| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩恒安30天持有期债券A | 023239 | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | ||
| 大摩恒安30天持有期债券C | 023240 | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | ||
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2025-06-30 | 0.5345 | 2.3992 | 1.02% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2025-06-30 | 0.8123 | 4.5342 | 0.64% | 中风险(R3) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2025-06-30 | 2.8668 | 2.8668 | 0.95% | 中风险(R3) | 2009-09-22 | |
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2025-06-30 | 1.3481 | 2.2106 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2025-06-30 | 2.3239 | 2.6959 | 0.85% | 中风险(R3) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2025-06-30 | 0.7163 | 0.7163 | 0.59% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2025-06-30 | 1.2130 | 2.6180 | 1.17% | 中风险(R3) | 2011-05-17 | |
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2025-06-30 | 1.7600 | 1.7600 | 0.51% | 中风险(R3) | 2011-11-15 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2025-06-30 | 2.0340 | 3.5620 | 0.79% | 中风险(R3) | 2012-03-13 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2025-06-30 | 1.2358 | 2.0287 | 0.09% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2025-06-30 | 1.2096 | 1.9353 | 0.09% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2025-06-30 | 1.0410 | 1.4410 | 0.00% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2025-06-30 | 1.2090 | 1.6998 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2025-06-30 | 1.1835 | 1.6507 | -0.05% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2025-06-30 | 1.0880 | 1.7470 | -0.09% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2025-06-30 | 3.1900 | 3.1900 | 0.76% | 中风险(R3) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2025-06-30 | 2.1880 | 2.1880 | 0.78% | 中风险(R3) | 2014-05-29 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2025-06-30 | 1.6780 | 1.7780 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2025-06-30 | 1.6067 | 1.7067 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2025-06-30 | 1.1173 | 1.4589 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2025-06-30 | 1.1000 | 1.4154 | -0.03% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2025-06-30 | 1.0680 | 1.0680 | 0.47% | 中风险(R3) | 2015-06-02 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2025-06-30 | 1.7440 | 1.7440 | 0.98% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2025-06-30 | 0.7907 | 0.7907 | 4.40% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2025-06-30 | 1.6315 | 1.6315 | 2.12% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2025-06-30 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 中风险(R3) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2025-06-30 | 0.9192 | 0.9192 | 1.02% | 中风险(R3) | 2020-07-16 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2025-06-30 | 0.9878 | 0.9878 | 0.21% | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2025-06-30 | 0.5919 | 0.5919 | 2.94% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2025-06-30 | 1.0575 | 1.1775 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2025-06-30 | 0.5063 | 0.5063 | 0.46% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2025-06-30 | 0.9378 | 0.9378 | 0.01% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2025-06-30 | 0.9488 | 0.9488 | 1.09% | 中风险(R3) | 2021-02-24 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2025-06-30 | 0.7841 | 0.7841 | 4.39% | 中风险(R3) | 2021-03-11 | |
| 大摩招惠一年持有期混合A（已清盘 | 010938 | 2025-05-23 | 0.9420 | 0.9420 | -0.16% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩招惠一年持有期混合C（已清盘 | 010939 | 2025-05-23 | 0.9271 | 0.9271 | -0.16% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2025-06-30 | 0.8678 | 0.8678 | -0.52% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2025-06-30 | 0.8542 | 0.8542 | -0.52% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2025-06-30 | 1.7200 | 1.7200 | 1.00% | 中风险(R3) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2025-06-30 | 0.6928 | 0.6928 | 0.26% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2025-06-30 | 0.6834 | 0.6834 | 0.26% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2025-06-30 | 0.5838 | 0.5838 | 2.93% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2025-06-30 | 0.4993 | 0.4993 | 0.46% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2025-06-30 | 0.9741 | 0.9741 | 0.22% | 中低风险(R2) | 2022-01-26 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2025-06-30 | 1.6106 | 1.6106 | 2.11% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2025-06-30 | 1.1409 | 1.1409 | -0.11% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2025-06-30 | 1.1276 | 1.1276 | -0.12% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2025-06-30 | 1.0420 | 1.1870 | -0.10% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2025-06-30 | 1.4807 | 1.4807 | 1.58% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2025-06-30 | 1.4602 | 1.4602 | 1.57% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2025-06-30 | 3.1680 | 3.1680 | 0.76% | 中风险(R3) | 2023-09-15 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2025-06-30 | 1.1161 | 1.1161 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2025-06-30 | 1.0383 | 1.0383 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2025-06-30 | 1.0358 | 1.0358 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2025-06-30 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% | 低风险(R1) | 2024-11-05 | |
| 大摩稳丰利率债A | 022786 | 2025-06-30 | 1.0037 | 1.0037 | -0.03% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩稳丰利率债C | 022787 | 2025-06-30 | 1.0035 | 1.0035 | -0.03% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩景气智选混合A | 020231 | 2025-06-30 | 1.0303 | 1.0303 | 0.41% | 中风险(R3) | 2025-05-16 | |
