| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩优质精选混合A | 017922 | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | ||
| 大摩优质精选混合C | 017923 | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | ||
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2023-06-09 | 0.7123 | 2.5770 | 1.45% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2023-06-09 | 0.8316 | 4.5535 | 0.76% | 中风险(R3) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2023-06-09 | 2.9750 | 2.9750 | 0.24% | 中风险(R3) | 2009-09-22 | |
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2023-06-09 | 1.2889 | 2.1514 | 0.13% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2023-06-09 | 2.7940 | 3.1660 | 0.97% | 中风险(R3) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2023-06-09 | 0.9111 | 0.9111 | -0.44% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2023-06-09 | 1.1760 | 2.5810 | 0.26% | 中风险(R3) | 2011-05-17 | |
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2023-06-09 | 1.7060 | 1.7060 | 0.53% | 中风险(R3) | 2011-11-15 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2023-06-09 | 2.2800 | 3.8080 | 1.20% | 中风险(R3) | 2012-03-13 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2023-06-09 | 1.2053 | 1.9982 | 0.17% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2023-06-09 | 1.1894 | 1.9151 | 0.17% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2023-06-09 | 1.3910 | 1.7910 | 1.02% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2023-06-09 | 1.1384 | 1.6292 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2023-06-09 | 1.1236 | 1.5908 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩增利18个月开放债券C | 000064 | 2023-06-09 | 1.0570 | 1.6590 | 0.09% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩品质生活精选股票 | 000309 | 2023-06-09 | 3.1380 | 3.1380 | 0.45% | 中风险(R3) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2023-06-09 | 2.4550 | 2.4550 | 1.24% | 中风险(R3) | 2014-05-29 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2023-06-09 | 1.5280 | 1.6280 | 0.20% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2023-06-09 | 1.4750 | 1.5750 | 0.14% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2023-06-09 | 1.0234 | 1.3650 | 0.05% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2023-06-09 | 1.0160 | 1.3314 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2023-06-09 | 1.0300 | 1.0300 | 0.59% | 中风险(R3) | 2015-06-02 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2023-06-09 | 2.0700 | 2.0700 | 1.42% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2023-06-09 | 0.8341 | 0.8341 | 0.66% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2023-06-09 | 1.5248 | 1.5248 | 3.06% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2023-06-09 | 1.3800 | 1.3800 | 1.10% | 中风险(R3) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2023-06-09 | 0.8444 | 0.8444 | 0.97% | 中风险(R3) | 2020-07-16 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2023-06-09 | 0.9404 | 0.9404 | 0.27% | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2023-06-09 | 0.7259 | 0.7259 | 2.64% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2023-06-09 | 1.0270 | 1.0970 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2023-06-09 | 0.5852 | 0.5852 | 0.95% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2023-06-09 | 0.9569 | 0.9569 | 0.27% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2023-06-09 | 0.9190 | 0.9190 | 0.49% | 中风险(R3) | 2021-02-24 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2023-06-09 | 0.8305 | 0.8305 | 0.67% | 中风险(R3) | 2021-03-11 | |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 010938 | 2023-06-09 | 0.9432 | 0.9432 | 0.32% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩招惠一年持有期混合C | 010939 | 2023-06-09 | 0.9355 | 0.9355 | 0.32% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2023-06-09 | 0.8029 | 0.8029 | 0.15% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2023-06-09 | 0.7969 | 0.7969 | 0.15% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2023-06-09 | 2.0580 | 2.0580 | 1.43% | 中风险(R3) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2023-06-09 | 0.6787 | 0.6787 | 1.92% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2023-06-09 | 0.6746 | 0.6746 | 1.92% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩养老2040混合(FOF) | 014022 | 2023-06-07 | 0.9096 | 0.9096 | -0.11% | 中风险(R3) | 2021-12-15 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2023-06-09 | 0.7219 | 0.7219 | 2.64% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2023-06-09 | 0.5819 | 0.5819 | 0.95% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2023-06-09 | 0.9352 | 0.9352 | 0.27% | 中低风险(R2) | 2022-01-26 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2023-06-09 | 1.5178 | 1.5178 | 3.06% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩现代服务混合A | 014246 | 2023-06-09 | 0.8731 | 0.8731 | -0.52% | 中风险(R3) | 2022-02-24 | |
