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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩基础行业混合 233001 2025-06-18 0.5237 2.3884 1.02% 中风险(R3) 2004-03-26
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2025-06-18 0.7954 4.5173 0.38% 中风险(R3) 2005-09-27
大摩领先优势混合 233006 2025-06-18 2.8116 2.8116 0.27% 中风险(R3) 2009-09-22
大摩强收益债券 233005 2025-06-18 1.3466 2.2091 0.04% 中低风险(R2) 2009-12-29
大摩卓越成长混合 233007 2025-06-18 2.2792 2.6512 0.41% 中风险(R3) 2010-05-18
大摩消费领航混合 233008 2025-06-18 0.7146 0.7146 -0.01% 中风险(R3) 2010-12-03
大摩多因子策略混合 233009 2025-06-18 1.1740 2.5790 -0.09% 中风险(R3) 2011-05-17
大摩深证300指数增强 233010 2025-06-18 1.7190 1.7190 0.12% 中风险(R3) 2011-11-15
大摩主题优选混合 233011 2025-06-18 2.0030 3.5310 0.25% 中风险(R3) 2012-03-13
大摩多元收益债券A 233012 2025-06-18 1.2314 2.0243 0.11% 中低风险(R2) 2012-08-28
大摩多元收益债券C 233013 2025-06-18 1.2054 1.9311 0.10% 中低风险(R2) 2012-08-28
大摩量化配置混合A 233015 2025-06-18 1.0340 1.4340 -0.29% 中风险(R3) 2012-12-11
大摩双利增强债券A 000024 2025-06-18 1.2071 1.6979 0.04% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩双利增强债券C 000025 2025-06-18 1.1818 1.6490 0.04% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩18个月定期开放债券C 000064 2025-06-13 1.0840 1.7430 0.37% 中低风险(R2) 2013-06-25
大摩品质生活精选股票A 000309 2025-06-18 3.1340 3.1340 0.06% 中风险(R3) 2013-10-29
大摩进取优选股票 000594 2025-06-18 2.1550 2.1550 0.28% 中风险(R3) 2014-05-29
大摩添利18个月开放债券A 000415 2025-06-13 1.6731 1.7731 0.01% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩添利18个月开放债券C 000416 2025-06-13 1.6023 1.7023 0.01% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩优质信价纯债A 000419 2025-06-18 1.1175 1.4591 0.02% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩优质信价纯债C 000420 2025-06-18 1.1003 1.4157 0.02% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩量化多策略股票 001291 2025-06-18 1.0490 1.0490 -0.19% 中风险(R3) 2015-06-02
大摩健康产业混合A 002708 2025-06-18 1.7310 1.7310 -0.46% 中风险(R3) 2016-06-30
大摩万众创新混合A 002885 2025-06-18 0.7237 0.7237 0.56% 中风险(R3) 2017-12-04
大摩科技领先混合A 002707 2025-06-18 1.5490 1.5490 1.11% 中风险(R3) 2017-12-13
大摩量化配置混合C 008305 2025-06-18 1.0220 1.0220 -0.20% 中风险(R3) 2019-12-18
大摩ESG量化混合 009246 2025-06-18 0.8937 0.8937 -0.17% 中风险(R3) 2020-07-16
大摩灵动优选债券A 009752 2025-06-18 0.9736 0.9736 0.04% 中低风险(R2) 2020-09-18
大摩优悦安和混合A 009893 2025-06-18 0.5720 0.5720 -1.16% 中风险(R3) 2020-09-24
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2025-06-18 1.0561 1.1761 0.01% 中低风险(R2) 2020-11-04
大摩内需增长混合A 010314 2025-06-18 0.4977 0.4977 0.32% 中风险(R3) 2020-12-16
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2025-06-18 0.9346 0.9346 0.18% 中风险(R3) 2021-01-26
大摩新兴产业股票 010322 2025-06-18 0.9225 0.9225 0.58% 中风险(R3) 2021-02-24
大摩万众创新混合C 011712 2025-06-18 0.7177 0.7177 0.56% 中风险(R3) 2021-03-11
大摩招惠一年持有期混合A（清盘中 010938 2025-05-23 0.9420 0.9420 -0.16% 中风险(R3) 2021-05-24
大摩招惠一年持有期混合C（清盘中 010939 2025-05-23 0.9271 0.9271 -0.16% 中风险(R3) 2021-05-24
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2025-06-18 0.8700 0.8700 0.10% 中风险(R3) 2021-07-23
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2025-06-18 0.8566 0.8566 0.11% 中风险(R3) 2021-07-23
大摩健康产业混合C 014030 2025-06-18 1.7070 1.7070 -0.47% 中风险(R3) 2021-10-28
大摩沪港深精选混合A 013356 2025-06-18 0.7000 0.7000 0.72% 中风险(R3) 2021-11-23
大摩沪港深精选混合C 013357 2025-06-18 0.6905 0.6905 0.70% 中风险(R3) 2021-11-23