| 大摩景气智选混合C | 020233 | 2025-06-30 | 1.0297 | 1.0297 | 0.40% | 中风险(R3) | 2025-05-16 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2025-06-30 | 3.1900 | 3.1900 | 0.76% | 中风险(R3) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2025-06-30 | 2.1880 | 2.1880 | 0.78% | 中风险(R3) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2025-06-30 | 1.0680 | 1.0680 | 0.47% | 中风险(R3) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2025-06-30 | 0.9488 | 0.9488 | 1.09% | 中风险(R3) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2025-06-30 | 3.1680 | 3.1680 | 0.76% | 中风险(R3) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2025-06-30 | 0.5345 | 2.3992 | 1.02% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2025-06-30 | 0.8123 | 4.5342 | 0.64% | 中风险(R3) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2025-06-30 | 2.8668 | 2.8668 | 0.95% | 中风险(R3) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2025-06-30 | 2.3239 | 2.6959 | 0.85% | 中风险(R3) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2025-06-30 | 0.7163 | 0.7163 | 0.59% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2025-06-30 | 1.2130 | 2.6180 | 1.17% | 中风险(R3) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2025-06-30 | 2.0340 | 3.5620 | 0.79% | 中风险(R3) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2025-06-30 | 1.0410 | 1.4410 | 0.00% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2025-06-30 | 1.7440 | 1.7440 | 0.98% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2025-06-30 | 0.7907 | 0.7907 | 4.40% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2025-06-30 | 1.6315 | 1.6315 | 2.12% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2025-06-30 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 中风险(R3) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2025-06-30 | 0.9192 | 0.9192 | 1.02% | 中风险(R3) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2025-06-30 | 0.5919 | 0.5919 | 2.94% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2025-06-30 | 0.5063 | 0.5063 | 0.46% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2025-06-30 | 0.9378 | 0.9378 | 0.01% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2025-06-30 | 0.7841 | 0.7841 | 4.39% | 中风险(R3) | 2021-03-11 | |
| 大摩招惠一年持有期混合A（已清盘 | 010938 | 2025-05-23 | 0.9420 | 0.9420 | -0.16% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩招惠一年持有期混合C（已清盘 | 010939 | 2025-05-23 | 0.9271 | 0.9271 | -0.16% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2025-06-30 | 0.8678 | 0.8678 | -0.52% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2025-06-30 | 0.8542 | 0.8542 | -0.52% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2025-06-30 | 1.7200 | 1.7200 | 1.00% | 中风险(R3) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2025-06-30 | 0.6928 | 0.6928 | 0.26% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2025-06-30 | 0.6834 | 0.6834 | 0.26% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2025-06-30 | 1.6106 | 1.6106 | 2.11% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2025-06-30 | 0.4993 | 0.4993 | 0.46% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2025-06-30 | 0.5838 | 0.5838 | 2.93% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2025-06-30 | 1.4807 | 1.4807 | 1.58% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2025-06-30 | 1.4602 | 1.4602 | 1.57% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩景气智选混合A | 020231 | 2025-06-30 | 1.0303 | 1.0303 | 0.41% | 中风险(R3) | 2025-05-16 | |
| 大摩景气智选混合C | 020233 | 2025-06-30 | 1.0297 | 1.0297 | 0.40% | 中风险(R3) | 2025-05-16 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2025-06-30 | 1.7600 | 1.7600 | 0.51% | 中风险(R3) | 2011-11-15 | |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2025-06-30 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% | 低风险(R1) | 2024-11-05 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩恒安30天持有期债券A | 023239 | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | ||
| 大摩恒安30天持有期债券C | 023240 | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | ||
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2025-06-30 | 1.3481 | 2.2106 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2025-06-30 | 1.2358 | 2.0287 | 0.09% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2025-06-30 | 1.2096 | 1.9353 | 0.09% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2025-06-30 | 1.2090 | 1.6998 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2025-06-30 | 1.1835 | 1.6507 | -0.05% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2025-06-30 | 1.0880 | 1.7470 | -0.09% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2025-06-30 | 1.6780 | 1.7780 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2025-06-30 | 1.6067 | 1.7067 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2025-06-30 | 1.1173 | 1.4589 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2025-06-30 | 1.1000 | 1.4154 | -0.03% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2025-06-30 | 0.9878 | 0.9878 | 0.21% | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2025-06-30 | 1.0575 | 1.1775 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2025-06-30 | 0.9741 | 0.9741 | 0.22% | 中低风险(R2) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2025-06-30 | 1.1409 | 1.1409 | -0.11% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2025-06-30 | 1.1276 | 1.1276 | -0.12% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2025-06-30 | 1.0420 | 1.1870 | -0.10% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2025-06-30 | 1.1161 | 1.1161 | -0.04% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2025-06-30 | 1.0383 | 1.0383 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2025-06-30 | 1.0358 | 1.0358 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩稳丰利率债A | 022786 | 2025-06-30 | 1.0037 | 1.0037 | -0.03% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩稳丰利率债C | 022787 | 2025-06-30 | 1.0035 | 1.0035 | -0.03% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
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