| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2026-08-07 | 5.2160 | 5.2160 | 2.07% | 中高风险(R4) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2026-08-07 | 3.1350 | 3.1350 | 0.55% | 中高风险(R4) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2026-08-07 | 1.3280 | 1.3280 | 1.07% | 中高风险(R4) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2026-08-07 | 1.3491 | 1.3491 | 2.27% | 中高风险(R4) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2026-08-07 | 5.1580 | 5.1580 | 2.06% | 中高风险(R4) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2026-08-07 | 0.6619 | 2.5266 | 0.98% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2026-08-07 | 1.1252 | 4.8471 | 1.98% | 中高风险(R4) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2026-08-07 | 3.4369 | 3.4369 | 1.54% | 中高风险(R4) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2026-08-07 | 3.3350 | 3.7070 | 1.13% | 中高风险(R4) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2026-08-07 | 0.7653 | 0.7653 | 2.95% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合A | 233009 | 2026-08-07 | 1.2054 | 2.7915 | 1.51% | 中高风险(R4) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2026-08-07 | 2.9970 | 4.5250 | 0.88% | 中高风险(R4) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2026-08-07 | 1.1510 | 1.5510 | -0.26% | 中高风险(R4) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2026-08-07 | 1.9900 | 1.9900 | 9.22% | 中高风险(R4) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2026-08-07 | 1.2759 | 1.2759 | 4.25% | 中高风险(R4) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2026-08-07 | 3.0734 | 3.0734 | 2.28% | 中高风险(R4) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2026-08-07 | 1.1340 | 1.1340 | -0.26% | 中高风险(R4) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合A | 009246 | 2026-08-07 | 1.1519 | 1.1519 | 1.80% | 中高风险(R4) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2026-08-07 | 0.9134 | 0.9134 | 8.25% | 中高风险(R4) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2026-08-07 | 0.6309 | 0.6309 | 1.30% | 中高风险(R4) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2026-08-07 | 0.9547 | 0.9547 | 0.37% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2026-08-07 | 1.2623 | 1.2623 | 4.24% | 中高风险(R4) | 2021-03-11 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2026-08-07 | 0.9125 | 0.9125 | -0.49% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2026-08-07 | 0.8943 | 0.8943 | -0.49% | 中高风险(R4) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2026-08-07 | 1.9530 | 1.9530 | 9.17% | 中高风险(R4) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2026-08-07 | 0.6188 | 0.6188 | 6.95% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2026-08-07 | 0.6077 | 0.6077 | 6.95% | 中高风险(R4) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2026-08-07 | 3.0209 | 3.0209 | 2.28% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2026-08-07 | 0.6194 | 0.6194 | 1.31% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2026-08-07 | 0.8970 | 0.8970 | 8.24% | 中高风险(R4) | 2022-01-26 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2026-08-07 | 3.9540 | 3.9540 | 3.64% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2026-08-07 | 3.8738 | 3.8738 | 3.63% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩景气智选混合A | 020231 | 2026-08-07 | 1.5276 | 1.5276 | 2.50% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩景气智选混合C | 020233 | 2026-08-07 | 1.5180 | 1.5180 | 2.51% | 中高风险(R4) | 2025-05-16 | |
| 大摩ESG量化混合C | 026421 | 2026-08-07 | 1.1494 | 1.1494 | 1.81% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩多因子策略混合C | 026420 | 2026-08-07 | 1.2543 | 1.2729 | 1.51% | 中高风险(R4) | 2025-12-25 | |
| 大摩港股通多元成长混合A | 026199 | 2026-08-07 | 1.0106 | 1.0106 | 2.24% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩港股通多元成长混合C | 026200 | 2026-08-07 | 1.0084 | 1.0084 | 2.24% | 中高风险(R4) | 2026-01-13 | |
| 大摩沪港深科技混合A | 026448 | 2026-08-07 | 1.2934 | 1.2934 | 2.29% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 | |
| 大摩沪港深科技混合C | 026449 | 2026-08-07 | 1.2893 | 1.2893 | 2.28% | 中高风险(R4) | 2026-01-27 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2026-08-07 | 2.4290 | 2.4290 | 1.21% | 中高风险(R4) | 2011-11-15 | |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2026-08-07 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | 低风险(R1) | 2024-11-05 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数A | 025121 | 2026-08-07 | 1.0180 | 1.0180 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数C | 025122 | 2026-08-07 | 1.0173 | 1.0173 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩添悦债券A | 027295 | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | - | |
| 大摩添悦债券C | 027296 | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | - | |
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2026-08-07 | 1.3918 | 2.2543 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2026-08-07 | 1.3239 | 2.1168 | 0.32% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2026-08-07 | 1.2901 | 2.0158 | 0.33% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2026-08-07 | 1.2548 | 1.7456 | 0.05% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2026-08-07 | 1.2229 | 1.6901 | 0.05% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2026-08-07 | 1.0618 | 1.7674 | 0.05% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2026-08-07 | 1.7258 | 1.8258 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2026-08-07 | 1.6451 | 1.7451 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2026-08-07 | 1.1473 | 1.4889 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2026-08-07 | 1.1245 | 1.4399 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2026-08-07 | 1.0357 | 1.0357 | 0.28% | 中风险(R3) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2026-08-07 | 1.0637 | 1.2020 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2026-08-07 | 1.0169 | 1.0169 | 0.29% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2026-08-07 | 1.1847 | 1.1847 | 0.06% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2026-08-07 | 1.1656 | 1.1656 | 0.05% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2026-08-07 | 1.0158 | 1.2116 | 0.06% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2026-08-07 | 1.1448 | 1.1448 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2026-08-07 | 1.0443 | 1.0743 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2026-08-07 | 1.0397 | 1.0697 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩稳丰利率债A | 022786 | 2026-08-07 | 1.0222 | 1.0222 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩稳丰利率债C | 022787 | 2026-08-07 | 1.0224 | 1.0224 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩恒安30天持有期债券A | 023239 | 2026-08-07 | 1.0351 | 1.0351 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩恒安30天持有期债券C | 023240 | 2026-08-07 | 1.0341 | 1.0341 | 0.03% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩灵动优选债券E | 025562 | 2026-08-07 | 1.0354 | 1.0354 | 0.28% | 中风险(R3) | 2025-09-25 | |
| 大摩添益债券A | 025977 | 2026-08-07 | 1.0164 | 1.0164 | -0.06% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 | |
| 大摩添益债券C | 025978 | 2026-08-07 | 1.0139 | 1.0139 | -0.05% | 中低风险(R2) | 2025-12-23 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
