| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2026-07-17 | 4.8600 | 4.8600 | -4.14% | 中高风险(R4) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2026-07-17 | 2.9300 | 2.9300 | -2.33% | 中高风险(R4) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2026-07-17 | 1.2550 | 1.2550 | -3.46% | 中高风险(R4) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2026-07-17 | 1.3187 | 1.3187 | -5.77% | 中高风险(R4) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2026-07-17 | 4.8070 | 4.8070 | -4.15% | 中高风险(R4) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2026-07-17 | 0.6165 | 2.4812 | -2.94% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2026-07-17 | 1.0718 | 4.7937 | -3.89% | 中高风险(R4) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2026-07-17 | 3.1800 | 3.1800 | -3.25% | 中高风险(R4) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2026-07-17 | 3.2578 | 3.6298 | -3.87% | 中高风险(R4) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2026-07-17 | 0.7132 | 0.7132 | -2.93% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合A | 233009 | 2026-07-17 | 1.1036 | 2.6897 | -5.64% | 中高风险(R4) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2026-07-17 | 2.7950 | 4.3230 | -2.95% | 中高风险(R4) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2026-07-17 | 1.1020 | 1.5020 | -0.54% | 中高风险(R4) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2026-07-17 | 1.7710 | 1.7710 | -7.23% | 中高风险(R4) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2026-07-17 | 1.2716 | 1.2716 | -8.91% | 中高风险(R4) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2026-07-17 | 2.9935 | 2.9935 | -7.96% | 中高风险(R4) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2026-07-17 | 1.0860 | 1.0860 | -0.55% | 中高风险(R4) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合A | 009246 | 2026-07-17 | 1.0771 | 1.0771 | -4.71% | 中高风险(R4) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2026-07-17 | 0.8080 | 0.8080 | -4.06% | 中高风险(R4) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2026-07-17 | 0.6033 | 0.6033 | -3.36% | 中高风险(R4) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2026-07-17 | 0.9446 | 0.9446 | -1.10% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2026-07-17 | 1.2582 | 1.2582 | -8.92% | 中高风险(R4) | 2021-03-11 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2026-07-17 | 0.8995 | 0.8995 | 0.04% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2026-07-17 | 0.8817 | 0.8817 | 0.05% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2026-07-17 | 1.7390 | 1.7390 | -7.25% | 中高风险(R4) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2026-07-17 | 0.5698 | 0.5698 | -7.48% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2026-07-17 | 0.5597 | 0.5597 | -7.49% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2026-07-17 | 2.9430 | 2.9430 | -7.96% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2026-07-17 | 0.5924 | 0.5924 | -3.36% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2026-07-17 | 0.7937 | 0.7937 | -4.05% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2026-07-17 | 3.9702 | 3.9702 | -8.96% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2026-07-17 | 3.8910 | 3.8910 | -8.97% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩景气智选混合A | 020231 | 2026-07-17 | 1.4484 | 1.4484 | -8.35% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩景气智选混合C | 020233 | 2026-07-17 | 1.4395 | 1.4395 | -8.36% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩ESG量化混合C | 026421 | 2026-07-17 | 1.0750 | 1.0750 | -4.71% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩多因子策略混合C | 026420 | 2026-07-17 | 1.1486 | 1.1672 | -5.65% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩港股通多元成长混合A | 026199 | 2026-07-17 | 0.9186 | 0.9186 | -5.57% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩港股通多元成长混合C | 026200 | 2026-07-17 | 0.9168 | 0.9168 | -5.57% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩沪港深科技混合A | 026448 | 2026-07-17 | 1.2760 | 1.2760 | -7.62% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 | |
| 大摩沪港深科技混合C | 026449 | 2026-07-17 | 1.2724 | 1.2724 | -7.62% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2026-07-17 | 2.3230 | 2.3230 | -4.68% | 中高风险(R4) | 2011-11-15 | |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2026-07-17 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | 低风险(R1) | 2024-11-05 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数A | 025121 | 2026-07-17 | 1.0167 | 1.0167 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数C | 025122 | 2026-07-17 | 1.0161 | 1.0161 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2026-07-17 | 1.3885 | 2.2510 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2026-07-17 | 1.2978 | 2.0907 | -0.59% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2026-07-17 | 1.2649 | 1.9906 | -0.60% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2026-07-17 | 1.2514 | 1.7422 | -0.05% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2026-07-17 | 1.2199 | 1.6871 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2026-07-17 | 1.0612 | 1.7668 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2026-07-17 | 1.7241 | 1.8241 | 0.05% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2026-07-17 | 1.6439 | 1.7439 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2026-07-17 | 1.1456 | 1.4872 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2026-07-17 | 1.1231 | 1.4385 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2026-07-17 | 1.0185 | 1.0185 | -0.95% | 中风险(R3) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2026-07-17 | 1.0627 | 1.2010 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2026-07-17 | 1.0003 | 1.0003 | -0.94% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2026-07-17 | 1.1817 | 1.1817 | -0.05% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2026-07-17 | 1.1630 | 1.1630 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2026-07-17 | 1.0150 | 1.2108 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2026-07-17 | 1.1432 | 1.1432 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2026-07-17 | 1.0445 | 1.0745 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2026-07-17 | 1.0400 | 1.0700 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩稳丰利率债A | 022786 | 2026-07-17 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩稳丰利率债C | 022787 | 2026-07-17 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩恒安30天持有期债券A | 023239 | 2026-07-17 | 1.0337 | 1.0337 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩恒安30天持有期债券C | 023240 | 2026-07-17 | 1.0327 | 1.0327 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩灵动优选债券E | 025562 | 2026-07-17 | 1.0182 | 1.0182 | -0.95% | 中风险(R3) | 2025-09-25 | |
| 大摩添益债券A | 025977 | 2026-07-17 | 1.0123 | 1.0123 | -0.07% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 | |
| 大摩添益债券C | 025978 | 2026-07-17 | 1.0100 | 1.0100 | -0.07% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
