0.9553 | 0.9553 | -1.34% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩港股通多元成长混合C | 026200 | 2026-05-27 | 0.9539 | 0.9539 | -1.34% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩沪港深科技混合A | 026448 | 2026-05-27 | 1.3921 | 1.3921 | -1.85% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 | |
| 大摩沪港深科技混合C | 026449 | 2026-05-27 | 1.3894 | 1.3894 | -1.85% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2026-05-27 | 2.6130 | 2.6130 | -0.91% | 中高风险(R4) | 2011-11-15 | |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2026-05-27 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | 低风险(R1) | 2024-11-05 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数A | 025121 | 2026-05-27 | 1.0153 | 1.0153 | 0.10% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数C | 025122 | 2026-05-27 | 1.0149 | 1.0149 | 0.11% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2026-05-27 | 1.3871 | 2.2496 | -0.03% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2026-05-27 | 1.3401 | 2.1330 | -0.26% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2026-05-27 | 1.3069 | 2.0326 | -0.26% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2026-05-27 | 1.2570 | 1.7478 | -0.10% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2026-05-27 | 1.2260 | 1.6932 | -0.11% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2026-05-22 | 1.0640 | 1.7624 | 0.11% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2026-05-22 | 1.7161 | 1.8161 | 0.16% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2026-05-22 | 1.6373 | 1.7373 | 0.15% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2026-05-27 | 1.1437 | 1.4853 | 0.07% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2026-05-27 | 1.1219 | 1.4373 | 0.07% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2026-05-27 | 1.0524 | 1.0524 | -0.35% | 中风险(R3) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2026-05-27 | 1.0605 | 1.1988 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2026-05-27 | 1.0341 | 1.0341 | -0.35% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2026-05-27 | 1.1844 | 1.1844 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2026-05-27 | 1.1663 | 1.1663 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2026-05-22 | 1.0200 | 1.2060 | 0.13% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2026-05-27 | 1.1415 | 1.1415 | 0.07% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2026-05-27 | 1.0260 | 1.0560 | 0.10% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2026-05-27 | 1.0218 | 1.0518 | 0.09% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩稳丰利率债A | 022786 | 2026-05-27 | 1.0184 | 1.0184 | 0.14% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩稳丰利率债C | 022787 | 2026-05-27 | 1.0179 | 1.0179 | 0.13% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩恒安30天持有期债券A | 023239 | 2026-05-27 | 1.0286 | 1.0286 | 0.11% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩恒安30天持有期债券C | 023240 | 2026-05-27 | 1.0277 | 1.0277 | 0.10% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩灵动优选债券E | 025562 | 2026-05-27 | 1.0521 | 1.0521 | -0.36% | 中风险(R3) | 2025-09-25 | |
| 大摩添益债券A | 025977 | 2026-05-27 | 1.0056 | 1.0056 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 | |
| 大摩添益债券C | 025978 | 2026-05-27 | 1.0039 | 1.0039 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
