| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2025-10-24 | 0.7121 | 2.5768 | 1.89% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2025-10-24 | 1.0408 | 4.7627 | 1.60% | 中风险(R3) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2025-10-24 | 3.2689 | 3.2689 | 1.02% | 中风险(R3) | 2009-09-22 | |
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2025-10-24 | 1.3555 | 2.2180 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2025-10-24 | 2.8235 | 3.1955 | 0.89% | 中风险(R3) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2025-10-24 | 0.7484 | 0.7484 | 0.11% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2025-10-24 | 1.4170 | 2.8670 | 0.78% | 中风险(R3) | 2011-05-17 | |
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2025-10-24 | 2.2150 | 2.2150 | 1.42% | 中风险(R3) | 2011-11-15 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2025-10-24 | 2.4010 | 3.9290 | 0.67% | 中风险(R3) | 2012-03-13 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2025-10-24 | 1.2574 | 2.0503 | 0.38% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2025-10-24 | 1.2291 | 1.9548 | 0.38% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2025-10-24 | 1.1760 | 1.5760 | -0.59% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2025-10-24 | 1.2199 | 1.7107 | 0.23% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2025-10-24 | 1.1927 | 1.6599 | 0.23% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2025-10-24 | 1.0560 | 1.7410 | 0.09% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2025-10-24 | 4.1130 | 4.1130 | 1.28% | 中风险(R3) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2025-10-24 | 2.5880 | 2.5880 | 0.66% | 中风险(R3) | 2014-05-29 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2025-10-24 | 1.6784 | 1.7784 | 0.08% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2025-10-24 | 1.6051 | 1.7051 | 0.07% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2025-10-24 | 1.1171 | 1.4587 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2025-10-24 | 1.0983 | 1.4137 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2025-10-24 | 1.2300 | 1.2300 | 0.33% | 中风险(R3) | 2015-06-02 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2025-10-24 | 1.8370 | 1.8370 | 0.77% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2025-10-24 | 0.8651 | 0.8651 | 2.88% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2025-10-24 | 2.0542 | 2.0542 | 3.84% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2025-10-24 | 1.1610 | 1.1610 | -0.60% | 中风险(R3) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2025-10-24 | 1.0989 | 1.0989 | 0.62% | 中风险(R3) | 2020-07-16 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2025-10-24 | 1.0441 | 1.0441 | 0.02% | 中风险(R3) | 2020-09-18 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2025-10-24 | 0.6915 | 0.6915 | 1.35% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2025-10-24 | 1.0591 | 1.1891 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2025-10-24 | 0.6134 | 0.6134 | 1.37% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2025-10-24 | 0.9669 | 0.9669 | -0.01% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2025-10-24 | 1.2477 | 1.2477 | 2.01% | 中风险(R3) | 2021-02-24 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2025-10-24 | 0.8572 | 0.8572 | 2.87% | 中风险(R3) | 2021-03-11 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2025-10-24 | 0.9074 | 0.9074 | -0.23% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2025-10-24 | 0.8921 | 0.8921 | -0.22% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2025-10-24 | 1.8090 | 1.8090 | 0.72% | 中风险(R3) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2025-10-24 | 0.7322 | 0.7322 | 0.84% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2025-10-24 | 0.7213 | 0.7213 | 0.82% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2025-10-24 | 0.6812 | 0.6812 | 1.34% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2025-10-24 | 0.6041 | 0.6041 | 1.36% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2025-10-24 | 1.0283 | 1.0283 | 0.01% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2025-10-24 | 2.0254 | 2.0254 | 3.84% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2025-10-24 | 1.1467 | 1.1467 | 0.12% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2025-10-24 | 1.1318 | 1.1318 | 0.12% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2025-10-24 | 1.0110 | 1.1820 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2025-10-24 | 2.3334 | 2.3334 | 5.67% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2025-10-24 | 2.2968 | 2.2968 | 5.66% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2025-10-24 | 4.0790 | 4.0790 | 1.27% | 中风险(R3) | 2023-09-15 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2025-10-24 | 1.1156 | 1.1156 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2025-10-24 | 1.0064 | 1.0364 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2025-10-24 | 1.0034 | 1.0334 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2025-10-24 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 低风险(R1) | 2024-11-05 | |
| 大摩稳丰利率债A | 022786 | 2025-10-24 | 1.0015 | 1.0015 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩稳丰利率债C | 022787 | 2025-10-24 | 1.0016 | 1.0016 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩景气智选混合A | 020231 | 2025-10-24 | 1.3060 | 1.3060 | 3.05% | 中风险(R3) | 2025-05-16 | |
| 大摩景气智选混合C | 020233 | 2025-10-24 | 1.3035 | 1.3035 | 3.04% | 中风险(R3) | 2025-05-16 | |
| 大摩恒安30天持有期债券A | 023239 | 2025-10-24 | 1.0053 | 1.0053 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩恒安30天持有期债券C | 023240 | 2025-10-24 | 1.0051 | 1.0051 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩灵动优选债券E | 025562 | 2025-10-24 | 1.0439 | 1.0439 | 0.01% | 中风险(R3) | 2025-09-25 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2025-10-24 | 4.1130 | 4.1130 | 1.28% | 中风险(R3) | 2013-10-29 | |
| 大摩进取优选股票 | 000594 | 2025-10-24 | 2.5880 | 2.5880 | 0.66% | 中风险(R3) | 2014-05-29 | |
| 大摩量化多策略股票 | 001291 | 2025-10-24 | 1.2300 | 1.2300 | 0.33% | 中风险(R3) | 2015-06-02 | |
| 大摩新兴产业股票 | 010322 | 2025-10-24 | 1.2477 | 1.2477 | 2.01% | 中风险(R3) | 2021-02-24 | |
| 大摩品质生活精选股票C | 019484 | 2025-10-24 | 4.0790 | 4.0790 | 1.27% | 中风险(R3) | 2023-09-15 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 233001 | 2025-10-24 | 0.7121 | 2.5768 | 1.89% | 中风险(R3) | 2004-03-26 | |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 2025-10-24 | 1.0408 | 4.7627 | 1.60% | 中风险(R3) | 2005-09-27 | |
| 大摩领先优势混合 | 233006 | 2025-10-24 | 3.2689 | 3.2689 | 1.02% | 中风险(R3) | 2009-09-22 | |
| 大摩卓越成长混合 | 233007 | 2025-10-24 | 2.8235 | 3.1955 | 0.89% | 中风险(R3) | 2010-05-18 | |
| 大摩消费领航混合 | 233008 | 2025-10-24 | 0.7484 | 0.7484 | 0.11% | 中风险(R3) | 2010-12-03 | |
| 大摩多因子策略混合 | 233009 | 2025-10-24 | 1.4170 | 2.8670 | 0.78% | 中风险(R3) | 2011-05-17 | |
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 2025-10-24 | 2.4010 | 3.9290 | 0.67% | 中风险(R3) | 2012-03-13 | |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | 2025-10-24 | 1.1760 | 1.5760 | -0.59% | 中风险(R3) | 2012-12-11 | |
| 大摩健康产业混合A | 002708 | 2025-10-24 | 1.8370 | 1.8370 | 0.77% | 中风险(R3) | 2016-06-30 | |
| 大摩万众创新混合A | 002885 | 2025-10-24 | 0.8651 | 0.8651 | 2.88% | 中风险(R3) | 2017-12-04 | |
| 大摩科技领先混合A | 002707 | 2025-10-24 | 2.0542 | 2.0542 | 3.84% | 中风险(R3) | 2017-12-13 | |
| 大摩量化配置混合C | 008305 | 2025-10-24 | 1.1610 | 1.1610 | -0.60% | 中风险(R3) | 2019-12-18 | |
| 大摩ESG量化混合 | 009246 | 2025-10-24 | 1.0989 | 1.0989 | 0.62% | 中风险(R3) | 2020-07-16 | |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 | 2025-10-24 | 0.6915 | 0.6915 | 1.35% | 中风险(R3) | 2020-09-24 | |
| 大摩内需增长混合A | 010314 | 2025-10-24 | 0.6134 | 0.6134 | 1.37% | 中风险(R3) | 2020-12-16 | |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 010222 | 2025-10-24 | 0.9669 | 0.9669 | -0.01% | 中风险(R3) | 2021-01-26 | |
| 大摩万众创新混合C | 011712 | 2025-10-24 | 0.8572 | 0.8572 | 2.87% | 中风险(R3) | 2021-03-11 | |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 012368 | 2025-10-24 | 0.9074 | 0.9074 | -0.23% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 012369 | 2025-10-24 | 0.8921 | 0.8921 | -0.22% | 中风险(R3) | 2021-07-23 | |