| 大摩现代服务混合C | 014247 | 2023-06-09 | 0.8682 | 0.8682 | -0.53% | 中风险(R3) | 2022-02-24 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券 | 013214 | 2023-06-09 | 1.0091 | 1.0091 | 0.09% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券 | 013215 | 2023-06-09 | 1.0056 | 1.0056 | 0.09% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩增利18个月开放债券A | 016745 | 2023-06-09 | 1.0410 | 1.0940 | 0.10% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2023-06-09 | 1.0525 | 1.0525 | 2.45% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2023-06-09 | 1.0508 | 1.0508 | 2.46% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票 | 000309 | 2023-06-09 | 3.1380 | 3.1380 | 0.45% | 中风险(R3) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2023-06-09 | 2.4550 | 2.4550 | 1.24% | 中风险(R3) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2023-06-09 | 1.0300 | 1.0300 | 0.59% | 中风险(R3) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2023-06-09 | 0.9190 | 0.9190 | 0.49% | 中风险(R3) | 2021-02-24 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩优质精选混合A | 017922 | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | ||
| 大摩优质精选混合C | 017923 | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | ||
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2023-06-09 | 0.7123 | 2.5770 | 1.45% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2023-06-09 | 0.8316 | 4.5535 | 0.76% | 中风险(R3) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2023-06-09 | 2.9750 | 2.9750 | 0.24% | 中风险(R3) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2023-06-09 | 2.7940 | 3.1660 | 0.97% | 中风险(R3) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2023-06-09 | 0.9111 | 0.9111 | -0.44% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2023-06-09 | 1.1760 | 2.5810 | 0.26% | 中风险(R3) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2023-06-09 | 2.2800 | 3.8080 | 1.20% | 中风险(R3) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2023-06-09 | 1.3910 | 1.7910 | 1.02% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2023-06-09 | 2.0700 | 2.0700 | 1.42% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2023-06-09 | 0.8341 | 0.8341 | 0.66% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2023-06-09 | 1.5248 | 1.5248 | 3.06% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2023-06-09 | 1.3800 | 1.3800 | 1.10% | 中风险(R3) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2023-06-09 | 0.8444 | 0.8444 | 0.97% | 中风险(R3) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2023-06-09 | 0.7259 | 0.7259 | 2.64% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2023-06-09 | 0.5852 | 0.5852 | 0.95% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2023-06-09 | 0.9569 | 0.9569 | 0.27% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2023-06-09 | 0.8305 | 0.8305 | 0.67% | 中风险(R3) | 2021-03-11 | |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 010938 | 2023-06-09 | 0.9432 | 0.9432 | 0.32% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩招惠一年持有期混合C | 010939 | 2023-06-09 | 0.9355 | 0.9355 | 0.32% | 中风险(R3) | 2021-05-24 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2023-06-09 | 0.8029 | 0.8029 | 0.15% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2023-06-09 | 0.7969 | 0.7969 | 0.15% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2023-06-09 | 2.0580 | 2.0580 | 1.43% | 中风险(R3) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2023-06-09 | 0.6787 | 0.6787 | 1.92% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2023-06-09 | 0.6746 | 0.6746 | 1.92% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2023-06-09 | 1.5178 | 1.5178 | 3.06% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2023-06-09 | 0.5819 | 0.5819 | 0.95% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2023-06-09 | 0.7219 | 0.7219 | 2.64% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩现代服务混合A | 014246 | 2023-06-09 | 0.8731 | 0.8731 | -0.52% | 中风险(R3) | 2022-02-24 | |
| 大摩现代服务混合C | 014247 | 2023-06-09 | 0.8682 | 0.8682 | -0.53% | 中风险(R3) | 2022-02-24 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2023-06-09 | 1.0525 | 1.0525 | 2.45% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2023-06-09 | 1.0508 | 1.0508 | 2.46% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2023-06-09 | 1.7060 | 1.7060 | 0.53% | 中风险(R3) | 2011-11-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2023-06-09 | 1.2889 | 2.1514 | 0.13% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2023-06-09 | 1.2053 | 1.9982 | 0.17% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2023-06-09 | 1.1894 | 1.9151 | 0.17% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2023-06-09 | 1.1384 | 1.6292 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2023-06-09 | 1.1236 | 1.5908 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩增利18个月开放债券C | 000064 | 2023-06-09 | 1.0570 | 1.6590 | 0.09% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2023-06-09 | 1.5280 | 1.6280 | 0.20% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2023-06-09 | 1.4750 | 1.5750 | 0.14% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2023-06-09 | 1.0234 | 1.3650 | 0.05% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2023-06-09 | 1.0160 | 1.3314 | 0.04% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2023-06-09 | 0.9404 | 0.9404 | 0.27% | 中低风险(R2) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2023-06-09 | 1.0270 | 1.0970 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2023-06-09 | 0.9352 | 0.9352 | 0.27% | 中低风险(R2) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券 | 013214 | 2023-06-09 | 1.0091 | 1.0091 | 0.09% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券 | 013215 | 2023-06-09 | 1.0056 | 1.0056 | 0.09% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩增利18个月开放债券A | 016745 | 2023-06-09 | 1.0410 | 1.0940 | 0.10% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩养老2040混合(FOF) | 014022 | 2023-06-07 | 0.9096 | 0.9096 | -0.11% | 中风险(R3) | 2021-12-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|
