| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2025-12-04 | 4.2610 | 4.2610 | 0.42% | 中风险(R3) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2025-12-04 | 2.5910 | 2.5910 | 0.31% | 中风险(R3) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2025-12-04 | 1.2350 | 1.2350 | 0.08% | 中风险(R3) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2025-12-04 | 1.2120 | 1.2120 | 1.52% | 中风险(R3) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2025-12-04 | 4.2250 | 4.2250 | 0.43% | 中风险(R3) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2025-12-04 | 0.6755 | 2.5402 | 0.97% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2025-12-04 | 1.0422 | 4.7641 | 0.39% | 中风险(R3) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2025-12-04 | 3.2239 | 3.2239 | 0.17% | 中风险(R3) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2025-12-04 | 2.8278 | 3.1998 | 0.98% | 中风险(R3) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2025-12-04 | 0.7397 | 0.7397 | 0.12% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2025-12-04 | 1.3840 | 2.8340 | -0.36% | 中风险(R3) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2025-12-04 | 2.3960 | 3.9240 | 0.25% | 中风险(R3) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2025-12-04 | 1.1620 | 1.5620 | -0.26% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2025-12-04 | 1.7800 | 1.7800 | 1.02% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2025-12-04 | 0.8187 | 0.8187 | 0.89% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2025-12-04 | 1.9704 | 1.9704 | 0.41% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2025-12-04 | 1.1470 | 1.1470 | -0.26% | 中风险(R3) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2025-12-04 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | 中风险(R3) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2025-12-04 | 0.6497 | 0.6497 | -0.28% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2025-12-04 | 0.6079 | 0.6079 | 0.41% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2025-12-04 | 0.9505 | 0.9505 | -0.40% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2025-12-04 | 0.8111 | 0.8111 | 0.88% | 中风险(R3) | 2021-03-11 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2025-12-04 | 0.9215 | 0.9215 | -0.04% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2025-12-04 | 0.9055 | 0.9055 | -0.06% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2025-12-04 | 1.7520 | 1.7520 | 1.04% | 中风险(R3) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2025-12-04 | 0.7251 | 0.7251 | 2.17% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2025-12-04 | 0.7141 | 0.7141 | 2.17% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2025-12-04 | 1.9419 | 1.9419 | 0.40% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2025-12-04 | 0.5984 | 0.5984 | 0.40% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2025-12-04 | 0.6397 | 0.6397 | -0.28% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2025-12-04 | 2.2401 | 2.2401 | 0.77% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2025-12-04 | 2.2036 | 2.2036 | 0.78% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩景气智选混合A | 020231 | 2025-12-04 | 1.2406 | 1.2406 | 0.76% | 中风险(R3) | 2025-05-16 | |
| 大摩景气智选混合C | 020233 | 2025-12-04 | 1.2378 | 1.2378 | 0.77% | 中风险(R3) | 2025-05-16 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2025-12-04 | 2.1730 | 2.1730 | 0.51% | 中风险(R3) | 2011-11-15 | |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2025-12-04 | 1.0100 | 1.0100 | 0.01% | 低风险(R1) | 2024-11-05 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数A | 025121 | 2025-12-04 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 | |
| 大摩中债1-5年政金债指数C | 025122 | 2025-12-04 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2025-11-20 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩添益债券A | 025977 | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | - | |
| 大摩添益债券C | 025978 | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | - | |
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2025-12-04 | 1.3555 | 2.2180 | -0.13% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2025-12-04 | 1.2592 | 2.0521 | 0.02% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2025-12-04 | 1.2304 | 1.9561 | 0.02% | 中风险(R3) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2025-12-04 | 1.2137 | 1.7045 | -0.11% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2025-12-04 | 1.1860 | 1.6532 | -0.11% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2025-11-28 | 1.0590 | 1.7436 | -0.25% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2025-11-28 | 1.6855 | 1.7855 | -0.07% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2025-11-28 | 1.6112 | 1.7112 | -0.07% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2025-12-04 | 1.1203 | 1.4619 | -0.07% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2025-12-04 | 1.1010 | 1.4164 | -0.07% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2025-12-04 | 1.0537 | 1.0537 | -0.19% | 中风险(R3) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2025-12-04 | 1.0617 | 1.1917 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2025-12-04 | 1.0373 | 1.0373 | -0.20% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2025-12-04 | 1.1499 | 1.1499 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2025-12-04 | 1.1344 | 1.1344 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2025-11-28 | 1.0149 | 1.1859 | -0.25% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2025-12-04 | 1.1186 | 1.1186 | -0.07% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2025-12-04 | 1.0074 | 1.0374 | -0.09% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2025-12-04 | 1.0042 | 1.0342 | -0.10% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩稳丰利率债A | 022786 | 2025-12-04 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩稳丰利率债C | 022787 | 2025-12-04 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩恒安30天持有期债券A | 023239 | 2025-12-04 | 1.0090 | 1.0090 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩恒安30天持有期债券C | 023240 | 2025-12-04 | 1.0087 | 1.0087 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩灵动优选债券E | 025562 | 2025-12-04 | 1.0535 | 1.0535 | -0.20% | 中风险(R3) | 2025-09-25 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
