上周市场以“V”型走势小幅收涨、后半周成交量显著回暖，上证指数涨1.57%，10月14日全A成交额大幅增加至8600亿元以上。本周最值得关注的基本面信号无疑是9月超预期的社融和信贷数据，从结构上看企业中长贷有明显的改善，短期票据冲量的现象也有所缓解。基于历史上证指数与社融数据存在较强的正相关效应，社融超预期回升对A股的影响或是正向积极的。

周末重要会议开幕，报告鲜明指出“统筹发展与安全”、“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”与“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化”。本周市场情绪有望继续修复，考虑到十月也是三季报集中发布期，建议重点关注三季报乃至明年将维持高景气或业绩超预期的细分方向，如光伏、储能、风电、军工、新能源汽车和超跌反弹的医药板块。此外，以信创为代表的数字经济和以军工、半导体为代表的自主可控的板块也可能存在短期主题性交易机会。