| 大摩健康产业混合C | 014030 | 2025-10-24 | 1.8090 | 1.8090 | 0.72% | 中风险(R3) | 2021-10-28 | |
| 大摩沪港深精选混合A | 013356 | 2025-10-24 | 0.7322 | 0.7322 | 0.84% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩沪港深精选混合C | 013357 | 2025-10-24 | 0.7213 | 0.7213 | 0.82% | 中风险(R3) | 2021-11-23 | |
| 大摩科技领先混合C | 014871 | 2025-10-24 | 2.0254 | 2.0254 | 3.84% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩内需增长混合C | 014869 | 2025-10-24 | 0.6041 | 0.6041 | 1.36% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩优悦安和混合C | 014867 | 2025-10-24 | 0.6812 | 0.6812 | 1.34% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩数字经济混合A | 017102 | 2025-10-24 | 2.3334 | 2.3334 | 5.67% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩数字经济混合C | 017103 | 2025-10-24 | 2.2968 | 2.2968 | 5.66% | 中高风险(R4) | 2023-03-02 | |
| 大摩景气智选混合A | 020231 | 2025-10-24 | 1.3060 | 1.3060 | 3.05% | 中风险(R3) | 2025-05-16 | |
| 大摩景气智选混合C | 020233 | 2025-10-24 | 1.3035 | 1.3035 | 3.04% | 中风险(R3) | 2025-05-16 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩深证300指数增强 | 233010 | 2025-10-24 | 2.2150 | 2.2150 | 1.42% | 中风险(R3) | 2011-11-15 | |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 022023 | 2025-10-24 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 低风险(R1) | 2024-11-05 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩强收益债券 | 233005 | 2025-10-24 | 1.3555 | 2.2180 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2009-12-29 | |
| 大摩多元收益债券A | 233012 | 2025-10-24 | 1.2574 | 2.0503 | 0.38% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩多元收益债券C | 233013 | 2025-10-24 | 1.2291 | 1.9548 | 0.38% | 中低风险(R2) | 2012-08-28 | |
| 大摩双利增强债券A | 000024 | 2025-10-24 | 1.2199 | 1.7107 | 0.23% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩双利增强债券C | 000025 | 2025-10-24 | 1.1927 | 1.6599 | 0.23% | 中低风险(R2) | 2013-03-26 | |
| 大摩18个月定期开放债券C | 000064 | 2025-10-24 | 1.0560 | 1.7410 | 0.09% | 中低风险(R2) | 2013-06-25 | |
| 大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2025-10-24 | 1.6784 | 1.7784 | 0.08% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2025-10-24 | 1.6051 | 1.7051 | 0.07% | 中低风险(R2) | 2014-09-02 | |
| 大摩优质信价纯债A | 000419 | 2025-10-24 | 1.1171 | 1.4587 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩优质信价纯债C | 000420 | 2025-10-24 | 1.0983 | 1.4137 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2014-11-25 | |
| 大摩灵动优选债券A | 009752 | 2025-10-24 | 1.0441 | 1.0441 | 0.02% | 中风险(R3) | 2020-09-18 | |
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 009816 | 2025-10-24 | 1.0591 | 1.1891 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2020-11-04 | |
| 大摩灵动优选债券C | 014868 | 2025-10-24 | 1.0283 | 1.0283 | 0.01% | 中风险(R3) | 2022-01-26 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 013214 | 2025-10-24 | 1.1467 | 1.1467 | 0.12% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 | 2025-10-24 | 1.1318 | 1.1318 | 0.12% | 中低风险(R2) | 2022-07-29 | |
| 大摩18个月定期开放债券A | 016745 | 2025-10-24 | 1.0110 | 1.1820 | 0.00% | 中低风险(R2) | 2022-10-10 | |
| 大摩优质信价纯债E | 020244 | 2025-10-24 | 1.1156 | 1.1156 | 0.01% | 中低风险(R2) | 2023-12-06 | |
| 大摩恒利债券A | 019836 | 2025-10-24 | 1.0064 | 1.0364 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩恒利债券C | 019837 | 2025-10-24 | 1.0034 | 1.0334 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2024-04-15 | |
| 大摩稳丰利率债A | 022786 | 2025-10-24 | 1.0015 | 1.0015 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩稳丰利率债C | 022787 | 2025-10-24 | 1.0016 | 1.0016 | -0.02% | 中低风险(R2) | 2024-12-25 | |
| 大摩恒安30天持有期债券A | 023239 | 2025-10-24 | 1.0053 | 1.0053 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩恒安30天持有期债券C | 023240 | 2025-10-24 | 1.0051 | 1.0051 | -0.01% | 中低风险(R2) | 2025-08-07 | |
| 大摩灵动优选债券E | 025562 | 2025-10-24 | 1.0439 | 1.0439 | 0.01% | 中风险(R3) | 2025-09-25 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 银河评级(3年) | 风险等级 | 成立日期 |
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