| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2025-06-13 | 3.1330 | 3.1330 | -0.85% | 中风险(R3) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2025-06-13 | 2.1620 | 2.1620 | -0.87% | 中风险(R3) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2025-06-13 | 1.0500 | 1.0500 | -0.57% | 中风险(R3) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2025-06-13 | 0.9244 | 0.9244 | -0.76% | 中风险(R3) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2025-06-13 | 3.1120 | 3.1120 | -0.86% | 中风险(R3) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2025-06-13 | 0.5219 | 2.3866 | -0.91% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2025-06-13 | 0.7918 | 4.5137 | -0.60% | 中风险(R3) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2025-06-13 | 2.8120 | 2.8120 | -1.22% | 中风险(R3) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2025-06-13 | 2.2819 | 2.6539 | -0.99% | 中风险(R3) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2025-06-13 | 0.7275 | 0.7275 | -1.62% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2025-06-13 | 1.1730 | 2.5780 | -1.26% | 中风险(R3) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2025-06-13 | 2.0100 | 3.5380 | -0.89% | 中风险(R3) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2025-06-13 | 1.0410 | 1.4410 | -0.48% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2025-06-13 | 1.7860 | 1.7860 | -1.65% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2025-06-13 | 0.7187 | 0.7187 | 1.33% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2025-06-13 | 1.5180 | 1.5180 | -0.61% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2025-06-13 | 1.0280 | 1.0280 | -0.48% | 中风险(R3) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2025-06-13 | 0.8969 | 0.8969 | -0.88% | 中风险(R3) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2025-06-13 | 0.5899 | 0.5899 | -1.99% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2025-06-13 | 0.4954 | 0.4954 | -0.60% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2025-06-13 | 0.9315 | 0.9315 | -0.17% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2025-06-13 | 0.7127 | 0.7127 | 1.32% | 中风险(R3) | 2021-03-11 | |
| 大摩招惠一年持有期混合A（清盘中 | 010938 | 2025-05-23 | 0.9420 | 0.9420 | -0.16% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩招惠一年持有期混合C（清盘中 | 010939 | 2025-05-23 | 0.9271 | 0.9271 | -0.16% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2025-06-13 | 0.8701 | 0.8701 | -0.03% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2025-06-13 | 0.8566 | 0.8566 | -0.04% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2025-06-13 | 1.7610 | 1.7610 | -1.68% | 中风险(R3) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2025-06-13 | 0.7308 | 0.7308 | -2.08% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2025-06-13 | 0.7210 | 0.7210 | -2.08% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2025-06-13 | 1.4989 | 1.4989 | -0.61% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2025-06-13 | 0.4886 | 0.4886 | -0.61% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2025-06-13 | 0.5820 | 0.5820 | -1.99% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2025-06-13 | 1.3393 | 1.3393 | -0.84% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2025-06-13 | 1.3212 | 1.3212 | -0.85% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩景气智选混合A | 020231 | 2025-06-13 | 1.0031 | 1.0031 | 0.18% | 中风险(R3) | 2025-05-16 | |
| 大摩景气智选混合C | 020233 | 2025-06-13 | 1.0028 | 1.0028 | 0.17% | 中风险(R3) | 2025-05-16 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2025-06-13 | 1.7180 | 1.7180 | -0.81% | 中风险(R3) | 2011-11-15 | |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2025-06-13 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | 低风险(R1) | 2024-11-05 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2025-06-13 | 1.3442 | 2.2067 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2025-06-13 | 1.2288 | 2.0217 | -0.20% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2025-06-13 | 1.2029 | 1.9286 | -0.21% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2025-06-13 | 1.2047 | 1.6955 | -0.03% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2025-06-13 | 1.1795 | 1.6467 | -0.03% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2025-06-13 | 1.0840 | 1.7430 | 0.37% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2025-06-13 | 1.6731 | 1.7731 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2025-06-13 | 1.6023 | 1.7023 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2025-06-13 | 1.1165 | 1.4581 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2025-06-13 | 1.0993 | 1.4147 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2025-06-13 | 0.9722 | 0.9722 | -0.14% | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2025-06-13 | 1.0855 | 1.1755 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2025-06-13 | 0.9588 | 0.9588 | -0.15% | 中低风险(R2) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2025-06-13 | 1.1357 | 1.1357 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2025-06-13 | 1.1226 | 1.1226 | 0.02% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2025-06-13 | 1.0380 | 1.1830 | 0.29% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2025-06-13 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2025-06-13 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2025-06-13 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩稳丰利率债A | 022786 | 2025-06-13 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩稳丰利率债C | 022787 | 2025-06-13 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