大摩优悦安和混合C 014867 2025-06-18 0.5643 0.5643 -1.14% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩内需增长混合C 014869 2025-06-18 0.4909 0.4909 0.33% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩灵动优选债券C 014868 2025-06-18 0.9601 0.9601 0.03% 中低风险(R2) 2022-01-26
大摩科技领先混合C 014871 2025-06-18 1.5294 1.5294 1.11% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 013214 2025-06-18 1.1411 1.1411 0.11% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 013215 2025-06-18 1.1278 1.1278 0.12% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩18个月定期开放债券A 016745 2025-06-13 1.0380 1.1830 0.29% 中低风险(R2) 2022-10-10
大摩数字经济混合A 017102 2025-06-18 1.3977 1.3977 2.70% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩数字经济混合C 017103 2025-06-18 1.3787 1.3787 2.70% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩品质生活精选股票C 019484 2025-06-18 3.1130 3.1130 0.06% 中风险(R3) 2023-09-15
大摩优质信价纯债E 020244 2025-06-18 1.1163 1.1163 0.01% 中低风险(R2) 2023-12-06
大摩恒利债券A 019836 2025-06-18 1.0383 1.0383 0.00% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩恒利债券C 019837 2025-06-18 1.0359 1.0359 0.00% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 2025-06-18 1.0067 1.0067 0.00% 低风险(R1) 2024-11-05
大摩稳丰利率债A 022786 2025-06-18 1.0045 1.0045 0.02% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩稳丰利率债C 022787 2025-06-18 1.0043 1.0043 0.02% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩景气智选混合A 020231 2025-06-18 1.0074 1.0074 0.23% 中风险(R3) 2025-05-16
大摩景气智选混合C 020233 2025-06-18 1.0069 1.0069 0.22% 中风险(R3) 2025-05-16
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩品质生活精选股票A 000309 2025-06-18 3.1340 3.1340 0.06% 中风险(R3) 2013-10-29
大摩进取优选股票 000594 2025-06-18 2.1550 2.1550 0.28% 中风险(R3) 2014-05-29
大摩量化多策略股票 001291 2025-06-18 1.0490 1.0490 -0.19% 中风险(R3) 2015-06-02
大摩新兴产业股票 010322 2025-06-18 0.9225 0.9225 0.58% 中风险(R3) 2021-02-24
大摩品质生活精选股票C 019484 2025-06-18 3.1130 3.1130 0.06% 中风险(R3) 2023-09-15
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩基础行业混合 233001 2025-06-18 0.5237 2.3884 1.02% 中风险(R3) 2004-03-26
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2025-06-18 0.7954 4.5173 0.38% 中风险(R3) 2005-09-27
大摩领先优势混合 233006 2025-06-18 2.8116 2.8116 0.27% 中风险(R3) 2009-09-22
大摩卓越成长混合 233007 2025-06-18 2.2792 2.6512 0.41% 中风险(R3) 2010-05-18
大摩消费领航混合 233008 2025-06-18 0.7146 0.7146 -0.01% 中风险(R3) 2010-12-03
大摩多因子策略混合 233009 2025-06-18 1.1740 2.5790 -0.09% 中风险(R3) 2011-05-17
大摩主题优选混合 233011 2025-06-18 2.0030 3.5310 0.25% 中风险(R3) 2012-03-13
大摩量化配置混合A 233015 2025-06-18 1.0340 1.4340 -0.29% 中风险(R3) 2012-12-11
大摩健康产业混合A 002708 2025-06-18 1.7310 1.7310 -0.46% 中风险(R3) 2016-06-30
大摩万众创新混合A 002885 2025-06-18 0.7237 0.7237 0.56% 中风险(R3) 2017-12-04
大摩科技领先混合A 002707 2025-06-18 1.5490 1.5490 1.11% 中风险(R3) 2017-12-13
大摩量化配置混合C 008305 2025-06-18 1.0220 1.0220 -0.20% 中风险(R3) 2019-12-18
大摩ESG量化混合 009246 2025-06-18 0.8937 0.8937 -0.17% 中风险(R3) 2020-07-16
大摩优悦安和混合A 009893 2025-06-18 0.5720 0.5720 -1.16% 中风险(R3) 2020-09-24
大摩内需增长混合A 010314 2025-06-18 0.4977 0.4977 0.32% 中风险(R3) 2020-12-16
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2025-06-18 0.9346 0.9346 0.18% 中风险(R3) 2021-01-26
大摩万众创新混合C 011712 2025-06-18 0.7177 0.7177 0.56% 中风险(R3) 2021-03-11
大摩招惠一年持有期混合A（清盘中 010938 2025-05-23 0.9420 0.9420 -0.16% 中风险(R3) 2021-05-24
大摩招惠一年持有期混合C（清盘中 010939 2025-05-23 0.9271 0.9271 -0.16% 中风险(R3) 2021-05-24
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2025-06-18 0.8700 0.8700 0.10% 中风险(R3) 2021-07-23
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2025-06-18 0.8566 0.8566 0.11% 中风险(R3) 2021-07-23
大摩健康产业混合C 014030 2025-06-18 1.7070 1.7070 -0.47% 中风险(R3) 2021-10-28
大摩沪港深精选混合A 013356 2025-06-18 0.7000 0.7000 0.72% 中风险(R3) 2021-11-23
大摩沪港深精选混合C 013357 2025-06-18 0.6905 0.6905 0.70% 中风险(R3) 2021-11-23
大摩科技领先混合C 014871 2025-06-18 1.5294 1.5294 1.11% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩内需增长混合C 014869 2025-06-18 0.4909 0.4909 0.33% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩优悦安和混合C 014867 2025-06-18 0.5643 0.5643 -1.14% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩数字经济混合A 017102 2025-06-18 1.3977 1.3977 2.70% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩数字经济混合C 017103 2025-06-18 1.3787 1.3787 2.70% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩景气智选混合A 020231 2025-06-18 1.0074 1.0074 0.23% 中风险(R3) 2025-05-16
大摩景气智选混合C 020233 2025-06-18 1.0069 1.0069 0.22% 中风险(R3) 2025-05-16
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩深证300指数增强 233010 2025-06-18 1.7190 1.7190 0.12% 中风险(R3) 2011-11-15
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 2025-06-18 1.0067 1.0067 0.00% 低风险(R1) 2024-11-05
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩强收益债券 233005 2025-06-18 1.3466 2.2091 0.04% 中低风险(R2) 2009-12-29
大摩多元收益债券A 233012 2025-06-18 1.2314 2.0243 0.11% 中低风险(R2) 2012-08-28
大摩多元收益债券C 233013 2025-06-18 1.2054 1.9311 0.10% 中低风险(R2) 2012-08-28
大摩双利增强债券A 000024 2025-06-18 1.2071 1.6979 0.04% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩双利增强债券C 000025 2025-06-18 1.1818 1.6490 0.04% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩18个月定期开放债券C 000064 2025-06-13 1.0840 1.7430 0.37% 中低风险(R2) 2013-06-25
大摩添利18个月开放债券A 000415 2025-06-13 1.6731 1.7731 0.01% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩添利18个月开放债券C 000416 2025-06-13 1.6023 1.7023 0.01% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩优质信价纯债A 000419 2025-06-18 1.1175 1.4591 0.02% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩优质信价纯债C 000420 2025-06-18 1.1003 1.4157 0.02% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩灵动优选债券A 009752 2025-06-18 0.9736 0.9736 0.04% 中低风险(R2) 2020-09-18
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2025-06-18 1.0561 1.1761 0.01% 中低风险(R2) 2020-11-04
大摩灵动优选债券C 014868 2025-06-18 0.9601 0.9601 0.03% 中低风险(R2) 2022-01-26
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 013214 2025-06-18 1.1411 1.1411 0.11% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 013215 2025-06-18 1.1278 1.1278 0.12% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩18个月定期开放债券A 016745 2025-06-13 1.0380 1.1830 0.29% 中低风险(R2) 2022-10-10
大摩优质信价纯债E 020244 2025-06-18 1.1163 1.1163 0.01% 中低风险(R2) 2023-12-06
大摩恒利债券A 019836 2025-06-18 1.0383 1.0383 0.00% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩恒利债券C 019837 2025-06-18 1.0359 1.0359 0.00% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩稳丰利率债A 022786 2025-06-18 1.0045 1.0045 0.02% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩稳丰利率债C 022787 2025-06-18 1.0043 1.0043 0.02% 中低风险(R2) 2024-12-25
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
评级来源：中国银河证券